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出納的崗位職責(zé)說明書

時(shí)間:2024-10-18 04:05:11 資料大全 我要投稿

出納的崗位職責(zé)說明書

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出納的崗位職責(zé)說明書

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出納的崗位職責(zé)說明書

  出納的崗位職責(zé)說明書一

  (一)、崗位職責(zé)

  負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款的核算和管理。

  (二)、標(biāo)準(zhǔn)

  1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)

  (1)、嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,對(duì)收付款憑證進(jìn)行復(fù)核,手續(xù)齊全符合規(guī)定,方可辦理款項(xiàng)收付。

  (2)、庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額,超過部分要及時(shí)存入銀行。對(duì)于收取的現(xiàn)金要及時(shí)送存銀行,不準(zhǔn)坐支。嚴(yán)禁“白條”抵充、任意挪用庫存現(xiàn)金。

  (3)、嚴(yán)禁簽發(fā)空白支票,對(duì)填寫錯(cuò)誤的支票,必須加蓋“作廢”戳記,與存根一并保存。

  2、保管庫存現(xiàn)金、有關(guān)印章、空白支票

  (1)、對(duì)于現(xiàn)金,如有短缺應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任,如有長款應(yīng)及時(shí)查找原因,并做相應(yīng)的賬務(wù)處理。要保守保險(xiǎn)柜密碼的機(jī)密。

  (2)、出納人員所管的印章必須妥善保管,嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用,簽發(fā)支票所用的各種印章,應(yīng)由會(huì)計(jì)人員保管,

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  (3)、空白支票必須嚴(yán)格管理,專設(shè)登記薄登記,認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。

  3、及時(shí)對(duì)賬

  (1)、每日終了,必須盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金,做到賬款相符。

  (2)、銀行存款的帳面余額要及時(shí)與銀行對(duì)帳單相對(duì),并于月未編制“銀行存款分項(xiàng)調(diào)節(jié)表”,對(duì)于未達(dá)帳款要及時(shí)查詢,要隨時(shí)掌握銀行存款余額,不準(zhǔn)將銀行帳戶出租、出借給任何單位、個(gè)人辦理結(jié)算業(yè)務(wù)。

  出納的崗位職責(zé)說明書二

  1.在財(cái)務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下,按照國家財(cái)會(huì)法規(guī)、公司財(cái)會(huì)制度有關(guān)規(guī)定,辦理提取和保管現(xiàn)金,完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

  2.負(fù)責(zé)辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)。

  3.登記現(xiàn)金和銀行日記賬,做到日清月結(jié),保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符.

  4.認(rèn)真審查臨時(shí)借支的用途、金額和批準(zhǔn)手續(xù),嚴(yán)格執(zhí)行采購領(lǐng)用支票的手續(xù),控制使用限額和報(bào)銷期限。

  5.正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證并及時(shí)傳遞。

  6.配合有關(guān)人員及時(shí)開展對(duì)應(yīng)收款的清算工作。

  7.嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證,按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定,辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù),做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。

  8.核實(shí)人事部提供的薪金發(fā)放名冊(cè),按時(shí)發(fā)放公司職工的工資、獎(jiǎng)金。

  9.負(fù)責(zé)及時(shí)、準(zhǔn)確解繳各種社會(huì)統(tǒng)籌保險(xiǎn)、住房公積金等工作。

  10負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù),做好有關(guān)單據(jù)、賬冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作。

  11.負(fù)責(zé)掌管公司財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜。

  12.完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。

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