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財務經理工作總結與計劃三篇
財務經理工作總結與計劃篇一
一、按照規(guī)模化發(fā)展,專業(yè)化管理的要求,統(tǒng)一公司財務核算方面度量衡,統(tǒng)一財務管理標準:一是建立了一系列財務管理制度并督促各單位認真執(zhí)行,全年公司除大部分使用局財務核算制度外,還針對公司實際情況制定了《費用管理辦法》,《資金管理辦法》,《辦公用品管理辦法》,《計算機管理辦法》,《經濟活動分析制度》,《費用預算管理辦法》等幾個規(guī)范性財務文件。并在全公司范圍內實施,保證了公司在幾個主要費用標準上的統(tǒng)一。二是制定了年度費用預算的統(tǒng)一標準,針對具體的崗位給定具體的標準,并每月反饋給各部門,要求各部門每月進行分析,對全公司各單位的管理費用每個季度進行一次分析,并上報局財務部。管理費用控制在年度預算范圍內。預算管理得到穩(wěn)步推進,細化預算內容。按科目進行了分類統(tǒng)計,為全面預算奠定基礎;預算方案根據各分公司反饋回來的意見適當調整后,經總經理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分公司,使各單位對本公司的預算有一個全面的了解,增強了預算的透明度;增加預算的剛性。我們注重了預算執(zhí)行中存在的問題和有關情況,不定期的向公司領導反饋情況,對于超預算等問題嚴格審批程序,對申請調整的事項,需經過專門的論證分析后,按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。一年以來,預算的總體執(zhí)行情況良好。
二、加強財務資金管理和費用預算管理,確保維持生產經營最低現(xiàn)金流量:今年公司合同額目標為50億,這就需要我們投入大量的投標保證金來支撐,鐵路項目也需自購很多大型設備,而我司成立時間不長,資金儲備不足,為了緩解資金壓力,規(guī)范資金使用和費用開支,今年財務部對資金和費用進行預算管理,千方百計籌措資金,具體措施如下:一是資金的使用和安排,按照“以收定支”、“量入為出”、“總體平衡”的原則,公司要求各單位報送資金周報,統(tǒng)一管理和調配和調配資金,實行日常資金預算審批制度。
公司對公司內部資金實行內部有償調劑。占用資金要交納使用費。二是制定制度,加大工程款的收回力度,把工程款結算的主要責任落實到項目經理部全體管理人員,把資金的回收納入對項目經理部的考核并與全體人員的收入掛鉤,尤其是項目經理要對工程款的結算負責到底要負終身責任,達不到一定收款比例的不能兌現(xiàn)承包責任獎。三是明確將現(xiàn)金流指標作為公司的重要考核指標;堅持項目“以收定支,不收不支”的原則,建立項目收款預警機制;清理拖欠工程款,將責任細分到個人(應收款與其他應收款);公司核定各單位應繳利潤和貨幣資金。
全年公司核定各單位應上交公司3400萬元,實際收回3156萬元,除鐵路公司有235萬未交足外,其余均按時交足。四是實行固定費用預算管理制度,節(jié)約支出,具體來說,不僅對公司分公司的固定費用實行預算管理、盡可能的控制支出,同時對公司和分公司兩級領導、項目經理的固定費用也要象部門一樣進行單獨核算和預算,在開源的基礎上達到節(jié)流的目的。五是在謝總的`協(xié)調下,財務部根據公司經營資金需要,全年共計向局借款1.08億元,有力保證了各單位生產經營的資金周轉需要。其中安徽公司2000萬元,隧道公司2800萬元,公司總部1000萬元,哈大項目部2000萬元,水綏項目部3000萬元。六是積極爭取局支持,將局采購哈大和隧道公司的設備轉為局投資款,全年共計轉為投資的4525萬元,其中現(xiàn)金900萬元,這樣不僅使公司每年少向局交借款利息300多萬元,而且是公司固定資產增加了4000多萬元,大大加強了公司實力。
三、定期進行財務資金分析,提供決策支持。財務部制定了經濟活動分析模塊,將相關表格相對固化,形成標準的程序和指標。通過對經營活動的現(xiàn)金流量分析,總結公司現(xiàn)金流量的來源和貢獻,通過定期財務分析,使各公司對所負責業(yè)務的現(xiàn)狀能及時準確地了解,促進公司內部降低成本費用,提高經濟效益。
四、做好日常財務管理工作,及時為分公司和項目提供服務支持:
一是在財務部人手較少的情況下,通過有序的組織,能夠輕重緩急妥善處理各項工作。財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作。這是財務部最平常最繁重的工作,一年來,我們及時為各項內外經濟活動提供了應有的支持;旧蠞M足了各部門對我部的財務要求。公司資金流量一直很大,財務部員工本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風,各項資金收付安全、準確、及時,沒有出現(xiàn)過任何差錯。
二是及時向有關領導提供各種報表,及時將公司財務狀況匯報領導,便于領導決策。
三是配合上級部門及時完成上市831工作。四是加強財務檢查及內控管理力度,防范資金風險 公司收入資金、費用資金納入企業(yè)貨幣資金帳戶核算,便于對現(xiàn)金的監(jiān)控管理;制定了定期財務檢查制度,每季度組織1次財務檢查,檢查重點放在印鑒是否按規(guī)定分管,資金管理、存貨管理、固定資產管理等方面,并針對檢查中存在的問題限期整改,并檢查其整改落實情況。
總之,本年度全體財務人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)出自己的努力和敬業(yè)。雖然做了很多工作,但還有很事情待著我們,還有些事情做的不夠。一是上半年鐵路項目有一部分核定上交資金未按照規(guī)定及時足額收回來;二是財務部門未能經常深入分公司和項目了解第一手資料和情況;三是在審核各部門情況的時候把關不太嚴格。
在新的一年里,財務部將一如既往的緊緊圍繞公司的總體經營思路,從嚴管理,積極為公司領導經營決策當好參謀,具體有以下工作安排和計劃。
一是按財務預算科學合理安排調度資金,充分發(fā)揮資金利用效率。平時要積極提供全面、準確的經濟分析和建議,為公司領導決策當好參謀。
二是深入研究稅收政策,合理避稅增效益。新的一年里,全體財務人員應加強稅收政策法規(guī)的研究和學習,加強與稅務部門各項工作的聯(lián)系和協(xié)調,通過合理避稅為公司增加效益。
三是搞好固定資產管理。凡是資產都應該為企業(yè)帶來效益。06年,我們應加強閑置資產、報廢資產處置工作,努力提高資產利潤率。四是加強管理,挖潛增效,為生產經營目標的實現(xiàn)和效益的增長服務。管理是生產力,是企業(yè)正常運行的保證,管理是提高企業(yè)核心競爭力的關鍵環(huán)節(jié),建立創(chuàng)新的機制,必須靠管理來保證,管理對企業(yè)來說是永恒的。為此,財務科將加強內部管理列入工作重點,即進一步加強財務管理,降低財務費用,控制生產成本,實行全面預算管理,合理安排,壓縮不必要的或不急需的開支,做到全年生產、開支有預算,有計劃,使企業(yè)資金得到有效合理的發(fā)揮效益。同時對于機關部門的費用,實行科學預算,包干使用,并納入年底對各單位的考核,有效控制各項費用的不合理開支。五是明確責任,從嚴要求,積極抓好會計從業(yè)人員職業(yè)道德素質培訓,提高服務水平。 六是穩(wěn)定財務隊伍,繼續(xù)加強會計從業(yè)人員業(yè)務培訓,使全公司財務會計工作再上新臺階。我們具體從以下幾方面入手:
1、加強理論培訓,增強財務的宏觀經濟管理意識。使財務人員從僅僅應付日常業(yè)務的工作狀態(tài)得到改變,充分認識財務工作的連續(xù)性、復雜性,培養(yǎng)超前意識。
2、加強企業(yè)經營財務分析培訓。以推行全面預算管理為目標,培養(yǎng)會計從業(yè)人員企業(yè)經營管理的事前預測、事中分析和站所基礎財務分析工作。
3、加強會計實務培訓。注重工作效率,以推行財務會計電算化核算為目標,全面提高財務人員素質。
最后感謝各位領導一年來對財務部全體員工的支持和關愛。
財務經理工作總結與計劃篇二
20xx年是公司發(fā)展的關鍵一年,也是財務工作適應新形勢、促進新發(fā)展的關鍵一年,我們根據集團公司、股份公司和板塊的整體部署,結合公司的發(fā)展戰(zhàn)略,提出了20xx年工作思路,即:“以集團公司、股份公司財務工作部署為導向,緊緊圍繞公司發(fā)展戰(zhàn)略,切實履行各級財務機構和財務隊伍的職責,狠抓財務現(xiàn)場管理和信息化建設,確保財務安全,進一步提高核算質量,努力建設高素質財務隊伍,促進財務工作的和諧、健康發(fā)展,追求卓越業(yè)績,為實現(xiàn)公司效益最大化努力奮斗!备爬ㄆ饋碇v為“六抓”、“兩創(chuàng)”。
一是抓財務現(xiàn)場安全:大力加強資金資產的現(xiàn)場管理力度,運用稽查、清算、預案和考核等多種手段,逐步實現(xiàn)數(shù)據安全到現(xiàn)場安全再到本質安全的轉變,同時通過進一步加大內控執(zhí)行力度,實現(xiàn)人、財、物和管理的安全。
抓信息:重點要抓好網上報銷系統(tǒng)、定額管理系統(tǒng)、資金管理系統(tǒng)、財務7.0系統(tǒng)和財務人員信息系統(tǒng)的推廣和使用,以信息系統(tǒng)為紐帶,實現(xiàn)信息資源的共享,實現(xiàn)綜合流程的優(yōu)化,進一步提高勞動效率。
抓核算:要依托財務7.0系統(tǒng)上線的契機,繼續(xù)修訂和完善費用核算手冊等各項規(guī)章制度,進一步規(guī)范會計核算、明確統(tǒng)一非油業(yè)務、融資租賃等特殊事項處理的方式方法,加強稽核力度,嚴肅執(zhí)行新會計準則,嚴肅財經紀律,規(guī)避會計風險。
抓隊伍:重點要加強庫、站兩個層面財務隊伍的培養(yǎng),運用技能培訓、職業(yè)規(guī)劃、晉級制度、職業(yè)道德教育機制和幫扶共建等多種手段,不斷提高基層隊伍的凝聚力和執(zhí)行力。同時要加強總會計師工作能力和職業(yè)操守的`培養(yǎng),促進總會計師綜合素質的提高。
抓發(fā)展:未來兩至三年,財務工作要全面實現(xiàn)責權明晰、管理統(tǒng)一、運行高效、執(zhí)行有序和環(huán)境和諧的目標,要求我們從現(xiàn)在起必須做好規(guī)劃,為未來財務工作的和諧、健康發(fā)展奠定基礎。首先,要積極推進財務“三統(tǒng)一”建設,實現(xiàn)組織、制度和流程的統(tǒng)一;其次,要優(yōu)化財務環(huán)境,對上要與集團公司、股份公司和板塊建立良好的溝通機制,對內要全力以赴為相關部門提供優(yōu)質的服務,對下要確保受控運行、令行禁止,對外要與銀行、稅務和財政等職能部門建立長期穩(wěn)定、和諧的工作關系;另外要根據公司整體戰(zhàn)略的變化適時調整發(fā)展思路,實現(xiàn)與公司整體戰(zhàn)略目標的協(xié)調統(tǒng)一。
抓責任:要充分履行財務工作“監(jiān)督、反映、服務”三種職能,明確各級財務機構維護資金安全、確保本級機構平穩(wěn)運行的職責,引導財務人員樹立大局意識、發(fā)揚優(yōu)良傳統(tǒng)、提高執(zhí)行力,切實肩負起應盡的義務,承擔相應的責任。
創(chuàng)效益:首先要從直接效益出發(fā),做好資金的運行管理和成本費用的監(jiān)控,著力于降低財務費用等各項可控費用;其次,要從確保預算的受控運行入手,加強分析和監(jiān)控,做好量、本、利的測算,為相關部門的決策提供支持,創(chuàng)造間接的管理效益。
創(chuàng)業(yè)績:公司財務工作、財務組織和財務人員要在集團、股份和板塊繼續(xù)保持先進水平,要加強對前沿理論的研究,并將成果及時轉化為實踐,力爭在定額和資金管理等前沿領域為銷售系統(tǒng)做出突出貢獻,使公司財務管理水平同比能有大的進步。
20xx年我將根據公司整體戰(zhàn)略部署,帶領全體財務人員,繼續(xù)發(fā)揚成績,開拓進取,以嚴謹務實的工作作風,高標準、高質量的工作要求,扎扎實實做好各項工作,為公司的發(fā)展作出新貢獻。
財務經理工作總結與計劃篇三
一、20XX年的全面財務預算。也就是要把20XX年全年的客流量、銷售收入、各項成本、費用、利潤總額等全部做一個初步的預算,并對20XX年全年的各類資產購置、材料采購(分具體的品種明細)進行初步預算。這樣,在年初就可以預知20XX年全年的大致經營情況。
規(guī)定完成日期:12月20日前。(附:預算表格**份)
二、20XX年全年的資金計劃。在全年預算的基礎上,對20XX年全年的資金收支情況進行預測,做出20XX年的資金計劃,為20XX年總體的資金調度和安排提供參考依據。
規(guī)定完成日期:12月20日前。(附:資金計劃表格**份)
注:公司目前暫時不考慮現(xiàn)金流量的問題。
三、對所有的資產進行全面盤點。要求財務部組織對公司全部資產進行年終全面盤點,并與20XX年的年終全面盤點進行比較分析,找出資產增減的原因。
規(guī)定完成日期:20XX年1月5日前。
四、對20XX年全年的經營情況做進行全面的總結分析。
1.對公司20XX年全年的經營情況進行總結:包括收入、客流、成本、費用、利潤、資金實際收支、資產和負債的增減變動等;(附表格**份)
2.與20XX年全年的經營情況做對比分析總結;(附表格**份)
3.對20XX年的任務指標完成情況進行分析總結。(附表格**份)
規(guī)定完成日期:20XX年1月15日前。
五、做全年的'工作總結報告。要求所有從事財務工作的人員,從經理到庫管員都要做一個全年的工作總結。
規(guī)定完成日期:20XX年1月15日前。
六、年終評優(yōu)。對財務系統(tǒng)的每個崗位都評選出一個先進來,具體評選辦法另發(fā)。
七、召開年終工作總結表彰大會。計劃在春節(jié)前,在全公司召開一個所有財務人員都參加的“年終財務工作總結大會”,并現(xiàn)場對評選出來的先進進行表彰。
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