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出納工作移交清單

時間:2023-04-28 17:38:34 生活常識 我要投稿
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出納工作移交清單

  出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度,辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)賬務(wù),保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作的總稱。下面是小編整理的出納工作移交清單的內(nèi)容,一起來看看吧。

出納工作移交清單

  交原出納員朱XX,因工作調(diào)動,財務(wù)處已決定將出納工作移交給金XX接管,F(xiàn)辦理如下交接:

  (一)交接日期:

  ***X年X月X日

  (二)具體業(yè)務(wù)的移交:

  1·庫存現(xiàn)金:X月X日帳面余額xx元,實存相符,月記帳余額與總帳相符。

  2·庫存國庫券:478000元,經(jīng)核對無誤。

  3·銀行存款余額***萬元,經(jīng)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”核對相符。

  (三)移交的會計憑證、帳簿、文件:

  1.本年度現(xiàn)金日記帳一本;

  2.本年度銀行存款日記帳二本;

  3.空白現(xiàn)金支票XX張(XX號至XX號);

  4.空白轉(zhuǎn)帳支票XX張(XX號至XX號);

  5.托收承付登記簿一本;

  6.付款委托書一本;

  7.信匯登記簿一本;

  8.金庫暫存物品細表一份,與實物核對相符;

  9.銀行對帳單1一10月份10本;10月份未達帳項說明一份;

  10.…………………

  (四)印鑒:

  1.XX公司財務(wù)處轉(zhuǎn)訖印章一枚;

  2.XX公司財務(wù)處現(xiàn)金收訖印章一枚;

  3.XX公司財務(wù)處現(xiàn)金付訖印章一枚;

  (五)交接前后工作責任的劃分:199X年X月X日前的出納責任事項由朱XX負責;

  ***x年X月X日起的出納工作由金XX負責。以上移交事項均經(jīng)交接雙方認定無誤。

  (六)本交接書一式三份,雙方各執(zhí)一分,存檔一份。

  移交人:朱XX(簽名蓋章)

  接管人:金XX(簽名蓋章)

  監(jiān)交人:遲XX(簽名蓋章)

  XX公司財務(wù)處(公章)

  199X年X月X日

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