- 相關(guān)推薦
財務(wù)資金管理工作總結(jié)
總結(jié)是對取得的成績、存在的問題及得到的經(jīng)驗和教訓(xùn)等方面情況進行評價與描述的一種書面材料，它可以幫助我們總結(jié)以往思想，發(fā)揚成績，讓我們來為自己寫一份總結(jié)吧�？偨Y(jié)怎么寫才能發(fā)揮它的作用呢？以下是小編幫大家整理的財務(wù)資金管理工作總結(jié)，歡迎大家分享。
財務(wù)資金管理工作總結(jié)1
1、強化內(nèi)控制度建設(shè)。在去年底修訂出臺《工傷保險業(yè)務(wù)經(jīng)辦規(guī)程》基礎(chǔ)上，今年3月份，結(jié)合我市實際又制定了《常德市工傷保險經(jīng)辦機構(gòu)內(nèi)部控制規(guī)定》，下發(fā)到各縣市區(qū)工傷保險經(jīng)辦機構(gòu)，對經(jīng)辦機構(gòu)的組織機構(gòu)、業(yè)務(wù)運行、基金財務(wù)、信息系統(tǒng)、內(nèi)控監(jiān)督五個方面作出了具體規(guī)定，形成了一套比較完整的內(nèi)控制度體系。
2、強化基金部分項目支出管理。一是繼續(xù)加強縣市區(qū)基金項目費用使用預(yù)算的審核。各縣市區(qū)項目費用年度預(yù)算在呈報當(dāng)?shù)厝松缇趾拓斦謱徟埃鶊笫泄ｋU處進行了審核，加強了項目支出預(yù)算合理性和預(yù)算額度準確性的控制，做好基金項目使用的事前監(jiān)督。二是完善項目支出使用中的計劃、備案管理。今年3月份，在吸收去年財務(wù)審計檢查建議基礎(chǔ)上，經(jīng)審慎研究，形成了《關(guān)于進一步加強工傷保險基金項目支出管理的.意見》，下發(fā)安監(jiān)、勞動能力鑒定等相關(guān)部門，強調(diào)項目支出除須加強年度預(yù)算管理外，還要落實月度使用計劃審核、項目支出內(nèi)容備案，完善設(shè)備、服務(wù)采購驗收手續(xù)等，加強了基金項目費用支出的動態(tài)管理。三是加強基金項目支出情況檢查。在今年開展的基金專項檢查中，我們把基金項目支出合法性、合規(guī)性和合理性列為檢查重點，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)問題，堅決要求整改。
3、強化基金監(jiān)督檢查。一是抓好對參保單位的稽核監(jiān)督。為了做好全年繳費基數(shù)稽核工作，年初，我們根據(jù)全年稽核任務(wù)要求，制定了20xx年市本級工傷保險稽核檢查計劃，從參保單位中篩選一批有稽核價值的單位，從中確定重點實地稽核對象，同時按照市里規(guī)定程序，上報市糾風(fēng)辦備案，接受市紀檢監(jiān)察部門的政風(fēng)行風(fēng)監(jiān)督。二是抓好對基金專項檢查。根據(jù)市糾風(fēng)辦《關(guān)于印發(fā)〈關(guān)于對社會保險實施專項監(jiān)察的方案〉的通知》（常糾辦〔20xx〕4號）文件精神，4月下旬，我們向各縣市區(qū)經(jīng)辦機構(gòu)下發(fā)了《關(guān)于開展工傷保險基金專項檢查的通知》（常工險函〔20xx〕13號），并從6月中旬開始，組織對鼎城區(qū)、桃源縣、澧縣、石門縣工傷保險基金運行情況進行現(xiàn)場監(jiān)督檢查，這也是市糾風(fēng)辦對社�；疬M行重點監(jiān)察前開展基金自查自糾工作的重要一環(huán)。
4、圓滿完成工傷保險基金預(yù)決算工作。元月份，按照省醫(yī)保局和市財政局關(guān)于做好20xx年度社�；饹Q算和20xx年度社�；鹗罩ьA(yù)算的要求，在全面分析和合理預(yù)測的基礎(chǔ)上，認真審核上報全市工傷保險基金預(yù)決算數(shù)據(jù)，較好完成了全市工傷保險基金預(yù)決算工作任務(wù)，該項工作被省人社廳評為全省一等獎。
5、圓滿完成工傷保險統(tǒng)計年報工作。按照省醫(yī)保局關(guān)于統(tǒng)計年報工作要求，經(jīng)過對全市工傷保險經(jīng)辦業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的提取、分析、統(tǒng)計和匯總，按要求完成了20xx年度全市工傷保險統(tǒng)計年報，該項工作也被省人社廳評為一等獎。
今年上半年，一是對202x年工傷保險協(xié)議履行情況進行了綜合考核，與10家協(xié)議醫(yī)療機構(gòu)續(xù)簽了服務(wù)協(xié)議。二是完善了工傷保保險協(xié)議醫(yī)療管理機制。根據(jù)工傷醫(yī)療管理工作的新特點和新要求，結(jié)合日常管理中發(fā)現(xiàn)的問題，在征求協(xié)議醫(yī)療機構(gòu)意見的基礎(chǔ)上，去年我們進一步完善了工傷醫(yī)療服務(wù)協(xié)議，三是工傷康復(fù)工作有序開展，建立科學(xué)的康復(fù)體系。統(tǒng)一下達了縣市區(qū)年度工傷康復(fù)計劃，對有康復(fù)價值的工傷職工進行了全面調(diào)查摸底，組織開展了工傷職工健康體檢，對十多名有康復(fù)價值的工傷職工送往省工傷康復(fù)中心進行康復(fù)治療，完善了“先康復(fù)、后評殘”制度。組織召開了全市工傷康復(fù)工作會議，充分發(fā)揮省工傷康復(fù)中心常德工作站的作用：依托康復(fù)服務(wù)站開展職業(yè)康復(fù)、社會康復(fù)；聯(lián)合康復(fù)中心開展關(guān)愛工傷職工活動，為工傷職工“送政策、送知識、送康復(fù)”。四是建立康復(fù)早期介入制度，對工傷職工受傷情況進行評估，提供早期治療建議，市工傷保險處下發(fā)專門通知，要求各縣市區(qū)上報康復(fù)早期介入工作信息。
財務(wù)資金管理工作總結(jié)2
從畢業(yè)到現(xiàn)在我已經(jīng)工作快6年了，從最開始的出納工作，核算會計，費用信用管理到現(xiàn)在的資金管理崗位，一步步提高了自己的財務(wù)專業(yè)及管理水平，通過這些年工作經(jīng)驗的積累和工作體會總結(jié)了一些在京衛(wèi)的可以逐步實施的資金管理方法：
1、資金管理的目標(biāo)
①主要目標(biāo)是防范財務(wù)風(fēng)險，避免因資金鏈斷裂而產(chǎn)生問題，國家貨幣政策由“適度寬松”轉(zhuǎn)向“穩(wěn)健”，這點我覺得在20xx年需要特別重視，銀行融資難度會加大，利率也會提高，我預(yù)測在20xx年底還會加息0.25%，明年基準利率會達到6%左右，融資利息成本的加大和融資難度的提高都會影響到明年中標(biāo)品種的銷售量的擴大。引進戰(zhàn)略投資者對改善現(xiàn)有資金的緊張情況有很大幫助。
�、谄浯问且獙ΜF(xiàn)有資金的使用效率上入手，降低企業(yè)資金成本，安全資金量保證的前提下不要產(chǎn)生過度的資金沉淀，優(yōu)先使用成本低的資金，要站在企業(yè)的角度考慮資金成本。
提高資金使用效率和減少資金沉淀方面：已下發(fā)分銷集團應(yīng)收款月度回款考核指標(biāo)測算公式，雖然子公司對這個考核任務(wù)測算方法有抵觸，但之后實際情況是收款的計劃數(shù)和實際完成情況都好于任務(wù)下發(fā)前的收款預(yù)算，相比減少了應(yīng)收賬款對資金的`占壓。之后要做的工作是控制采購量，但這項工作確實有難度，需要配合銷售采購一起完善安全庫存的更新和招標(biāo)新增品種采購的預(yù)測和付款節(jié)奏。
節(jié)約成本方面現(xiàn)已做到的：現(xiàn)在通過近兩個月的融資申請工作已經(jīng)做到的是和華僑銀行合作使保理手續(xù)費由原先的1%降到0，額度為5000萬，可以替換深發(fā)的一半貸款，一年大概可節(jié)約的財務(wù)費用為50萬元，在明年申請增額到8000萬。深發(fā)剩下貸款額度可以由工行保理替代也可節(jié)約保理手續(xù)費90%。如果此次在華僑做保理的金額能做到8000萬，剩余的額度給工行，深發(fā)的貸款是在明年2-5月慢慢的還清，替代行從現(xiàn)在開始就可以貸出款來，我考慮的是在12月末就不與深發(fā)續(xù)簽授信合同了。
2、資金管理的方法
在近幾個月融資實際工作中總結(jié)出了以下幾點體會：
1、在接觸銀行時要對公司的整體經(jīng)營狀況有所了解，并對未來發(fā)展前景要充滿自信;
2、遇到可能的融資途徑竭盡全力，好事多磨，銀行不會輕易放款，尤其是這次的華僑銀行保理池融資體會很深，通過反復(fù)溝通和跟進，真的是沒有起初想象的那么簡單，但通過努力是會有回報的。
3、國家的金融政策和行業(yè)政策外匯管理政策都是在變的，國家的大環(huán)境變化也會給企業(yè)未來經(jīng)營帶來風(fēng)險，如最近的央行調(diào)整存款準備金率和加息，在明年的貸款融資形式就會變緊，這都是需要提前考慮找好可靠的融資渠道來對沖大環(huán)境所帶來的風(fēng)險。
3、下一步我想做的幾件事情是：
�、僭黾优c華僑的保理合作，降低整個保理業(yè)務(wù)融資成本。華僑銀行的跨境人民幣業(yè)務(wù)，卓岳說每一筆對外付匯業(yè)務(wù)可以套利3%，但我還沒有具體了解此業(yè)務(wù)的模式。督導(dǎo)外地子公司使用低成本的銀行進行融資，雖然華僑銀行保理池不收手續(xù)費但我也不建議所有都放在華僑銀行避免再次出現(xiàn)深發(fā)的情況。
�、谂c現(xiàn)有銀行談一下貿(mào)易向下定向付款融資，這種業(yè)務(wù)銀行審批難度相對較小。
�、蹖⒃诮恍械膫}單抵押貸款轉(zhuǎn)給民生銀行，一是支持民生銀行給的信用流貸，再增加一部分實物抵押的貸款，減小銀行對我們貸款風(fēng)險以后能夠深度合作。二是可以減少交行收的貸款咨詢費。
財務(wù)資金管理工作總結(jié)3
20xx年我項目財務(wù)部的工作緊緊圍繞著集團公司領(lǐng)導(dǎo)和分公司領(lǐng)導(dǎo)年初提出的20xx年工作重點和20xx年財務(wù)部門工作計劃展開的，在集團公司和分公司領(lǐng)導(dǎo)班子的正確領(lǐng)導(dǎo)和各部門的通力配合下以成本管理和資金管理為重點，以務(wù)實、高效的工作作風(fēng)，有序地完成了各項財務(wù)工作，有力地推動了財務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用。為使財務(wù)工作進一步得到提高，現(xiàn)將20xx年的工作做如下簡要回顧和總結(jié)。
一、20xx年我段共有在崗職工(平均數(shù))79人。
完成施工產(chǎn)值(約)： 萬元。
二、認真做好常規(guī)性財務(wù)工作。
1、財務(wù)部人員每天面臨大量的資金支付、費用報銷、記賬、票據(jù)審核工作。同時做好大量的會計報表資料、銀行資料、社保資料工作，每月還要頻繁辦理員工社保申報和增減工作。在這最平常最繁瑣的工作中，財務(wù)部能夠輕重緩急妥善處理各項工作，及時為各項經(jīng)濟活動提供有力的支持和配合，基本上滿足了各部門對我部門的財務(wù)要求。
2、對日常的財務(wù)工作流程熟練掌握，能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證，從會計報表編制到憑證的裝訂和保存，從經(jīng)濟合同的歸檔到各種基礎(chǔ)財務(wù)資料的收集，都達到了正規(guī)化、標(biāo)準化。收集、整理、裝訂、歸檔，一律按照財務(wù)檔案管理制度執(zhí)行，使得財務(wù)部門成為公司的信息庫。
存在的問題是：在財務(wù)部內(nèi)部的自查和反檢中，發(fā)現(xiàn)個別業(yè)務(wù)帳務(wù)處理不夠嚴謹。工作量大，沒有時間復(fù)核是客觀原因，主觀上還是處理業(yè)務(wù)時不夠細心嚴謹，沒有養(yǎng)成邊工作邊思考的好習(xí)慣。下年度將加大內(nèi)部自查、對賬工作，時時確保每筆業(yè)務(wù)準確無誤。
三、有效開展項目成本核算，加強了對項目部的財務(wù)監(jiān)督管理。
1、我財務(wù)部門嚴格按照集團公司和分公司的財務(wù)成本管理及核算的.要求，在核算同時重點對各項目的債權(quán)債務(wù)、資金收支、潛在虧損、財務(wù)風(fēng)險、成本費用控制等情況作了詳細的了解和檢查，為集團公司加強對項目部的管理、提高企業(yè)效益提供了及時有效的信息。
2、合理控制成本(費用)，有效地發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督職能是我們工作的重中之重。年初，為了加強會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范性，完善公司的管理機制，財務(wù)部門認真學(xué)習(xí)了上級有關(guān)法律法規(guī)，找問題找漏洞，并反復(fù)消化、嚴格把關(guān)。在出納環(huán)節(jié)中，我們強調(diào)一定要堅持原則、不講人情，把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外。在憑證審核環(huán)節(jié)中，我們依據(jù)有關(guān)規(guī)定，認真審核每一張憑證，不把問題帶到下個環(huán)節(jié)。通過這近一年的實踐，我們的工作取得了顯著的成效。通過實際工作，我們都深刻的意識到加大成本控制的力度，是提高企業(yè)利潤水平的有效手段和措施。
存在的問題是：一是部分項目財務(wù)基礎(chǔ)管理工作比較薄弱，材料管理監(jiān)管不夠。材料單據(jù)不能及時遞交財務(wù)、部分結(jié)算單據(jù)只是結(jié)算人持有，財務(wù)人員沒有掌握。致使材料數(shù)據(jù)不能及時、準確的上報，工程欠款不能及時掌握，無法統(tǒng)籌安排資金。二是由于材料員未經(jīng)過系統(tǒng)財務(wù)培訓(xùn)，對公司的財務(wù)制度不了解，欠缺數(shù)據(jù)傳遞的配合。應(yīng)加強對材料員的培訓(xùn)，將公司的財務(wù)制度貫徹下去。
四、加強資金管理。
1、積極做好往來款的清理工作。應(yīng)收款主要是員工出差和購物所借的備用金，這部分借款如不及時清理，就不能夠真實反映經(jīng)濟活動和經(jīng)費支出，甚至?xí)霈F(xiàn)不必要的損失，為此我們采取積極措施加強管理和清算。一是控制借款的資金額度;二是控制借款占用時間;三是及時對借款清理結(jié)算。由于采取有力措施，使公司本部的每位員工養(yǎng)成借款及時了賬的良好習(xí)慣。
2、針對貨幣資金，每月末定期對項目財務(wù)人員和公司出納的貨幣資金進行內(nèi)部自查、自檢工作。雖然面對巨大而繁瑣的資金流量，仍能保證資金收付安全、準確。
存在的問題是：員工的私人借款因員工離崗而沒有追回。針對這個問題我室明令要求：私人借款必須在發(fā)放工資時應(yīng)及時扣回。
五、認真做好年終決算工作。
年終決算是一項比較復(fù)雜和繁重的工作任務(wù)，主要是進行帳務(wù)清點，盤點公司的經(jīng)營狀況，考核各項目經(jīng)濟指標(biāo)。在歲末年初的這個月里，財務(wù)部同心協(xié)力、加班加點，表現(xiàn)出不怕苦、不怕累的敬業(yè)精神，順利完成年終決算工作。
本年度的財務(wù)報表內(nèi)容包括公司整體的盈利能力、債權(quán)債務(wù)，各工程項目的經(jīng)濟指標(biāo)完成情況、費用開支情況。全面反映了公司的經(jīng)營狀況、債權(quán)債務(wù)、資本結(jié)構(gòu)、償債能力，為本年度的績效考核、經(jīng)營責(zé)任目標(biāo)考核工作提供了真實可信詳盡的數(shù)據(jù)信息。財務(wù)部門將根據(jù)集團領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)營思路，不斷積累經(jīng)驗，提供更加詳盡的財務(wù)數(shù)據(jù)。
通過總結(jié)，我們有幾點感觸：其一是要發(fā)揚團隊精神。因為企業(yè)經(jīng)營不是個人行為，一個人的能力必竟有限，如果大家擰成一股繩，就能做到事半功倍。但這一定要建立在每名員工具備較高的業(yè)務(wù)素質(zhì)、對工作的責(zé)任感、良好的品德這一基礎(chǔ)上，否則團隊精神就成了一句空話。那么如何主動的發(fā)揚團隊精神呢?具體到各個部門，如果你努力的工作，業(yè)績被領(lǐng)導(dǎo)認可，勢必會影響到你周圍的同事，大家以你為榜樣，你的進步無形的帶動了大家共同進步。反之，別人取得的成績也會成為你不斷進取的動力，如此產(chǎn)生連鎖反應(yīng)的良性循環(huán)。其二是要學(xué)會與部門、領(lǐng)導(dǎo)之間的溝通。公司的機構(gòu)分布就象是一張網(wǎng)，每個部門看似獨立，實際上它們之間存在著必然的聯(lián)系。就拿財務(wù)部來說，日常業(yè)務(wù)和每個部門都要打交道。與部門保持聯(lián)系，聽聽它們的意見與建議，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。這樣做一來有效的發(fā)揮了會計的監(jiān)督職能，二來能及時的把信息反饋到領(lǐng)導(dǎo)層，把工作從被動變?yōu)橹鲃�。其三是要有一顆永攀高峰的進取之心。隨著社會的不斷發(fā)展，會計的概念越來越抽象，它不再局限于某個學(xué)科，在金融、稅務(wù)、計算機應(yīng)用、公司法、企業(yè)管理等諸多領(lǐng)域都有所涉及。這就給我們財務(wù)人員提出了更高的要求--逆水行舟，不進則退。如果想在事業(yè)上有所發(fā)展，就必需武裝自己的頭腦，來適應(yīng)優(yōu)勝劣汰的市場競爭環(huán)境
今年我們財務(wù)部的工作在各位項目部領(lǐng)導(dǎo)的支持和幫助下，在各部門的配合下，取得了較好的成績。本年度全體財務(wù)人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)出非常的努力和敬業(yè)。雖然我們做了很多工作，但是，來年的任務(wù)會更重，壓力會更大，還有很多事情等待著我們，我們將繼續(xù)挑戰(zhàn)下年度的工作。積極進取，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用，為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻!
【財務(wù)資金管理工作總結(jié)】相關(guān)文章：
財務(wù)資金管理工作總結(jié)04-30
財務(wù)資金管理崗位職責(zé)03-06
財務(wù)資金管理自查報告09-04
關(guān)于財務(wù)資金管理制度10-14
資金管理工作總結(jié)05-25
資金管理工作總結(jié)06-01
項目資金財務(wù)管理制度08-12
財務(wù)資金部工作總結(jié)10-18
彩票資金的管理及會計核算12-10