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應(yīng)收會計職責(zé)
應(yīng)收會計職責(zé)1
職位描述
工作職責(zé):
1、應(yīng)收帳款審核、對帳、催款、開票及成本核算等會計業(yè)務(wù);
2、往來帳目、往來客戶的.分析;
3、熟悉對帳業(yè)務(wù)流程;
4、領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作;
崗位要求:
1、大專以上學(xué)歷;
2、2年以上零售業(yè)相關(guān)工作經(jīng)驗,熟悉商場對帳流程的優(yōu)先;
3、持有會計上崗證;
應(yīng)收會計職責(zé)2
崗位職責(zé):
1、根據(jù)銷售合同在ERP系統(tǒng)中維護(hù)客戶的信用信息及銷售折讓信息;
2、根據(jù)銷售訂單和出庫單編制相應(yīng)的會計分錄;
3、按時對賬,并對對帳差異及時跟蹤處理,并及時將對帳資料歸集存檔;
4、認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶每一筆回款,做好客戶回款的審核確認(rèn)工作;
5、每月初根據(jù)客戶回款情況編制客戶的帳齡分析表,并及時關(guān)閉對超齡或超額度客戶的發(fā)貨;
6、負(fù)責(zé)對客戶開具發(fā)票情況的審核,并負(fù)責(zé)將發(fā)票寄達(dá)客戶,保證回款的及時性;
7、負(fù)責(zé)提供應(yīng)收帳款審計所需的`資料;
8、負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款資料的整理和裝訂;
9、上級主管安排的其他工作。
任職要求:
1、全日制本科以上學(xué)歷,會計相關(guān)專業(yè);
2、1年以上工作經(jīng)驗,熟悉應(yīng)收帳款的對帳工作,優(yōu)秀應(yīng)屆生可申請;
3、工作積極主動,能按時完成工作任務(wù);
4、誠實守信,能承受一定的工作壓力;
5、良好的溝通和協(xié)調(diào)能力;
6、持有會計上崗證;
7、熟練邁博系統(tǒng)操作者優(yōu)先考慮。
應(yīng)收會計職責(zé)3
【管理層級關(guān)系】
直接上級:主管
【技能要求】
1·基本素質(zhì):品德優(yōu)良,工作耐心、細(xì)致、快捷,能夠協(xié)調(diào)各方面的'關(guān)系。掌握本專業(yè)的工作規(guī)程并能熟練操作。責(zé)任心強(qiáng),不謀私利,敢于堅持原則。
2·自然條件:20歲以上,男女均可。品貌端正。
3·文化程序:財務(wù)大;蛲任幕潭。具有助理會計師以上職稱。
4·外語水平:具有一定的外語基礎(chǔ)。
5·工作經(jīng)驗:2年以上相關(guān)專業(yè)工作經(jīng)驗。
6·特殊要求:工作條理性強(qiáng),具有安全、防范意識。具有保密意識。
【崗位職責(zé)】
1·負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款系統(tǒng)各種數(shù)據(jù)錄入、修改、查詢。
2·完善應(yīng)收帳款系統(tǒng),保證系統(tǒng)正常運行。
3·負(fù)責(zé)打印付款通知單。
4·負(fù)責(zé)向主管、經(jīng)理及公司領(lǐng)導(dǎo)上報催款情況資料。
5·配合催款員工作,提供客戶欠費明細(xì)表。
6·提供各種應(yīng)收帳款內(nèi)部報表。
7·負(fù)責(zé)解答客戶咨詢。
8·兼作應(yīng)收帳款組文員。
9·負(fù)責(zé)部門辦公用品領(lǐng)用工作。
10·新海康、大業(yè)主、保利代理工作,按時編制各種報表。
11·負(fù)責(zé)辦理退屋結(jié)算工作。
【工作標(biāo)準(zhǔn)】
1·工作任務(wù)明確,安排合理。
2·責(zé)任心強(qiáng),保護(hù)計算機(jī)硬件、軟件正常運行。
3·耐心細(xì)致,完成數(shù)據(jù)加工,提供數(shù)據(jù)及時準(zhǔn)確。
4·與其他相關(guān)人員配合默契,協(xié)作精神強(qiáng)。
應(yīng)收會計職責(zé)4
一、負(fù)責(zé)審核貨幣資金的支付和應(yīng)付賬的核算工作,包括現(xiàn)金支出憑證、銀行轉(zhuǎn)賬支出憑證、外幣支出憑證、工資表發(fā)出,領(lǐng)用物資分配表及會計憑證等。
二、核對和清理應(yīng)付賬目的全部賬務(wù)。負(fù)責(zé)進(jìn)口物資成本的計算,并按“收貨報告”所填的使用部門分配入賬。
三、審核貨幣資金明細(xì)賬戶,保證總賬和明細(xì)賬余額相符。做好貨幣資金的核算和管理工作。
四、負(fù)責(zé)應(yīng)付稅金的核算,按照國家規(guī)定的'稅種和稅率納稅。
五、合理調(diào)度資金,保證合理的外幣、本幣等銀行存款額。對資金的周轉(zhuǎn)情況,定期向財務(wù)部經(jīng)理報告,并提供各種系統(tǒng)、全面、綜合的數(shù)據(jù)資料。
六、編制會計憑證,結(jié)轉(zhuǎn)期初各類庫房的賬面盤點賬。
七、審核每日應(yīng)付賬會計和出納員的全部原始憑證、支出憑證和會計憑證,審核銀行存款對賬單和銀行調(diào)節(jié)表,做到賬單相符、賬表相符、賬賬相符。
八、審核待攤費用、預(yù)提費用賬項及會計憑證,審核財產(chǎn)分配表及會計憑證。(備注:企業(yè)運用新會計準(zhǔn)則的話待攤費用、預(yù)提費用已經(jīng)取消。用其他會計科目核算相關(guān)費用。)
九、清理各項購貨定金、應(yīng)付貨款、應(yīng)付稅金以及應(yīng)付傭金等金額,并及時清繳結(jié)算和編制會計憑證。
十、審查國外進(jìn)貨的手續(xù)是否齊全,包括采購申請單、收貨報告或入庫單、申報關(guān)稅、補(bǔ)充庫存材料報告、付款方式及付款合同或協(xié)議,并在手續(xù)完備、金額準(zhǔn)確無誤的全部資料簽字后,編制應(yīng)付貨款的成本計算表和會計憑證。
應(yīng)收會計職責(zé)5
1、編制日常業(yè)務(wù)憑證,審核每日銷售數(shù)據(jù),審核、確認(rèn)店鋪費用,并編制記賬憑證;
2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,應(yīng)收賬款、押金等會計科目的編制與跟進(jìn);
3、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò),辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務(wù);
4、編制應(yīng)收賬款賬齡分析表以及其他相關(guān)報表(CRM,F(xiàn)RX reports等、,對超期應(yīng)收款予以預(yù)警;
5、核對店鋪應(yīng)收賬款,跟蹤信用卡收款和團(tuán)購營業(yè)款收款、店鋪現(xiàn)金存款;
6、協(xié)助解決店鋪經(jīng)常性的'問題;
7、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券,保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票;
8、辦理各級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
應(yīng)收會計職責(zé)6
1、審核旭冉系統(tǒng)《銷售審批表》,并錄入《提機(jī)首付款》。查核旭冉系統(tǒng)《欠首付》,并及時補(bǔ)錄完整
2、負(fù)責(zé)客戶往來款對賬,出具對賬函。跟債權(quán)部保持溝通,提供應(yīng)收相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)。
3、對賬中核實的`待查款進(jìn)行賬務(wù)處理。
4、審批OA系統(tǒng)《挖機(jī)解付、發(fā)票申請》、以及應(yīng)收方面的報告文件
5、核對及生成挖機(jī)銷售收入憑證、置換機(jī)收入憑證、債權(quán)機(jī)收入憑證、信審費收入憑證等關(guān)于應(yīng)收的憑證
6、編制應(yīng)收賬款賬年齡分析表,統(tǒng)計月度首付款分析表,統(tǒng)計逾期分析表
7、編制《應(yīng)收管理臺賬》,確保數(shù)據(jù)及時性與準(zhǔn)確性,跟用友賬保持一致。
8、參與月度倉庫盤點工作。
9、參與月度憑證裝訂工作。
10、按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。
應(yīng)收會計職責(zé)7
1、現(xiàn)金管理和報銷款的支付;
2、對所有現(xiàn)金報銷的單據(jù)要審核___的真實性,業(yè)務(wù)的.合理性,金額的正確性,檢查是否
有總經(jīng)理簽字和經(jīng)辦人員簽字;
3、應(yīng)收帳款立帳管理,建立客戶應(yīng)收款明細(xì)賬,保證賬實相符;
4、應(yīng)收帳款帳齡分析,對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點跟蹤,包括及時與客戶對帳;
5、定期應(yīng)收帳款管理報表的提供,關(guān)聯(lián)方交易對帳及差異原因調(diào)整、呆賬的提列;
6、賬務(wù)處理:現(xiàn)金記賬,銀行記賬;
7、日常___登記和跟蹤;
應(yīng)收會計職責(zé)8
1、客戶回款及訂單審核,編制會計憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)帳;
2、對賬資料歸集存檔;制作和維護(hù)客戶信息登記表;收入合同的登記及管理;
3、對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點跟蹤,及時與客戶對帳,查明原因;
4、維護(hù)銷售預(yù)算的制作和變更、銷售實際和預(yù)算對比分析,以及銷售財務(wù)報表的.編制;
5、制作長期現(xiàn)金流量表和短期資金計劃中有關(guān)銷售回款部分;
應(yīng)收會計職責(zé)9
1、收入和應(yīng)收賬款管理,定期完成與銷售客戶的對賬工作,開具invoice、跟蹤后續(xù)回款,發(fā)現(xiàn)賬單異常并跟進(jìn)確認(rèn);
2、承擔(dān)公司部分記賬工作,并協(xié)助完成合并報表數(shù)據(jù);
3、協(xié)助部門負(fù)責(zé)人完善公司系統(tǒng)流程優(yōu)化及數(shù)據(jù)統(tǒng)計,線上流程節(jié)點落地推動工作;
4、按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
應(yīng)收會計職責(zé)10
1、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的入庫并及時完成各月應(yīng)付賬款對賬工作。
2、應(yīng)付金蝶云日常賬務(wù)處理。
3、分公司報稅及賬務(wù)處理。
4、及時完善《金蝶商品檔案-開票名稱》和供應(yīng)商發(fā)票的登記
5、增值稅專用票發(fā)票勾選平臺認(rèn)證
6、催促已付貨款供應(yīng)商開具發(fā)票。
應(yīng)收會計職責(zé)11
1、 每日按照公司規(guī)定完成《日清日結(jié)監(jiān)控表》,跟進(jìn)門店現(xiàn)金房長短款差異處理并進(jìn)行相關(guān)賬務(wù)處理,確保營業(yè)款及時回收;
2、 每日關(guān)注收款方式變動情況,及時向門店了解相關(guān)營銷活動,并進(jìn)行相關(guān)賬務(wù)處理;
3、及時完成應(yīng)收賬款的'核對及核銷;
4、每月完成銀行對賬,每月月結(jié)時依據(jù)出納提供銀行對賬單,勾兌銀行,編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》;
5、參與華南區(qū)門店現(xiàn)金房備用金盤點工作并出具現(xiàn)金盤點表;
6、每月及時準(zhǔn)確地對儲值卡相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理;
7 、配合填制審計底稿數(shù)據(jù)及提供相關(guān)資料;
8、每日核對各門店P(guān)OS收銀數(shù)據(jù),BW報表數(shù)據(jù),SAP過賬數(shù)據(jù),編制《儲值卡發(fā)行消費核對表》;
6、 負(fù)責(zé)憑證的打印、整理、裝訂和保管。
7、 完成上級領(lǐng)導(dǎo)分配的臨時工作任務(wù)。
應(yīng)收會計職責(zé)12
1.負(fù)責(zé)公司上下游供應(yīng)商客戶的結(jié)算對賬、開票收票、收付款、庫存盤點監(jiān)督等
2.根據(jù)會計制度和稅收法規(guī)負(fù)責(zé)往來財務(wù)核算工作包括但不限于發(fā)票開具、會計憑證填制、裝訂、保管、存貨管理及核算等
3.協(xié)助供應(yīng)鏈或者供應(yīng)商系統(tǒng)數(shù)據(jù)處理歸集,特別是采購-入庫-倉儲-物流-銷售基礎(chǔ)數(shù)據(jù)包括但不限于收入、訂單、產(chǎn)品、成本及費用的.整理、收集核對及入賬
4.每月按照集團(tuán)或公司要求在一定時間內(nèi)完成對應(yīng)負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)模塊的結(jié)賬工作
5.處理公司領(lǐng)導(dǎo)層管理需要的各項數(shù)據(jù)匯總
6.負(fù)責(zé)完成上級領(lǐng)導(dǎo)委派的其他工作
應(yīng)收會計職責(zé)13
1、負(fù)責(zé)公司應(yīng)收賬款核算和管理;
2、及時進(jìn)行監(jiān)督、確認(rèn)回款情況、匯報核對結(jié)果、追蹤問題處理進(jìn)度,定期向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報真實、準(zhǔn)確的核對情況;
3、編制整理與應(yīng)收賬款相關(guān)的文件、報告;
4、定期完成量化的'工作要求,并能獨立處理和解決所負(fù)責(zé)的任務(wù);
5、負(fù)責(zé)合同管理;
6、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。
應(yīng)收會計職責(zé)14
1、負(fù)責(zé)應(yīng)收、應(yīng)付帳款用的內(nèi)部數(shù)據(jù)核對
2、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行應(yīng)收帳款對賬、跟進(jìn)及分析工作
3、負(fù)責(zé)應(yīng)付及預(yù)付款項的預(yù)審工作及日常帳務(wù)處理。
4、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理對業(yè)務(wù)流程進(jìn)行數(shù)據(jù)收集、監(jiān)控和分析
5、會同有關(guān)部門擬定應(yīng)收、應(yīng)付、預(yù)付款項的核算和管理辦法
6、財務(wù)經(jīng)理交辦的.其他財務(wù)工作。
應(yīng)收會計職責(zé)15
1、應(yīng)收款業(yè)務(wù)的審核(合同發(fā)票銀行水單等相關(guān)原始憑證)
2、應(yīng)收款oracle系統(tǒng)制單及憑證裝訂存檔;
3、預(yù)收賬款的核對整理;
4、每月對應(yīng)的'AP/AR模塊的報表生成及核對分析;
5、展會結(jié)束后的發(fā)票、收款、預(yù)收、平面圖等與展會有關(guān)的核對,預(yù)提工作;
6、開展期間現(xiàn)場的財務(wù)支持工作
7、根據(jù)工作需要和領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項。
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