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財(cái)務(wù)各月度工作計(jì)劃

時(shí)間:2023-01-12 18:05:46 財(cái)務(wù)工作計(jì)劃 我要投稿
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財(cái)務(wù)各月度工作計(jì)劃

  光陰迅速,一眨眼就過去了,我們的工作又將在忙碌中充實(shí)著,在喜悅中收獲著,此時(shí)此刻我們需要開始制定一個(gè)計(jì)劃。計(jì)劃到底怎么擬定才合適呢?下面是小編幫大家整理的財(cái)務(wù)各月度工作計(jì)劃,歡迎閱讀與收藏。

財(cái)務(wù)各月度工作計(jì)劃

財(cái)務(wù)各月度工作計(jì)劃1

  XX年在一如既往地做好日常財(cái)務(wù)核算工作,加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、推動(dòng)規(guī)范管理和加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識學(xué)習(xí)教育。做到財(cái)務(wù)工作長計(jì)劃,短安排。使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特?cái)M訂XX年的工作計(jì)劃。

  一、參加財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育

  每年財(cái)務(wù)人員都要參加財(cái)政局組織的財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育,但是XX年11月底,繼續(xù)教育教材全變,由于國家財(cái)務(wù)部最新發(fā)布公告:XX年財(cái)務(wù)上將有大的變動(dòng),實(shí)行《新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》《新科目》《新規(guī)范制度》,可以說財(cái)務(wù)部XX年的工作將一切圍繞這次改革展開工作,由唯重要的是這次改革對企業(yè)財(cái)務(wù)人員提出了更高的要求。 首先參加財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育,了解新準(zhǔn)則體系框架,掌握和領(lǐng)會(huì)新準(zhǔn)則內(nèi)容,要點(diǎn)、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的`規(guī)范要求,熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等,進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表、表格的編制。 參加繼續(xù)教育后,匯報(bào)學(xué)習(xí)情況報(bào)告。

  二、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算

  1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況,進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,做好財(cái)務(wù)工作。

  2、做好本職工作的同時(shí),處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.

  3、做好正常出納核算工作。按照財(cái)務(wù)制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),努力開源結(jié)流,使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用,為公司提供財(cái)力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳,編制出納日報(bào)明細(xì)表,匯總表,月初前報(bào)交總經(jīng)理留存,嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

  4、財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則,秉公辦事,做出表率。

  5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。

財(cái)務(wù)各月度工作計(jì)劃2

  一、3月份工作總結(jié):

  20xx年3月份財(cái)務(wù)科在礦領(lǐng)導(dǎo)的具體領(lǐng)導(dǎo)和各部門的密切配合下,主要完成了以下工作任務(wù):

  1、認(rèn)真做好了3月份礦井財(cái)務(wù)記賬憑證和財(cái)務(wù)核算的內(nèi)部審核工作,共編制記賬憑證300余張,并做好了原始憑證的審核記賬工作,確保了資金安全,起到了較好的監(jiān)督和指導(dǎo)作用。

  2、及時(shí)核對銀行存款、現(xiàn)金日記帳的發(fā)生額和余額,及時(shí)與往來對象核對往來款的發(fā)生額和余額,每月按時(shí)審核并發(fā)放了員工的工資。

  3、繼續(xù)與供應(yīng)科、辦公室等部門配合做好了存貨物資的盤點(diǎn)工作,根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果寫出盤點(diǎn)報(bào)告并報(bào)送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

  4、加強(qiáng)合同管理,建立合同臺賬,參與合同談判與市場調(diào)查,配合相關(guān)部門做好工程驗(yàn)收、工程結(jié)算工作,及時(shí)做好對采購合同、到貨入庫驗(yàn)收單、物資出庫單、付款原始單據(jù)和往來帳款的審核和記賬工作。

  5、做好原煤發(fā)運(yùn)臺賬,配合銷售科做好銷售結(jié)算開票工作,并幫助銷售、供應(yīng)等部門做好業(yè)務(wù)單位往來賬對賬工作。

  6、及時(shí)抓好了日常材料物資原始憑證的傳遞和和出入庫單據(jù)的審核,盡量做到向標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化和及時(shí)性、準(zhǔn)確性的程度邁進(jìn)。

  7、完成月度資金預(yù)算的編制,報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)使用,合理組織并安排資金支付。

  8、做好財(cái)務(wù)部人員輪崗工作。

  9、完成各種財(cái)務(wù)報(bào)表的編制及上報(bào)工作。

  10、核實(shí)20xx年所有應(yīng)代扣代繳個(gè)人所得稅繳納情況。

  11、完善減免稅上報(bào)所需材料。

  12、建立區(qū)域瓦斯治理臺賬。

  13、完成了20xx年的賬簿打印工作。

  14、完成食堂帳的憑證編制、審核記賬、貨款支付等業(yè)務(wù)。

  15、完成了會(huì)計(jì)檔案的交接工作。

  16、組織有關(guān)財(cái)務(wù)人員對安全知識、營業(yè)稅、房產(chǎn)稅、增值稅、個(gè)人所得稅等有關(guān)財(cái)務(wù)、稅收方面的資料進(jìn)行學(xué)習(xí),從而加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識,提高業(yè)務(wù)技能。

  17、認(rèn)真負(fù)責(zé)并做好了財(cái)務(wù)科的日常工作和礦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)工作任務(wù)。

  二、4月份工作計(jì)劃

  1、認(rèn)真做好4月份財(cái)務(wù)記賬憑證和財(cái)務(wù)核算的內(nèi)部審核工作。

  2、繼續(xù)與供應(yīng)部門協(xié)調(diào)配合抓好所購材料的進(jìn)出庫錄入電腦和單據(jù)的傳遞工作。

  3、及時(shí)做好原始憑證的審核記賬工作。

  4、做好原煤發(fā)運(yùn)臺賬和合同登記臺賬工作。

  5、及時(shí)做好對采購合同、到貨入庫驗(yàn)收單、物資出庫單、付款原始單據(jù)和往來帳款的.審核和記賬工作。

  6、及時(shí)核對銀行存款、現(xiàn)金日記帳的發(fā)生額和余額,及時(shí)與往來對象核對往來款的發(fā)生額和余額。

  7、按時(shí)審核并發(fā)放員工的工資。

  8、做好各種款項(xiàng)的收付工作,合理組織并安排資金的支付和各種財(cái)務(wù)報(bào)表的編制上報(bào)工作。

  9、完成減免稅材料的上報(bào)審批。

  10、認(rèn)真負(fù)責(zé)并抓好財(cái)務(wù)科的日常工作和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)工作任務(wù)。

財(cái)務(wù)各月度工作計(jì)劃3

  1、月初布置(每個(gè)月1日-10日)

  1.依據(jù)上月已經(jīng)錄進(jìn)微機(jī)中的記賬憑據(jù),起首體例出各工程名目報(bào)表,辨別上報(bào)給各名目擔(dān)任人。而后體例出一切工程名目報(bào)表,最初體例公司報(bào)表,終極將公司報(bào)表上報(bào)給總司理查閱并將一切報(bào)表(包含上報(bào)給各名目擔(dān)任人的名目報(bào)表)妥當(dāng)保存。

  2.停止上月人為核算。

  3.停止各銀行對于賬任務(wù)。

  4.與代辦署理記賬職員停止相同,若何向稅務(wù)局報(bào)稅。

  5.與統(tǒng)領(lǐng)區(qū)稅務(wù)所停止聯(lián)絡(luò)以及相同。

  6.對于局部報(bào)銷職員單據(jù)的考核。

  2、月中布置(每個(gè)月11-20日)

  1.每個(gè)月11-12日催促各名目財(cái)政務(wù)必正在15日行進(jìn)行原始單據(jù)的收拾整頓,并將契合報(bào)銷順序的原始單據(jù)前往公司財(cái)政,以便公司財(cái)政有充足的工夫?qū)⒏髅吭紗螕?jù)錄進(jìn)微機(jī)并作出記賬憑據(jù)。

  2.原始憑據(jù)輸出微機(jī)后,將記賬憑據(jù)打印進(jìn)去并逐個(gè)與響應(yīng)的原始憑據(jù)停止粘貼。

  3.上月人為的.發(fā)放。

  3、月末布置(每個(gè)月20-30日)

  1.每個(gè)月25-26日催促各名目財(cái)政務(wù)必28日行進(jìn)行原始單據(jù)的收拾整頓,并將契合報(bào)銷順序的原始單據(jù)前往公司財(cái)政,以便公司財(cái)政正在30日前將本月各名目原始單據(jù)錄進(jìn)終了并作出與憑據(jù)。

  2.停止本月人為的計(jì)提。

  3.停止本月牢固資產(chǎn)折舊的計(jì)提。

  4.期末本錢支出的結(jié)轉(zhuǎn)。

  5.憑據(jù)的收拾整頓、裝訂與回檔。

  6.共同相干部分做好任務(wù)。

財(cái)務(wù)各月度工作計(jì)劃4

  1、增強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)辦理、做好一樣平常核算

  一、依據(jù)公司核算請求以及各部分的實(shí)踐狀況,依照管帳法以及企業(yè)管帳軌制的請求,做好財(cái)政軟件的初始化任務(wù)。

  二、共同管帳師事件所對于公司第七年度的年關(guān)管帳報(bào)表停止審計(jì),并按無關(guān)部分的請求,實(shí)現(xiàn)管帳報(bào)表的匯總以及上報(bào)任務(wù)。

  三、共同內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)對于總公司上一年度財(cái)政出入狀況停止審計(jì),進(jìn)步資金運(yùn)用效益。

  四、共同公司指導(dǎo)實(shí)現(xiàn)各義務(wù)中間經(jīng)濟(jì)義務(wù)目標(biāo)的估算及制定任務(wù),并做好公司無關(guān)財(cái)政辦理軌制的擬稿任務(wù),增強(qiáng)財(cái)政軌制建立。

  五、做好一樣平常管帳核算任務(wù)。依照管帳軌制,分清資金渠道,仔細(xì)考核每一筆原始憑據(jù),精確使用管帳科目,體例管帳憑據(jù),停止記賬。做到三實(shí)時(shí):即實(shí)時(shí)體例無關(guān)管帳報(bào)表,實(shí)時(shí)報(bào)送稅務(wù)等部分;實(shí)時(shí)裝訂管帳憑據(jù);實(shí)時(shí)清算來往金錢。出納要嚴(yán)厲依照現(xiàn)金辦理方法以及銀行結(jié)算軌制,操持現(xiàn)金收付以及銀行結(jié)算營業(yè);實(shí)時(shí)精確注銷銀行、現(xiàn)金日志賬,做到日清月結(jié);嚴(yán)厲支票領(lǐng)用手續(xù),按規(guī)則簽發(fā)明金支票以及轉(zhuǎn)帳支票。

  六、共同發(fā)賣部理解貨款收受接管狀況,做好貨款收受接管任務(wù)。

  七、主動(dòng)張羅資金,從多方面包管公司資金經(jīng)營的流利。

  八、積極加年夜新營業(yè)開辟力度,完成超過式開展。企業(yè)將來的開展空間將重點(diǎn)會(huì)合正在新營業(yè)范疇,務(wù)必正在看法、機(jī)制、辦法以及構(gòu)造推進(jìn)等方面下真功夫,花鼎力氣,力圖使正在較短期內(nèi)投資、開展新營業(yè),走正在同行后面,霸占市場。

  九、實(shí)現(xiàn)公司董事會(huì)及CEO暫時(shí)交辦的其余任務(wù)。

  2、增強(qiáng)根底防備、做好平安任務(wù)

  一、貨泉資金平安;钇诜词‖F(xiàn)金提取、送存進(jìn)程中的平安成績,反省現(xiàn)金能否超庫存寄存;對于無關(guān)設(shè)置裝備擺設(shè)的殘缺性停止反省,如有隱患,實(shí)時(shí)處置并向上反應(yīng);實(shí)時(shí)加以整改。

  二、票證辦理平安。做好現(xiàn)金、收條、發(fā)票、各類有價(jià)票證的辦理任務(wù)和平安防備任務(wù),確保沒有漏沒有遺沒有缺。

  三、擔(dān)任防火平安。嚴(yán)厲履行用電辦理規(guī)則并包管逐日上班時(shí)堵截主電源;對于辦公室抽煙停止嚴(yán)厲辦理,采納無效辦法包管地上無亂扔煙頭。

  四、擔(dān)任防盜平安;钇诜词∑桨厕k法的殘缺性,發(fā)明成績實(shí)時(shí)處置并向上報(bào)告請示。

  3、增強(qiáng)查核考評、進(jìn)步任務(wù)品質(zhì)

  一、嚴(yán)厲恪守《管帳職員職業(yè)品德》以及無關(guān)規(guī)則,對于違背規(guī)則的職員提來由理定見。

  二、嚴(yán)厲停止考勤任務(wù)。嚴(yán)厲履行高低班軌制,包管逐日任務(wù)的一般停止。

  三、要樹立以及健全各項(xiàng)辦理根底任務(wù)軌制,增進(jìn)企業(yè)辦理全體程度進(jìn)步。企業(yè)外部各項(xiàng)辦理根底任務(wù)軌制,包含:財(cái)政辦理軌制、財(cái)富物質(zhì)辦理及追查清點(diǎn)軌制、行政辦理軌制,依據(jù)各項(xiàng)辦理軌制的根底任務(wù)的請求,履行崗?fù)ちx務(wù)制,規(guī)則每一個(gè)員工必需做甚么、何時(shí)做、正在甚么狀況下應(yīng)怎樣做,和甚么不克不及做,做錯(cuò)了怎樣辦等細(xì)則。如許,每一個(gè)崗?fù)さ拿恳粋(gè)義務(wù)者對于各自承當(dāng)?shù)呢?cái)政辦理根底任務(wù)都分明,請求大家恪守。經(jīng)過施行這些軌制,進(jìn)一步進(jìn)步企業(yè)辦理全體程度。

  四、樹立以及健全自我束縛的企業(yè)機(jī)制,確保企業(yè)繼續(xù)、波動(dòng)、和諧開展,嚴(yán)厲考核用度開銷,把持估算,增強(qiáng)資金一樣平常調(diào)劑與把持,落實(shí)外部各條理、各部分的資金辦理義務(wù)制。只管即便防止無方案、無定額運(yùn)用資金。

  4、增強(qiáng)本質(zhì)養(yǎng)成、促進(jìn)步隊(duì)建立

  跟著后勤團(tuán)體的不時(shí)強(qiáng)大,面臨日益龐大的市場以及日趨加年夜的合作,進(jìn)步財(cái)政職員本質(zhì)日顯緊張。

  一、仔細(xì)進(jìn)修管帳法、企業(yè)財(cái)政辦理軌制、產(chǎn)業(yè)企業(yè)管帳軌制以及無關(guān)的財(cái)政軌制,進(jìn)步管帳職員的法制看法,增強(qiáng)管帳職員的職業(yè)品德,建立結(jié)實(shí)地依法理財(cái)?shù)目捶?做到有法必依,法律必嚴(yán),守法必究,貫徹履行黨的目標(biāo)政策,盲目恪守法令、法例,保護(hù)財(cái)掮客律,抵抗沒有正之風(fēng)。

  二、增強(qiáng)營業(yè)進(jìn)修,進(jìn)步營業(yè)程度;钇谕V?fàn)I業(yè)培訓(xùn),更新營業(yè)常識,擴(kuò)展常識面。正在把握根底常識的同時(shí),增強(qiáng)較量爭論機(jī)常識的進(jìn)修,以順應(yīng)現(xiàn)階段財(cái)政辦理的'請求。與此同時(shí),仔細(xì)學(xué)些稅務(wù)、金融、等相干性常識,以拓展常識面,進(jìn)步實(shí)際以及實(shí)踐操縱程度。

  三、增強(qiáng)學(xué)術(shù)交換。學(xué)術(shù)交換是進(jìn)步管帳職員本質(zhì)的緊張方面。經(jīng)過撰寫論文,可增進(jìn)實(shí)際常識,有益于總結(jié)任務(wù)中的經(jīng)歷,進(jìn)步營業(yè)程度,還能進(jìn)步寫作才能以及口述才能。經(jīng)過對于管帳職員本質(zhì)的培育,片面進(jìn)步公司的財(cái)政辦理程度,以順應(yīng)新情勢下對于管帳信息的疾速的、精確的、真正的請求,確保公司以及各部分各項(xiàng)任務(wù)有序運(yùn)行以及各項(xiàng)奇跡的開展。

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