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外匯杠桿交易原理是什么

時(shí)間:2024-09-19 05:55:16 好文 我要投稿
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外匯杠桿交易原理是什么

  一、外匯杠桿交易原理是什么?

  外匯保證金交易就是投資者以銀行或經(jīng)紀(jì)商提供的信托進(jìn)行外匯交易。它充分利用了杠桿投資的原理,在金融機(jī)構(gòu)之間及金融機(jī)構(gòu)與投資者之間進(jìn)行的一種遠(yuǎn)期外匯買賣方式。在交易中投資者只需支付一定的保證金就可以進(jìn)行100%額度的交易,使得那些擁有少額資金的投資者也能參與到金融市場(chǎng)上進(jìn)行外匯交易。按照國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家的水平來看,一般的融資比例維持在10-20倍以上。換言之如果融資比例在20倍,那么投資者只要需要支付5%左右的保證金就能夠進(jìn)行外匯交易了。即投資者只需要支付5000美元就能進(jìn)行100,000美元的外匯交易。

  舉個(gè)例子,投資者A進(jìn)行外匯保證金交易,保證金比例為1%,如果投資者預(yù)期日元將上漲,那么其實(shí)際投入10萬美元(1000×1%)的保證金,就可以買入合同價(jià)值為1000萬美元的日元。當(dāng)日元兌美元的匯率上漲1%,那么投資者就能夠獲利10萬元美元,實(shí)際的收益率達(dá)到了100%。但是如果日元下跌了1%,那么投資者將血本無歸,其投入的本金將全部虧光。一般當(dāng)投資者的損失超過了一定額度后,交易商就有有權(quán)停止損失的機(jī)制。

  外匯保證金交易的特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì):

  1、匯保證金的最大一個(gè)特點(diǎn)就是采取的是保證金方式,充分利用杠桿原理做到以小博大。

  2、外匯保證金交易可以雙向操作,就是投資者既可以看漲也可以看跌,這樣操作起來十分靈活。貨幣的匯率在一天之內(nèi)會(huì)有一定的起伏,基于雙向操作的原理,投資者不但可以在低價(jià)買入,高價(jià)賣出中獲利;也可以在高價(jià)先賣出,然后在低價(jià)買入而獲利。

  以上這個(gè)兩個(gè)特點(diǎn)和期貨交易非常相似。

  3、24小時(shí)和T+0的交易模式,也就是說外匯保證金交易時(shí)24小時(shí)不間斷的進(jìn)行交易(除周末全球休市)。而且加上T+0的模式也使得投資者的交易變得非常隨意便捷。投資者可以在任何一個(gè)時(shí)間段都能進(jìn)入外匯市場(chǎng)進(jìn)行買賣,投資者可以隨意進(jìn)出市場(chǎng)改變投資策略。

  4、外匯保證金交易沒有到期日,因此投資者可以無限期持有頭寸,當(dāng)然投資者首先要保證賬戶上有足額的資金,否則當(dāng)資金額度不夠時(shí),會(huì)面臨強(qiáng)行平倉(cāng)的風(fēng)險(xiǎn)。

  5、投資者進(jìn)行外匯保證金交易時(shí)選擇的幣種種類豐富,所有的可兌換的貨幣都能成為交易品種。

  二、外匯杠桿交易怎么算?

  杠桿大,你需要的保證金就少,剩余抗風(fēng)險(xiǎn)的保證金就相對(duì)較多。

  舉例說明,以賬戶資金6000美元,買1張歐元/美圓跌為例(一個(gè)點(diǎn)10美金):

  1:20倍杠桿:占用資金5000美金,賬戶內(nèi)還有1000美金是活動(dòng)的,可以抵抗100個(gè)點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn),當(dāng)市場(chǎng)價(jià)格向上波動(dòng)虧損100點(diǎn)的時(shí)候,發(fā)生保證金追繳,系統(tǒng)就會(huì)強(qiáng)制為你平倉(cāng)。(風(fēng)險(xiǎn)極大)

  1:100倍杠桿:占用資金1000美金,賬戶內(nèi)還有5000美金是活動(dòng)的,可以抵抗500個(gè)點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn),當(dāng)市場(chǎng)價(jià)格向上波動(dòng)虧損500點(diǎn)的時(shí)候,發(fā)生保證金追繳,系統(tǒng)會(huì)強(qiáng)制為你平倉(cāng)。(風(fēng)險(xiǎn)一般)

  1:400倍杠桿:占用資金250美金,賬戶內(nèi)還有5750美金是活動(dòng)的,可以抵抗575個(gè)點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn),當(dāng)市場(chǎng)價(jià)格向上波動(dòng)虧損575點(diǎn)的時(shí)候,發(fā)生保證金追繳,系統(tǒng)才會(huì)強(qiáng)制為你平倉(cāng)。(風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)于1:20和1:100倍杠桿都。

  以上,我們可以得出這樣的結(jié)論:在賬戶同等資金的條件下,做同等手?jǐn)?shù)(1張合約稱為1手)的情況下,杠桿比例越高,風(fēng)險(xiǎn)越!

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