財務(wù)審計自查報告范文（精選6篇）

　　一轉(zhuǎn)眼，時光飛逝如電，工作已經(jīng)告一段落，回顧過去的工作，收獲良多，也看到了不足，這時候十分有必須要寫一份自查報告了。你還在為寫自查報告而苦惱嗎？下面是小編為大家收集的財務(wù)審計自查報告范文（精選6篇），歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

　　財務(wù)審計自查報告1

　　根據(jù)《XX區(qū)審計局審計通知書》XX區(qū)審計通字[20xx]12號文件精神，結(jié)合我學(xué)校審計檢查實際情況，對本單位的'財政財務(wù)情況進行了認真的自查，現(xiàn)就自查情況報告如下：

　　一、基本情況

　　XX中學(xué)創(chuàng)辦于XXX年X月，是XX區(qū)的高級中學(xué)。

　　學(xué)校機構(gòu)設(shè)置了：校長室、政教處、教導(dǎo)處、總務(wù)處。

　　現(xiàn)有編制XX人，在職員工XX人，財務(wù)隸屬于XXXX。

　　二、任期內(nèi)各學(xué)期招生情況

　　20xx年秋季招生453人，20xx年春季招生434人，20xx年秋季招生767人，20xx年春季招生730人，20xx年秋季招生904人，20xx年春季招生920人，20xx年秋季招生970人。

　　三、任期初及任期末資產(chǎn)負債情況

　　20xx年7月初資產(chǎn)負債情況：現(xiàn)金：xxx元、銀行存款：xxx元、固定資產(chǎn)：xxx元、其他應(yīng)付款：0元、應(yīng)繳財政專戶款：xxx元。

　　20xx年10月末資產(chǎn)負債情況：現(xiàn)金：xxx元、銀行存款：xxx元、固定資產(chǎn)：xxx元、其他應(yīng)付款：xxx元。

　　四、我校收入均按收費許可證收費，及時上繳財政，無隱瞞、截留、轉(zhuǎn)移財政收入；沒有公款私存、沒有設(shè)立“小金庫”。

　　各項支出真實、合規(guī)、合法。

　　沒有擠占挪用、擴大開支范圍、提高開支標(biāo)準(zhǔn)、虛列支出等問題。

　　五、各年度各種專項資金，做到了�？顚Ｓ�、及時撥付。

　　六、大宗物品和設(shè)備的購置，我校通過政府采購中心采購。

　　七、各項資產(chǎn)做到了賬實相符。

　　八、落實了債權(quán)和債務(wù)的管理，沒有重大經(jīng)濟遺留問題。

　　財務(wù)審計自查報告2

　　我校根據(jù)《關(guān)于印發(fā)的通知》[20xx]）10號和廣西壯族自治區(qū)教育廳《關(guān)于開展“審計整改”活動階段性檢查驗收工作的通知》[20xx]）33號文件精神，對我校財務(wù)工作認真進行認真自查自評及檢查整改，現(xiàn)將整改情況匯報如下:

　　一、認真學(xué)習(xí)，提高認識

　　我校認真組織領(lǐng)導(dǎo)班子和財務(wù)人員學(xué)習(xí)上級財務(wù)文件，統(tǒng)一思想，提高認識，強化財經(jīng)紀(jì)律，不繼提高財務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平，并不斷完善學(xué)校財務(wù)管理的各項制度。

　　二、成立領(lǐng)導(dǎo)小組工作我校結(jié)合實際，成立了德峨鄉(xiāng)初級中學(xué)財務(wù)整改領(lǐng)導(dǎo)小組。

　　組長：黃仕鋒副組長：李連聲組員：廖澤、張成光、楊進文、岑廷榮、王正想、朱學(xué)升、李幫文、黃美蘭領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公主任由李連聲副校長兼任，統(tǒng)一協(xié)調(diào)和指導(dǎo)財務(wù)審計整改的各項工作。

　　三、整改措施依據(jù)制度要求認真進行審計整改，自查自糾存在的問題，認真反思，找差距，尋原因。

　　通過認真組織小組成員查看xxxx年至xxxx年會計憑證、會計報表、會計賬簿。

　　在會計報表、會計賬簿中銀行日記帳、出納的現(xiàn)金日記賬不存在任何問題，無需整改。

　　存在的.一些問題是：

　　1、會計、出納還沒有取得從業(yè)資格證，正在學(xué)習(xí)爭�。�

　　2、在會計憑證中出現(xiàn)沒有蓋財務(wù)公章、財務(wù)主管章、報賬員章、出納章現(xiàn)象及附件不完善現(xiàn)象；

　　3、固定資產(chǎn)登記和報廢登記不完善現(xiàn)象。

　　整改領(lǐng)導(dǎo)組針對以上存在的問題進行分工協(xié)作，分塊整改，現(xiàn)已全部整改完善。

　　總之，財務(wù)工作是學(xué)校工作的基礎(chǔ)，財務(wù)工作直接影響著學(xué)校的發(fā)展，要辦好學(xué)校，首先要管理好財務(wù)，把有限的資金用在刀刃上。

　　為此，在今后的工作中，我校將按上級主管部門的要求，嚴(yán)格執(zhí)行各項財務(wù)管理制度，管理好學(xué)校財務(wù)。

　　堅持每月對經(jīng)費的收支由財務(wù)審核小組審核后，再進行報賬、公示，將財務(wù)開支情況在公示欄公布，自覺接受上級領(lǐng)導(dǎo)、全校教職工的監(jiān)督。

　　財務(wù)審計自查報告3

　　為了全面落實《涼州區(qū)學(xué)校財務(wù)管理辦法》及其補充規(guī)定、《涼州區(qū)學(xué)校大項開支申報審批制度》等規(guī)章制度，建立健全內(nèi)控制度，進一步規(guī)范學(xué)校財務(wù)管理，確保各項教育經(jīng)費安全、高效、規(guī)范運行，提高教育經(jīng)費使用效益，落實科學(xué)發(fā)展觀、辦好人民滿意的教育，促進基礎(chǔ)教育持續(xù)健康發(fā)展，采取有效措施，確保學(xué)校財務(wù)管理規(guī)范化、制度化、科學(xué)化，根據(jù)《涼州區(qū)20xx年教育內(nèi)部審計工作要點》，現(xiàn)將我校自審工作匯報如下：問題梳理：經(jīng)過自查，學(xué)校目前不存在私設(shè)“小金庫”、私分公款等嚴(yán)重違紀(jì)違法行為；在日常財務(wù)、財產(chǎn)管理中也能做到責(zé)任明確，制度嚴(yán)格，注意提高公用經(jīng)費和國有資產(chǎn)的使用效益，確保學(xué)校素質(zhì)教育活動的開展。

　　一、收入管理。

　　學(xué)校所有收入全額繳入學(xué)�；�本帳戶內(nèi)，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”規(guī)定。

　　學(xué)校所有收費項目和標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格按照“一費制”執(zhí)行，沒有任何擅自設(shè)立收費項目、擴大收費范圍或提高收費標(biāo)準(zhǔn)的做法。

　　按規(guī)定規(guī)范使用財政部門統(tǒng)一印制的票據(jù)，開據(jù)票據(jù)規(guī)范。

　　代辦費和服務(wù)性項目在收費中嚴(yán)格按照學(xué)生、家長自愿原則，保留原始回執(zhí)。

　　二、支出管理。

　　學(xué)校嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標(biāo)準(zhǔn)。

　　各項支出按實列支，不虛列虛報，沒有以白條作為報銷憑證。

　　學(xué)校購置教學(xué)儀器設(shè)備、辦公用品及圖書資料等，只要符合政府采購條件的，全部實施政府采購。

　　不符合政府采購條件的，也能做到貨比三家，堅持到正規(guī)商戶實施采購。

　　學(xué)校所有支出實行校長負責(zé)制，校長統(tǒng)一審批。

　　重大經(jīng)費開支項目，嚴(yán)格執(zhí)行《涼州區(qū)學(xué)校大項開支申報審批制度》，由校領(lǐng)導(dǎo)班子集體討論決定。

　　每月定期通過校務(wù)公開欄向全體教工公布學(xué)校重大事項和經(jīng)費使用情況。

　　學(xué)校理財小組人員之間權(quán)責(zé)明確，相互分離、相互制約、相互監(jiān)督。

　　三、加強資產(chǎn)管理。

　　學(xué)校重視財產(chǎn)管理工作，建立健全內(nèi)部管理制度。

　　每學(xué)期末組織開展資產(chǎn)清查工作，確保帳帳相符、帳卡相符、帳實相符，保障國有資產(chǎn)的`安全。

　　學(xué)校的國有資產(chǎn)報廢、報損等，經(jīng)過學(xué)校集體研究決定，按規(guī)定程序?qū)徟�入帳�?/p>

　　學(xué)校沒有從事任何風(fēng)險性投資活動，避免國有資產(chǎn)的損失。

　　今后，學(xué)校還將調(diào)整充實財產(chǎn)管理人員，使學(xué)校財產(chǎn)管理工作更上一個臺階。

　　財務(wù)審計自查報告4

　　我局自接到上級關(guān)于開展財務(wù)大檢查及會計基礎(chǔ)工作復(fù)核的文件后，單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，成立了以一把手局長任組長、相關(guān)崗位人員任組員的自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，根據(jù)文件要求的檢查范圍和內(nèi)容，結(jié)合本單位的實際情況，認真對照檢查，將本單位XX年以來的會計基礎(chǔ)工作、財務(wù)收支情況、預(yù)算執(zhí)行情況與文件要求認真進行了自我對照、自我檢查，現(xiàn)就自查情況報告如下：

　　一、自查基本情況

　　財務(wù)機構(gòu)設(shè)置和人員配備情況我單位財務(wù)工作由XX科負責(zé)，單位按照財務(wù)工作要求，設(shè)置有財務(wù)主管1名，會計、出納、資產(chǎn)管理員各1名，四名財務(wù)工作者均取得會計從業(yè)資格證書，相關(guān)崗位職責(zé)明確，業(yè)務(wù)相互牽制相互分離，使得各項業(yè)務(wù)事項得以有序進行。

　　內(nèi)部控制情況單位內(nèi)控制度健全，對財務(wù)收支審批、人員崗位職責(zé)、財產(chǎn)管理等方面進行了全面規(guī)范，制定了11項財務(wù)管理制度及兩項經(jīng)費管理辦法。嚴(yán)格執(zhí)行一把手不分管財務(wù)制度，保證了財務(wù)核算的獨立嚴(yán)謹(jǐn)。

　　建立和完善各項制度的同時，相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度，有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全，加強了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生。明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責(zé)任，規(guī)范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。

　　在財務(wù)工作過程中，我局嚴(yán)格按照《會計法》的規(guī)定，依法設(shè)置會計賬簿，并保證其真實完整，根據(jù)本單位實際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務(wù)會計報告。嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)法規(guī)，所發(fā)生的各項業(yè)務(wù)事項均在依法設(shè)置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算，依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進行會計核算，確保數(shù)據(jù)真實、有效。

　　在安排支出時，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點支出需要，既體現(xiàn)實際工作需要，又考慮財力可能，根據(jù)各項工作任務(wù)，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統(tǒng)籌安排，合理支出。預(yù)算編制執(zhí)行情況我局嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)預(yù)算管理制度，預(yù)算編制依據(jù)充分，項目設(shè)置科學(xué)、合理、細致，對財務(wù)預(yù)算均通過局務(wù)會討論共同形成決議，程序合乎規(guī)定，并且嚴(yán)格壓縮“三公”經(jīng)費預(yù)算指標(biāo)，預(yù)算編制中嚴(yán)格執(zhí)行人員、車輛定額定員標(biāo)準(zhǔn)。

　　財務(wù)開支中能夠做到有預(yù)算才開支，無預(yù)算不開支，無相互擠占預(yù)算資金情況發(fā)生。

　　資產(chǎn)管理情況我局在資產(chǎn)管理中賬、實物人員崗位設(shè)置相互分離，達到了相互制約相互監(jiān)督的目的，保障了公共資產(chǎn)的安全。

　　為了加強固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時，嚴(yán)格按照政府采購程序進行采購，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員與資產(chǎn)管理人員各自對各項財物、款項的`增減變動和結(jié)存情況及時進行記錄、計算、反映。

　　定期開展資產(chǎn)清理，及時與實物管理人員對賬，確保資產(chǎn)賬賬、賬實相符。無固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規(guī)問題。

　　在資產(chǎn)的處置中，都嚴(yán)格遵照有關(guān)要求，根據(jù)上級批復(fù)情況進行處置報廢，無隨意處置現(xiàn)象發(fā)生。

　　及時清理往來款項，無長期掛賬現(xiàn)象，確保了單位資金及時回籠。

　　二、存在問題通過自查

　　我局在財務(wù)管理和財務(wù)工作過程中還存在一些不足，一是在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時，還未能完全達到《會計法》所規(guī)定的要求，個別經(jīng)辦人員財經(jīng)法規(guī)意識不強。二是預(yù)算管理有待進一步加強，預(yù)算編制依據(jù)充分，合理，但實際執(zhí)行中，個別預(yù)算落空，未執(zhí)行。執(zhí)行中統(tǒng)籌考慮不足，存在預(yù)算執(zhí)行進度不均衡現(xiàn)象。三是在資產(chǎn)管理中，由于一些資產(chǎn)達到報廢年限，已報廢，而上級部門未審批，資產(chǎn)管理系統(tǒng)中無法銷賬，出現(xiàn)了資產(chǎn)實物與賬面有差異。四是在具體會計核算中，出現(xiàn)未嚴(yán)格按規(guī)定辦理的事項，未建立支票登記簿、轉(zhuǎn)賬支票存根未簽字。

　　三、整改措施

　　進一步規(guī)范財務(wù)報銷審核流程，刻制經(jīng)費審核章戳1枚、實物管理章戳2枚，明確會計人員與實物管理人員職責(zé)，經(jīng)費開支中堅持審核流程，不符合規(guī)定的票據(jù)堅決不予審核報銷。及時與上級部門做好請示溝通，在資產(chǎn)處置中嚴(yán)格按照上級批復(fù)的方式處置，做到有批復(fù)再銷賬，確保賬實相符。加強對單位職工的財經(jīng)法規(guī)學(xué)習(xí)，不僅僅局限在財務(wù)人員的學(xué)習(xí)層面上，普遍提高單位職工的財經(jīng)法規(guī)意識，使得無論任何人具體經(jīng)辦公務(wù)活動都能嚴(yán)格以財經(jīng)法規(guī)為準(zhǔn)繩、財務(wù)制度為標(biāo)尺，使得財務(wù)活動能從基礎(chǔ)上得到規(guī)范。

　　財務(wù)審計自查報告5

　　為落實XX在XX會上針對審計部在內(nèi)部審計工作中發(fā)現(xiàn)的一些問題做的重要講話及批示，公司財務(wù)部積極行動起來，對照此次審計部在內(nèi)部審計工作中發(fā)現(xiàn)的問題開展自查自糾工作，對發(fā)現(xiàn)的`問題逐一整改，現(xiàn)就自查自糾情況匯報如下：

　　一、重大經(jīng)濟事項決策經(jīng)自查，沒有發(fā)現(xiàn)重大經(jīng)濟事項未經(jīng)集體決策的情況；XX單位存在資金拆借，程序不夠完善，下一步將規(guī)范資金往來程序。

　　二、授權(quán)審批控制方面合同會簽手續(xù)完整；沒有發(fā)生出納制證的情況；網(wǎng)銀UKEY嚴(yán)格按照制單人與審核人分開保管，但缺少必要的使用審批手續(xù)，出現(xiàn)付款操作由出納經(jīng)辦，會計一級審核后付款的現(xiàn)象。整改措施：建立網(wǎng)銀使用審批制度，實行分級管理，多崗位復(fù)核的原則，大額資金實行三級復(fù)核。

　　三、基建工程管理方面按規(guī)定簽訂基建相關(guān)合同，不存在與個人簽訂經(jīng)濟合同現(xiàn)象，大額資金支付按合同條款履行，不存在提前付款現(xiàn)象。

　　四、資金管理方面沒有發(fā)現(xiàn)不合理的提取大額現(xiàn)金現(xiàn)象，但備用金管理較為松散，出現(xiàn)部分備用金未及時歸還、前款未清后款又借的現(xiàn)象。整改措施：積極清理沉淀備用金，嚴(yán)格規(guī)范備用金流程。

　　五、資產(chǎn)管理方面?zhèn)淦穫浼�出入庫手續(xù)完備，但有部分項目公司出現(xiàn)低耗品未辦理出入庫手續(xù)的情況，公司已組織人員進行清查，并且完善相關(guān)的手續(xù)。

　　六、稅務(wù)管理方面嚴(yán)格按稅法規(guī)定進行申報納稅。

　　七、會計基礎(chǔ)工作方面存在憑證摘要不清晰、會計憑證審核不及時、賬簿打印滯后等薄弱點。整改措施：在日常會計核算中，將嚴(yán)格按照集團公司會計基礎(chǔ)工作標(biāo)準(zhǔn)的要求，提高原始憑證的審核、監(jiān)督、控制力度和財務(wù)人員基礎(chǔ)工作水平，促進會計基礎(chǔ)工作的標(biāo)準(zhǔn)化、程序化和規(guī)范化。

　　財務(wù)審計自查報告6

　　根據(jù)教育局財務(wù)管理工作專項檢查的通知精神，結(jié)合我校的實際情況，就專項檢查重點內(nèi)容，學(xué)校收入管理、支出管理、資產(chǎn)管理和財會隊伍建設(shè)，自查匯報如下：

　　一、收入管理

　　1、所有預(yù)算外收入全額解入財政專戶，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理。

　　2、我校已經(jīng)實行免費入學(xué)，無擅自設(shè)立收費項目、擴大收費范圍或提高收費標(biāo)準(zhǔn)。

　　3、針對學(xué)生各類收費按規(guī)定使用財政部門統(tǒng)一印制的財政票據(jù)，無亂收費現(xiàn)象。

　　二、支出管理

　　1、學(xué)校各項支出按實際發(fā)生數(shù)列支，無虛列虛報和白條抵庫等現(xiàn)象。

　　2、學(xué)校財務(wù)支出實行校長負責(zé)制，已經(jīng)建立健全民主理財制度，對大額資金的使用由校領(lǐng)導(dǎo)集體討論決定。

　　3、學(xué)校實行校務(wù)公開制度，建立健全財務(wù)管理內(nèi)部控制制度，所有的財務(wù)都有結(jié)算中心的報賬員操辦，職責(zé)明確。

　　4、不存在私設(shè)“小金庫”、公款私存、賬外賬、坐收坐支等現(xiàn)象。

　　三、資產(chǎn)管理

　　1、學(xué)校資產(chǎn)的'出租、出借、出售、出讓、接受捐助、報廢報損等，都有校領(lǐng)導(dǎo)集體決定并按國有資產(chǎn)處置管理的有關(guān)規(guī)定報批。

　　2、學(xué)校已建立健全資產(chǎn)的購置、驗收、保管、使用、交接、維修等內(nèi)部管理制度，建立校產(chǎn)臺賬，定期組織資產(chǎn)清查，做到賬賬相符、賬卡相符、賬實相符。

　　3、學(xué)校資產(chǎn)不存在將學(xué)校資產(chǎn)用于抵押和擔(dān)保，或以貨幣資金投資企業(yè)、購買股票、基金、企業(yè)債券等風(fēng)險性投資活動。

　　四、財會隊伍建設(shè)

　　1、學(xué)校設(shè)有專門財務(wù)室，有專門的財務(wù)人員負責(zé)。

　　2、校長及時關(guān)注財務(wù)運轉(zhuǎn)情況，聽取財務(wù)工作匯報，及時調(diào)整財務(wù)支出。

　　3、財會人員正確行使會計監(jiān)督職權(quán)，對違反法律規(guī)定的會計事項，拒絕辦理或者按照職權(quán)予以糾正以確保會計信息的真實性、合法性和完整性。

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