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工程公司出納崗位職責(zé)
很多公司都有設(shè)立出納崗位,下面YJBYS小編為大家精心搜集了3篇關(guān)于工程公司出納崗位職責(zé)的說(shuō)明書(shū),歡迎大家參考借鑒,希望可以幫助到大家!
工程公司出納崗位職責(zé)一
一、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金限額,超過(guò)部分必須及時(shí)送存銀行,不坐支現(xiàn)金,不認(rèn)白條抵壓現(xiàn)金,
工程公司出納崗位職責(zé)
。二、建立健全現(xiàn)金出納各種制度,嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。
三、嚴(yán)格支票管理制度,編制支票使用手續(xù),使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后,方可生效。
四、積極配合銀行做好對(duì)賬、報(bào)賬工作,并配合會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)處理。
五、定期主動(dòng)受會(huì)計(jì)對(duì)庫(kù)存、銀行對(duì)賬單的檢查。
六、執(zhí)行公司財(cái)務(wù)管理制度,對(duì)手續(xù)不全的原始憑證,不予以報(bào)銷(xiāo)。
七、負(fù)責(zé)公司一切現(xiàn)金收支,與銀行結(jié)算業(yè)務(wù),做到現(xiàn)金與庫(kù)存日清月結(jié),字跡清晰,數(shù)字準(zhǔn)確。
工程公司出納崗位職責(zé)二
1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)及企業(yè)管理制度。
2、保管庫(kù)存現(xiàn)金、空白支票和空白票據(jù),并對(duì)其安全和完整負(fù)責(zé)。
3、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金的結(jié)算業(yè)務(wù)辦理時(shí),應(yīng)按照核定的庫(kù)存限額和現(xiàn)金支付范圍內(nèi)使用現(xiàn)金,如有違反,負(fù)激勵(lì)100元。
4、復(fù)核或授權(quán)審核收付款原始憑證,及時(shí)向相關(guān)會(huì)計(jì)崗位傳遞會(huì)計(jì)憑證(傳遞時(shí)間不能超過(guò)三天);遲報(bào)一天負(fù)激勵(lì)l0一50元。
5、根據(jù)收付款會(huì)計(jì)憑證序時(shí)逐筆登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,每曰進(jìn)行日結(jié)和賬實(shí)核對(duì),做到日清月結(jié),
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《工程公司出納崗位職責(zé)》(http://m.msguai.com)。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)核對(duì),查明原因,違者負(fù)激勵(lì)50元。6、監(jiān)督和維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律,依照規(guī)定阻止違法和違規(guī)的行為,合理利用資金,保證資金和財(cái)產(chǎn)的安全。
工程公司出納崗位職責(zé)三
一、嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,根據(jù)審核無(wú)誤、內(nèi)容真實(shí)合法、金額準(zhǔn)確、簽章齊全的記賬憑證,辦理款項(xiàng)收付,手續(xù)不全不得付款,更不得先付款后補(bǔ)手續(xù)。收付款后,要在記賬憑證上簽章,并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。
二、嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票,如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫(xiě)金額的轉(zhuǎn)賬支票時(shí),必須經(jīng)總經(jīng)理和財(cái)務(wù)副總批準(zhǔn),按照有關(guān)規(guī)定辦理。不得將空白支票交給其他單位或個(gè)人簽發(fā)。對(duì)于填寫(xiě)錯(cuò)誤的支票,必須加蓋“作廢”戳記,與存根一并保存,支票遺失時(shí),要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。
三、隨時(shí)掌握銀行存款余額,不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票,不準(zhǔn)將銀行帳號(hào)出租、出借給任何單位或個(gè)人辦理結(jié)算。
四、對(duì)收取的各類(lèi)票據(jù)要認(rèn)真審查,發(fā)現(xiàn)有問(wèn)題的票據(jù),及時(shí)查詢(xún),進(jìn)行處理。并設(shè)置“應(yīng)收票據(jù)備查簿”進(jìn)行逐筆登記。
五、逐筆序時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,做到日清月結(jié)。現(xiàn)金的賬面余額要與實(shí)際庫(kù)存現(xiàn)金核對(duì)相符,不得以白條抵充現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。銀行存款的賬面余額要與銀行對(duì)賬單核對(duì),月末編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”,對(duì)未達(dá)賬款要及時(shí)查詢(xún)處理。
六、對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券,要確保其安全和完整無(wú)缺,如有短缺要負(fù)賠償責(zé)任。要保守保險(xiǎn)柜密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意交給他人。
七、所保管的印鑒章、空白支票和空白收據(jù)必須妥善保管,嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用?瞻资論(jù)應(yīng)專(zhuān)設(shè)登記簿進(jìn)行登記,認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續(xù)。
八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
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