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出納和會計職責(zé)

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(集合)出納和會計職責(zé)

出納和會計職責(zé)1

  1、審查各種報銷或支出的'原始憑證,要根據(jù)原始憑證,記好現(xiàn)金和銀行帳。

(集合)出納和會計職責(zé)

  2、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額,保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致;

  3、負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)取手續(xù),支付和結(jié)算工作;

  4、負(fù)責(zé)支票管理;

  5、每日審核業(yè)務(wù)訂單,月初業(yè)務(wù)報表的匯總整理;

  6、每月業(yè)務(wù)及銀行流水的賬務(wù)處理;

  7、負(fù)責(zé)薪資發(fā)放工作;

  8、主管領(lǐng)導(dǎo)安排其他相關(guān)工作。

出納和會計職責(zé)2

  1、各公司單據(jù)支付、工資發(fā)放以及各公司收款登記對賬。

  2、 及時對賬各公司基本戶銀行,保證正常使用。

  3、各公司銀行開戶許可證辦理以及協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)維護(hù)銀行關(guān)系。

  4、負(fù)責(zé)公司每月盤點(diǎn)以及各公司日銷數(shù)據(jù)對賬。

  5、及時跟進(jìn)各公司銀行開戶變更。

  6、各公司合同檔案管理。

  7、上級領(lǐng)導(dǎo)交代的其他臨時事件。

出納和會計職責(zé)3

  1、負(fù)責(zé)公司的出納業(yè)務(wù)管理、合同登記、印章管理、計算工資、現(xiàn)金流報表等;

  2、參與公司的賬務(wù)處理包括供應(yīng)鏈、費(fèi)用及往來款項(xiàng)類等日常財務(wù)核算;

  3、熟悉EXCEL等軟件操作、了解企業(yè)會計準(zhǔn)則,復(fù)核各類會計分錄及憑證;

出納和會計職責(zé)4

  1、負(fù)責(zé)日常費(fèi)用的報銷及每月工資的發(fā)放。

  2、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù)。

  3、配合進(jìn)行資質(zhì)的`申報、年審工作。

  4、負(fù)責(zé)公司員工日?记诠芾砑敖y(tǒng)計工作。

  5、負(fù)責(zé)員工入、離職及轉(zhuǎn)正手續(xù)。員工檔案管理,包括原始檔案的收集、整理、歸檔、電子檔案的建立。

  6、負(fù)責(zé)小庫房的管理及維護(hù)。

出納和會計職責(zé)5

  1、審核簽章的記賬憑證辦理現(xiàn)金銀行存款的.收付結(jié)算業(yè)務(wù)。

  2、負(fù)責(zé)日常的費(fèi)用報銷工作。

  3、及時登記現(xiàn)金銀行日記賬,做到日清月結(jié),賬實(shí)相符。

  4、負(fù)責(zé)餐館的采購及對接供應(yīng)商。

  5、負(fù)責(zé)每天核算人員工資。

  6、負(fù)責(zé)員工的考勤,發(fā)放員工薪資。

  7、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的臨時工作安排。

出納和會計職責(zé)6

  1. 原始憑證報銷:根據(jù)公司報銷制度,通過審核原始憑證的合法性、準(zhǔn)確性,做好現(xiàn)金收付及處理報銷事項(xiàng)。

  2. 日清月結(jié):及時登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳,每日進(jìn)行現(xiàn)金帳款盤存,做好日清、月結(jié),并及時準(zhǔn)確地報送公司領(lǐng)導(dǎo)要求提供的`數(shù)據(jù);

  3. 編制收付款憑證:根據(jù)原始單據(jù)編制收付款憑證并保管好收付款憑證及相應(yīng)的原始單據(jù),及時將已登記入帳的收付款憑證傳遞給會計崗。

  4. 定期清查:做好清查現(xiàn)金和銀行存款工作,保證帳帳相符、帳實(shí)相符。

  5. 上級領(lǐng)導(dǎo)安排或臨時安排的工作。

出納和會計職責(zé)7

  1.負(fù)責(zé)日常收支的.管理和核對

  2.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬

  3.每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金,保證庫存現(xiàn)金安全

  4.負(fù)責(zé)辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù),管理維護(hù)銀行賬戶

  5.負(fù)責(zé)發(fā)票的購買及開具

  6.負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)卡片的錄入

  7.相關(guān)財務(wù)資料的裝訂歸檔

  8.協(xié)助會計做好各種賬務(wù)處理工作

出納和會計職責(zé)8

  1.負(fù)責(zé)報銷工作,包括單據(jù)管理和依據(jù)公司制度對單據(jù)進(jìn)行初步審核;

  2.負(fù)責(zé)出納工作,編制銀行憑證,匯總收支進(jìn)度表;

  3.做好收入統(tǒng)計工作,負(fù)責(zé)和業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行收入核對,并匯總合同進(jìn)度表;

  4.負(fù)責(zé)收入、支付等申報工作,做好與銀行的日常聯(lián)絡(luò)工作;

  5.協(xié)助財務(wù)經(jīng)理做好資產(chǎn)管理工作,定期參與公司資產(chǎn)的清點(diǎn)與盤查工作;

  6.負(fù)責(zé)財務(wù)會計檔案的日常管理工作,包括憑證裝訂、報表裝訂、賬冊裝訂、其他會計資料裝訂等;

  7.配合各項(xiàng)審計工作;

  8.做好上級交辦的'其他財務(wù)工作。

出納和會計職責(zé)9

  1、按照公司要求負(fù)責(zé)收取相關(guān)費(fèi)用并開具相關(guān)票據(jù)。

  2、辦理項(xiàng)目業(yè)戶水電卡充值業(yè)務(wù),裝修入戶手續(xù)等。

  3、負(fù)責(zé)辦公室日常行政管理,執(zhí)行辦公室日常用品的申購,負(fù)責(zé)辦公室費(fèi)用日常報銷的單據(jù)填制及跟進(jìn)工作。

  4、按集團(tuán)要求,組織人員參加培訓(xùn),評估培訓(xùn)效果。

  5、負(fù)責(zé)日常固定資產(chǎn)管理、維護(hù)及相關(guān)統(tǒng)計工作。

  6、負(fù)責(zé)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)考察,接待工作。

  7、完成上級交辦的`其他工作。

出納和會計職責(zé)10

  1.負(fù)責(zé)應(yīng)收、應(yīng)付賬款的登記與核對;

  2.負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金、銀行存款日記賬的登記與對賬;

  3.負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)賬、代發(fā)工資等網(wǎng)銀基礎(chǔ)業(yè)務(wù);

  4.負(fù)責(zé)日常費(fèi)用報銷憑證的制作和結(jié)算;

  5.負(fù)責(zé)發(fā)票的申購、開具、保管、驗(yàn)收等管理工作;

  6.負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金的'保管;

  7.負(fù)責(zé)與銀行對接和辦理日常業(yè)務(wù);

  8.負(fù)責(zé)票據(jù)、印鑒、財務(wù)資料的整理與保管;

  9.定期對產(chǎn)成品和原材料進(jìn)行盤點(diǎn);

  10.協(xié)助申請政府補(bǔ)助款;

  11.完成上級交辦的其它工作。

出納和會計職責(zé)11

  1、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額表;

  2、負(fù)責(zé)核對供應(yīng)商與客戶系統(tǒng)余額,支付貨款與退款;

  3、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

  4、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的.合法性、準(zhǔn)確性;

  5、配合對賬財務(wù)管理統(tǒng)計匯總;

  6、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交待的其他任務(wù)。

出納和會計職責(zé)12

  1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款相關(guān)支付、做憑證、記賬簿等工作,按時編制銀行存款余額節(jié)奏,做到日清月結(jié);

  2、負(fù)責(zé)收集和整理原始憑證,報銷單據(jù)等;

  3、配合并按會計要求對各項(xiàng)數(shù)據(jù)整理與統(tǒng)計;

  4、財務(wù)單據(jù)、表格等整理、發(fā)放、回收工作;

  5、月底財務(wù)盤存工作;

  6、協(xié)助會計完成其他日常事務(wù)性工作;

出納和會計職責(zé)13

  1,要認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證,要根據(jù)原始憑證,記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)。

  2、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。

  3、加強(qiáng)安全防范意識和安全防范措施,嚴(yán)格執(zhí)行安全制度,認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。

  4、負(fù)責(zé)作好工資、獎金的造冊發(fā)放工作。負(fù)責(zé)編造每月的現(xiàn)金支出計劃,分清資金渠道,有計劃的.領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

  5、及時與銀行對帳,作好銀行對帳調(diào)節(jié)表。根據(jù)規(guī)定和協(xié)議,作好應(yīng)收款工作,定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況。

出納和會計職責(zé)14

  1.具備專業(yè)的財務(wù)知識,包括國家相關(guān)法律法規(guī)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

  2.熟練使用財務(wù)相關(guān)軟件;

  3.熟悉現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)相關(guān)的規(guī)定以及業(yè)務(wù)流程和最新的政策變化;

  4.具備財務(wù)數(shù)字計算能力,防止出現(xiàn)計算錯誤等問題;

  5.具備良好的'溝通能力、規(guī)劃能力、計劃能力;

  6.工作認(rèn)真、負(fù)責(zé),按照企業(yè)相關(guān)規(guī)章制度處理問題。

出納和會計職責(zé)15

  1、負(fù)責(zé)編制物業(yè)費(fèi)水費(fèi)等繳費(fèi)單,監(jiān)管物業(yè)管理費(fèi)水費(fèi)及停車費(fèi)等其他費(fèi)用,登記收費(fèi)表格,月度結(jié)帳存款入賬;

  2、員工工資計算及社保增減辦理,日常稅務(wù)辦理,資產(chǎn)管理;

  3、編制年度和季度資金預(yù)算表;

  4、按照季度費(fèi)用預(yù)算,負(fù)責(zé)審核費(fèi)用和物料報銷單據(jù);對各部門提交的費(fèi)用報銷進(jìn)行初步審核報銷;

  5、月底與庫管盤點(diǎn)庫房,登記月物料統(tǒng)計表;

  6、完成主管會計和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。

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