會計工作職責(zé)

一、財務(wù)會計職責(zé)范圍 1、認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹執(zhí)行國家最新的財經(jīng)法規(guī)以及學(xué)校制定的各項規(guī)章制度和實施細(xì)則，做好全校教育事業(yè)費、科研經(jīng)費以及其它經(jīng)費的核算和管理工作。

2、認(rèn)真落實本科審核、稽核、出納等各崗位的工作職責(zé)，抓好會計核算基礎(chǔ)工作，不斷加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高會計工作質(zhì)量。

3、監(jiān)督、檢查現(xiàn)金和銀行業(yè)務(wù)的執(zhí)行情況，確保資金使用的安全性。

4、協(xié)助計劃管理科編制年度預(yù)、決算及其它有關(guān)的會計報表，并進行財務(wù)分析和預(yù)測。

5、配合預(yù)算管理人員掌握好經(jīng)費的使用情況，防止指標(biāo)超支或項目不符。

6、及時催報暫付款和清理債權(quán)、債務(wù)。

7、做好會計憑證的裝訂、管理以及會計檔案的交接工作。

8、完成領(lǐng)導(dǎo)交付給的其它工作。

二、財務(wù)處會計科崗位職責(zé) (一)科長崗位職責(zé)

1、組織調(diào)配員工，落實本科崗位責(zé)任，監(jiān)督檢查服務(wù)公約及崗位職責(zé)履行情況，考核員工工作完成質(zhì)量，工作對處長負(fù)責(zé)并及時報告科內(nèi)工作。

2、依據(jù)有關(guān)財務(wù)制度、會計制度的要求，制定審核、出納、復(fù)核等崗位的工作規(guī)范;抓好會計核算的基礎(chǔ)工作，提高會計處理業(yè)務(wù)的合法性、準(zhǔn)確性和優(yōu)質(zhì)服務(wù)性。

3、提供各類資金的使用、結(jié)存情況，協(xié)助處領(lǐng)導(dǎo)搞好資金的調(diào)度工作，最大限度地發(fā)揮資金使用效益。

4、核查審核崗位帳務(wù)處理的準(zhǔn)確性：通過復(fù)核方式審查審核崗位所完成的帳務(wù)處理情況，及時更正處理不適當(dāng)?shù)膸��?wù)。

5、對于審核會計把握不準(zhǔn)的帳務(wù)，及時提出處理意見或建議，報處領(lǐng)導(dǎo)研究決定。

6、定期或不定期檢查出納崗位的現(xiàn)金及銀行帳目的情況，防止帳目不清或串戶出錯。

7、倡導(dǎo)窗口服務(wù)意識，督促科員為全校師生提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，按服務(wù)公約處理與客戶間的爭執(zhí)。

(二)審核崗位職責(zé)

1、認(rèn)真學(xué)習(xí)并嚴(yán)格貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)政策、法規(guī)以及我校制定的財務(wù)制度、規(guī)定和實施細(xì)則等，堅持原則，秉公辦事，絕不以權(quán)謀私。

2、對原始憑證的正確性、合法性及完整性進行認(rèn)真審查，對不符合財務(wù)法規(guī)的原始憑證要耐心給予解釋，指出不符之處，不予受理不合法的原始憑證。

3、熟悉各會計科目的支出內(nèi)容，熟練使用計算機財務(wù)管理系統(tǒng)，記帳憑證要做到科目運用正確，金額無誤，附件齊全，摘要簡明、完整，科目編碼準(zhǔn)確規(guī)范。

4、月末核對暫付款明細(xì)帳余額，及時催報，清理往來款項。

5、配合預(yù)算管理人員控制經(jīng)費使用，防止指標(biāo)超支或項目不符。

6、遵守財經(jīng)紀(jì)律，堅持原則，秉公辦事，熱情服務(wù)，堅守崗位，禮貌待人，語言文明，用語規(guī)范，工作不拖拉，不推諉。

(三)稽核崗位職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國家的財經(jīng)制度、政策、法規(guī)以及我校制定的財務(wù)制度、規(guī)定和實施細(xì)則，以法規(guī)為依據(jù)審查每項帳務(wù)。

2、審查帳目的合法性，記帳憑單摘要的真實性和一致性，原始憑證的完整程度，會計科目編碼的正確性，記帳憑單的其它內(nèi)容。復(fù)核無誤后加蓋稽核人名章。

3、按會計檔案管理要求，整齊、規(guī)范裝訂會計憑證。

(四)現(xiàn)金出納崗位職責(zé)、

l、嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的現(xiàn)金管理辦法，根據(jù)稽核人員簽章的記帳憑證辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)�，F(xiàn)金收付時，要在憑證空白處加蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”戳記和本人名章，收付現(xiàn)金時唱收唱付。

2、每日按章編制“現(xiàn)金日報表”，一式兩份。

3、及時送繳多余現(xiàn)金到銀行，保持現(xiàn)金庫存量不超過銀行核定的限額，不得白條抵庫，如遇特殊情況超過規(guī)定限額時，應(yīng)及時報告領(lǐng)導(dǎo)。

4、對各單位臨時寄存現(xiàn)金，必須辦理存取登記手續(xù)，并應(yīng)在當(dāng)日內(nèi)領(lǐng)取，特殊情況的存取，應(yīng)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意。

5、結(jié)帳后應(yīng)將所有現(xiàn)金及各種印章存入保險柜內(nèi)，并關(guān)好金庫各道門鎖，保證金庫安全。

6、現(xiàn)金收付如發(fā)生差錯，應(yīng)及時將情況如實向領(lǐng)導(dǎo)匯報，并要立即認(rèn)真查找原因。長款應(yīng)及時入帳，短款的處理根據(jù)規(guī)定及領(lǐng)導(dǎo)的決定辦理。

7、有事離崗須由別人接管時，必須辦理交接手續(xù)。

(五)銀行出納崗位職責(zé)

1、根據(jù)稽核人員簽章的記帳憑證辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，熟悉銀行各種結(jié)算方式，并正確填制銀行各種結(jié)算單據(jù)。

2、簽發(fā)轉(zhuǎn)帳支票和現(xiàn)金支票時，要做到字跡清晰，準(zhǔn)確無誤。必須填寫日期、收款單位、金額、用途及密碼，不得錯蓋漏蓋印鑒。

3、各類銀行結(jié)算票據(jù)必須按編號順序使用，不得散失。平時開出的支票，應(yīng)盡量避免跨月支齲

4、出納人員收到銀行轉(zhuǎn)入的各項收入、支出等結(jié)算款項，均應(yīng)開給對方收據(jù)，并加蓋本人印章。送往銀行的各項票據(jù)要逐項登記并同銀行人員辦理接交手續(xù)。

5、各種銀行票據(jù)必須妥善保管，結(jié)帳后存人保險柜內(nèi)。

6、于每月結(jié)帳后將支票使用情況作出報表以核對。

7、根據(jù)銀行收付款憑證及時、正確、逐筆詳細(xì)登記銀行日記帳，做到字跡清晰，數(shù)字正確。摘要應(yīng)寫明對方單位、注明支票號碼等內(nèi)容。

8、銀行日記帳必須隨時與銀行對帳單逐筆認(rèn)真核對，發(fā)現(xiàn)問題及時查找訂正。必須于每月十日前清理完畢隔月以前的未達(dá)帳項，把上月帳目勾平，并作出銀行余額調(diào)節(jié)表。把未達(dá)款項及時通知審核人員，盡量減少未達(dá)帳目。記帳人員與審核人員配合共同清理未達(dá)帳目。

9、隨時掌握銀行存款各項資金的變動與存量，并及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報。

10、每日從銀行返回的結(jié)算單據(jù)，必須按記帳憑單順序號準(zhǔn)確無誤并完整地附入記帳憑單，不得遺漏

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