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出納個人工作總結(jié)

時間:2024-11-24 16:39:20 出納工作總結(jié) 我要投稿

精選出納個人工作總結(jié)模板集錦8篇

  總結(jié)是對取得的成績、存在的問題及得到的經(jīng)驗和教訓(xùn)等方面情況進行評價與描述的一種書面材料,它有助于我們尋找工作和事物發(fā)展的規(guī)律,從而掌握并運用這些規(guī)律,是時候?qū)懸环菘偨Y(jié)了。你所見過的總結(jié)應(yīng)該是什么樣的?下面是小編為大家整理的出納個人工作總結(jié)8篇,僅供參考,大家一起來看看吧。

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出納個人工作總結(jié) 篇1

  作為出納員,我負責的是現(xiàn)金的收付及銀行存款收付有關(guān)的財務(wù)工作。具體主要包括日常的各種報銷業(yè)務(wù),給各個供應(yīng)商現(xiàn)金支付及轉(zhuǎn)賬支付貨款,金店日常銷售結(jié)款及銷售數(shù)量金額的核算,記現(xiàn)金及銀行存款日記賬,工資的發(fā)放,辦-理銀行票據(jù)購買、領(lǐng)取、開戶等工作。

  一、日常的各種報銷業(yè)務(wù)

  日常報銷這部分工作,是要求出納崗認真對待及嚴格控制的環(huán)節(jié),按照公司的管理制度進行資金的把關(guān),杜絕浪費及不正常的開支。發(fā)生日常的報銷事項時首先應(yīng)相應(yīng)的部門領(lǐng)導(dǎo)確認,然后財務(wù)再查驗審核票據(jù),最后總經(jīng)理簽字審查。報銷單據(jù)必須有經(jīng)手人、部門領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理、審核人簽字方可報銷。此外,打車的票據(jù)需提前先請總經(jīng)理簽字特批,無特殊情況不可以打車。

  二、給供應(yīng)商現(xiàn)支付貨款

  金店采購商品時,首先,需填寫借款申請單,無論是現(xiàn)金付款還是轉(zhuǎn)賬付款都需要總經(jīng)理簽字審批。其次,財務(wù)核對進貨數(shù)量、產(chǎn)品材質(zhì)、產(chǎn)品規(guī)格等。最后,算出付款金額是否和fa票金額一致,等財務(wù)部長簽字過后,方可付款。

  三、金店銷售結(jié)款及銷售核算

  金店銷售結(jié)款基本是每天都要做的工作。他們有專人把當日的銷售票據(jù)統(tǒng)計出來,交給財務(wù)。首先,我把銷售產(chǎn)品分類,一部分在A公司入賬,一部分在B公司入賬;其次,核對fa票開的是否正確,銷售統(tǒng)計表金額合計是否和收款金額及收款結(jié)算單一致;再次,核對無誤后,我會給金店開具收款收據(jù),結(jié)清當日銷售款;最后,按照銷售清單登記電子版的金店銷售統(tǒng)計,這項工作主要是為了及時提供給領(lǐng)導(dǎo)需要的數(shù)據(jù),它可以安供應(yīng)商、借款方式、時期等方式分別列出,以便不同部門的領(lǐng)導(dǎo)需要了解各類的'銷售情況。

  在金店還沒有內(nèi)勤核算人員的時候,財務(wù)部一直代為做銷售核算工作,在xx的指導(dǎo)下,財務(wù)部建立了一套完善的金店核算對接系統(tǒng),方便于金店核算人員日后從進貨、銷售及庫存等一系列的數(shù)據(jù)統(tǒng)計。

  四、記現(xiàn)金及銀行存款日記賬

  記錄現(xiàn)金及銀行每筆業(yè)務(wù)的發(fā)生是出納員每天都必須要做的工作,嚴格執(zhí)行現(xiàn)金及銀行存款管理和結(jié)算制度,定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,發(fā)現(xiàn)金額不符,做到及時匯報,及時處理;嚴守公司秘密,及時向領(lǐng)導(dǎo)提供數(shù)據(jù)。

  五、工資的發(fā)放

  關(guān)于工資的核算與發(fā)放,每個月月中的時候,我會根據(jù)公司提供的工資總額分出現(xiàn)金和銀行卡的部分,因為有本月新來的員工并沒有辦-理工資卡時,我會請示領(lǐng)導(dǎo),給其發(fā)現(xiàn)金。一到發(fā)工資的前幾天工作量會很大,我在此期間出現(xiàn)過紕漏,差點使各位員工不能按時收到工資,后來我總結(jié)了銀行轉(zhuǎn)賬發(fā)工資的辦-理流程,下次每月到發(fā)工資的時候我要嚴格按照流程辦-理,避免再次發(fā)生同樣的錯誤。

  六、辦理銀行業(yè)務(wù)

  因為以前的工作主要就是跑銀行,所以填寫票據(jù)沒有什么問題,和銀行的窗口辦事人員也比較熟悉,一旦我公司有著急匯款或其他突發(fā)情況銀行的辦事人員也會積極配合。在我來到公司后發(fā)現(xiàn),財務(wù)部都是每月月初去銀行購買銀行對賬單,10元/月,在我和xx的建議下,領(lǐng)導(dǎo)同意安裝免費的查詢版網(wǎng)銀,為公司省去了120元/年,一小筆不必要的費用。

  七、其他

  與財務(wù)工作有關(guān)的對外部門(國稅、地稅等)進行聯(lián)絡(luò)、溝通,配合xx的工作順利進行?偨Y(jié)過后我回顧了檢查自身存在的問題:

  我認為我的業(yè)務(wù)水平有待提高,缺乏學習的緊迫感和自覺性。不能把課本上學習的專業(yè)知識靈活變通,做事情比較死板。在工作較忙較累的時候,對工作還不夠認真,犯過錯誤,財務(wù)工作是不能出現(xiàn)紕漏的。

  此外,我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)、xx及各位同事在工作中給予我的支持和關(guān)心,這是對我工作的鼓舞,我真誠的表示感謝,在以后的工作中我會努力為公司的發(fā)展作出貢獻。

出納個人工作總結(jié) 篇2

  我是XX公司財務(wù)部的出納林源,以下為我對今年出納工作的總結(jié)。

  今年我公司各部門都取得了可喜的成就,作為公司出納,我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責,特別是在非典期間,仍按時到銀行保險等公共場合辦理業(yè)務(wù)。

  在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時,順利完成如下工作:

  一、開學期間日常工作:

  1、 與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。

  2、 清理客戶欠費名單,并與各個相關(guān)部門通力合作,共同完成欠費的催收工作。

  3、 核對保險名單,與保險公司辦理好交接手續(xù),完成對我公司職工的'意外傷害險的投保工作。

  4、 做好200x年各種財務(wù)報表及統(tǒng)計報表,并及時送交相關(guān)主管部門。

  二、其他工作

  1、 迎接公司評估,準備所需財務(wù)相關(guān)材料,及時送交辦公室。

  2、 為迎接審計部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作,做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計,并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。

  3 按照公司部署,做好了社會公益活動及困難職工救濟工作。

  在本年度工作中

  1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,做到及時匯報,及時處理。

  2、及時收回公司各項收入,開出收據(jù),及時收回現(xiàn)金存入銀行,從無坐支現(xiàn)金。

  3、根據(jù)會計提供的依據(jù),及時發(fā)放教工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費。

  4、堅持財務(wù)手續(xù),嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳),對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

出納個人工作總結(jié) 篇3

  為了更好的發(fā)揮自己的才干,不斷接受新的挑戰(zhàn),本人于1995年9月――1998年7月就讀于河北省廣播電視大學法律專業(yè),系統(tǒng)的學習了法律專業(yè)知識。本人認為,在當今信息化高速發(fā)展的社會前景下,只有全面掌握法律專業(yè)知識才能更好的服務(wù)于會計本職工作。

  1993年7月,我被分配到XX市第一醫(yī)院財務(wù)科工作,當時我院剛開始為職工交納住房公積金。財務(wù)科的領(lǐng)導(dǎo)把這項任務(wù)交給了我。由于職工住房公積金是一項新業(yè)務(wù),此前沒有先例可察。我在學習了有關(guān)政策法規(guī)后,建立了住房公積金總賬,負責為職工交納住房公積金。基于我院沒有實行財會工作電算化,我為900多名職工建立了手工明細賬,并負責與銀行對賬工作。1994年由于崗位輪換,我開始負責醫(yī)院藥品的核算與審核工作。我院藥品采購量大,品種多。我根據(jù)藥品廠家設(shè)置應(yīng)付賬款明細賬。每月負責與藥庫會計的對賬工作。由于我責任心強,工作勤奮,使得每一筆廠家的款項賬目清楚、準確。在工作中,我積極為廠家落實每一筆款項的到賬情況,為了解決他們的問題,經(jīng)常加班加點。1996年我負責核算醫(yī)院門診與住院處收入。以及各個科室檢查項目的`分項統(tǒng)計工作。1997年我負責我院應(yīng)收款項和欠費的管理工作。對于每月住院處轉(zhuǎn)來的欠費,逐筆審核,對本院職工擔保而發(fā)生欠費的情況進行了統(tǒng)計。按照院里的有關(guān)規(guī)定,對這些欠費進行了催繳。經(jīng)過我的努力工作,為醫(yī)院催繳回來許多欠費,其中一些是多年以前的,為醫(yī)院挽回了一定的經(jīng)濟損失。1999年我開始擔任財務(wù)出納工作。每日負責存交住院處、收費處的收入以及審核住院處、收費處收入日報表;負責支票的存交、日常醫(yī)院所有的現(xiàn)金支付。我工作認真負責,每天記現(xiàn)金日記賬,跑銀行,務(wù)必做到每天的賬款相符。節(jié)假日醫(yī)院的活動從未參加過,就是過年除夕也是堅持崗位,認認真真,從未出過任何差錯。由于服務(wù)態(tài)度良好,工作認真負責,踏實肯干,xx年獲得醫(yī)院的嘉獎。

  xx年5月,我順利的通過會計師考試,在工作中,我用會計師的標準來嚴格要求自己。認真審核原始憑證,正確使用會計科目,制作支出憑證。在此期間負責我院醫(yī)療保險,生育保險的結(jié)賬工作。在我接手之前,我院開設(shè)的便民快速門診的醫(yī)療保險帳從未結(jié)算過,從未與醫(yī)保中心對過賬。針對這種情況。我主動將便民快速門診的醫(yī)保帳按月打印出來,與醫(yī)保中心對賬。我做了大量的工作,細致而嚴謹?shù)刂鹨环治霾檎,半年多的便民門診醫(yī)保帳終于與醫(yī)保中心核對上了,結(jié)款十多萬元,為醫(yī)院的資金回籠作出了貢獻。

出納個人工作總結(jié) 篇4

  現(xiàn)將總行營業(yè)部XX年會計結(jié)算工作總結(jié)如下:

  一、加強內(nèi)控管理,建立并適時調(diào)整內(nèi)控考核指標

  為完善科學的激勵約束機制,提升我部的內(nèi)控管理水平,強化會計、出納制度的執(zhí)行力度,堅持貫徹總行內(nèi)控考核的“客觀性、公平性、實操性、綜合性”原則,制定網(wǎng)點在會計結(jié)算方面的內(nèi)控考核指標,并根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展的變化和趨勢,適時調(diào)整了我部銀企對賬、單位結(jié)算賬戶管理和事后監(jiān)督三個方面的考核內(nèi)容,不斷加強和細化各項業(yè)務(wù)的內(nèi)部管理,通過長期有效的內(nèi)控考核機制,有效防范和化解經(jīng)營風險。

  二、加強對人民幣單位結(jié)算賬戶的管理,順利完成XX年賬戶年檢和賬戶管理系統(tǒng)批量遷移兩項重點工作,確保我部結(jié)算賬戶的有效性、合規(guī)性

 。ㄒ唬﹪栏癜凑铡斗鹕巾樀罗r(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司人民幣單位銀行結(jié)算賬戶操作規(guī)程》的有關(guān)要求,對單位賬戶的開立、變更、備案等業(yè)務(wù)進行嚴格把關(guān),確保資料齊全,手續(xù)完備。目前我部存量單位結(jié)算賬戶共戶,XX年新開各類結(jié)算賬戶270戶,變更賬戶資料120戶,撤銷各類賬戶118戶。

 。ǘ┌纯傂行畔⒅行膃cif賬戶系統(tǒng)的管理要求,嚴格審閱賬戶資料的完整性、規(guī)范性,確保資料歸檔的準確性、及時性。XX年通過ecif系統(tǒng)傳遞資料共1250份。

 。ㄈ╉樌瓿扇嗣駧艈挝汇y行結(jié)算賬戶年檢和賬戶管理系統(tǒng)批量遷移工作。歷經(jīng)半年時間,通過我部全體員工的共同努力,納入本年度年檢范圍的賬戶戶,已年檢戶,完成占比%,同時轄內(nèi)18間營業(yè)機構(gòu)的單位結(jié)算賬戶也均已遷移成功,涉及戶數(shù)戶。

  三、進一步加強空頭支票的監(jiān)控與管理,保護持票人的合法利益,防范結(jié)算風險,維護支付結(jié)算秩序,增強我部結(jié)算質(zhì)量和社會信譽

  采取按月通報我部簽發(fā)空頭支票的情況、及時跟進與了解、控制售賣支票數(shù)量、嚴把開戶質(zhì)量關(guān)、停止其支票結(jié)算業(yè)務(wù)等措施,多管齊下,嚴格支付結(jié)算管理。同時還開展了一次以“規(guī)范票據(jù)行為,禁止簽發(fā)空頭支票”為主題的設(shè)點宣傳活動,大力宣傳票據(jù)的相關(guān)法律法規(guī),進一步擴大影響。XX年我部停止單位支票結(jié)算業(yè)務(wù)戶,共開出空頭支票51張,同比XX年開出空頭支票68張減少了17張。具體如下:…………。

  四、加強事后監(jiān)督管理工作,進一步規(guī)范業(yè)務(wù)操作,嚴防案件發(fā)生

  XX年隨著我行事后監(jiān)督0cr系統(tǒng)的正式上線,標志著我行集中事后監(jiān)督工作已順利完成,為配合總行工作的順利開展,我部共開辦5次培訓(xùn)、交流會,并針對上線后出現(xiàn)的各類問題制定《總行營業(yè)部事后監(jiān)督考核辦法》,按月、按季進行考核、通報,并從10月份起每隔10日公布一次近期存在問題,就期間重點注意事項進行重申、規(guī)范,不斷加大對網(wǎng)點事后監(jiān)督工作的管理和考核,進一步規(guī)范各項業(yè)務(wù)操作。

  五、加強對轄內(nèi)現(xiàn)金調(diào)配、人民幣收付業(yè)務(wù)和假幣收繳工作的管理,確保現(xiàn)金正常流通,消除假幣對社會穩(wěn)定性帶來的負面影響

 。ㄒ唬┳龊幂爟(nèi)現(xiàn)金管理及現(xiàn)金調(diào)配工作,在總行下達的`庫存限額中進行合理分配,按月監(jiān)控網(wǎng)點的月日均庫存金額,并按季下發(fā)月日均庫存金額的考核通報,根據(jù)網(wǎng)點業(yè)務(wù)量和需求量的不斷更新,XX年先后兩次調(diào)整了我部各營業(yè)機構(gòu)的庫存限額。

 。ǘ┱J真履行崗位職責,嚴格執(zhí)行假幣收繳和報送規(guī)定,嚴格按照人民幣收付的有關(guān)規(guī)定,認真為群眾辦理殘缺污損人民幣的收兌停止流通人民幣業(yè)務(wù),及時對回籠款項進行整點挑剔,防止對外支付不合規(guī)定的人民幣。在總行開展的人民幣收付和假幣收繳業(yè)務(wù)檢查中,11間支行中只有我部得滿分。

 。ㄈ┡浜献龊脕嗊\前反假貨幣“百日行動”的宣傳活動,選取收繳假幣數(shù)量較多、人流量較多的網(wǎng)點進行設(shè)點宣傳

  六、加強會計印章管理,切實做到嚴格規(guī)范、專人保管、專人使用和專人負責

  根據(jù)總行下發(fā)的管理辦法,重申并細化了我部印章管理的有關(guān)規(guī)定,進一步規(guī)范了印章的申領(lǐng)、使用、停用和保管,切實做到嚴格規(guī)范、專人保管、專人使用和專人負責。今年8月份,我部停用的各類會計印章275枚,啟用新會計印章186枚,均嚴格按規(guī)定進行啟用和停用,對印章的日常管理常抓不懈,確保印章無漏登、無遺失。

  七、繼續(xù)加強檢查與監(jiān)督,防范會計結(jié)算業(yè)務(wù)的操作風險

 。ㄒ唬┖葑m棛z查,明確檢查目的,提高檢查針對性。XX年共開展各項會計結(jié)算業(yè)務(wù)檢查13次,投入檢查人員人次,累計個工作日。具體包括年終會計決算真實性檢查、賬戶使用合規(guī)性檢查、會計檔案資料檢查、商業(yè)匯票承兌和貼現(xiàn)業(yè)務(wù)專項檢查、亞運前反假貨幣工作檢查和匯兌業(yè)務(wù)合規(guī)性檢查各1次,重要空白憑證及印章管理和存款風險滾動式檢查各2次,銀企對賬單回收情況檢查3次。

  (二)完善整改糾錯機制,對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時跟進、驗證整改效果,并提交整改報告到總行相關(guān)部門。

  八、加強隊伍建設(shè),提高整體人員素質(zhì)。

 。ㄒ唬┲贫▋(yōu)秀業(yè)務(wù)人員定向培養(yǎng)計劃。以“與時俱進、大興學風、以人為本、苦練內(nèi)功”為指導(dǎo)思想,堅持“理論聯(lián)系實際,因需施教、學以致用”的基本原則,采取“業(yè)余自學與崗位實踐相結(jié)合”的方法,通過不斷變換角度與角色的方式,力爭在短時間內(nèi)迅速提升個人業(yè)務(wù)水平,加強我部會計結(jié)算人員的整體素質(zhì)。

 。ǘ┐贅I(yè)務(wù)、推發(fā)展,及時開展各項業(yè)務(wù)培訓(xùn)。XX年共開展各項業(yè)務(wù)培訓(xùn)次,培訓(xùn)內(nèi)容包括ocr系統(tǒng)和反假數(shù)據(jù)報送系統(tǒng)上線培訓(xùn)、貨幣反假知識培訓(xùn)、新工業(yè)務(wù)培訓(xùn)、網(wǎng)點日常會計結(jié)算重點、難點業(yè)務(wù)培訓(xùn)等。

  九、其他

 。ㄒ唬└叨戎匾暋⑷σ愿、積極配合總行完成重點工作。在我行以直接參與者直聯(lián)方式接入支付系統(tǒng)、以集中直聯(lián)模式接入支票影像交換系統(tǒng)工作中,及時召開宣傳動員會議,向XX多個企業(yè)客戶進行宣傳推廣,使系統(tǒng)在停運期間,得到客戶的支持與配合,確保系統(tǒng)升級期間各項結(jié)算業(yè)務(wù)的順利過渡。

 。ǘ┍M職盡責,積極客觀地向總行反饋各種意見和建議。今年以來,根據(jù)總行下發(fā)的結(jié)算專管員管理辦法、會計印章管理辦法、電腦報表實施細則、久懸賬戶操作規(guī)程和單位賬戶年檢操作規(guī)程、會計主管管理辦法、一級支行會計及風險管理部會計結(jié)算管理人員管理辦法等征詢意見稿,結(jié)合實際,以支行管理和操作的角度,積極提出了合計51條反饋意見和建議,為總行提供了決策依據(jù)。

 。ㄈ┱J真做好日常報表、資料的上報上送工作,如每月的支付業(yè)務(wù)情況報表、會計優(yōu)秀人員培養(yǎng)鑒定表、人民幣流通檢測表和二級支行會計主管任用情況表等等,切實做到及時準確報送,確保無錯報、漏報。

出納個人工作總結(jié) 篇5

  各部門同事的大力支持配合下,財務(wù)部以強烈的責任心和敬業(yè)精神,出色完成了財務(wù)部各項日常工作,較好地配合了各分公司及合作方的業(yè)務(wù)工作,及時準確地為公司領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)政府部門提供財務(wù)數(shù)據(jù)。當然,在完成工作的同時也還存在一些不足。

  下面向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報一下財務(wù)部20xx年度的工作:

  一、公司本部的財務(wù)管理和財務(wù)核算工作

  作為職能工作部門,合理控制成本費用,以認真、嚴謹、細致的精神,有效地發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督管理職能是我們工作的重中之重。20xx年財務(wù)部在成本控制方面比往年有了一定的提高,隨著公司業(yè)務(wù)的不斷拓展,新增項目前期投入較大,成本費用也隨之增加,每月的日常辦公消耗用品和辦公設(shè)備是一筆不小的開支,財務(wù)部積極主動配合公司行政部門,在采購工作中嚴格把關(guān),成本控制方面取得了一定成效。

  20xx年度,財務(wù)部的'日常會計核算工作具體如下:

  1、在借款、費用報銷、報銷審核、收付款等環(huán)節(jié)中,我們堅持原則、嚴格遵照公司的財務(wù)管理制度,把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外。

  2、在憑證審核環(huán)節(jié)中,我們認真審核每一張憑證,堅決杜絕不符合要求的票據(jù),不把問題帶到下個環(huán)節(jié)。

  3、每月核算100多人的工資是財務(wù)部最為繁重的工作,除了計算發(fā)放工資外,我們還要為新入職員工說明工資構(gòu)成及公司相關(guān)規(guī)定,這就要求財務(wù)人員必須耐心細致,盡量做到少出差錯或不出差錯。經(jīng)過努力,公司每月基本上能準時發(fā)放工資。

  4、按時完成公司的納稅申報、發(fā)票購買和管理、臺帳登記工作。

  5、完成各政府相關(guān)部門下達的工作:公司的工商年檢、會計師事務(wù)所的財務(wù)審計、對統(tǒng)計局的季度申報等。

  6、催收款項是財務(wù)部門最為重要的工作。由于受其他原因影響,工程款的催收難度也有所增加,雖然我們盡了很大努力,也取得一定的成效,但卻不是很理想。

  總之,隨著公司業(yè)務(wù)的不斷擴大,20xx年度財務(wù)部工作量越來越大,財務(wù)人員的人數(shù)并沒有相應(yīng)增加。但我們能夠分清輕重緩急,有序地開展各項工作。一年來,我們完成了財務(wù)部的日常核算工作,并及時提供了各項準確有效的財務(wù)數(shù)據(jù),基本上滿足了公司各部門及外部有關(guān)單位對我部的財務(wù)要求。

  二、分公司及合作方的財務(wù)核算工作

  1、跟進收取各分公司的款項,在經(jīng)營部的幫助下,基本上能夠按照協(xié)議準時收取各分公司的款項。

  本年度,由于A分部的業(yè)務(wù)量增大,B分公司、C分公司和D分公司等的部分業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)到總公司開具發(fā)票、收退合作款,大大增加了我們的工作量。比如,A分部的年產(chǎn)值比20xx年增長了50%;對B、C和D三個分公司20xx年的開具發(fā)票、合作款的收取跟進、核算退回、投標保證金的支付收取等工作,財務(wù)部做了全力配合。

  2、今年合作方的業(yè)務(wù)量也比往年有較大的增加,這部分的利潤占公司的利潤比重較高。同樣,對合作方的開具發(fā)票、工程款的收取跟進、核算退回,投標保證金的支付收取等工作,財務(wù)部也全力予以配合完成,工作態(tài)度和工作成績得到了合作方的充分肯定。

  三、不足和有待改善的地方

  一年中,財務(wù)部尚有應(yīng)做而未做、應(yīng)做好而未做好的工作,比如在資產(chǎn)實物性管理的建章建卡方面,在各項管理費用的控制上,在規(guī)范財務(wù)核算程序、統(tǒng)一財務(wù)管理表格方面,在更及時準確地向公司領(lǐng)導(dǎo)提供財務(wù)數(shù)據(jù)、實施財務(wù)分析等方面。在財務(wù)工作中我們也發(fā)現(xiàn)公司的一些基礎(chǔ)管理工作比較薄弱;日常成本費用支出比較隨意;這些應(yīng)是20xx年財務(wù)管理要著重思考和解決的問題。

  作為財務(wù)人員,我們在公司加強管理、規(guī)范經(jīng)濟行為、提高企業(yè)競爭力等方面還應(yīng)盡更大的努力。我們將不斷地總結(jié)和反省,不斷地鞭策自己,加強學習,以適應(yīng)時代和企業(yè)的發(fā)展,與各位共同進步,與公司共同成長。

出納個人工作總結(jié) 篇6

  年初以來,在信用社領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心及全體同志的幫助下,我認真學習業(yè)務(wù)知識和業(yè)務(wù)技能,積極主動的履行工作職責,較好的完成了本年度的工作任務(wù),在思想覺悟、業(yè)務(wù)素質(zhì)、操作技能、優(yōu)質(zhì)服務(wù)等方面都有了一定的提高,F(xiàn)講本年度的.工作總結(jié)如下:

  1、提高政治與業(yè)務(wù)素質(zhì)

  這一年,我能遵紀守法,敢于同違法亂紀行為作斗爭,忠于職守、實事求是、廉潔奉公、遵守職業(yè)道德和社會公德。同時,利用工余時間認真學習金融業(yè)務(wù)知識,不斷充實自己的工作經(jīng)驗和業(yè)務(wù)技能,對于聯(lián)社下發(fā)的各種學習資料能夠融會貫通,學以致用,業(yè)務(wù)工作能力、綜合分析能力、協(xié)調(diào)辦事能力、文字語言表達能力等方面,都有了很大的提高。

  2、履行職責,踏踏實實

  我熱愛自己的本職工作,能夠正確認真的去對待每一項工作任務(wù),把黨和國家的金融政策及精神靈活的體現(xiàn)在工作中,在工作中能夠采取積極主動,認真遵守規(guī)章制度,能夠及時完成領(lǐng)導(dǎo)交給各項的工作任務(wù)。

  一是嚴格規(guī)章制度,規(guī)范操作,作為一名內(nèi)勤出納,我深感自己肩上的擔子的分量,稍有疏忽就有可能出現(xiàn)差錯。因此,我不斷的提醒自己,不斷的增強責任心。

  二是提高工作質(zhì)量,盡心盡職做好柜臺服務(wù)工作,耐心對待客戶,及時整理好破幣和散亂現(xiàn)金,并確保庫存現(xiàn)金在上級核定內(nèi),通過本人和全所的共同努力,在上級行社的多次檢查中,都受到了好評。

  3、精誠團結(jié),提高經(jīng)營效益

  一年來,我與同事們能搞好團結(jié),服從領(lǐng)導(dǎo)的安排,積極主動的做好其他工作,為全社經(jīng)營目標的順利完成而同心同德,盡心盡力。

  回顧一年的工作,自己感到仍有不少不足之處:

  1、業(yè)務(wù)素質(zhì)提高不快,對新的業(yè)務(wù)知識學的還不夠、不透。

  2、本職工作與其他同行相比還有差距,創(chuàng)新意識不強。

  3、只是滿足自身任務(wù)的完成,工作開拓不夠大膽。

  在新的一年里,我將努力克服自身的不足,在信用社的領(lǐng)導(dǎo)下,認真學習,努力提高自身素質(zhì),積極開拓,履行工作職責,服從領(lǐng)導(dǎo)。做好臨柜服務(wù)工作,與全體職工一起,團結(jié)一致,為我社經(jīng)營效益的提高,為完成明年的各項目標任務(wù)作出自己應(yīng)有的貢獻。

出納個人工作總結(jié) 篇7

  我們在黨委政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在上級財務(wù)部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下,以年初提出的工作思路為指導(dǎo),以提高工作效益為核心,以增強業(yè)務(wù)水平為目標,以緊縮開支為重點,全面落實預(yù)算管理,強基礎(chǔ),抓規(guī)范,實現(xiàn)了全年業(yè)務(wù)制度規(guī)范化,經(jīng)營管理科學化,有力地推動了計劃生育財務(wù)管理水平的進一步提高,充分發(fā)揮了財務(wù)管理的核心作用。現(xiàn)將計生辦xx年財務(wù)工作開展情況作如下總結(jié)。

  一、認真執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)的.統(tǒng)一部署,積極開展日常財務(wù)管理工作。

  年初,新主任剛上任,我及時匯報了我鎮(zhèn)計劃生育工作環(huán)境。在新領(lǐng)導(dǎo)的安排下,我們積極開展日常財務(wù)工作,嚴肅財經(jīng)紀律,認真執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)的統(tǒng)一部署,有條不紊地開展工作。

  二、進一步加強日常財務(wù)工作的管理,完善財務(wù)規(guī)章制度和崗位職責。

  在年初加大財務(wù)基礎(chǔ)工作建設(shè),從粘貼票據(jù)、裝訂憑證等最基礎(chǔ)的工作抓起,認真審核原始票據(jù),細化財務(wù)報賬流程。按照縣計生委檢查通知精神,我們又學習了《銀行存款管理制度》、《票據(jù)及財務(wù)印鑒的管理制度》、《會計檔案保管制度》等,每月終結(jié)都要進行自查、自檢工作,逐步完善計生辦的財務(wù)管理體系。

  三、在專項經(jīng)費的支出上,認真領(lǐng)會計生委的相關(guān)政策,嚴格執(zhí)行預(yù)算,不擠占、不挪用,保正?顚S谩C吭碌锥〞r做帳,編制上報專項經(jīng)費決算報表,為領(lǐng)導(dǎo)做出相關(guān)決策及時提供了財務(wù)信息。

  四、在領(lǐng)導(dǎo)的支持和相關(guān)部門的配合下認真、及時完成了縣計生委下達的各項工作任務(wù)。

  錄入從xx年到現(xiàn)在的社會撫養(yǎng)費信息五百多條,上價社會撫養(yǎng)費46萬。與去年同期比較節(jié)約資金近20萬。

  五、認真參加縣計生委組織的各種財務(wù)培訓(xùn)班、努力學習新知識、新業(yè)務(wù)、使我們的財務(wù)基礎(chǔ)工作更加規(guī)范,同時也提高了工作效率。

  財務(wù)培訓(xùn)班學習了審計基礎(chǔ)知識、零余額賬戶的核算管理、財務(wù)工作基礎(chǔ)知識。我認真歸納總結(jié)了所學的內(nèi)容,在工作之余進行消化理解。通過這次學習,不僅豐富了我的基礎(chǔ)理論知識、提高了實際操作能力,更加強了財經(jīng)法律意識。

出納個人工作總結(jié) 篇8

  目前,營業(yè)部出納工作較以前有很大提高,人員執(zhí)行制度的意識有所加強,內(nèi)控管理正朝著規(guī)范化的方向健康發(fā)展。但在實際的操作過程中也暴露出一些問題。下面就如何加強庫房、提解管理,杜絕現(xiàn)金差錯的發(fā)生?談?wù)勎覀人一些體會。不到之處,敬請批評指正。

  一是以身作則、嚴格管理。作為庫房管理的直接責任人要積極做好員工的思想工作,引導(dǎo)員工如何立足本職。確,F(xiàn)金及庫款安全。我本人在現(xiàn)金及庫房管理中事事、處處起模范表率作用,帶頭遵守勞動紀律,嚴格執(zhí)行規(guī)章制度。堅持每天跟班操作管理,發(fā)現(xiàn)問題,及時整改。通過日常教育,結(jié)合處罰措施,使員工防案意識得到加強。堅持每周一學習制度,及時傳達上級行內(nèi)控管理要求。

  二是建立健全各項規(guī)章制度。根據(jù)總行、省分行對現(xiàn)金營運的管理規(guī)定,結(jié)合本行實際,我部制定《營業(yè)部庫房、提解管理實施細則》,對庫房管理的`工作職責、工作制度、內(nèi)控要求進一步明確、規(guī)范,使現(xiàn)金及庫房管理更加細化、更加具體。并細致地總結(jié)實際工作中發(fā)現(xiàn)的新情況、新問題,采取有效措施,予以解決。對柜員在業(yè)務(wù)辦理過程中不能執(zhí)行制度的,我們以“營業(yè)部處罰通知書”形式下發(fā)給當事人。存在以習慣做法代替制度惡習的,我們要采取有針對性的措施糾正不良習慣。

  三是視金庫管理制度如“生命”。金庫執(zhí)行主任與管庫員嚴格遵照執(zhí)行早晚同時到位,營業(yè)過程中兩名管庫員堅持同進同出,相互制約,相互監(jiān)督;金庫會計核算制度嚴格落實,管庫員與記賬員分離,做到記賬與現(xiàn)金上交同步。管庫員雙人軋庫、以款碰賬,做到:當日現(xiàn)金實物、網(wǎng)點日結(jié)單、現(xiàn)金庫存明細登記簿、系統(tǒng)終端顯示的庫存余額四相符,由專人通過1323確認與101現(xiàn)金科目核對。

  四是認真操作,完善交接手續(xù)。營業(yè)部制定了《出納人員現(xiàn)金交接管理辦法》、《提解與庫房人員交接管理辦法》、《現(xiàn)金整點管理辦法》。庫房2318代保管物品的管理做到按規(guī)定執(zhí)行,為杜絕單人辦理代保物品的進出庫的現(xiàn)象,建議綜合科以適當?shù)男问綆椭鷧f(xié)調(diào)。確保操作時不走樣,保證出入庫雙人辦理。與管庫人員的交接達到合規(guī)。對現(xiàn)金整點中發(fā)現(xiàn)的差錯建立臺賬登記簿,同時建立與網(wǎng)點的聯(lián)系制度做到及時溝通,做到有據(jù)可查。確保現(xiàn)金整點在整點區(qū)內(nèi)差錯的真實性。

  五熟練掌握庫房、現(xiàn)金區(qū)安全的配套設(shè)施的使用方法。消除安全隱患的盲區(qū)。共同做好提解與保安人員的協(xié)調(diào)工作,確保我行現(xiàn)金調(diào)運和提解人員的人身安全。

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