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財務(wù)部門重點工作計劃

時間:2024-04-12 23:50:41 金磊 工作計劃 我要投稿
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財務(wù)部門重點工作計劃(通用15篇)

  光陰迅速,一眨眼就過去了,我們的工作又邁入新的階段,寫一份工作計劃,為接下來的工作做準備吧!那么如何做出一份高質(zhì)量的工作計劃呢?以下是小編幫大家整理的財務(wù)部門重點工作計劃,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

財務(wù)部門重點工作計劃(通用15篇)

  財務(wù)部門重點工作計劃 1

  一、指導思想

  財務(wù)會計工作應充分發(fā)揮“企業(yè)信息系統(tǒng)”的作用,及時提供、做好財務(wù)預測、財務(wù)決策、財務(wù)預算、財務(wù)控制和財務(wù)分析,提高公司經(jīng)濟效益。

  二、目標和任務(wù)

  (一)按時完成日常會計記錄和會計工作,提高工作效率

  1、嚴格遵守《會計法》、《企業(yè)會計制度》等相關(guān)會計法律法規(guī)進行會計核算和會計管理,完善公司內(nèi)部會計管理和控制制度、內(nèi)部審計制度和會計制度及方法。

  2、完成目標預算和制定,做好公司財務(wù)管理制度起草工作,加強財務(wù)制度建設(shè)。

  3、做好日常核算。按照會計制度,分清資金渠道,認真審核各原始憑證,正確使用會計科目,細化成本核算,編制會計憑證,記賬。做到“三及時”:即及時編制相關(guān)會計報表,及時報送稅務(wù)部門;及時裝訂會計憑證;及時結(jié)清往來賬款。出納人員應嚴格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);及時準確的登記銀行和現(xiàn)金賬,從而實現(xiàn)日清月結(jié);嚴格的支票接收程序,按要求簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)賬支票。

  4、做好會計檔案管理。

  (二)加強公司資金管理

  1、擬定公司年度資本預算,并提交董事會批準。

  2、擬定公司的`籌資計劃,并提交董事會批準。

  3、調(diào)度公司資金,保證公司正常生產(chǎn)經(jīng)營所需資金的集中使用。

  4、加強公司的庫存管理和應收賬款管理。

  (三)制定公司年度財務(wù)預測和預算,積極參與公司決策

  1、做好全面預算,提供全面準確的經(jīng)濟分析和建議,做好公司領(lǐng)導決策的參謀。

  2、根據(jù)財務(wù)預算,科學合理地安排調(diào)度資金,充分利用調(diào)度資金

  財務(wù)部門重點工作計劃 2

  一、指導思想:

  按照鄧局工作報告中提出的“創(chuàng)新穩(wěn)健理財手段”的要求和六條理財原則,加強管理,研究創(chuàng)新,擴大營業(yè)額,控制成本和管理費用,創(chuàng)造利潤,合理安排資金,加強資金積累,加強業(yè)務(wù)學習,堅持員工技能培訓,采取多樣化形式,把學業(yè)務(wù)與交流技能相結(jié)合,開拓視野,豐富知識,全面提升整體素質(zhì)、管理水平;建立辦事高效,運作協(xié)調(diào),行為規(guī)范的財務(wù)管理機制。

  二、主要經(jīng)營指標:

  1、在主營業(yè)務(wù)收入全年達到40億元的前提下,確保利潤總額8500萬元;

  2、確保各分公司按下達指標上繳8500萬元貨幣資金,其中隧道公司4500萬元,鐵路公司3000萬元,安徽分公司xx萬元;

  3、全年公司管理費用控制在1400萬元以內(nèi);

  4、全年業(yè)務(wù)費控制在186萬元以內(nèi);

  三、工作措施

  為了實現(xiàn)上述年度目標,財務(wù)部要以實施創(chuàng)新穩(wěn)健理財手段為契機,規(guī)范各項財務(wù)基礎(chǔ)工作用,建立和健全公司財務(wù)管理管理制度,以狠抓管理制度落實來帶動企業(yè)管理水平的提高。

  1、進一步健全和完善各項財務(wù)管理基礎(chǔ)工作制度,制定較為完善可行的《財務(wù)管理手冊》,促進公司財務(wù)管理整體水平提高:

  一是按經(jīng)濟業(yè)務(wù)性質(zhì)完善四類臺賬:

  ①經(jīng)濟合同類,包括公司簽定的總包合同,分包合同,買賣合同、借款合同、融資租賃臺同、擔保合同全部要建立臺賬;

 、诮⑼鶃韼ろ楊惻_賬,對客戶按交易金額、信用狀況、帳齡等建檔、分類排隊,并定期通過函證等方法進行接對。

  ③建立項目類臺賬:對公司所有在施項目建立項目檔案,對虧損項目剖析原因,分清責任,尋求解決途徑,并經(jīng)常逐項地進行跟蹤管理。

 、苜Y金和承兌匯票、保證金類臺賬。

  二是以局對公司財務(wù)分析評價系統(tǒng)為藍本完善公司對分公司和項目的財務(wù)分析評價系統(tǒng)。通過對記錄的財務(wù)信息進行全面的比較、綜合分析企業(yè)理財和經(jīng)營成果的實現(xiàn)狀況,預測公司未來盈余、財務(wù)狀況、現(xiàn)金流量、財務(wù)風險等,為公司領(lǐng)導經(jīng)營管理提供更加直觀、具體的信息。擴大信息來源,盡可能多地準確掌握信息,做到歷史信息和統(tǒng)計信息相結(jié)合、公司信息和總公司、局內(nèi)部其他同類單位信息相結(jié)合、會計信息和非會計信息相結(jié)合、企業(yè)整體信息和分公司信息相結(jié)合,以利于揭示現(xiàn)狀和問題的實質(zhì)。

  三是進一步完善財務(wù)預警系統(tǒng)。今年要加強對合同額、營業(yè)額、利潤、現(xiàn)金流量等指標財務(wù)信息的搜集、分析、評價,連續(xù)地反映公司經(jīng)濟運行質(zhì)量的動態(tài)趨勢,對照財務(wù)指標的標準值、歷史值、同行值、預算值等,及時發(fā)出預警信號,遵循嚴格事前、控制事中、防患未然的原則,提出財務(wù)建議。

  四是通過完善財務(wù)管理手冊來完善內(nèi)部控制制度,有效進行,防止、發(fā)現(xiàn)、糾正各方面的偏差與弊端,具體包括公司財務(wù)管理體制、財務(wù)人員崗位責任制、各項財務(wù)管理括動的程序和權(quán)限等,使公司經(jīng)營管理活動有章可循,從而實現(xiàn)對公司各個環(huán)節(jié)、各個部門有效的規(guī)范和控制,確!肮芾礞湣辈凰蓜、不中斷,根據(jù)各項管理制度的基礎(chǔ)工作的要求,實行崗位責任制,每個崗位的每個責任者對各自承擔的財務(wù)管理基礎(chǔ)工作都清楚,要求人人遵守。通過實施這些制度,進一步提高企業(yè)管理整體水平。從而逐步提高會計信息的質(zhì)量,為領(lǐng)導決策和管理者入行財務(wù)分析提供了可靠、有用的信息。

  2、進一步完善健全費用資金的預算制度,確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)發(fā)展:

  一是今年要在去年實施的預算管理的基礎(chǔ)上,以公司年初計劃和局下達的經(jīng)濟指標為出發(fā)點,對相關(guān)經(jīng)濟責任指標入行了分解,統(tǒng)一了成本和費用支出的核算標準,制定xx年度各單位的成本費用預算、收入預算、人員預算、目標利潤預算,費用預算等一系列預算指標,并監(jiān)控預算費用的執(zhí)行和超預算費用的初步審核,按月準確及時向公司領(lǐng)導提供預算執(zhí)行情況的匯總分析,借以反映公司20xx年的經(jīng)營管理活動。

  二是以完善制度、細化流程、精細糾粗每一個核心控制點為切入點,逐步建立"用數(shù)字說話,用流程辦事,靠制度管人"的預算管理理念。采取"理論先行、操作跟進、逐步完善、總結(jié)提高"的科學方法,積極主動地開展、引導挖潛增效。完善預算管理的相關(guān)制度來提高公司經(jīng)濟效益。

  三是以資金流為焦點,采用價值管理為定量描述手段在項目施工前就要建立項目資金策劃。

  3、進一步加強資金調(diào)控,合理控制公司總體資金規(guī)模:

  一是進一步做好現(xiàn)有銀行賬戶清理及新成立項目經(jīng)理部賬戶跟進管理工作,力爭資金管理系統(tǒng)覆蓋全公司(不含鐵路公司)所有銀行賬戶;

  二是加強對鐵路公司等游離于局體系外的資金加大檢查監(jiān)督力度,確保項目合理上交。

  三是大力推行“零余額”管理,對公司屬各單位按既有文件規(guī)定除必須的預留資金外,超過部分全部集中,對部分外部干擾和阻力嚴重的項目,除加強溝通爭取理解和支持外,要采用非常規(guī)的措施和手段,如以繳納函證現(xiàn)金保證金,委托支付“材料款”、“設(shè)備租賃”費、超短期票據(jù)背書、支付上管費等方式,轉(zhuǎn)存項目資金,達到有效提高集中資金的目的',確保實現(xiàn)年度資金集中度達到95%以上;

  三是是定期和不定期對所屬單位資金集中情況和銀行外部賬戶進行檢查。狠抓公司有關(guān)制度落實工作,加大對各單位制度落實情況的檢查力度。對于那些文件執(zhí)行不到位的單位下達整改通知書,限期整改,逾期不改的,給予通報批評,保障制度執(zhí)行的嚴肅性。

  四是合理布局存量資金結(jié)構(gòu),提高資金收益水平,隨著生產(chǎn)規(guī)模的進一步擴大和鐵路項目價格的理性回歸,預計20xx年公司存量資金較上年將有一定幅度的提高。存量資金增收又提出了新要求,新挑戰(zhàn):一是靈活務(wù)實安排協(xié)定存款、通知存款和定期存款,最大限度增加利息收入;三是積極利用存量資金,提高存量資金的綜合效益;使用快速、便捷的結(jié)算方式,減少在途資金占用,延遲資金流出。

  五是加強內(nèi)部借款回收力度,進一步降低借款融資總量進一步完善內(nèi)部融資管理的制度建設(shè)。加強內(nèi)部融資資金的過程監(jiān)控力度。定期(按季)收集各單位財務(wù)及資金方面有關(guān)信息,對單項金額較大的融資以及逾期不還的融資要加大監(jiān)控力度;

  總之,xx年要通過以資金為紐帶的綜合調(diào)控,促進了整個公司生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的有序進行。

  4、嚴格執(zhí)行企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理和會計監(jiān)督,落實公司內(nèi)部責任:

  建立內(nèi)部責任會計制度,對各部門和各單位的經(jīng)營收益、成本費用、部門利潤進行分別核算。使各部門對自己的任務(wù)、目標做到心中有數(shù)。這對于調(diào)動各部門的積極性,節(jié)約費用開支是有促進作用的;做到分級負責、職責分明、相互制約。不僅僅要加強對一般費用報銷的審查,同時要從公司整體的經(jīng)營資金籌集、資金運用、費用開支、收入實現(xiàn),一直到財務(wù)成果的產(chǎn)生均嚴格按照公司制度辦事,正確核算,如實反映公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果,強化會計監(jiān)督職能,保證制度的落實和有效執(zhí)行。

  5、進一步提高財務(wù)人員的執(zhí)行力:

  針對各個財務(wù)部門和財務(wù)人員,設(shè)立清晰的目標和實現(xiàn)目標的進度表:這個目標一定要可衡量、可檢查,不能模棱兩可。目標一旦確定,層層分解落實。今年主要要建立的目標要包括:上交資金的進度落實,利潤指標的進度及其落實,清欠指標的落實,應收款項的回收率等都要落實到具體的責任人。

  6、開展以涉稅業(yè)務(wù)和執(zhí)行企業(yè)會計制度、會計法及其他財經(jīng)法律、法規(guī)的自查活動,降低涉稅風險:

  今年財務(wù)部計劃組織在公司內(nèi)的20xx年終財務(wù)決算的財務(wù)自查活動,在年終決算之前清理了關(guān)聯(lián)企業(yè)的往來款項,檢查在建工程未作處理的項目,對已支付的分包單位款項及時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財務(wù)自查活動,對自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時進行整改,降低了涉稅風險。

  7、組織財務(wù)人員培訓,提高團隊凝聚力:

  今年財務(wù)部要通過會計人員繼續(xù)教育培訓和參加社會專業(yè)執(zhí)業(yè)資格考試等辦法,系統(tǒng)組織財務(wù)人員培訓,對整個財務(wù)系統(tǒng)做了工作總結(jié)和預期的工作計劃展望,及時解決實際工作中存的問題,組織財務(wù)人員對內(nèi)部控制和稅務(wù)風險的專題講座,豐富財務(wù)人員稅務(wù)知識的理解,通過財務(wù)人員的業(yè)務(wù)知識、企業(yè)會計制度和國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)的學習,結(jié)合財務(wù)人員考評辦法,逐步提高財務(wù)人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力。

  財務(wù)部門重點工作計劃 3

  (一)做好財產(chǎn)和財務(wù)管理工作:

  1、堅持勤儉節(jié)約的原則,合理使用有限的資金,為幼兒園辦實事,辦好事。

  2、做好學年預決算的審計、檢查和監(jiān)督工作,嚴格執(zhí)行財務(wù)制度和財務(wù)制度。

  3、財務(wù)制度嚴格,分工明確,所有財務(wù)支出必須在主任的統(tǒng)一安排下進行,每張發(fā)票必須由主任簽字,財務(wù)賬目每學期審核一次。

  4、會計堅持每月提交結(jié)算單,讓總監(jiān)掌握資金情況,合理安排資金。

  (二)業(yè)務(wù)工作:

  1、及時采購和更新教學用品、辦公用品和教學玩具,并根據(jù)園區(qū)特點為每個班級準備教學用品和環(huán)境布置材料。

  2、做好幼兒園維護工作,經(jīng)常檢查大、中、小玩具,消除不安全因素,及時修理門窗、玻璃、自來水等。

  3、做好幼兒園的保健工作,無論是輪班老師還是保健老師,都必須有明確的工作計劃,經(jīng)常給孩子的玩具、被子、宿舍消毒。并做好消毒記錄。各班老師要配合保健老師做好工作。

  4、關(guān)心孩子生活,辦食堂。

  (1)經(jīng)常深入食堂檢查工作,嚴格執(zhí)行食堂工作制度和衛(wèi)生制度,全心全意為師生服務(wù)。

  (2)每天中午孩子熱飯,讓孩子享受營養(yǎng),便宜又好吃,讓孩子吃好,讓父母放心。

  (3)做好開水供應,充分利用每節(jié)課的茶桶,讓孩子隨時喝水。

  (4)搞好食堂衛(wèi)生,生熟分開,杜絕一切不衛(wèi)生因素,培養(yǎng)孩子良好的.飲食習慣。

  (三)搞好園林建設(shè),創(chuàng)造優(yōu)美環(huán)境;

  1、管理花木、草坪、果園。草坪生長期,要保護好草坪,讓它長好。同時要加強施肥,增加一些花草樹木,使四季常綠芬芳,美化學校。教育孩子照顧好幼兒園里的每一株植物和每一棵樹。公園內(nèi)無雜物,各種玩具擺放合理,活動室內(nèi)外布置美觀,美化綠化,凈化空氣,充滿童趣。

  2、加強幼兒園的衛(wèi)生和環(huán)境管理。全校內(nèi)外分工定人,各活動室由班主任負責,做到每天小掃一次,每周大掃一次,保證整潔,窗戶干凈,內(nèi)外無紙屑、無痰、無雜物,各種用具擺放整齊,清潔區(qū)無雜草。

  財務(wù)部門重點工作計劃 4

  為了使財務(wù)工作更好地為統(tǒng)計事業(yè)的發(fā)展服務(wù),加強財務(wù)管理,完善各項財務(wù)制度,做到財務(wù)工作長計劃、短安排,使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。

  一、指導思想

  堅持黨的各項方針政策,遵守財經(jīng)紀律和各項規(guī)章制度,根據(jù)本單位的實際,不斷完善各項管理制度,加強財務(wù)管理,努力開源節(jié)流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為統(tǒng)計工作提供財力物力上的保證。

  二、目標任務(wù)

  1、認真貫徹省統(tǒng)計局xx年財務(wù)工作要點,并將精神在全市統(tǒng)計系統(tǒng)的財務(wù)工作中認真貫徹執(zhí)行。

  2、按省財基處和市財政局的要求,按時上報全市統(tǒng)計系統(tǒng)和行政經(jīng)費財務(wù)月、季度財務(wù)報表,作到賬表一致。

  3、按省統(tǒng)計局、市財政局的`要求,認真搞好二0_年地方經(jīng)費和統(tǒng)計事業(yè)費的年度預決算工作。

  4、深入基層指導縣區(qū)統(tǒng)計局中央統(tǒng)計事業(yè)費的財務(wù)管理工作,開展內(nèi)審及離任審計。

  5、加強財務(wù)管理、完善財務(wù)管理制度,努力開源節(jié)流,為統(tǒng)計工作和普查工作的正常開展提供財務(wù)保證。

  6、管好用好全市各項普查工作經(jīng)費,做到?顚S,不擠占挪用。

  7、加強財務(wù)基礎(chǔ)工作,認真學習《會計法》和財務(wù)電算化知識,做到會計業(yè)務(wù)精、電算化處理帳務(wù)技術(shù)熟練。

  8、加強對各種費用開支的核算,按機關(guān)管理制度的規(guī)定,按月落實到科室,定期公布。

  9、積極為領(lǐng)導出謀劃策,在財務(wù)管理工作中起到助手和參謀的作用。

  三、考核辦法

  1、市局財務(wù)人員年度考核嚴格按局機關(guān)管理辦法執(zhí)行。

  2、對縣區(qū)的財務(wù)工作,按以下考核辦法執(zhí)行。每季度報送財務(wù)報表作好記錄,定期公布。

  3、年報必須在規(guī)定的時間內(nèi)報送,凡不在規(guī)定時間報送的一律視為遲報,并按考核辦法扣分。

  4、在內(nèi)審、財務(wù)檢查中,發(fā)現(xiàn)財務(wù)基礎(chǔ)工作不扎實,帳務(wù)處理不規(guī)范的縣區(qū),按考核辦法扣分。

  財務(wù)部門重點工作計劃 5

  一、學校財務(wù)工作任務(wù)

  認真貫徹執(zhí)行上級財政制度和財經(jīng)紀律,本著精打細算,勤儉節(jié)約的原則,對學校各種資金的使用,進行合理的分配和有效的核算控制。通過記帳、算帳、報帳等一系列程序,反映資金的使用情況;完善財務(wù)規(guī)章制度,堵塞漏洞,嚴格監(jiān)督資金的有效使用。對學校教育經(jīng)費實行“分級管理,經(jīng)費包干,超支不補,結(jié)余留用”的辦法,做到量入為出、收支平衡。

  二、經(jīng)費收入管理

  學校財務(wù)部門管理以下各項資金:

  1、上級撥入的事業(yè)經(jīng)費、專項撥款、基本建設(shè)撥款。

  2、上級撥入的預算外資金。

  3、學生學雜費收入。

  4、各種捐贈款項收入。

  5、其他雜項收入等。

  財務(wù)部門對事業(yè)費、基建經(jīng)費和學校預算外收入應分開管理,嚴禁將預算內(nèi)經(jīng)費轉(zhuǎn)入預算外使用。

  三、經(jīng)費計劃管理

  1、學校向財務(wù)部門提供下年度需要的設(shè)備和主要項目費用的開支計劃,由財務(wù)部門據(jù)此作出下年度預算,經(jīng)主管校長審核。

  2、學校根據(jù)上級下達的當年經(jīng)費數(shù),安排相關(guān)工作。

  3、在經(jīng)費使用中應堅持嚴格按計劃用款、?顚S玫脑瓌t,并自覺接受審計部門的.審計,若確需要更改項目,須經(jīng)領(lǐng)導簽字批準。

  四、經(jīng)費使用管理

  1、費用報銷一律先由科室負責人簽字后校長審批,然后到財務(wù)室報銷。

  2、預算外的各項經(jīng)費,應嚴格按照財務(wù)制度規(guī)定,在領(lǐng)導審核批準的項目和限額內(nèi)開支使用。

  3、教職工因公出差借款,由校長批簽。

  4、物資采購人員為各部門購物借款,由總務(wù)部門根據(jù)使用部門提供的采購計劃數(shù)擬出借款金額,經(jīng)總務(wù)部門負責人批簽后,采購人員方可到財務(wù)部門辦理借款手續(xù),采購設(shè)備的借款金額在5000元以上,須經(jīng)主管校長批簽。

  5、任何人不得因私借用公款。

  五、計憑證、帳票、報表以及會計檔案管理。

  1、學校財務(wù)部門應按照財務(wù)制度和學校的有關(guān)規(guī)定,認真審核各項原始憑證。符合財務(wù)規(guī)定的開支單據(jù)給予報銷,不符合規(guī)定的單據(jù),不予報銷。否則,追究當事人責任。

  2、學校財務(wù)部門,應按會計制度對各類經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項,通過會計憑證及時記帳、算帳。做到日清月結(jié),手續(xù)完備,內(nèi)容真實,帳目清楚,數(shù)字準確,資料齊全。

  3、財務(wù)部門各經(jīng)辦人員,應按崗位要求,按時向主辦會計提供各項經(jīng)費開支的明細科目余額表,供主辦會計編造會計月報、季報、年度決算報表。編造的各種報表,經(jīng)主管校領(lǐng)導審閱同意后,報上級主管部門。

  4、財務(wù)部門各崗位經(jīng)辦人員,應按財務(wù)檔案管理要求,將會計憑證、帳薄、財務(wù)計劃、會計報表,以及有關(guān)開支的經(jīng)濟文件資料,分類清理、裝訂、編號、造清單送交主辦會計匯總,編造移交清冊,送交學校檔案管理。

  5、財務(wù)部門除向上級報送財會報表外,及時向領(lǐng)導反映不合理開支和超支的情況,協(xié)助領(lǐng)導管好、用好資金。

  六、財務(wù)監(jiān)督與檢查

  1、學校財務(wù)部門應認真執(zhí)行財務(wù)制度,維護財經(jīng)紀律,對于不執(zhí)行計劃,違反財務(wù)制度和財經(jīng)紀律的開支,財務(wù)人員有權(quán)拒絕付款或報銷,同時報領(lǐng)導處理。

  2、學校財務(wù)部門有權(quán)對學生財產(chǎn)、物資的使用和保管部門進行財產(chǎn)、物資的核對和檢查,以保證國家財產(chǎn)、物資的完整和安全。

  3、會計必須對學校負責,每月對各項費用憑證審核一次,發(fā)現(xiàn)問題,及時匯報和糾正。

  4、主管校領(lǐng)導每年對財務(wù)部門的會計憑證、帳薄抽查一次,以保證學校財務(wù)計劃和財務(wù)制度的正確貫徹執(zhí)行。

  5、財務(wù)人員有責任幫助和監(jiān)督學校領(lǐng)導認真執(zhí)行《會計法》和財經(jīng)紀律,對于學校領(lǐng)導違反《會計法》和財經(jīng)紀律的行為,經(jīng)指出的不改正的,財務(wù)人員有權(quán)向上級主管部門反映。

  財務(wù)部門重點工作計劃 6

  寒冷的寒假過后一個新的學期即將來臨,緊接著我們財務(wù)部面臨的是一個個全新的挑戰(zhàn),我們財務(wù)部在經(jīng)過多位部長的多年探索和學習中,各項規(guī)章制度日趨完善,各項工作都制定了標準流程,我自上學期進入財務(wù)部以來,保留了過去的一些工作方法,較好地度過了一個過渡時期,20xx年,我將結(jié)合自身的實際工作和在工作中發(fā)現(xiàn)的問題提出本學期財務(wù)部的工作計劃。

  一、上學期的決算工作

  上個學期財務(wù)部已將兩個基地的班級及部門的決算都收齊,這個學期開始收各個部門上個學期的決算,并到財務(wù)大廳報銷上個學期的兩個基地的學代會經(jīng)費及部門的決算,并予以及時返還經(jīng)費。

  二、的決算工作

  上個學期的社會實踐主要是有春季社會實踐和暑期社會實踐。實踐部已經(jīng)將春季社會實踐的決算表及發(fā)票交給我,本學期前兩周收齊暑期社會實踐的決算,并及時返還經(jīng)費。

  三、“網(wǎng)絡(luò)人節(jié)”的財務(wù)工作

  新學期的“網(wǎng)絡(luò)人節(jié)大型晚會”將是本學期學生工作的“重頭戲”,而財務(wù)工作保障是否到位,更是牽動著活動舉辦的.“主動脈”,因而,我們首先須明確的是時間期限的控制,即:晚會之前的準備工作應盡早啟動,以確保各項活動順利開展;顒迂撠熑吮仨氃诖纹谙拗皩⒒顒宇A算上交,經(jīng)學工部、院領(lǐng)導批準,財務(wù)部將會在一周內(nèi)下發(fā)活動啟動資金。

  另外,財務(wù)部對于各部門活動負責人還有一個小小的友情提醒(對于“網(wǎng)絡(luò)人節(jié)大型晚會”中的一些較大型的活動,也許是幾個部門聯(lián)合策劃、舉辦的,財務(wù)部提醒各位對于各部門的資金,應分開管理,賬目分清,切忌混淆資金使用,如此可便于各部門的與最終的活動決算。

  根據(jù)活動終結(jié)的時間,財務(wù)部制定了所有“網(wǎng)絡(luò)人節(jié)大型晚會”子項目預算提交的最終期限;顒又饕撠熑隧氃诖似谙拗皩⑿鑸箐N的發(fā)票、整理完畢,并交到財務(wù)部。屆時,財務(wù)部成員將分工協(xié)作,完成活動最終的發(fā)票檢驗、分類、決算表制作以及報銷、結(jié)算工作。

  四、各部門日常開銷的財務(wù)工作

  對于部門的日常開銷

  財務(wù)部門重點工作計劃 7

  我做財務(wù)工作已經(jīng)好多年,深知過去一年財務(wù)個人工作計劃對加強財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強財務(wù)知識學習教育,有著非常重要的作用。為了做到財務(wù)工作長計劃,短安排。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂了新的一年財務(wù)個人工作計劃。

  一、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育。

  首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育,了解新準則體系框架,掌握和領(lǐng)會新準則內(nèi)容,要點、和精髓。全面按新準則的`規(guī)范要求,熟練地運用新準則等,進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后,匯報學習情況報告。

  二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算

  1、根據(jù)新的.制度與準則結(jié)合實際情況,進行業(yè)務(wù)核算,做好財務(wù)工作。

  2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。

  3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),努力開源結(jié)流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初前報交總經(jīng)理留存,嚴格支票領(lǐng)用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

  4、財務(wù)人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。

  5、完成領(lǐng)導臨時交辦的其他工作。

  三、個人見意措施

  要求財務(wù)管理科學化,核算規(guī)范化,費用控制全理化,強化監(jiān)督度,細化工作,切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐。

  總之在新的一年里,我會借改革契機,繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,提高自身業(yè)務(wù)操作能力,充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用,積極完成某某年工作計劃的各項任務(wù),以最大限度地回報于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。

  財務(wù)部門重點工作計劃 8

  在公司黨組領(lǐng)導下,認真貫徹落實中國南方電網(wǎng)公司工作會議精神;圍繞公司資產(chǎn)經(jīng)營考核目標,開源節(jié)流,增收節(jié)支,強化成本控制,完善公司預算管理體系;加強資產(chǎn)、資金管理和運作,防范和化解財務(wù)風險,確保公司可持續(xù)發(fā)展;以現(xiàn)代化財務(wù)管理為目的,全面推進財務(wù)經(jīng)營管理信息系統(tǒng)建設(shè)。

  20xx年公司財務(wù)工作要重點抓好以下工作:

  一、以電價為突破口,解決經(jīng)營中的主要矛盾

  電價矛盾是當前電網(wǎng)經(jīng)營工作中最突出的問題,合理的電價是保證電網(wǎng)實現(xiàn)經(jīng)營效益的前提,是公司發(fā)展的生命線。

  二、繼續(xù)強化預算管理,確保資產(chǎn)經(jīng)營目標的實現(xiàn)

  全面預算管理貫穿企業(yè)經(jīng)營工作的始終,是實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營目標最主要和最有效的控制機制。不但要抓發(fā)展更要考慮經(jīng)濟效益,要開源節(jié)流,挖掘內(nèi)部潛力,控制投資和生產(chǎn)成本。公司系統(tǒng)要把降低成本作為加強公司經(jīng)營管理的一項重要工作來抓,牢固樹立成本管理理念,從嚴控制生產(chǎn)經(jīng)營、項目建設(shè)和融資成本。

  1、降低生產(chǎn)經(jīng)營成本。要求各單位20xx年的成本費用必須控制在預算內(nèi),確保資產(chǎn)經(jīng)營目標實現(xiàn)。

  2、建立項目財務(wù)評價體系,防范投資風險。要建立健全投資項目(包括基建、技改、大修等)評價制度,包括建設(shè)前的財務(wù)預評估制度與項目投產(chǎn)后的后評估制度,提高項目投資經(jīng)濟效益。

  3、加強資金管理,降低融資成本。進一步加強項目資金的監(jiān)管力度,完善資金流動計劃管理,提高項目融資計劃的準確性和可靠性,爭取貸款優(yōu)惠利率,優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu),降低融資成本。

  三、加強資金管理和資本運作,提高資金效益,為電網(wǎng)建設(shè)提供財務(wù)支持

  進一步發(fā)揮電網(wǎng)公司現(xiàn)金流量的優(yōu)勢,優(yōu)化資金調(diào)度,在保證生產(chǎn)經(jīng)營資金需求的前提下,加大資本運作力度,充分發(fā)揮中國電力財務(wù)公司廣西業(yè)務(wù)部的融資理財功能,提高資金的效益。繼續(xù)保持良好的銀企合作關(guān)系,充分利用銀行授信,選擇靈活多樣的融資方式,為電網(wǎng)建設(shè)提供財務(wù)支持。

  四、積極參與電力體制改革方案的實施,確保各項財務(wù)工作順利進行

  認真研究財政部《關(guān)于電力企業(yè)重組工作中有關(guān)資產(chǎn)財務(wù)劃分問題的通知》和其他國家有關(guān)政策,做好廠網(wǎng)分開過程中發(fā)電企業(yè)資產(chǎn)財務(wù)劃分及資產(chǎn)交接工作,理順財務(wù)關(guān)系。對資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)和交接中出現(xiàn)的財務(wù)問題,提出解決辦法。要積極參與主輔分離研究,解決主輔分離過程中的相關(guān)財務(wù)問題。

  五、大力推進財務(wù)經(jīng)營管理信息系統(tǒng)建設(shè),推動財務(wù)管理現(xiàn)代化

  20xx年項目計劃要完成軟件開發(fā)、系統(tǒng)初始數(shù)據(jù)的整理與錄入、系統(tǒng)試運行等,并爭取實現(xiàn)在線運行。公司各部門和南寧供電局(試點單位)及各相關(guān)單位在今后的工作階段中要配合項目實施,確保項目順利完成。

  六、做好城農(nóng)網(wǎng)工程的'.竣工決算工作

  今年將農(nóng)網(wǎng)工程的竣工決算工作列入對供電局內(nèi)部經(jīng)營責任制的考核,我們要求各供電局采取措施,切實將城農(nóng)網(wǎng)項目竣工決算工作抓緊做好。

  七、規(guī)范代管縣供電企業(yè)的財務(wù)管理,提高管理水平

  我們要繼續(xù)開展對代管供電企業(yè)財務(wù)調(diào)查,進一步摸清代管供電企業(yè)的財務(wù)情況以及存在問題,制定相應的管理辦法,規(guī)范代管供電企業(yè)的財務(wù)管理行為。

  八、進一步加強財務(wù)監(jiān)督,做好迎審工作

  今年,受中共中央組織部委托,國家審計署將在電力系統(tǒng)進行20xx年財務(wù)收支和領(lǐng)導人任期經(jīng)濟責任審計。為了配合審計部門檢查,公司對迎審工作進行了布置,各單位要認真配合審計部門做好檢查工作。

  九、進一步加強制度建設(shè),實施財務(wù)人才工程,適應公司的發(fā)展要求

  積極實施財務(wù)人才工程,進一步完善各級財會人員知識結(jié)構(gòu),選拔培養(yǎng)一專多能、德才兼?zhèn)涓挥袆?chuàng)新精神和進取意識的復合型財會人才,為我公司實現(xiàn)現(xiàn)代化管理培養(yǎng)高素質(zhì)的財務(wù)管理隊伍。

  財務(wù)部門重點工作計劃 9

  財務(wù)部作為公司的核心部門之一,肩負著對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結(jié)等工作任務(wù),在領(lǐng)導的監(jiān)督下財務(wù)部各工作人員應合理的調(diào)節(jié)各項費用的支出,保證財務(wù)物資的安全;服務(wù)于公司、服務(wù)于員工、服務(wù)于客戶,以促進公司開拓市場、增收節(jié)支,從而謀取利潤最大化,以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟效益。

  在新的一年里,財務(wù)部依據(jù)公司的安全生產(chǎn)方針和目標,結(jié)合本部門的工作性質(zhì),制定20xx年度的安全生產(chǎn)工作計劃:

  一、工作目標:

  1、本部門年度內(nèi)重大事故為0%;

  2、職業(yè)危害事故為0%;

  3、不發(fā)生偷盜事故;

  4、保證公司內(nèi)的現(xiàn)金100%安全。

  二、工作計劃與實施

  1、組織財務(wù)部各員工對國家有關(guān)法律法規(guī)、會計制度、安全法、財務(wù)制度、公司安全生產(chǎn)職責和管理制度等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度進行系統(tǒng)學習。

  2、在財務(wù)部內(nèi)部明確考核制度:財務(wù)人員的分工及各職能部門的協(xié)作,要分工明確并帶有互相協(xié)作補充性,相互配合的工作中不斷學習,對各項費用的合理支出起到監(jiān)督作用,對違規(guī)違紀行為起到監(jiān)督智能。

  3、在應收帳款上起到有效的'監(jiān)督作用:明確各分管會計的職責,制定

  相應的制度,如對應收款的監(jiān)督,應制定相應的規(guī)定,對貨款回收的期限把握、回款具體事宜、相關(guān)銷售責任人都應有相應的`監(jiān)督,加大財務(wù)監(jiān)督力度。

  4、在對公司其他部門的工作方面:對各科室產(chǎn)生的各項費用進行核算,為公司節(jié)省每一筆支出,從一角一元做起。在對各種原料的發(fā)票接收方面,認真做好本職工作盡自己的能力去做好每一筆業(yè)務(wù)的考察及發(fā)票的接收工作,認真完成每月的報稅工作。

  5、對車間的耗用、檢修期間產(chǎn)生的各項費用進行把關(guān),為節(jié)約成本、減少開支做好每一項工作,對各項費用的節(jié)、超進行考核并報公司領(lǐng)導,協(xié)助領(lǐng)導做好決策工作。

  6、工作期間應進行有階段性的總結(jié),從月度小結(jié)到季度、半年、全年總結(jié);做好資金預算工作,其中包括對應付款項、應收款項、車間檢修估算等等;做好財務(wù)報表的編制工作,要求帳務(wù)清晰、任務(wù)明確;積極配合公司其他部門接受集團公司的考核及檢查。

  在新的一年里,力爭在機遇與挑戰(zhàn)面前認真搞好財務(wù)工作,用最優(yōu)的人力配置爭取最大的經(jīng)濟效益,以節(jié)約成本為思路提高資金使用價值;以提高員工素質(zhì)、工作效率為工作目標,從思想上抓緊、行動上落實、制定完整的工作計劃,學習好的工作經(jīng)驗和精神,落實各項規(guī)章制度,努力做好財務(wù)工作。為公司的良好發(fā)展盡到最大的職責。

  財務(wù)部門重點工作計劃 10

  財務(wù)部作為公司的核心部門之一,肩負著對成本計劃控制,各部門的費用支出,在領(lǐng)導的監(jiān)督下財務(wù)部工作人員應合理的調(diào)節(jié)各項費用支出,使財務(wù)工作在規(guī)范化,制度化的良好環(huán)境中更好的.發(fā)揮作用,從而謀取利潤最大化。

  一、加強規(guī)范管理,做好日常核算工作

  1、作為非盈利部門,合理控制成本,有效發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督職能是財務(wù)部門工作的重中之重,為此,財務(wù)部要根據(jù)領(lǐng)導的旨意,加強了各項數(shù)據(jù)統(tǒng)計的真實性,給公司今后的發(fā)展提供了可靠的依據(jù)。進一步加強會計核算工作,完善財務(wù)制度建設(shè)。

  2、制度屬于企業(yè)的硬性管理,任何企業(yè)都有嚴格的規(guī)章制度財務(wù)部必須制定了各崗位工作職責分工,明確了各崗位工作職責和權(quán)限。(備有附件,已交人事部)

  3、在應收賬款上財務(wù)部起到了一個有效地監(jiān)督作用,在實際工作中做到每周出具應收賬款報表,加大應收賬款的管理,提高資金的運行質(zhì)量。做好財務(wù)檔案管理。

  4、各項收支做到賬賬相符,賬實相符,做到了出有憑,入有據(jù),在實際工作中報銷金額與票據(jù)相符,做好重要空白憑證訂購,保管,等管理工作,起到財務(wù)部門的`一個監(jiān)督作用。

  5、嚴格遵守財務(wù)會計制度和稅收法則,認真履行職責,順利完成并通過各種年審工作。

  二、財務(wù)部工作計劃。

  1、為全面響應公司五年發(fā)展規(guī)劃,做好搞好固定資產(chǎn)預算治理工作,進一步做好費用預算指導與預算治理,認真做好預算的分析、分解和落實工作、讓預算真正發(fā)揮應有的作用。

  2、加強各項費用的控制,采取集中控制與分散控制的原則,集中控制是在分管領(lǐng)導的領(lǐng)導下,指導財務(wù)部門統(tǒng)一控制,統(tǒng)一核算,分散控制是有各個部門根據(jù)本部門職責分工,對應付的成本費用進行控制,采取行政負責,部門監(jiān)督的原則,控制好業(yè)務(wù)招待費用的使用。

  3、搞好固定資產(chǎn),流動資產(chǎn)(庫存資產(chǎn))的管理,(每月應對庫存產(chǎn)品進行盤點,賬卡物必須做到統(tǒng)一標識,)凡是資產(chǎn)都應該為企業(yè)帶來效益,提高資產(chǎn)利潤率。

  4、對于各項費用的開支(汽油費,運輸費,差旅費等)實行預算管理,總額控制,分層量化,責權(quán)明晰。

  5、遵照領(lǐng)導旨意,20xx年各項財務(wù)數(shù)據(jù)采集完成,已上報總經(jīng)理。

  6、固定資產(chǎn)盤點在進行中,存貨盤點將在月底進行,31日結(jié)束。

  作為財務(wù)部的責任人深入研究稅收政策,合理避稅增收益,加強與稅務(wù)部門各項工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào),通過合理避稅為公司增加收益發(fā)揚團隊精神,公司利益不是個人行為,一個人能力畢竟有限,提到整體素質(zhì),充分發(fā)揮財務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用,為企業(yè)發(fā)展壯大做出更新的貢獻!

  財務(wù)部門重點工作計劃 11

  今年是公司飛速發(fā)展一年,結(jié)合公司實際情況,公司財務(wù)部將一如既往地做好日常會計核算工作、提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)同時,將著力做好完善財務(wù)制度、推進規(guī)范管理,為本公司做大、做強提供優(yōu)質(zhì)、高效保障和服務(wù)。

  為了使財務(wù)工作更好地為公司業(yè)務(wù)發(fā)展服務(wù),加強財務(wù)管理,完善各項財務(wù)制度,使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬定以下財務(wù)工作計劃。

  一、指導思想

  財務(wù)會計工作應發(fā)揮好“企業(yè)信息系統(tǒng)”作用,為公司內(nèi)部經(jīng)營管理者及公司外部會計信息使用者提供及時、真實、可靠會計信息。

  財務(wù)部是企業(yè)財務(wù)工作管理、核算、監(jiān)督指導部門、其管理職能是根據(jù)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制和下達企業(yè)財務(wù)預算,并對預算實施情況進行管理,其核算職能是對公司生產(chǎn)經(jīng)營、資金運行情況進行核算,其預警提示職能是對于董事長、總經(jīng)理反饋公司資金營運預警和提示。

  切實做好財務(wù)預測、財務(wù)決策、財務(wù)預算、財務(wù)控制和財務(wù)分析五項工作,提高公司經(jīng)濟效益。

  二、目標和任務(wù)

  (一)依時完成日常會計記錄和會計核算工作,提高工作效率

  1、嚴格遵守《會計法》、《企業(yè)會計制度》等有關(guān)會計法律法規(guī)進行會計核算和會計管理工作,完善公司內(nèi)部會計管理與控制制度、內(nèi)部審計制度和會計核算制度與方法。

  2、完成指標預算及制訂工作,并做好公司有關(guān)財務(wù)管理制度擬稿工作,加強財務(wù)制度建設(shè)。

  3、做好日常會計核算工作。按照會計制度,分清資金渠道,認真審核每筆原始憑證,正確運用會計科目,細化成本核算,編制會計憑證,進行記賬。做到“三及時”:即及時編制有關(guān)會計報表,及時報送稅務(wù)等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項。出納要嚴格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);及時準確登記銀行、現(xiàn)金日記賬,做到日清月結(jié);嚴格支票領(lǐng)用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。

  4、做好會計檔案管理工作。

  (二)加強公司資金管理

  1、擬定公司年度資金預算并提交公司董事會審批。

  2、擬定公司資金籌集方案并提交公司董事會審批。

  3、調(diào)度公司資金,確保公司正常生產(chǎn)經(jīng)營所需資金集中使用。

  4、加強公司存貨管理、應收帳款管理。

  (三)制定公司年度財務(wù)預測和預算,積極參與公司決策

  1、制定全面預算,提供全面、準確經(jīng)濟分析和建議,為公司領(lǐng)導決策當好參謀。

  2、按財務(wù)預算科學合理安排調(diào)度資金,充分發(fā)揮資金利用效率。

  (四)嚴格落實財務(wù)控制工作

  1、嚴格抓好采購環(huán)節(jié)財務(wù)控制、存貨控制、現(xiàn)金控制等控制環(huán)節(jié),確保公司及其內(nèi)部機構(gòu)和人員全面實現(xiàn)財務(wù)預算,實現(xiàn)公司總體目標。

  2、實施全方位財務(wù)控制機制,使財務(wù)控制工作滲透到公司組織管理各個層次、生產(chǎn)業(yè)務(wù)全過程、各個經(jīng)營環(huán)節(jié),覆蓋企業(yè)所有部門和崗位。

  (五)財務(wù)分析

  及時利用財務(wù)業(yè)務(wù)、會計、統(tǒng)計、市場等信息資料,采用科學分析方法,對公司財務(wù)狀況、營運能力和財務(wù)成果進行分析,全面、客觀地評價公司財務(wù)活動業(yè)績,有效控制財務(wù)活動運行,正確預測財務(wù)發(fā)展未來。

  三、加強素質(zhì)養(yǎng)成、推進隊伍建設(shè)

  隨著公司不斷壯大,面對日趨復雜市場和日益加大競爭,提高財務(wù)人員素質(zhì)日顯重要。

  1、認真學習會計法、財務(wù)管理制度,提高會計人員法制觀念,加強會計人員職業(yè)道德,樹立牢固地依法理財觀念,做到有法必依,執(zhí)法必嚴,違法必究,貫徹執(zhí)行黨方針政策,自覺遵守法律、法規(guī),維護財經(jīng)紀律,抵制不正之風。

  2、加強業(yè)務(wù)學習,提高業(yè)務(wù)水平。定期進行業(yè)務(wù)培訓,更新業(yè)務(wù)知識,擴大知識面。在掌握基礎(chǔ)知識同時,加強計算機知識學習,以適應現(xiàn)階段財務(wù)管理要求。與此同時,認真學些稅務(wù)、金融、等相關(guān)性知識,以拓展知識面,提高理論和實際操作水平。

  3、加強學術(shù)交流。學術(shù)交流是提高會計人員素質(zhì)重要方面。通過交流可促進理論知識,有利于總結(jié)工作中經(jīng)驗,提高業(yè)務(wù)水平,還能提高寫作能力和口述能力。通過對會計人員素質(zhì)培養(yǎng),全面提高公司財務(wù)管理水平,以適應新形勢下對會計信息快速、準確、真實要求,確保公司各部門各項工作有序運轉(zhuǎn)和各項事業(yè)發(fā)展。

  四、工作重點與難點

  增加資金投入:資金需求計劃和融資計劃。根據(jù)我司20xx年銷售計劃,資金缺口比較大,如何更好地與銀行合作,取得銀行資金支持是我司20xx年總目能否實現(xiàn)關(guān)鍵。在這個問題上財務(wù)部感覺壓力特別大,如何多方位拓寬融資渠道,保證公司高速發(fā)展所需資金,是財務(wù)部工作重點和難點。

  五、建議和措施

  1、重大發(fā)生費用支出應報財務(wù)部備案,以使有計劃地攤銷支付(如銷售返利)。

  2、加大新藥產(chǎn)品開發(fā)力度,改善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。

  3、做好原料定價采購工作,控制采購成本升高,努力降低采購成本,增加產(chǎn)品毛利率。

  4、擴大產(chǎn)品銷售范圍,增加銷售收入。

  5、量入而出,控制費用支出:

  (1)要控制推銷費用支出,制定促銷費支出,要量入而出。

  (2)期間費用(管理費用等)要制定一定措施,要有一套嚴謹報銷制度,而且要加強管理、監(jiān)督、用較少錢辦更多事。

  財務(wù)部門重點工作計劃 12

  “一份耕壇一份收獲”,針對存在的問題,特別是公司出納現(xiàn)金帳的賬款不符,嚴重影響了整個報表的真實性、準確性,讓我切切實實看到了財務(wù)管理的許多薄弱之處,作為財務(wù)部的主要責任人,我負有不可推卸的`責。

  20xx年工作重點將放在加強貨幣資金、資產(chǎn)管理、財務(wù)分析上,使財務(wù)工作及時、準確、有效、有用地完成,工作計劃如下:

 。1)、爭對過去一年存在的問題制定一系列措施、完善財務(wù)部管理制度,并在實際工作過程中有力地執(zhí)行;部門職責明確分工,加強責任考核,做到獎罰分明,另一方面對財務(wù)人員工作重新組合搭配,進行高效有序的組織;

 。2)、針對出納帳賬款不符的事宜,繼續(xù)加強業(yè)務(wù)交流力度與檢查監(jiān)督力度,并制定公司貨幣資金管理制度,全方位全過程進行監(jiān)督管理;

 。3)、加強團隊建設(shè),充分發(fā)揮財務(wù)職能部門的作用;

  (4)、加強核算與各大項費用控制的力度,充分發(fā)揮財務(wù)的'核算、監(jiān)督公司經(jīng)營活動與抉擇信息的功能;

  (5)、搞好財務(wù)分析,為領(lǐng)導提供有效的參考依據(jù),為企業(yè)決策和管理提供有力的財務(wù)信息支持;

  (6)、加強債權(quán)債務(wù)的管理力度,加強應收賬款及墊付款項的清理催收工作,縮短資金占用時間,減少公司資金占用成本,合理應用預收客戶資金及應付供應商資金參與公司資金營運活動;

 。7)、充分開展財務(wù)交流會議,隨時清理工作過程中存在的問題及管理弊端并快速加以改進,努力影響財務(wù)部職員積極參與公司經(jīng)營管理活動并對公司經(jīng)營活動業(yè)績參與分析評價;

 。8)、繼續(xù)并充分與各部門、分公司財務(wù)部交流學習,使整個財務(wù)工作的開展更加緊密有序進行。

  思路決定出路,行動決定結(jié)果。今后財務(wù)部開展工作的思路是:以發(fā)展的理念進行工作,根據(jù)公司的具體情況及公司領(lǐng)導將公司在整個市場中的定位變化,不斷學習、不斷更新思路、不斷創(chuàng)新思維來適應工作需要及開展財務(wù)部工作。

  財務(wù)部門重點工作計劃 13

  公司領(lǐng)導的這次會議主題很及時,讓自己又一次認識到自身在工作中、在意識上都存在許多不足;谶@個目的,回想這一階段工作,再和其他財務(wù)經(jīng)理相比,還存在許多的問題,希望在20xx年的工作中能夠不斷改進,不斷提高,努力做到適崗。

  第一、財務(wù)工作距財務(wù)管理的要求還有很大的差距。

  陽城的財務(wù)工作更多的還是會計工作,僅僅停留在事中記帳、事后算帳,對事務(wù)發(fā)展的預見性不夠,不能將工作做在前面,往往是碰到問題解決問題,而不能做到防患于未然;另外,作為財務(wù)負責人對企業(yè)經(jīng)營活動的參與不夠主動,不能深入的掌握其經(jīng)營活動的特性,只能是按照公司或領(lǐng)導的要求報送數(shù)據(jù)、資料,在對企業(yè)經(jīng)營進行分析時往往會將企業(yè)實際丟在一邊,只是按照理論上的指標去計算、去解釋。所以這方面的工作距領(lǐng)導的要求還相差太遠。

  第二、會計工作中仍有許多待改進之處

  去年集團公司財務(wù)管理部下發(fā)了《大華集團財務(wù)管理制度》以及組織我們學習了財政部《會計工作基礎(chǔ)規(guī)范》,對我們的會計工作提出了具體的要求。但在實際工作中還存在許多不足之處,尤其在一些小問題的執(zhí)行上不夠堅決,在對一些已形成習慣做法的問題處理上,改變起來還有一定困難。

  第三、管理工作的形式化、表面化

  有很多的日常管理工作作的還不夠細致、深化,往往只拘于形式或停留在表面,沒有起到真正的管理作用,對照制度的要求,還存在問題,針對這種管理中存在的問題如何將管理工作做細作深,應是今后工作中的又一重點。

  第四、缺乏溝通,對相關(guān)信息掌握不到位

  財務(wù)工作是對企業(yè)經(jīng)營活動的反映、監(jiān)督,對本部門以外的信息應及時了解,目前部門之間的協(xié)作沒有問題,就是對財務(wù)暫時沒用或是不相關(guān)的信息、知識沒有主動與其他部門進行溝通、了解,到用時都不知該找誰;另外和公司領(lǐng)導的溝通還存在問題,對領(lǐng)導的工作思路及對財務(wù)工作的要求還不能完全掌握,以至于使自己的工作有時很被動。

  鑒于工作中存在的幾個問題以及個人的一些想法,計劃在20xx年的工作中重點應在以下問題幾個方面進行改進、提高:

  1、在做好日常會計核算工作的基礎(chǔ)上,還是要不斷學習業(yè)務(wù)知識,針對自己的薄弱環(huán)節(jié)有的放失;同時向其他公司做的好的財務(wù)主管學習好的管理、經(jīng)驗,提高自身的綜合管理能力。積極參與企業(yè)的.經(jīng)營活動,加強事前了解,掌握經(jīng)營活動的第一手資料,加強預測、分析工作,按照集團公司要求,認真做好財務(wù)計劃工作。在日常工作中按照財務(wù)計劃,監(jiān)督企業(yè)對資金進行合理、有效地使用,使企業(yè)效益最大化。在實際經(jīng)營活動中發(fā)生與計劃數(shù)較大差異時,及時與領(lǐng)導溝通,分析查找原因,根據(jù)差異及其產(chǎn)生原因采取行動或糾正偏差,或調(diào)整已有計劃,同時也為日后的計劃安排積累經(jīng)驗。

  2、力求會計核算工作的規(guī)范化、制度化按照財政部《會計工作基礎(chǔ)規(guī)范》和《大華集團財務(wù)管理制度》的要求,做好日常會計核算工作。只有按照《工作規(guī)范》、《財務(wù)制度》做好日常會計核算工作,做好財務(wù)工作分析的基礎(chǔ)工作,才能為領(lǐng)導提供真實有效的、具有參考價值的`財務(wù)分析及決策依據(jù)。也爭取在大華集團被評為財務(wù)信用A類企業(yè)之后,陽城公司也能盡早獲得這一榮譽。

  3、做深、做細日常財務(wù)管理工作在接下來的一年,我計劃多花一些時間,多研究研究財務(wù)軟件及銷售軟件中的功能模塊,盡可能使現(xiàn)有的功能得到充分利用,讓陽城的財務(wù)管理工作更上一個臺階,起到真正的控制、管理作用。

  4、不斷吸取新的知識,完善自身的知識結(jié)構(gòu),提高政策水平對財務(wù)知識以外的與房地產(chǎn)業(yè)、建筑業(yè)有關(guān)的知識掌握不夠,有時也會影響到自己的財務(wù)工作。所以在平時,除了加強自身的學習外,要多向其他部門的同事請教,尤其在工作中碰到非財務(wù)專業(yè)的業(yè)務(wù)事項時,不能單以自己的理解,應在徹底搞清楚之后,進行處理。

  5、加強內(nèi)、外部的溝通,搜集有關(guān)信息在新的一年中,對內(nèi)需要財務(wù)和各部門之間經(jīng)常進行溝通,形成一種聯(lián)動效應,對企業(yè)的各種信息作一個動態(tài)的掌握,對不同時期的各種信息資料不斷更新,掌握每一項目的進展、最新的信息。對外加強與地方財稅部門之間的聯(lián)系,及時掌握有關(guān)政策信息,既依法納稅又合理避稅,為企業(yè)合法經(jīng)營做好參謀。

  除了我們自身的努力外,給集團財務(wù)部提兩點建議:

  首先,從集團外部請老師,針對我們工作中共同的弱點,舉辦一些專題講座、培訓,關(guān)鍵是理論在實踐中如何運用,如何提高財務(wù)管理水平。另外,也經(jīng)常組織一些內(nèi)部的學習交流,把先進的管理經(jīng)驗讓我們大家學習、分享。

  其次,對于公司財務(wù)制度,是否能夠也給項目公司的領(lǐng)導及部門經(jīng)理進行學習,讓他們認為必須按制度進行管理,如何按制度進行管理,否則,僅僅財務(wù)上對他們進行要求執(zhí)行起來太難。

  最后,在今后的工作中,希望領(lǐng)導能一如既往地大力支持財務(wù)工作,我也會在工作中盡我所能,不遺余力地作好財務(wù)工作。

  財務(wù)部門重點工作計劃 14

  20xx年度即將結(jié)束,為了更好地開展新年的工作,根據(jù)總經(jīng)辦的要求并結(jié)合20xx年度的實際情況做了xx20xx年度的財務(wù)部門的工作計劃。

  一、 20xx年度工作簡要回顧

  總體來說20xx年度的財務(wù)工作基本滿足了公司內(nèi)外的需求,但是存在很多問題,有很多可以提升和改善的空間。

  1、會計核算工作形式上滿足了對內(nèi)、對外的報表需求,每月按時申報,但是核算的準確性有待提高;

  2、財務(wù)管理層面還停留在比較低的層次,對內(nèi)管理報表沒有形成制度、完整的報表體系,財務(wù)管理工具沒有發(fā)揮應有的作用,財務(wù)對公司的參與程度有待進一步提高;

  3、財務(wù)對很多業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)監(jiān)管還存在很多不到位的地方,包括對成本核算落后于實際業(yè)務(wù)需求、對銷售價格評審力度不夠、對庫存物資管理缺失、外發(fā)物料跟蹤不及時、完整等問題;

  4、資金管理有待于更細、周期更長的計劃安排,對收支安排制度化、表格化,重點關(guān)注新增客戶的應收賬款風險、還貸能力評估、資金運營安全、資本結(jié)構(gòu)平衡;

  5、財務(wù)對公司全員的財務(wù)基礎(chǔ)知識培訓不夠,內(nèi)部控制有待更規(guī)范地去執(zhí)行,相關(guān)財務(wù)制度沒有有效的推廣;

  6、財務(wù)部門的人員素質(zhì)不能滿足未來的財務(wù)管理需要,人員結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化;

  7、 ERP系統(tǒng)的使用及利用能力不足。

  二、財務(wù)部及公司財務(wù)工作SWOT分析

  1)優(yōu)勢:

  A、公司領(lǐng)導重視財務(wù)工作為財務(wù)發(fā)揮更大的作用提供了寶貴的平臺;

  B、財務(wù)部門對財務(wù)工作的.目標有很清晰的定位并努力提升部門能力及個人能力來滿足目標的實現(xiàn);

  C、現(xiàn)有財務(wù)人員的穩(wěn)定性為后續(xù)的能力及素養(yǎng)的提升及補充新鮮血液提供了良好的基礎(chǔ);

  D、xx20xx年度的經(jīng)營預算及激勵考核機制確定提升公司整體信心,公司股東意向增資為財務(wù)工作提供良好的內(nèi)部環(huán)境;

  E、國際整體經(jīng)濟環(huán)境趨好的態(tài)勢為財務(wù)工作提供有利的外部環(huán)境。

  2)劣勢:

  A、公司成立時間不長需要時間來積淀,還需要摸索更適合公司發(fā)展需要的管理模式;

  B、財務(wù)部門成員的財務(wù)素養(yǎng)不高,能力有待提升,成員結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化,會計核算基礎(chǔ)不扎實;

  C、財務(wù)/倉庫人員對業(yè)務(wù)參與程度不高,不能有效地處理一些跨部門的業(yè)務(wù);

  D、公司成員財務(wù)意識不足,在數(shù)據(jù)統(tǒng)計、信息收集、單據(jù)傳遞等方面影響財務(wù)工作的.開展;

  E、公司部門之間的信息溝通不暢、配合度不夠,銷售定價策略模糊,沒有成熟的產(chǎn)品體系,技術(shù)不能滿足業(yè)務(wù)的需求;

  G、珠海外匯額度管理措施限制公司資金的使用調(diào)配,人民幣升值對外向型的出口企業(yè)產(chǎn)生巨大的匯差壓力;

  3)機遇:

  A、xx20xx年度經(jīng)營預算如果能夠得到有效執(zhí)行和控制將使公司步入快速發(fā)展的軌道為后續(xù)目標的實現(xiàn)奠定堅實的基礎(chǔ);

  B、極大提升公司整體競爭力、市場占有率、供應鏈整合能力、品牌吸引力;

  C、極大提高公司的管理水平,建立梯隊管理團隊,打造安防領(lǐng)域高效生產(chǎn)基地。

  4)威脅:

  A、人員擴張、投入增加將大幅增加公司的經(jīng)營成本費用,如果收入目標沒有有效執(zhí)行將起到反效果,增加經(jīng)營的風險;

  B、預算將大幅增加資金需求的規(guī)模,資金投入不足將影響預算的執(zhí)行并考驗公司整體協(xié)調(diào)資金的能力,極大增加資金的安全性;

  C、采取新的銷售方式可能增加回款的難道,逾期回款增加資金壓力并可能增加呆壞賬的產(chǎn)生。

  三、20xx年度的財務(wù)部目標及工作規(guī)劃

  1)財務(wù)目標:

  經(jīng)營性目標:年收入人民幣32,730.00萬元,毛利率目標15%,凈利潤目標20xx萬元以上;

  財務(wù)部目標:組建7個人的財務(wù)團隊、提升個人素質(zhì),提高會計核算的準確性、及時性,提高財務(wù)管理的水平,提高資源的使用效率,保證收支平衡,建立財務(wù)風險管控體系,提高財務(wù)對公司決策策的支撐力度,提高財務(wù)對內(nèi)對外的服務(wù)水平。

  倉儲部目標:基本保持現(xiàn)有人員結(jié)構(gòu),根據(jù)業(yè)務(wù)需要適當增加搬運人員,提高現(xiàn)有人員對倉庫基本數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)的把控能力,提高進銷存的及時性、準確性、完整性,保證安全庫存及資產(chǎn)安全,加強對物料的分析管理能力,加強對異常業(yè)務(wù)及不良品的處理,提高對生產(chǎn)的支持力度及部門之間的配合度。

  內(nèi)控部目標:擬增加1名內(nèi)控專員,落實內(nèi)控相關(guān)制度,檢查和監(jiān)督內(nèi)控制度的執(zhí)行情況,建立定期信息安全檢查及反舞弊的機制。

  2)xx20xx年度財務(wù)部組織架構(gòu)

  3)xx20xx年度工作規(guī)劃

  xx20xx年財務(wù)工作的整體思路:“以人為本、加強培訓;夯實基礎(chǔ)、提高提升;宏觀把握、細節(jié)著手;結(jié)果導向、積極溝通;規(guī)劃先行、重在落實;按章辦事、有據(jù)可循;流程規(guī)范、科學決策”。下表是財務(wù)各項工作的具體描述:限制下游額度申請,爭取上游供應商帳期、額度。

  4)xx20xx年度財務(wù)部費用預算

  1、根據(jù)xx20xx年銷售目標及人員招聘計劃預計全年工資支出53、7萬元,月平均4、5萬元;

  2、辦公設(shè)備(電腦)全年投入為4*2500.00=10000元;

  3、其他各項費用(含節(jié)日招待費)合計5萬元。

  財務(wù)部

  財務(wù)部門重點工作計劃 15

  一、樹立正確服務(wù)思想

  根據(jù)我學區(qū)的具體情況,嚴格執(zhí)行財務(wù)法律、法規(guī),加強財務(wù)管理,進行實度調(diào)控,勤儉節(jié)約,科學合理使用資金,以限度的爭取資金,改善辦學條件,使之達到新的辦學標準,為學校的教育教學提供良好的物質(zhì)保障。

  二、認真抓好常規(guī)工作

  財務(wù)管理力求科學化,核算規(guī)范化,費用控制合理化,強化監(jiān)督度,細化工作,低調(diào)做人,高調(diào)做事。切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐。

  1、準確做好學校預算和收支計劃,并嚴格執(zhí)行。全面做好年終的決算工作,為學校教育決策提供可靠的數(shù)據(jù)。

  2、加強過程管理,及時統(tǒng)計教育經(jīng)費使用情況,做到底碼清楚,信息準確,每月向?qū)W區(qū)校長匯報,為領(lǐng)導合理使用資金提供依據(jù)。年底向職工匯報資金使用情況,加強財務(wù)監(jiān)督。

  3、積極參加財會繼續(xù)教育的培訓工作,提高業(yè)務(wù)水平,做好財務(wù)年審、換證工作。

  4、做好寄宿生生活補助的發(fā)放和減免教科書費的工作。

  5、建立健全學校固定資產(chǎn)管理制度,做好固定資產(chǎn)的登記和檢查工作。新購物及時上帳,做到帳帳相符,帳實相符,年終認真完成清產(chǎn)核資工作。

  6、結(jié)合實際情況,制定合理可行的五年發(fā)展規(guī)劃,使學校的發(fā)展有章可循。避免重復投資。

  7、圍繞規(guī)劃,集中使用資金,打造造亮點學校,使其達到普九標準。

  三、抓住重點力求創(chuàng)新

  1、抓好隊伍建設(shè),提高業(yè)務(wù)素質(zhì),為各項工作的開展提供可靠保障。

  2、結(jié)合新的辦學標準,提高各學校后勤管理水平。

  3、虛心聽取建議,提高各校后勤人員的.服務(wù)意識和服務(wù)質(zhì)量。

  4、組織后勤人員學習文化知識,豐富頭腦;創(chuàng)造機會,走入課堂,了解現(xiàn)代教育教學,更快地提高服務(wù)水平和服務(wù)技能。

  四、其他工作

  1、配合學校搞好人防、技防、物防工作。

  2、配合學校搞好學生的教育工作。

  3、完成各項臨時性和計劃外工作。

  (1)爭對過去一年存在的問題制定一系列措施、完善財務(wù)部管理制度,并在實際工作過程中有力地執(zhí)行;部門職責明確分工,加強責任考核,做到獎罰分明,另一方面對財務(wù)人員工作重新組合搭配,進行高效有序的組織;

 。2)針對出納帳賬款不符的事宜,繼續(xù)加強業(yè)務(wù)交流力度與檢查監(jiān)督力度,并制定公司貨幣資金管理制度,全方位全過程進行監(jiān)督管理;

 。3)加強團隊建設(shè),充分發(fā)揮財務(wù)職能部門的作用;

 。4)加強核算與各大項費用控制的力度,充分發(fā)揮財務(wù)的核算、監(jiān)督公司經(jīng)營活動與抉擇信息的功能;

 。5)搞好財務(wù)分析,為領(lǐng)導提供有效的參考依據(jù),為企業(yè)決策和管理提供有力的財務(wù)信息支持;

 。6)加強債權(quán)債務(wù)的.管理力度,加強應收賬款及墊付款項的清理催收工作,縮短資金占用時間,減少公司資金占用成本,合理應用預收客戶資金及應付供應商資金參與公司資金營運活動;

 。7)充分開展財務(wù)交流會議,隨時清理工作過程中存在的問題及管理弊端并快速加以改進,努力影響財務(wù)部職員積極參與公司經(jīng)營管理活動并對公司經(jīng)營活動業(yè)績參與分析評價;

 。8)繼續(xù)并充分與各部門、分公司財務(wù)部交流學習,使整個財務(wù)工作的開展更加緊密有序進行。

  思路決定出路,行動決定結(jié)果。今后財務(wù)部開展工作的思路是:以發(fā)展的理念進行工作,根據(jù)公司的具體情況及公司領(lǐng)導將公司在整個市場中的定位變化,不斷學習、不斷更新思路、不斷創(chuàng)新思維來適應工作需要及開展財務(wù)部工作。,財務(wù)部提倡勤儉節(jié)約,盡量把學院的活動經(jīng)費用在重大活動中,把錢真正用在“刀口”上。日常預算經(jīng)同意批示后,財務(wù)部將在一周內(nèi)發(fā)放給各部門所需的資金。

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