外匯交易心得(操盤必讀

成為一名成功的專業(yè)外匯投資者，并不是一件輕而易舉的事情，您需要培養(yǎng)的是長(zhǎng)期、持續(xù)、穩(wěn)定的獲利能力。從這一點(diǎn)來說，短期的成功并不能說明什么問題。

J·P摩根說："要想成為一個(gè)貨幣專家，首先要成為一個(gè)自我控制者。"

進(jìn)入高級(jí)教程，您需要重新認(rèn)識(shí)自己，然后建立適合自己特點(diǎn)的交易決策系統(tǒng)，并根據(jù)系統(tǒng)去交易。嚴(yán)格按照這一建議來做，能夠確保您不會(huì)在短期的成功之后輸?shù)酶鼞K！外匯市場(chǎng)是這樣一個(gè)市場(chǎng)：一大群智力相當(dāng)?shù)娜�，面�?duì)大致相同的市場(chǎng)資料，使用大致相同的分析預(yù)測(cè)手法，遵循眾所公認(rèn)的交易規(guī)則，進(jìn)行一場(chǎng)零和游戲。其結(jié)果是既有少數(shù)高手從幾千、幾萬元起家，累計(jì)了數(shù)千萬乃至數(shù)億元的財(cái)富，亦有蕓蕓大眾始終小賺大賠，直至血本殆盡猶不知自己究竟失敗在哪里。

對(duì)于大多數(shù)小額投資人來說，他們的處境更為不利：經(jīng)驗(yàn)有限，要為每一個(gè)自己未遇過的陷阱繳一次可觀的學(xué)費(fèi)；資本有限，常常剛?cè)胪鈪R市場(chǎng)之門，已彈盡糧絕；資料的占有方面也處于劣勢(shì)。因此，一般大眾在這場(chǎng)充滿魅力的零和游戲中，往往成了墊底的犧牲品。

本節(jié)的目的正是告訴大眾他們失敗的根本原因。從某種意義上來說，外匯市場(chǎng)的失敗者，往往并不是不能戰(zhàn)勝這個(gè)市場(chǎng)，而是不能夠戰(zhàn)勝他們自身。

1、心理誤區(qū)之一：人多的地方搶著去

盲從是大眾的一個(gè)致命的心理弱點(diǎn)。一個(gè)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)一發(fā)表，一則新聞突然閃出，5分鐘價(jià)位圖一"突破"，便爭(zhēng)先恐后的跳入市場(chǎng)。不怕大家一起虧錢，只怕大家都賺錢只有自己沒賺。

記得1991年海灣戰(zhàn)爭(zhēng)時(shí)，戰(zhàn)前形勢(shì)稍有一緊張，美元就大漲，外幣就大跌，1月17日開戰(zhàn)那天，幾乎百分之百的投資人都跳入場(chǎng)賣外幣，結(jié)果外幣一路大漲，單子被套住后，都不約而同信心十足地等市場(chǎng)回頭，結(jié)果自然是損失慘重。

戰(zhàn)爭(zhēng)、動(dòng)亂有利于美元走強(qiáng)，這是一個(gè)基本原理，為何會(huì)突然失效呢?大眾常常在市場(chǎng)犯相同的錯(cuò)誤，有時(shí)不同的金融公司的單子被套住的價(jià)位都幾乎相同，以致大家都懷疑市場(chǎng)有一雙眼睛盯著自己。

其實(shí)，市場(chǎng)是公正的，以外匯市場(chǎng)目前每天近萬億美元的交易額，任何個(gè)人都難以操縱。1992年9月開始因歐洲貨幣危機(jī)，市場(chǎng)投機(jī)客猛拋英鎊，使英鎊在短期內(nèi)暴跌5000點(diǎn)，英國(guó)銀行一再干預(yù)，乃至采用加息的辦法，都無濟(jì)于事。

在外匯市場(chǎng)，對(duì)投資者而言，"人多的地方不要去"乃是值得銘記在心的箴言。

2、心理誤區(qū)之二：虧生僥幸心，贏生貪婪心

價(jià)位波動(dòng)基本可分為上升趨勢(shì)、下降趨勢(shì)和盤檔趨勢(shì)，不可逆勢(shì)做單，如果逆勢(shì)單被套牢，切不可追加做單以圖扯低平均價(jià)位。大勢(shì)雖終有盡時(shí)，但不可臆測(cè)市價(jià)的頂或底而死守某一價(jià)位，市價(jià)的頂部、底部，要由市場(chǎng)自己形成，而一旦轉(zhuǎn)勢(shì)形成，是最大贏利機(jī)會(huì)，要果斷跟進(jìn)…這些做單的道理，許多投資者都知道，可是在實(shí)際操作中，他們卻屢屢逆市做單，一張單被套幾百點(diǎn)乃至一二千點(diǎn)，亦不鮮見，原因何在呢?

一個(gè)重要的原因是由于資本有限，進(jìn)單后不論虧、盈，都因金錢上的患得患失而擾亂心智，失去了遵循技術(shù)分析和交易規(guī)則的能力。

有的投資者在做錯(cuò)單時(shí)常喜歡鎖單，即用一張新的買單或賣單把原來的虧損單鎖住。這種操作方法是香港、臺(tái)灣的一些金融公司發(fā)明的，它使投資者在接受損失時(shí)心理容易保持平衡，因?yàn)橥顿Y者可期待價(jià)位走到頭時(shí)打開單子。

實(shí)際上，投資者在鎖單后，重新考慮做單時(shí)，往往本能地將有利潤(rùn)的單子平倉，留下虧損的單子，而不是考慮市場(chǎng)大勢(shì)。在大多數(shù)情況下，價(jià)格會(huì)繼續(xù)朝投資者虧損的方向走下去，于是再鎖上，再打開，不知不覺間，鎖單的價(jià)位便幾百點(diǎn)幾百點(diǎn)的擴(kuò)大了。

解鎖單，無意中便成了一次次的做逆勢(shì)單。偶爾抓準(zhǔn)了一二百點(diǎn)的反彈，也常因虧損單的價(jià)位太遠(yuǎn)而不肯砍單，結(jié)果損失還是越來越大。

大概每個(gè)投資者都知道迅速砍虧損單的重要性，新手輸錢都是輸在漂單上，老手輸錢也都是輸在這上面，漂單是所有錯(cuò)誤中最致命的錯(cuò)誤，可是，投資者還是一而再、再而三地重復(fù)這一錯(cuò)誤，原因何在呢?

原因在于普通投資者常常憑感覺下單，而高手則常常按計(jì)劃做單。

盲目下單導(dǎo)致虧損，垂頭喪氣，緊張萬分之余，明知大勢(shì)已去，還是存僥幸心理，優(yōu)柔寡斷，不斷地放寬止蝕盤價(jià)位，或根本沒有止蝕盤的概念和計(jì)劃，總期待市價(jià)在下一個(gè)阻力點(diǎn)徹底反轉(zhuǎn)過來，結(jié)果虧一次即足以大傷元?dú)狻?/p>

和這種虧損生僥幸心相對(duì)應(yīng)的心理誤區(qū)，是贏利生貪婪心。下買單之后，價(jià)位還在漲，何必出單?價(jià)位開始掉了，要看一看，等單子轉(zhuǎn)盈為虧，更不甘心出單，到被迫砍頭出場(chǎng)時(shí)，已損失慘重。

許多人往往有這種經(jīng)驗(yàn)：虧錢的單子一拖再拖，已損虧幾百點(diǎn)，僥幸回到只虧二三十點(diǎn)時(shí)，指望打平傭金再出場(chǎng)，僥幸能打平傭金時(shí)，又指望賺幾十點(diǎn)再出場(chǎng)…貪的結(jié)果往往是，市價(jià)仿佛有眼睛似的，總是在與你想平倉的價(jià)位只差一點(diǎn)時(shí)掉頭而去，而且一去不回。

虧過幾次后，便會(huì)對(duì)市場(chǎng)生畏懼心，偶爾抓準(zhǔn)了大勢(shì)，價(jià)位進(jìn)得也不錯(cuò)，但套了十點(diǎn)八點(diǎn)便緊張起來，好容易打平傭金賺10點(diǎn)20點(diǎn)后，便倉皇平倉。

虧錢的時(shí)候不肯向市場(chǎng)屈服，硬著頭皮頂，賺錢的時(shí)候像偷錢一樣不敢放膽去贏，如此下去，本錢虧光自然不足為奇。

3、心理誤區(qū)之三：迷信外物而非市場(chǎng)本身

進(jìn)場(chǎng)交易時(shí)，另一大心理誤區(qū)是迷信市場(chǎng)的某些消息、流言，而不是服從市場(chǎng)本身的走勢(shì)。

91年2月7日前幾天，日本銀行曾干預(yù)市場(chǎng)，買日元拋美元，使日元走強(qiáng)至124附近。2月7日前后，日本銀行又開始干預(yù)市場(chǎng)，日本政府官員也多次發(fā)表談話，表示美國(guó)和日本都同意日元繼續(xù)走強(qiáng)，于是投資者蜂擁而入購買日元，然而，日元卻開始下跌。

在這種情況下，投資者往往不去尋找和相信推動(dòng)日元下跌的理由，而是因?yàn)橛匈I日元的單子被套住，就天天盼望日本銀行來救自己。結(jié)果，幾乎每天都有日本官員談日元應(yīng)該走強(qiáng)，有時(shí)日本銀行也一天進(jìn)場(chǎng)干預(yù)三四次買日元，但是價(jià)位卻一路下跌，跌幅幾乎達(dá)一千點(diǎn)，許多投資者只做一二張買日元的單子，就損失了六七千美元，砍完單大罵日本言而無信，卻不反省一下自己為何會(huì)損失那么慘重。讓投資者虧錢的并不是日本銀行，而是投資者自己。因?yàn)樵诋?dāng)時(shí)，日元由于發(fā)生了一些丑聞而導(dǎo)致政局不穩(wěn)，市場(chǎng)選擇了這一因素，而投資者卻不敢相信市場(chǎng)本身。

普通投資者中當(dāng)然也有可能產(chǎn)生外匯市場(chǎng)中一流好手，關(guān)鍵是要克服掉心理誤區(qū)。即便是大銀行的交易員，陷入心理誤區(qū)，也難免賠錢，最終被市場(chǎng)淘汰。

散戶投資者其實(shí)可分為三種人。第一種是對(duì)外匯市場(chǎng)基本上還很陌生的初學(xué)者；第二種是在外匯市場(chǎng)已有一點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)，自以為對(duì)技術(shù)分析、基礎(chǔ)分析已有獨(dú)到體會(huì)的人；第三種是經(jīng)過多年悉心鉆研和實(shí)踐，確已爐火純青的人。

第二種人是散戶投資者中最大量的一群，也是最容易虧錢的一群，他們往往過度自信地認(rèn)為自己可以很輕易地用自己所掌握的方法從外匯市場(chǎng)賺大錢，結(jié)果卻往往是：他們一次跌入市場(chǎng)的陷阱，直到本錢輸光的時(shí)候，才發(fā)現(xiàn)自己對(duì)"砍虧損單要快，平贏利單要慢"之類最基本的外匯市場(chǎng)制勝技巧，都未能透徹地掌握。

有一種觀點(diǎn)認(rèn)為外匯操作像烹調(diào)，原料、菜譜等等都差不多，但燒出的菜大不相同。其實(shí)，外匯操作更接近于博弈，像下圍棋、象棋一樣，同樣的棋局，不同的棋手來處理，結(jié)局或勝或負(fù)或和，頂尖的高手只能是少數(shù)既能下苦功又有悟性的人。另一部分人在克服弱點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)增長(zhǎng)后，有機(jī)會(huì)成為外匯市場(chǎng)的好手，而相當(dāng)多的人即使有經(jīng)驗(yàn)最終也會(huì)輸?shù)簟?/p>

當(dāng)然，被外匯市場(chǎng)淘汰并不表明你智力有問題，而僅僅說明你目前不能適應(yīng)這一市場(chǎng)而已。許多雄才大略的人，棋藝也可能很平凡。所以如果你的積蓄來之不易而又為數(shù)不多，不必悉數(shù)用來證明你會(huì)下單。要知道，偶爾贏一盤棋并不等于棋壇好手。

不過，外匯市場(chǎng)這個(gè)對(duì)手雖然深?yuàn)W莫測(cè)，但你常�？梢灾斜P加入，耐心等到你較易把握的局面出現(xiàn)時(shí)再入場(chǎng)。這是彌補(bǔ)你功力不足的極好辦法。

單純的依靠技術(shù)分析或基礎(chǔ)分析，是很難對(duì)外匯市場(chǎng)走勢(shì)作出準(zhǔn)確預(yù)測(cè)的。因?yàn)橛绊憙r(jià)位變化的因素復(fù)雜而多變，有太多不可預(yù)知的事件，很難完全靠技術(shù)和可能的規(guī)律來解決問題。技術(shù)分析手法，有些實(shí)用，有些則是花俏的擺設(shè)，真正勝算極高的絕招，恐怕也不會(huì)輕易透露出來，因?yàn)橛玫娜硕嗔耍�就可能失�?-在外匯市場(chǎng)這樣的有效市場(chǎng)里，不可能每個(gè)人都同時(shí)賺錢。

即便是實(shí)用的技術(shù)，在不同的場(chǎng)合和不同的時(shí)間其效用可能大相徑庭。比如破點(diǎn)追擊法，在十幾年前曾一度很有效，現(xiàn)在技術(shù)分析手法如此普遍，市場(chǎng)走勢(shì)假破點(diǎn)的現(xiàn)象便增加許多，破點(diǎn)追擊法就不會(huì)每次都有勝算了。

與其把精力花費(fèi)在某些華而不實(shí)的技術(shù)上，還不如先踏踏實(shí)實(shí)摸透外匯市場(chǎng)走勢(shì)的特性，特別是特定時(shí)間內(nèi)價(jià)位走勢(shì)的行為特性。

（中國(guó)大學(xué)網(wǎng)）

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