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財務(wù)工作月計劃

時間:2024-10-30 17:43:23 資料大全 我要投稿

財務(wù)工作月計劃范文

  凡事預(yù)則立不預(yù)則廢,為了使財務(wù)工作有序進行,現(xiàn)做好以下計劃

財務(wù)工作月計劃范文

  一、 月初安排(每月1日-10日)

  1. 根據(jù)上月已錄入微機中的記賬憑證,首先編制出各工程項目報表,分別上報給各項目負責(zé)人,

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。然后編制出所有工程項目報表,最后編制公司報表,最終將公司報表上報給總經(jīng)理查閱并將所有報表(包括上報給各項目負責(zé)人的項目報表)妥善保管。

  2. 進行上月工資核算。

  3. 進行各銀行對賬工作。

  4. 與代理記賬人員進行溝通,如何向稅務(wù)局報稅。

  5. 與管轄區(qū)稅務(wù)所進行聯(lián)系和溝通。

  6. 對部分報銷人員票據(jù)的審核,

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  二、 月中安排(每月11-20日)

  1. 每月11-12日督促各項目財務(wù)務(wù)必在15日前進行原始票據(jù)的整理,并將符合報銷程序的原始票據(jù)返回公司財務(wù),以便公司財務(wù)有足夠的時間將各項目原始票據(jù)錄入微機并作出記賬憑證。

  2、 原始憑證輸入微機后,將記賬憑證打印出來并一一與相應(yīng)的原始憑證進行粘貼。

  3、 上月工資的發(fā)放。

  三、 月末安排(每月20-30日)

  1、 每月25-26日督促各項目財務(wù)務(wù)必28日前進行原始票據(jù)的整理,并將符合報銷程序的原始票據(jù)返回公司財務(wù),以便公司財務(wù)在30日前將本月各項目原始票據(jù)錄入完畢并作出與憑證。

  2、 進行本月工資的計提。

  3、 進行本月固定資產(chǎn)折舊的計提。

  4、 期末成本收入的結(jié)轉(zhuǎn)。

  5、憑證的整理、裝訂與歸檔。

  6、 配合相關(guān)部門做好工作

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