出納崗位說明書

　　以下是一則出納崗位說明書，各位如果行政管理人或或財務(wù)主管等需要撰寫關(guān)于出納人員的崗位說明書，可就本篇范文作適當(dāng)參考，

出納崗位說明書

　　工作關(guān)系：

　　1. 上級：財務(wù)部經(jīng)理/副經(jīng)理/主辦會計

　　2. 下級：無

　　3. 內(nèi)部聯(lián)系：公司各部門

　　4. 外部聯(lián)系：當(dāng)?shù)劂y行

　　工作任務(wù)：

　　嚴(yán)格執(zhí)行各項財務(wù)政策、法規(guī)和規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　工作職責(zé)：

　　1. 根據(jù)審核無誤的會計憑證，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2. 根據(jù)審核無誤的現(xiàn)金收付憑證，登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬，編制資金收支日報表，

　　3. 協(xié)助編制月度資金計劃匯總表和月度資金結(jié)算表;

　　4. 按時發(fā)放工資、獎金，并填制有關(guān)的記賬憑證;

　　5. 嚴(yán)遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定，現(xiàn)金要做到日清月結(jié);

　　6. 負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金、空白結(jié)算憑證、有價票據(jù)、印章的安全管理工作;

　　7. 負(fù)責(zé)公司收據(jù)的開制和公司取得的發(fā)票收據(jù)的審核工作;

　　8. 負(fù)責(zé)融資過程中的相關(guān)單證填制，

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　　9. 完成財務(wù)總監(jiān)交辦的其他工作。

　　考核內(nèi)容：

　　1. 財務(wù)制度執(zhí)行情況。

　　2. 現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算準(zhǔn)確率。

　　3. 賬簿核算的準(zhǔn)確率。

　　4. 憑證填制準(zhǔn)確率。

　　5. 上級領(lǐng)導(dǎo)綜合評價。

 

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