公司財(cái)務(wù)部的工作職責(zé)

一、財(cái)務(wù)管理規(guī)劃和人員配置

1.負(fù)責(zé)編制公司財(cái)務(wù)管理規(guī)劃與年度財(cái)務(wù)管理工作計(jì)劃并組織實(shí)施;

2.負(fù)責(zé)崗位設(shè)計(jì)、組織工作分析，編寫和修訂崗位說(shuō)明書;

3.負(fù)責(zé)根據(jù)公司發(fā)展及時(shí)調(diào)整組織結(jié)構(gòu)及人員配置;

4.負(fù)責(zé)根據(jù)公司發(fā)展及時(shí)建立和修訂財(cái)務(wù)管理制度體系;

5.與人力資源部門密切合作，對(duì)財(cái)務(wù)人員(包括分支機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)人員)進(jìn)行招聘、選拔、推薦和職前、在職培訓(xùn)、業(yè)務(wù)管理等工作。

二、會(huì)計(jì)核算

1.負(fù)責(zé)建立“利潤(rùn)中心”和“費(fèi)用中心”兩大會(huì)計(jì)核算體系，并根據(jù)公司發(fā)展模式的調(diào)整而適時(shí)規(guī)范;

2.負(fù)責(zé)日常的會(huì)計(jì)核算工作，包括費(fèi)用核算、成本核算、采購(gòu)核算、銷售核算、資金核算、資產(chǎn)核算、利潤(rùn)核算等;

3.負(fù)責(zé)工資(包括獎(jiǎng)金)審核、發(fā)放和稅收交納;

4.負(fù)責(zé)按時(shí)提交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表和統(tǒng)計(jì)報(bào)表，全面反映公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī);

5.負(fù)責(zé)按時(shí)提交財(cái)務(wù)分析報(bào)告，全面分析各項(xiàng)數(shù)據(jù)的前因后果;

6.負(fù)責(zé)審閱每張?jiān)�始單�?jù)，確保單據(jù)規(guī)范、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確和財(cái)務(wù)審核審批手續(xù)完整;

7.按照“賬表審核”內(nèi)容，對(duì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表涉及的相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行審核，確保賬賬相符、賬表相符、賬實(shí)相符和賬據(jù)相符;

8.負(fù)責(zé)建立往來(lái)對(duì)賬機(jī)制，落實(shí)內(nèi)外往來(lái)定期對(duì)賬，確保應(yīng)收應(yīng)付往來(lái)準(zhǔn)確;

9.負(fù)責(zé)進(jìn)出口單證、報(bào)關(guān)、貨代管理。

三、財(cái)務(wù)管理

1.按照審核審批權(quán)限要求，履行財(cái)務(wù)審核職責(zé)，及時(shí)全面了解公司經(jīng)營(yíng)運(yùn)作狀況;

2.負(fù)責(zé)定期(至少每季度一次)對(duì)分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行財(cái)務(wù)管理稽核，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和妥善處理問(wèn)題;

3.負(fù)責(zé)組織建立經(jīng)營(yíng)預(yù)算管理制度、編制年度經(jīng)營(yíng)預(yù)算和修訂季度經(jīng)營(yíng)預(yù)算;

4.統(tǒng)籌增值稅、所得稅、費(fèi)用成本列支涉及的稅收，合理避稅，促使稅負(fù)最小化;

5.負(fù)責(zé)分析資金流量，準(zhǔn)確核定信貸額度、信貸期限和信貸方式，并做好日常的信貸往來(lái)工作;

6.按照“日常財(cái)務(wù)管理工作清單”落實(shí)日常各項(xiàng)管理工作;

7.配合人力資源部，組織財(cái)務(wù)人員做好績(jī)效考核，并充分利用和分析考核信息，管理財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì);

8.負(fù)責(zé)建立健全內(nèi)控資料檔案，包括會(huì)計(jì)報(bào)表、賬簿、會(huì)計(jì)憑證、稅務(wù)資料、海關(guān)資料、對(duì)賬資料、發(fā)貨回執(zhí)資料、審批資料、各種空白票據(jù)和存根聯(lián)(包括倉(cāng)儲(chǔ)票據(jù))等;

9.高度重視溝通協(xié)調(diào)，妥善處理部門之間和上下級(jí)之間的和-諧關(guān)系;

10.搞好外部關(guān)系，樹立公司良好的形象。

四、財(cái)務(wù)監(jiān)控

1.負(fù)責(zé)日常資金統(tǒng)籌、使用、調(diào)撥和分析，每月編制資金收支計(jì)劃，定期資金盤點(diǎn)和檢查印章、支票、存折分離管理情況，以充分有效利用資金和確保資金安全;

2.負(fù)責(zé)督導(dǎo)和分析費(fèi)用控制，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)執(zhí)行情況;

3.負(fù)責(zé)督導(dǎo)和分析成本控制，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)執(zhí)行情況;

4.負(fù)責(zé)定期審查銷售合同和采購(gòu)合同的有關(guān)價(jià)格，特別是對(duì)差異較大的價(jià)格進(jìn)行監(jiān)控和審查，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)執(zhí)行情況;

5.督導(dǎo)倉(cāng)庫(kù)有序堆放、定期盤點(diǎn)、定期對(duì)賬、以及分析不良存貨和控制最低庫(kù)存量;

6.負(fù)責(zé)建立完整的資產(chǎn)資料庫(kù)，定期與資產(chǎn)管理部門核對(duì)資產(chǎn)，督導(dǎo)資產(chǎn)盤點(diǎn)，確保資產(chǎn)安全、保值增值;

7.定期組織檢查與財(cái)務(wù)系統(tǒng)相關(guān)的流程、網(wǎng)絡(luò)和軟件，確保物流、票流真實(shí)無(wú)誤。

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