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財務(wù)工作總結(jié)

時間:2024-08-18 13:37:38 財務(wù)工作總結(jié) 我要投稿

關(guān)于財務(wù)工作總結(jié)范文5篇

  總結(jié)就是對一個時期的學(xué)習(xí)、工作或其完成情況進(jìn)行一次全面系統(tǒng)的回顧和分析的書面材料,通過它可以正確認(rèn)識以往學(xué)習(xí)和工作中的優(yōu)缺點,因此我們要做好歸納,寫好總結(jié)。那么我們該怎么去寫總結(jié)呢?下面是小編幫大家整理的財務(wù)工作總結(jié)5篇,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

關(guān)于財務(wù)工作總結(jié)范文5篇

財務(wù)工作總結(jié) 篇1

  一、積極推進(jìn)預(yù)算改革

  為了規(guī)范學(xué)校預(yù)算管理,按省財政廳和教育廳統(tǒng)一布置,20xx年我校預(yù)算實行部門預(yù)算和零基預(yù)算,主要內(nèi)容有:財政撥款和學(xué)費、住宿費收入首先確保人員經(jīng)費,在保證教學(xué)、行政、后勤正常運轉(zhuǎn)所需經(jīng)費的前提下,統(tǒng)籌考慮校內(nèi)一些急待解決的專項,尤其是擴容所需的資金;學(xué)費收入的30%以內(nèi)用于學(xué)生“獎、貸、勤、補、免”,20%以上用于教學(xué),20%左右用于彌補正常運轉(zhuǎn),30%用于工資補差及崗位津貼;黨政部門和院系黨政管理人員以編制為定額,按每人1000元核定基本辦公經(jīng)費,職能部門根據(jù)職責(zé)和任務(wù)確定辦公及業(yè)務(wù)費用;院系三項教學(xué)業(yè)務(wù)費仍與各院系學(xué)費收入掛鉤,在20xx年6%的基礎(chǔ)上提高1個百分點,基礎(chǔ)課另行安排教學(xué)業(yè)務(wù)費補貼;兼課酬金和監(jiān)考費并入崗位津貼,學(xué)生機動補助并入學(xué)生勤工助學(xué)和困難補助,學(xué)生臨時補助按每生20元核定到院系;信息中心、生物技術(shù)中心、圖書館、總場等教學(xué)輔助單位基本辦公經(jīng)費按每人500元核定,業(yè)務(wù)費切塊。預(yù)算改革后,理順了學(xué)校和各單位的責(zé)、權(quán)、利關(guān)系,使經(jīng)費與各單位的職責(zé)、任務(wù)和人員配備掛鉤,提高了辦事效率,各單位在自己的經(jīng)費計劃內(nèi)精打細(xì)算,為學(xué)校節(jié)約了資金。

  二、政府貼息貸款全部到位,日本協(xié)力銀行貸款開始啟動,國債項目開始實施

  為加快我校事業(yè)發(fā)展,拓寬籌資渠道,充分利用財政和金融手段,加快建設(shè)性投入,提高整體辦學(xué)水平,根據(jù)我校實際和發(fā)展規(guī)劃,財務(wù)處經(jīng)過艱難的談判和努力, 已落實8000萬政府貼息貸款的貸款,貸款利率按半年期,再下浮10%,校財務(wù)處組織完成了日本協(xié)力銀行貸款項目建議書和可行性研究報告,并通過了省教育廳、省財政廳、省計委組織的多次專家論證,并完成了兩次日本協(xié)力銀行的專家談判和評審,此次貸款項目為430萬美元,主要用于采購教學(xué)儀器設(shè)備和人才培訓(xùn)。貸款落實后將改善我校教學(xué)儀器設(shè)備不足的現(xiàn)狀。20xx年校財務(wù)處和總務(wù)處,在校黨政領(lǐng)導(dǎo)的直接指導(dǎo)下為我校爭取了國債水電路網(wǎng)改造項目l千萬元,目前校園道路改造已完成,水、電改造已完成招標(biāo),即將動工。

  三、加大國家助學(xué)力度,完善資助困難學(xué)生體系

  由于我校學(xué)生多數(shù)來自農(nóng)村,家庭經(jīng)濟(jì)困難,為確保每一位經(jīng)濟(jì)困難的學(xué)生完成學(xué)業(yè),校財務(wù)處采取多種手段資助貧困學(xué)生:

  (1)“綠色通道”:我校在新生入學(xué)時,學(xué)生繳費處設(shè)立了“綠色通道”。對確有困難的學(xué)生,經(jīng)本人申請,院系簽署意見,學(xué)生處和財務(wù)處為其先辦理入學(xué)手續(xù),然后再根據(jù)核實的學(xué)生家庭情況,采取相應(yīng)資助措施,確保每一位學(xué)生不因家庭經(jīng)濟(jì)困難輟學(xué)。

  (2)加大國家助學(xué)貸款:校財務(wù)處積極爭取銀行支持,采取學(xué);編、學(xué)生助學(xué)貸款和建設(shè)性貸款“一攬子捆綁”的做法,加大同省建行的合作力度,于每年新生入學(xué)時現(xiàn)場為學(xué)生辦理助學(xué)貸款業(yè)務(wù)。截止目前為止,我校已有1000多名學(xué)生獲得了620萬元的貸款,貸款學(xué)生和貸款金額都大大超過了往年。

  (3)其他助學(xué)手段:20xx年我校用于獎學(xué)金及生活補助405萬元,勤工助學(xué)和特困補助165萬元,02級高分新生45人共減免學(xué)費18萬元。

  四、全面實行學(xué)生收費電算化

  隨著我校辦學(xué)規(guī)模的.不斷擴大,在校學(xué)生的急劇增加,學(xué)生收費工作量迅速增大,手工收費已不適應(yīng)收費類型復(fù)雜,收費項目多、工作量大、管理困難等特點。校財務(wù)處在20xx年11月實行會計核算電算化的基礎(chǔ)上,今年又開發(fā)學(xué)生收費管理系統(tǒng)軟件,實行計算機管理、查詢、記帳、打印發(fā)票和報表,從而改進(jìn)了學(xué)生收費工作。并爭取合肥市商業(yè)銀行一次性投入100多萬元,在校園內(nèi)建立自助銀行(由一臺自動取款機,一臺自動存款機,一臺查詢機組成),方便了學(xué)生和教職工存、取款和查詢。

  五、加強學(xué)生欠費管理

  近幾年學(xué)生欠費現(xiàn)象嚴(yán)重,今年新學(xué)期報到時學(xué)生繳費只占應(yīng)收學(xué)費的60%,嚴(yán)重影響了我校財務(wù)的正常運轉(zhuǎn)。為了加強學(xué)生欠費管理,20xx年9月校財務(wù)處修訂了《安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)生收費及資助困難學(xué)生工作意見》,對欠費學(xué)生收取滯納金,院系黨政人員年終津貼與學(xué)生繳費相“掛鉤”,并采取多種措施強化收費管理,截止目前為止,學(xué)生繳費率提高了近20個百分點, 比預(yù)算增收學(xué)費510萬元,取得了明顯的效果。

  六、規(guī)范專項經(jīng)費管理

  為嚴(yán)格執(zhí)行國家的有關(guān)財經(jīng)制度,保征專項經(jīng)費?顚S,提高專項經(jīng)費的使用效益,建立嚴(yán)格的監(jiān)督和評價體系,20xx年校財務(wù)處制定了《安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)預(yù)算經(jīng)費管理暫行辦理》,對專項經(jīng)費的立項、管理、驗收進(jìn)行了規(guī)范,使專項經(jīng)費管理更加規(guī)范化。財務(wù)處還積極參與國資處對建設(shè)性貸款中的20xx年節(jié)約20多萬元,積極配合監(jiān)察審計處對所有基建、維修項目進(jìn)行審計,為學(xué)校節(jié)約大量的資金,規(guī)范了財務(wù)管理,提高了資金使用效益。

  七、開展全校范圍內(nèi)預(yù)算外資金檢查

  根據(jù)省教育廳的要求,20xx年11月校財務(wù)處和校紀(jì)委監(jiān)察審計室,在學(xué)校各單位自查的基礎(chǔ)上,結(jié)合平時掌握的情況對全校各單位進(jìn)行了預(yù)算外資金檢查。檢查的重點包括:(1)收費項目是否經(jīng)過學(xué)校批準(zhǔn);(2)收費是否使用學(xué)校統(tǒng)一收據(jù),收據(jù)是否定期向校財務(wù)處繳銷;(3)所收費是否按時上繳校財務(wù);(4)是否有“小金庫”和“帳外帳”情況存在;(5)《預(yù)算外收入情況自查表》是否在本單位內(nèi)公示。從檢查的情況來看多數(shù)單位能執(zhí)行學(xué)!栋不辙r(nóng)業(yè)大學(xué)預(yù)算外資金財務(wù)管理暫行辦法》(校財字1999第7號)的規(guī)定,使用學(xué)校統(tǒng)一收據(jù),收款定期上繳校財務(wù),財務(wù)收支情況在一定范圍內(nèi)公開。對部分單位出現(xiàn)的問題進(jìn)行了糾正,受到了教職工的好評。財務(wù)處在調(diào)研的基礎(chǔ)上對1999年制訂的《安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)預(yù)算外資金財務(wù)管理暫行辦法》,提出了修改建議,待學(xué)校研究后執(zhí)行。

  八、加強對二級財務(wù)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)

  為了加強對二級財務(wù)機構(gòu)的業(yè)務(wù)指導(dǎo),實現(xiàn)二級財務(wù)機構(gòu)規(guī)范化管理的財務(wù)目標(biāo),我們在本年度內(nèi)先后對后勤集團(tuán)、農(nóng)業(yè)園、實驗實習(xí)總場、附中小等4個二級財務(wù)機構(gòu)進(jìn)行了檢查和年審。內(nèi)容包括:會計流程、人員分工、會計科目設(shè)置及使用、原始憑證的審核、會計憑證填制及帳簿、憑證、票據(jù)管理、國有資產(chǎn)管理和“三防”等安全措施等。對二級財務(wù)機構(gòu)日常業(yè)務(wù)上的一些不規(guī)范之處提出了改進(jìn)意見,并限期整改,通過檢查指導(dǎo),使二級財務(wù)機構(gòu)財務(wù)管理走向規(guī)范化。

  回顧20xx年深化財務(wù)管理體制改革、開展各項工作的實踐,使我們深切體會到:財務(wù)處取得的成績與深受上級領(lǐng)導(dǎo)的重視緊密相連,與各院系部處的配合和財務(wù)處全體職工的共同努力息息相關(guān)。我們在取得成績的同時,還有一些不足之處,如:

  1.財務(wù)管理體制改革有待進(jìn)一步深化。

  2.學(xué)生收費手段有待完善。由于助學(xué)貸款銀行擔(dān)心風(fēng)險較大,還不能滿足需求。

  20xx年我們將緊緊圍繞學(xué)校新一年工作的重點和發(fā)展目標(biāo),不斷拓寬資金渠道,探索現(xiàn)代財務(wù)管理方法和手段,進(jìn)一步加強和改進(jìn)學(xué)校的財務(wù)工作,提高財務(wù)管理水平,為學(xué)校的穩(wěn)定、改革和發(fā)展提供財力保障,力爭新的年度取得更大成績。

財務(wù)工作總結(jié) 篇2

  在局黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在劉局長的親自指揮、協(xié)調(diào)下,我們財務(wù)處同志團(tuán)結(jié)一致,盡心盡責(zé),按時、保質(zhì)完成了領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作任務(wù),保證了全局工作的正常運轉(zhuǎn),保證了“4221”項目和重點支出的需要,保證了職工應(yīng)得的各項福利。完成的具體工作有:

  一、努力調(diào)度資金,確保全局、支隊、廣告、渣土正常運轉(zhuǎn)。

  保證全局上下正常運轉(zhuǎn)是我們財務(wù)處的一項基本工作,也是財務(wù)處全體人員的共同職責(zé)。今年全局各項工作運轉(zhuǎn)正常,車輛、辦公及各項業(yè)務(wù)活動的開展,都得到了資金上的足額保障。

  二、千方百計籌措資金,力!4221”項目支出和全局重點支出。

  今年,我們共申請專項資金1399萬元,保證了我局承擔(dān)的“4221”項目所需資金的及時到位,為“4221”工程如期完工打下了堅實的基礎(chǔ)。

  在保證“4221”項目的同時,我們還對全局的重點工作給予資金上的全力支持。全年預(yù)算外支出230多萬元,歸還大樓基建款180萬元,還廣告公司借款30萬元,并進(jìn)一步加強了全局裝備,新添置電腦10臺,轎車壹輛。同時,還為創(chuàng)衛(wèi)、扶貧、招商引資、省城管創(chuàng)優(yōu)、詩詞進(jìn)機關(guān)等各項活動的開展提供足額資金保障。

  三、以人為本,努力提高全局職工福利。

  今年是我們新搬辦公大樓的第二年,俗話說“搬家三年窮”,何況城管局“一窮二白”的`家底,但即便如此,我們?nèi)匀磺Х桨儆嬚{(diào)度資金,保證了20xx年春節(jié)福利,保證了20xx年職工目標(biāo)考核獎的及時兌現(xiàn),也將保證20xx年全年全局的職工福利如期兌現(xiàn)。并按劉局長的指示,較上年每人增加1000元。

  四、發(fā)揮財務(wù)審計處的審計職能,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。

  今年我們配合市財政局等有關(guān)部門,對環(huán)衛(wèi)事業(yè)管理處20xx年財務(wù)收支情況給予了審計,對張躍平、張建華的離任給予了離任審計,并向領(lǐng)導(dǎo)作了專題匯報。

  五、加強管理,努力節(jié)約支出,大力組織收入。

  今年根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的指示,我們加強了對支出票據(jù)的審核關(guān),不怕得罪人,努力節(jié)約支出。在節(jié)約支出的同時,大力組織收入。千方百計為渣土、廣告、支隊組織收入提供票據(jù)支持、保障,并多方溝通協(xié)調(diào),確保應(yīng)收盡收,在做好增收節(jié)支的同時,我們還通過各種渠道,為局創(chuàng)收20多萬元,超額完成年初目標(biāo)任務(wù)。

  20xx年工作安排:

  1、編制好全年部門預(yù)算,為做好全年工作打下堅實基礎(chǔ)。

  2、參加業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高專業(yè)水平。

  3、努力籌措資金,確保各項工作正常運轉(zhuǎn),確保職工應(yīng)得福利。

  4、上財務(wù)電算化軟件,提高理財水平。

財務(wù)工作總結(jié) 篇3

  0xx年公司財務(wù)工作以《會計法》為準(zhǔn)則,以提高經(jīng)濟(jì)效益為目的,以成本管理和資金管理為重點, 強基礎(chǔ),抓管理,發(fā)揮了財務(wù)管理工作在企業(yè)管理中的重要作用.現(xiàn)將20xx年度公司財務(wù)工作做簡單總結(jié)匯報。

  一. 公司主要財務(wù)指標(biāo)完成情況: (略)

  二. 職能發(fā)展:

  過去的一年,財務(wù)工作在職能管理上向前邁進(jìn)了一大步。

  1.為便于財務(wù)管理,財務(wù)部門除正規(guī)的日記帳、明細(xì)分類帳、總帳外,又建立了多種臺帳。如:材料臺帳,周轉(zhuǎn)材料臺帳,低值易耗品臺帳,辦公費臺帳 等。

  2.會計報表基本能滿足上級部門和公司管理的需要。3.提出了財務(wù)工作不僅僅是事后算帳,核算是基礎(chǔ),管理是目的。如果管理工作上不去,核算再細(xì)也沒 用。所以要求財務(wù)人員人人提高管理意思,在思想上要重視財務(wù)管理。對每筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)在考慮核算的同時,還要考慮到該項業(yè)務(wù)對公司的現(xiàn)在和將來在管理上和稅收 政策上的影響。否則,出現(xiàn)問題將來很難彌補。 4.根據(jù)外工地離公司較遠(yuǎn)和公司改革的具體情況,公司對分公司實行了獨立核算。項目部設(shè)專人負(fù)責(zé)財務(wù)工作。

  為加強公司對外工地財務(wù)管理,保證核算的統(tǒng)一 性,信息反饋的及時性,又采取了公司財務(wù)人員勤下工地的辦法。5. 為使會計工作規(guī)范化,指定了具體的《財務(wù)工作要求》。要求從會計基礎(chǔ)工作、會計核算、日常管理三方面去抓,目的是為財務(wù)管理打好基礎(chǔ)。6.內(nèi)部開展規(guī)范化 工作,從會計核算、會計報表到會計檔案的管理,每項工作都落實到了人頭上。從小處著手,全面開展,完善財務(wù)管理工作。

  三.核算工作:

  核算工作是財務(wù)部門大量的基礎(chǔ)工作。資金的結(jié)算與安排、費用的審核與報銷、材料的稽核與分配、固定資產(chǎn)折舊的.計提、財務(wù)報表的編制、稅務(wù)的申報等各項工作都能緊張有序進(jìn)行,并能按時完成。

  四. 職能服務(wù):

  財務(wù)部門既是管理部門,又是服務(wù)部門,在加強管理的同時又要熱情服務(wù),這是兩種不同角色的轉(zhuǎn)換,也是我們的工作要求。

  在對原始憑證審核時,嚴(yán)格按規(guī)定辦事,不該報銷的絕對不能報銷,不該進(jìn)成本的也決不亂擠成本;對不符合手續(xù)的及時告知辦理相關(guān)手續(xù)以及指出解決問題的辦法。

  五.加強資金管理,強化費用監(jiān)督,減少資金占用,提高資金利用效果,做到收支平衡:

  為加強對資金的統(tǒng)一管理,規(guī)范運用,強化資金使用計劃性、效率性和安全性,盡可能地規(guī)避資金風(fēng)險。1.將分散的資金歸并到了公司的銀行帳戶上。2. 為進(jìn)一步減少資金占用,提高資金利用率,今年重點對未達(dá)帳項,債權(quán)、債務(wù),流動資金周轉(zhuǎn)率等一些項目加大管理力度,使資金周轉(zhuǎn)明顯加快。3.嚴(yán)格執(zhí)行了現(xiàn) 金管理制度,以勤儉、節(jié)約、高效為原則,從整體上對資金有統(tǒng)籌安排,嚴(yán)格按照資金支付流程去做。做到了“先審后支,不審不支”的原則。對出差等公用費用, 實行“先批后支,計劃先行”的報帳程序。全過程地監(jiān)督資金計劃執(zhí)行情況。 通過以上制度的實施,更加有效的減少了資金占用,降低財務(wù)費用和工程成本。

  六.參與公司經(jīng)營管理,搞好財產(chǎn)物質(zhì)的清查與盤點:

  隨著企業(yè)管理職能的日益強化,財務(wù)管理自然參與到企業(yè)的每個環(huán)節(jié)。其中包括:物質(zhì)采購、現(xiàn)場二級倉庫、大宗材料、周轉(zhuǎn)材料、低值易耗品、設(shè)備等方面的管理,清查盤點,落實責(zé)任,以降低成本。

  七.定期經(jīng)濟(jì)活動分析:

  合理高效的財務(wù)分析,是企業(yè)管理與領(lǐng)導(dǎo)決策的重要途徑,并將使公司的工作事半功倍。在財務(wù)分析上,做到保本點與規(guī)模效益、量差與價差等具體數(shù)據(jù)分析,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有力信息。

  八.做好資金籌集與資金調(diào)度工作:

  20xx年,公司工程全面鋪開了,資金需求量很大,尤其是魏縣趙寨梨花寨開發(fā)項目。在巨大的資金壓力面前,公司領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)部門積極動腦筋、想辦法,同心協(xié)力籌備資金。彌補了資金的缺口。

  在資金使用上,做到合理安排調(diào)度資金,保證了開發(fā)和施工的正常運轉(zhuǎn),其他方面也沒受影響。


財務(wù)工作總結(jié) 篇4

  回顧20xx年,財務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和各部門的通力合作下,以成本管理和資金管理為重點,以務(wù)實、高效的工作作風(fēng),有序地完成了各項財務(wù)工作,有力地推動了財務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用。為使財務(wù)工作進(jìn)一步得到提高,現(xiàn)將20xx年的工作做如下簡要回顧和總結(jié)。

  一、認(rèn)真做好常規(guī)性財務(wù)工作。

  1、公司財務(wù)部每月承擔(dān)著超多的資金支付、費用報銷、記賬、票據(jù)審核等工作。同時還要配合公司的投標(biāo)工作;做好超多的會計報表資料、銀行資料、社保資料等工作;每月還要辦理員工社保申報和增減工作。應(yīng)對平常而繁瑣的工作,財務(wù)部能夠根據(jù)待辦事項的輕重緩急,妥善處理各項工作。及時為各項經(jīng)濟(jì)活動帶給有力的支持和配合,基本上滿足了各部門對我部的財務(wù)要求。

  2、對日常的財務(wù)工作流程熟練掌握,能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證,從會計報表編制到憑證的裝訂和保存,從經(jīng)濟(jì)合同的歸檔到各種基礎(chǔ)財務(wù)資料的收集,都到達(dá)了正規(guī)化、標(biāo)準(zhǔn)化。收集、整理、裝訂、歸檔,一律按照財務(wù)檔案管理制度執(zhí)行,使得財務(wù)部成為公司的信息庫。

  二、用心籌措資金,保證現(xiàn)金流的正;。

  按照公司的統(tǒng)一布署,有計劃、合理的安排使用資金,做到合理調(diào)配資金,保證工程施工過程中對各項用款的支付;保證項目投標(biāo)所需資金的使用等。對工程應(yīng)收款及其他應(yīng)收款做到心中有數(shù),及時跟進(jìn),用心催要。

  三、配合、協(xié)助其他部門的工作。

  去年在公司辦公室人員空缺的狀況下,主動完成了20xx年公司營業(yè)執(zhí)照等相關(guān)證照的年檢工作。按公司領(lǐng)導(dǎo)的統(tǒng)一部署,配合相關(guān)部門完成項目投標(biāo)工作。

  四、為了提高本部門的綜合業(yè)務(wù)潛力,我們在工作之余,安排學(xué)習(xí)企業(yè)會計制度,稅務(wù)制度,大家互相交流,取長補短。有效的.提高了本部門的業(yè)務(wù)潛力

  四、存在問題及應(yīng)對方法

  1、財務(wù)人員財務(wù)知識、稅務(wù)知識有待提高。針對專業(yè)知識方面應(yīng)加強培訓(xùn):包括稅務(wù)知識、銀行知識、會計業(yè)務(wù)以及如何與稅務(wù)官員交流的技巧并安排專門時光進(jìn)行內(nèi)部學(xué)習(xí)、討論。進(jìn)行部門建設(shè),將財務(wù)人員培養(yǎng)成不僅僅能夠做好資金收付工作,還能夠充分發(fā)揮財務(wù)管理職能,增強獨立解決問題的潛力。

  2、制度管理方面,加大監(jiān)督力度,定期對現(xiàn)金進(jìn)行盤點,做到防患于未然。人性管理方面:加強財務(wù)人員素質(zhì)教育、職業(yè)道德教育。

  20xx年財務(wù)部的工作在各位領(lǐng)導(dǎo)的支持和幫忙下,在各部門的配合下,取得了較好的成績。20xx年度,財務(wù)部全體人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)出十分的努力和敬業(yè)。雖然我們做了很多工作,但是,20xx年的任務(wù)會更重,壓力會更大,還有很多事情等待著我們,我們將繼續(xù)努力,以務(wù)實、用心的態(tài)度去迎接新的挑戰(zhàn),用心進(jìn)取,開拓創(chuàng)新,充分發(fā)揮財務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用,為公司的發(fā)展再創(chuàng)輝煌!

  感謝各位同仁對我本人及財務(wù)部工作的支持,多謝大家。

  最后祝公司繁榮昌盛!興旺發(fā)達(dá)!

  祝大家新春愉快,萬事如意!

財務(wù)工作總結(jié) 篇5

  1、財務(wù)部一向人手較少,但在我們有序的組織下,能夠輕重緩急妥善處理各項工作。財務(wù)部每一天都離不開資金的收付與財務(wù)報帳、記帳工作。這是財務(wù)部最平常最繁重的工作,一年來,我們及時為各項內(nèi)外經(jīng)濟(jì)活動帶給了應(yīng)有的支持;旧蠞M足了各部門對我部的財務(wù)要求。公司資金流量一向很大,財務(wù)部員工本著“認(rèn)真、仔細(xì)、嚴(yán)謹(jǐn)”的工作作風(fēng),各項資金收付安全、準(zhǔn)確、及時,沒有出現(xiàn)過任何差錯。

  2、建立了一系列財務(wù)管理制度并督促各單位認(rèn)真執(zhí)行,費用管理辦法,資金管理辦法,辦公用品管理辦法,計算機管理辦法,經(jīng)濟(jì)活動分析制度,費用預(yù)算管理辦法等幾個規(guī)范性財務(wù)文件。

  3、制定了年度費用預(yù)算,并每月反饋給各部門,要求各部門每月進(jìn)行分析,對全公司各單位的管理費用每個季度進(jìn)行一次分析,并上報局財務(wù)部。管理費用控制在年度預(yù)算范圍內(nèi)。預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進(jìn)一是細(xì)化預(yù)算資料。一是按科目進(jìn)行了分類統(tǒng)計,為全面預(yù)算奠定基礎(chǔ);二是提高預(yù)算透明度。預(yù)算方案根據(jù)各分公司反饋回來的意見適當(dāng)調(diào)整后,經(jīng)總經(jīng)理審議透過后構(gòu)成正式文件下發(fā)至各分公司,使各單位對本公司的'預(yù)算有一個全面的了解,增強了預(yù)算的透明度;三是增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)狀況,不定期的向預(yù)算委員會反饋狀況,對于超預(yù)算等問題嚴(yán)格審批程序,對申請調(diào)整的事項,需經(jīng)過專門的論證分析后,按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。一年以來,預(yù)算的總體執(zhí)行狀況良好。

  4、每半年度組織全司各個單位進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)活動分析,將經(jīng)濟(jì)活動分析列入財務(wù)日常管理工作中。為公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行決策帶給了依據(jù)。、搞好財務(wù)分析,為領(lǐng)導(dǎo)帶給有效的參考依據(jù);為企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營、規(guī)模效益量化分析具體的財務(wù)數(shù)據(jù),并結(jié)合企業(yè)總體戰(zhàn)略,為企業(yè)決策和管理帶給有力的財務(wù)信息支持;

  5、在謝總的協(xié)調(diào)下,財務(wù)部根據(jù)公司經(jīng)營資金需要,全年共計向局借款1。08億元,有力保證了各單位生產(chǎn)經(jīng)營的資金周轉(zhuǎn)需要。其中安徽公司20xx萬元,隧道公司2800萬元,公司總部1000萬元,哈大項目部20xx萬元,水綏項目部3000萬元。

  6、用心爭取局支持,將局采購哈大和隧道公司的設(shè)備轉(zhuǎn)為局投資款,全年共計轉(zhuǎn)為投資的4525萬元,其中現(xiàn)金900萬元,這樣不僅僅使公司每年少向局交借款利息300多萬元,而且是公司固定資產(chǎn)增加了4000多萬元,大大加強了公司實力。

  6、完成了總公司上市內(nèi)部控制審核工作。

  7、加強財務(wù)檢查及內(nèi)控管理力度,防范資金風(fēng)險公司收入資金、費用資金納入企業(yè)貨幣資金帳戶核算,便于對現(xiàn)金的監(jiān)控管理;制定了定期財務(wù)檢查制度,每季度組織1次財務(wù)檢查,檢查重點放在印鑒是否按規(guī)定分管,資金管理、存貨管理、固定資產(chǎn)管理等方面,并針對檢查中存在的問題限期整改,并檢查其整改落實狀況。

  總之,本年度全體財務(wù)人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)出十分的努力和敬業(yè)。雖然做了很多工作,但還有很事情待著我們,還有些事情做的不夠。

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