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房地產(chǎn)公司出納職責(zé)

時(shí)間:2024-06-23 08:58:31 好文 我要投稿
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房地產(chǎn)公司出納職責(zé)

房地產(chǎn)公司出納職責(zé)1

  1、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金、銀行收、付款業(yè)務(wù),妥善保管現(xiàn)金及收據(jù)、支票等資金往來票證。

房地產(chǎn)公司出納職責(zé)

  2、認(rèn)真貫徹國家現(xiàn)金管理?xiàng)l例、銀行結(jié)算管理制度和總部收支兩條線貨幣資金管理制度,規(guī)范資金流向和流量,不得坐支現(xiàn)金。

  3、辦理收、付款業(yè)務(wù)時(shí),堅(jiān)持見票付款、收款開票的原則。

  4、嚴(yán)格執(zhí)行支票使用管理制度,設(shè)立支票備查簿,完善支票使用審批手續(xù)。

  5、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷和備用金管理。

  6、根據(jù)會(huì)計(jì)憑證逐筆登記現(xiàn)金(分收入和支出)及銀行存款日記賬,日清日結(jié)。每日核對(duì)庫存現(xiàn)金,做到帳實(shí)相符,出現(xiàn)差異及時(shí)匯報(bào),作出處理。

  7、及時(shí)準(zhǔn)確傳遞收付憑證,由核算會(huì)計(jì)進(jìn)行賬務(wù)處理,由財(cái)務(wù)副經(jīng)理簽章確認(rèn)收付款憑證正確性、合法性、合規(guī)性。

  8、月末與總賬核對(duì)現(xiàn)金和銀行存款與余額,按規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)和編輯銀行存款金額調(diào)節(jié)表,交財(cái)務(wù)主管審核。

  9、每周一報(bào)送前一周的“資金動(dòng)態(tài)情況表”按行號(hào)、帳號(hào)、現(xiàn)金、幣種、收、付、存進(jìn)行填制并報(bào)送集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部。

  10、負(fù)責(zé)銀行承兌匯票的收付、核對(duì)及登記工作。

  11、保守本單位的.商業(yè)秘密。

房地產(chǎn)公司出納職責(zé)2

  1、嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額,把超過部分按時(shí)存入銀行。審核現(xiàn)金收支憑證,每日按憑證逐筆登入現(xiàn)金日記帳。

  2、嚴(yán)格保證現(xiàn)金的安全,防止收付差錯(cuò)。對(duì)收入和付出的現(xiàn)金及支票都由我和主任雙重復(fù)核,以確保準(zhǔn)確無誤。

  3、堅(jiān)持每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金,做到日清日結(jié)。這樣一來,問題便不會(huì)留到隔日,及時(shí)發(fā)現(xiàn),及時(shí)改正。嚴(yán)格遵守銀行結(jié)算紀(jì)律,對(duì)拿去銀行的票據(jù)做到填寫無誤,印鑒清晰。

  4、嚴(yán)格審核銀行結(jié)算憑證,處理銀行往來業(yè)務(wù)。對(duì)業(yè)務(wù)單位交來的支票,在收到支票時(shí),認(rèn)真審核該支票的金額,日期,印鑒,然后正確填寫銀行進(jìn)帳單。堅(jiān)持做到每日序手工登記“銀行存款日記帳”。

  5、隨時(shí)掌握銀行存款余額,不簽發(fā)空頭支票。保管好現(xiàn)金,收據(jù),保險(xiǎn)柜密碼,印鑒,支票等。妥善保管好收付款憑證,月末準(zhǔn)確填寫好憑證交接單,及時(shí)傳遞到集團(tuán)公司分管財(cái)務(wù)手里,管理制度《房地產(chǎn)公司出納崗位職責(zé)》。對(duì)于這快日常工作,自我經(jīng)手以來,沒有出過任何差錯(cuò),我想這一點(diǎn)應(yīng)該是值得驕傲的。

  6、每月編制工資報(bào)表,到月底及時(shí)匯總各部門當(dāng)月考勤情況,詢問李總當(dāng)月工資是否有變化,然后根據(jù)其編制工資報(bào)表,編制完畢先交由金主任審核,審核無誤后,交由李總簽字確認(rèn)。最后是在工資的'發(fā)放過程中,做到認(rèn)真仔細(xì),不出差錯(cuò),在這點(diǎn)上,我有過一點(diǎn)失誤,雖然及時(shí)糾正了,但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。

  7、我手里還有一塊就是和房地產(chǎn)業(yè)務(wù)有一定關(guān)系的工作,就是去集團(tuán)公司給媒體及相關(guān)業(yè)務(wù)單位請(qǐng)款。李總剛交給我這份工作的時(shí)候,我并沒有把它和業(yè)務(wù)聯(lián)系在一起,只是廣宣部的同事將單據(jù)及請(qǐng)款單填好簽好字后,我便盲目的就拿到集團(tuán)公司,一旦分管會(huì)計(jì)問到我相關(guān)問題,我便是一問三不知,只好又回來問廣宣部的同事,這樣既浪費(fèi)了時(shí)間,又給人留下不好的印象。經(jīng)過主任和廣宣部同事的指導(dǎo),我逐漸對(duì)房地產(chǎn)廣宣方面有了了解,后來再去請(qǐng)款,也順利了很多,也節(jié)約了很多時(shí)間。而且,我將請(qǐng)款這項(xiàng)工作用細(xì)致的表格健全,做到有據(jù)可查,也便于年終統(tǒng)計(jì)。

房地產(chǎn)公司出納職責(zé)3

  1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的.保管、出納和記錄;

  2、審查公司各部門的費(fèi)用報(bào)告;

  3、配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);

  4、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作;

  5、提交財(cái)務(wù)報(bào)表(資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表等);

房地產(chǎn)公司出納職責(zé)4

  1、負(fù)責(zé)公司人員的日常報(bào)銷事宜;

  2、辦理開具支票、匯票等銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

  3、管理銀行/商業(yè)承兌匯票,按照要求登記匯票備查簿;

  4、及時(shí)準(zhǔn)確登記銀行貸款類的備查賬簿;

  5、按要求每日上報(bào)資金日?qǐng)?bào)表;

  6、按照現(xiàn)金管理要求管理好現(xiàn)金及按時(shí)收付款;

  7、按照銀行貸后檢查需求,及時(shí)提供銀行所需資料及報(bào)表;

  8、保管好支票、承兌匯票、銀行卡、網(wǎng)銀密鑰等重要物品;

  9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的.其他工作任務(wù)。

房地產(chǎn)公司出納職責(zé)5

  一、辦理各種現(xiàn)金收付、費(fèi)用報(bào)銷和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

  二、妥善保管庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券,嚴(yán)禁以“白條”抵庫。

  三、妥善保管有關(guān)印鑒、空白票據(jù)和空白支票,嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。

  四、妥善保管各種銀行憑證,并定期整理、裝訂銀行對(duì)賬單。

  五、認(rèn)真登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并做到日清月結(jié)。出納員不得兼管收入、費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)帳薄登記以及會(huì)計(jì)檔案保管工作。

  六、每日核對(duì)庫存現(xiàn)金,做到賬實(shí)相符,出現(xiàn)差異及時(shí)匯報(bào)。及時(shí)編制資金日?qǐng)?bào)表、月報(bào)表。

  七、定期與銀行進(jìn)行賬目核對(duì),編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

  八、及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向會(huì)計(jì)人員傳遞各種原始憑證。

  九、負(fù)責(zé)公司員工個(gè)人所得稅及其它稅費(fèi)的申報(bào)及繳納。

  十、按照?qǐng)?bào)賬規(guī)定期限及時(shí)清理各種借款、應(yīng)收款項(xiàng)

  十一、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

房地產(chǎn)公司出納職責(zé)6

  1、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷;

  2、負(fù)責(zé)匯票、發(fā)票以及收據(jù)的管理,做銀行賬和現(xiàn)金賬,并負(fù)責(zé)保管,每日核對(duì)、保管售票員繳納的營業(yè)收入,每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實(shí)相符;

  3、月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額,每周編制《貨幣資金周報(bào)表》,并上報(bào)財(cái)務(wù)主管;

  4、員工工資的.發(fā)放,協(xié)助財(cái)務(wù)主管完成其他的輔助工作。

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