超市出納工作內(nèi)容流程

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【超市出納工作內(nèi)容流程】

案例：

根據(jù)公司財務管理要求，從9月1日起對所有門店供應商的結(jié)算將集中結(jié)算。對各門店出納崗位中涉及收取現(xiàn)金部分的工作內(nèi)容將轉(zhuǎn)移到門店的相關(guān)部門，具體操作要求如下，請門店財務負責人根據(jù)本店的具體情況商店長落實：

㈠、店面銷售款的收�。洪T店收取的各種款項應分門別類的繳存，不同款項內(nèi)容分別繳納一張銀行繳款單。

1、收銀員上繳營業(yè)款，每天由值班店長、防損、收銀課長共同收取并做好登記，收銀課長負責營業(yè)款的整理并在10：00點前完成，由門店課長及防損人員 一起繳存銀行。各門店收銀課長負責對收銀員長短款的核對，并負責對短款的追回，收銀長短款必需做到日清月結(jié)，門店財務負責核對各店每天的銀行繳款單。

2、對于顧客團購的商品及儲值卡以現(xiàn)金方式支付的，每天必須將所銷售的款項，全額交到指定銀行;顧客以支票等方式支付的款項，必須存入各門店的指定銀 行，待銀行到賬時，方可提供商品及儲值卡，財務將會每天對所繳納的儲值卡款通過系統(tǒng)進行核對，不定期的對儲值卡進行全面盤點。儲值卡由門店營運處(或指定 部門)進行保管與銷售。如需欠款必須履行欠款手續(xù)。

3、對于店面對供應商銷售的耗材，現(xiàn)均可以通過收銀POS機進行銷售，任何人不得以任何名義不通過收銀POS進行銷售耗材，門店財務對店面領(lǐng)用的耗材進行不定期的進行檢查，保證耗材的合理、正常的使用。

4、各店管理處負責對外租區(qū)租金、水電費、新進員工及促銷員所要繳納的互助金及相關(guān)費用的收取并繳存銀行，給繳款人開具公司統(tǒng)一印制的收據(jù)，每月6號以前將收取的費用同收據(jù)記賬聯(lián)一并交門店財務處。

5、各店在處理廢品收入(紙皮、編織袋等)時，必須由總務課長、防損課長、管理處長、值班店長等人在場，并建立登記手續(xù)，將有以上四方簽字的登記明細，一同與廢品收入的款項交至門店財務處。

㈡各店面的支付款項嚴格按照以下規(guī)定使用處理，各店面不得以任何名義坐支現(xiàn)金。

1、各店需要預付煙、鹽款時，必須按照規(guī)定進行公文呈報審批，待審批完成后，將公文分發(fā)給總部采購經(jīng)理、采購經(jīng)辦人、結(jié)算中心主管。采購經(jīng)辦人履行完 《付款申請單》填制手續(xù)后，到結(jié)算中心辦理付款手續(xù)，各門店不再以現(xiàn)金形式進行支付，各店面不得挪用收銀備用金、坐支營業(yè)款及其他收入，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將對相關(guān) 人員進行嚴肅處理并給予經(jīng)濟處罰;

2、各店預留的收銀備用金，根據(jù)公司審批的額度，門店履行完備用金借款手續(xù)后進行預留，該備用金的第一責任人為各門店店長，各店客服處長負責零錢的換取，財務將不定期對備用金進行抽盤，確保資金安全，收銀備用金的管理要求詳見《收銀備用金管理規(guī)定》;

3、對于各店面使用的費用備用金，根據(jù)公司審批的額度，門店履行完備用金借款手續(xù)后，將備用金轉(zhuǎn)入指定的專用銀行卡上，(以店長名義開卡，店長對銀行卡上的備用金負責)，各店每周到財務進行一次費用核報，核報后的款項也轉(zhuǎn)入專用的銀行卡上，不以現(xiàn)金形式支付給報銷人。

㈢其他

1、前臺普通發(fā)票的換取，財務將備足一周的用量，由管理處長負責保管，財務將一周清查一次，增值稅專用發(fā)票統(tǒng)一由地區(qū)財務保管、店面需要開具增值稅專用發(fā)票時，需提前三天告知地區(qū)財務，經(jīng)核查符合開具增值稅發(fā)票條件的，三天后到地區(qū)財務拿取稅票;

2、財務給各門店配發(fā)一本公司統(tǒng)一印制的收款收據(jù)，使用收據(jù)的各門店應按照規(guī)定派專人管理收據(jù)，建立收據(jù)臺賬和備查賬、不得私自銷毀已開具的收據(jù)，各 門店店長為第一責任人。各門店如發(fā)現(xiàn)已開具的收據(jù)遺失，應立即向區(qū)域計劃財務分部匯報，若有隱瞞事實，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將追究相關(guān)責任人。

3、對于各處的報損需要財務簽字確認，可交由防損、營運處有關(guān)部門責任人共同完成，對于供應商退貨必需經(jīng)財務進行審核，均通過融通系統(tǒng)進行審核確認，不再進行手工簽字審核;

4、各店財務人員需調(diào)入總部財務或區(qū)域財務工作的將所需要使用的辦公用品及辦公設備設施統(tǒng)一搬至新的辦公地點，同時與店面做好辦公設備的交接手續(xù)。

5、票據(jù)的傳遞，由各門店固定一名人員與每周四下午將各門店和財務部門有關(guān)的票據(jù)進行傳遞交接，并做好登記手續(xù)。(根據(jù)各店的具體情況確定如何交接問題)

㈣、各門店工作交接：

監(jiān)交工作由門店店長及門店財務負責人共同負責，由移交人本人填制工作移交單，監(jiān)交雙方簽字確認之后方可運行。

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