公司物資管理辦法【優(yōu)】

　　第一章總則

　　第一條根據(jù)集團(tuán)公司（以下簡稱集團(tuán)公司）管理體制和運(yùn)行機(jī)制的要求，按照《公司管理綱要》和《物資重組整合方案》的要求，為規(guī)范物資管理工作，發(fā)揮集團(tuán)公司規(guī)模優(yōu)勢，降低綜合成本，提高整體效益，保障物資供應(yīng)，制定本規(guī)定。

　　第二條物資管理是集團(tuán)公司的基礎(chǔ)管理之一。物資管理工作的目標(biāo)是以建立集團(tuán)公司統(tǒng)一的、科學(xué)的、數(shù)字化的物資管控模式為核心，構(gòu)筑物資管理、業(yè)務(wù)執(zhí)行、物流保障三大平臺，通過物資管理信息化建設(shè)，不斷優(yōu)化供應(yīng)鏈管理業(yè)務(wù)流程，保證物資設(shè)備全生命周期效益最優(yōu)，全面提高集團(tuán)公司物資管理水平。

　　第三條在全集團(tuán)范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)物資統(tǒng)一管理，物資采購兩級集中的管控格局；實(shí)施計(jì)劃統(tǒng)一管理、價(jià)格統(tǒng)一管理、供應(yīng)商統(tǒng)一管理的物資管理體系；實(shí)行集團(tuán)總部集中采購和分子公司集中采購的兩級采購辦法。大力推進(jìn)戰(zhàn)略采購，規(guī)范采購行為，確保產(chǎn)品質(zhì)量，降低采購成本，降低儲備資金占用，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)公司效益最大化。

　　第四條強(qiáng)化以物資計(jì)劃、物資采購、物資儲備和物資配送為主要內(nèi)容的物資全供應(yīng)鏈專業(yè)化管理，建立健全物資管理全過程各環(huán)節(jié)之間、物資供應(yīng)部門與使用單位之間及相關(guān)部門之間相互配合、相互監(jiān)督、職責(zé)明確的運(yùn)行機(jī)制。

　　第五條建設(shè)集團(tuán)公司統(tǒng)一的物資管理信息化平臺，加強(qiáng)物資基礎(chǔ)管理工作，不斷提高物資管理的現(xiàn)代化、科學(xué)化、信息化水平。

　　第六條本規(guī)定適用于集團(tuán)公司及其所屬各分子公司。

　　第二章組織與職責(zé)

　　第七條集團(tuán)公司物資管理實(shí)行統(tǒng)一管理、分級負(fù)責(zé)、管供分開的管理體制。采購層級為集團(tuán)總部與分公司兩級集中采購；供應(yīng)層級為物資集團(tuán)、各分子公司物資供應(yīng)機(jī)構(gòu)（物資集團(tuán)各分子公司）、駐礦（廠）供應(yīng)站三級供應(yīng)。

　　第八條集團(tuán)公司物流管理部（以下簡稱物流管理部）是集團(tuán)公司物資管理職能部門。陜西煤業(yè)化工物資集團(tuán)有限公司（以下簡稱物資集團(tuán)）與物流管理部合署辦公。物資集團(tuán)負(fù)責(zé)集團(tuán)總部集中采購的執(zhí)行。

　�。ㄒ唬┴�(fù)責(zé)制定集團(tuán)公司物資管理制度并監(jiān)督執(zhí)行，推進(jìn)物資管理體制改革，優(yōu)化完善物資管理運(yùn)行機(jī)制；

　�。ǘ�）制定《集團(tuán)物資集采目錄》，并組織實(shí)施；

　�。ㄈ�）參與對集團(tuán)公司及各分子公司生產(chǎn)、檢維修計(jì)劃，技改、新建及改擴(kuò)建項(xiàng)目“初步設(shè)計(jì)”的審核。

　　（四）參加集團(tuán)公司及各分子公司技改、新建及改擴(kuò)建項(xiàng)目中間和竣工驗(yàn)收工作。

　�。ㄎ澹﹨R總、統(tǒng)計(jì)和分析包括集團(tuán)總部集中采購和分子公司的采購計(jì)劃在內(nèi)的物資管理專業(yè)數(shù)據(jù)，形成集團(tuán)物資采購管理統(tǒng)計(jì)報(bào)表；

　�。�六）監(jiān)督管理物資采購的招標(biāo)工作；

　　（七）負(fù)責(zé)組織集團(tuán)公司物資統(tǒng)一儲備、調(diào)撥、調(diào)劑和定額管理；

　　（八）建立全集團(tuán)唯一的供應(yīng)商庫和完善供應(yīng)商管理體系；建立供應(yīng)商戰(zhàn)略合作機(jī)制，拓展供應(yīng)鏈上下游業(yè)務(wù)的延伸；

　�。ň牛┙ㄔO(shè)集團(tuán)公司統(tǒng)一的物資管理信息化平臺；按照“整體規(guī)劃、分步實(shí)施”的原則，使集團(tuán)所有的采購和尋源業(yè)務(wù)都統(tǒng)一在“集團(tuán)物資管理信息化平臺”執(zhí)行；

　�。ㄊ�）建立集團(tuán)物資價(jià)格的管控體系；搭建集團(tuán)內(nèi)部產(chǎn)品交易平臺；

　�。ㄊ�一）對各分子公司物資管理工作和績效進(jìn)行檢查考核。

　　第九條物資集團(tuán)已重組整合的各分子公司的物資供應(yīng)處（供應(yīng)公司）負(fù)責(zé)原單位集中采購目錄外的物資集中采購；物資集團(tuán)未重組整合的各分子公司的物資供應(yīng)處（供應(yīng)公司）及新建項(xiàng)目公司或項(xiàng)目部負(fù)責(zé)本單位集中采購目錄外的物資集中采購。

　�。ㄒ唬┌凑占瘓F(tuán)公司物資管理要求，各分子公司負(fù)責(zé)所屬范圍內(nèi)的物資計(jì)劃、物資采購、物資儲備和物資配送管理。避免多級采購、多頭采購，實(shí)現(xiàn)全集團(tuán)范圍內(nèi)物資統(tǒng)一管理，兩級集中采購；

　　（二）負(fù)責(zé)制定本單位的物資管理制度；

　�。ㄈ�）分別編制集團(tuán)總部集中采購計(jì)劃和分子公司集中采購計(jì)劃，統(tǒng)一上報(bào)采購需求計(jì)劃和統(tǒng)計(jì)報(bào)表；

　�。ㄋ模�為集團(tuán)總部集中采購提供技術(shù)支持；

　�。ㄎ澹┡浜衔锪鞴芾聿客瓿杉瘓F(tuán)公司統(tǒng)一的物資管理信息化平臺建設(shè)；

　�。�六）負(fù)責(zé)采購合同的執(zhí)行，承辦接貨、驗(yàn)收、入庫、儲備、結(jié)算等工作；

　　（七）反饋物資的使用和供應(yīng)商業(yè)績等情況；

　　第三章物資計(jì)劃與統(tǒng)計(jì)管理

　　第十條各分子公司要根據(jù)物資消耗規(guī)律、生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃、固定資產(chǎn)投資計(jì)劃和檢、維修計(jì)劃，認(rèn)真編制物資需求計(jì)劃，加強(qiáng)對物資需求計(jì)劃提報(bào)準(zhǔn)確率、及時(shí)性的考核管理。

　　第十一條各分子公司要建立物資需求計(jì)劃申報(bào)、審核的責(zé)任制度，制定規(guī)范的采購計(jì)劃編制、平衡利庫、審批程序，建立采購計(jì)劃執(zhí)行情況的考核制度。

　　第十二條物資采購計(jì)劃分為總部集中采購計(jì)劃和分子公司集中采購計(jì)劃兩部分，“集團(tuán)物資集采目錄”以內(nèi)的物資計(jì)劃屬集團(tuán)總部集中采購計(jì)劃；“集團(tuán)物資集采目錄”以外的物資計(jì)劃屬分子公司集中采購計(jì)劃。集團(tuán)總部集中采購計(jì)劃上報(bào)到集團(tuán)物流管理部，由集團(tuán)物流管理部會同集團(tuán)安全生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)部、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部、基建管理部,化工事業(yè)部等相關(guān)部門審批后，由物資集團(tuán)負(fù)責(zé)實(shí)施；分子公司集中采購計(jì)劃只給集團(tuán)物流管理部報(bào)備、不審批。

　　第十三條各分子公司物流管理部門要按照統(tǒng)一格式和統(tǒng)一口徑認(rèn)真填制各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)上報(bào)物流管理部，由物流管理部進(jìn)行匯總。

　　第四章物資采購管理

　　第十四條集團(tuán)公司物資采購建立兩級集中采購模式，即集團(tuán)總部集中采購和分子公司集中采購。

　　第十五條列入集團(tuán)總部集中采購目錄的物資，由集團(tuán)物流管理部組織實(shí)施；未列入總部集中采購目錄的物資，由各分子公司實(shí)施集中采購。

　　第十六條未納入集團(tuán)總部集中采購目錄范圍的物資需求計(jì)劃，涉及單次采購規(guī)模較大的、能夠促進(jìn)企業(yè)影響力提升的特殊采購，原則上也應(yīng)報(bào)集團(tuán)物流管理部實(shí)施總部集中采購；屬于“集團(tuán)總部集中采購目錄”中的采購內(nèi)容，但因?qū)＠�、涉及國家機(jī)密等特殊原因不適合集團(tuán)總部集中采購的，經(jīng)集團(tuán)批準(zhǔn)，可委托分子公司自行采購或第三方執(zhí)行采購。

　　第十七條各級采購部門應(yīng)依據(jù)批準(zhǔn)后的物資采購計(jì)劃，按照規(guī)定的程序?qū)嵤┎少徯袨�。物資采購可采用公開招標(biāo)采購、邀請招標(biāo)采購、競爭性談判采購、詢比價(jià)采購（含反向競拍）、單一來源采購等方式。

　　第十八條物資采購一般情況下應(yīng)采用招標(biāo)方式，各級采購部門要嚴(yán)格按照《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》和陜煤化集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定，做好招標(biāo)工作。

　　第十九條各分子公司集中采購項(xiàng)目需采用公開招標(biāo)方式以外其他方式采購的，單批次物資采購估算總額100萬元（含）人民幣以上的應(yīng)報(bào)集團(tuán)公司批準(zhǔn)。單批次物資采購估算總額100萬元人民幣以下的由分子公司批準(zhǔn)，但一年內(nèi)同類物資采購審批次數(shù)不得超過二次，超過二次的應(yīng)報(bào)集團(tuán)公司批準(zhǔn)。

　　第二十條邀請招標(biāo)采購方式是指經(jīng)批準(zhǔn)后邀請三家（含）以上，有條件的須邀請五家（含）以上供應(yīng)商招標(biāo)，根據(jù)招標(biāo)結(jié)果確定供應(yīng)商的采購方式。具備以下一種或幾種情形可采用邀請招標(biāo)采購方式：

　�。ㄒ唬┚哂刑厥庑�，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購的；

　�。ǘ�）對集團(tuán)公司生產(chǎn)運(yùn)營本質(zhì)安全存在較大影響的。

　　第二十一條競爭性談判采購方式是指經(jīng)批準(zhǔn)后邀請兩家（含）以上供應(yīng)商談判，根據(jù)談判結(jié)果擇優(yōu)確定供應(yīng)商的采購方式。具備以下一種或幾種情形可采用競爭性談判采購方式：

　�。ㄒ唬┱袠�(biāo)后或重新招標(biāo)后投標(biāo)人只有兩家的；

　�。ǘ�）技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的；

　�。ㄈ�）潛在供應(yīng)商只有兩家可選擇的；

　�。ㄋ模┎捎谜袠�(biāo)所需時(shí)間不能滿足使用單位緊急需要的。

　　第二十二條詢比價(jià)采購方式是指經(jīng)批準(zhǔn)后邀請三家（含）以上供應(yīng)商報(bào)價(jià)，根據(jù)比價(jià)結(jié)果擇優(yōu)確定供應(yīng)商的采購方式。具備以下一種或幾種情形可采用詢比價(jià)采購方式：

　　（一）年采購額不足200萬元或單批次物資采購額不足50萬元的；

　　（二）采購物資規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，貨源充足且價(jià)格變化幅度小的;

　�。ㄈ�）采用招標(biāo)所需時(shí)間不能滿足使用單位緊急需要的。

　　第二十三條單一來源采購方式是指經(jīng)批準(zhǔn)后邀請唯一供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)和談判的采購方式。具備以下一種或幾種情形可采用單一來源采購方式：

　�。ㄒ唬┮蛱厥庠O(shè)計(jì)、專利產(chǎn)品、新技術(shù)推廣、大修和使用條件限制等原因，只有唯一供應(yīng)商可供選擇的；

　�。ǘ�）滿足突發(fā)緊急事故搶修或搶險(xiǎn)救災(zāi)等不可預(yù)見的緊急情況時(shí)間需要的；

　　（三）必須保證原有采購項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購備品備件，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之二十的。

　　第五章供應(yīng)商管理

　　第二十四條按照“控制總量、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、動態(tài)管理、優(yōu)勝劣汰”的原則，物流管理部負(fù)責(zé)建立集團(tuán)公司統(tǒng)一的供應(yīng)商管理信息系統(tǒng)，按照統(tǒng)一的準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格審核進(jìn)入這一體系的供應(yīng)商。

　　第二十五條供應(yīng)商管理信息系統(tǒng)中包括集團(tuán)總部集中采購的供應(yīng)商和分子公司集中采購的供應(yīng)商，該信息系統(tǒng)中的供應(yīng)商是全集團(tuán)采購供應(yīng)商的唯一來源，實(shí)現(xiàn)全集團(tuán)共享。

　　第二十六條堅(jiān)持公開、公正、公平的原則，選擇價(jià)格合理、質(zhì)量過硬、服務(wù)優(yōu)質(zhì)、業(yè)績突出的制造商作為采購主渠道，盡可能取消代理商，積極推進(jìn)與優(yōu)秀的、具有行業(yè)代表性的制造商建立相對穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。

　　第二十七條供應(yīng)商管理信息系統(tǒng)要按照產(chǎn)品類別、行業(yè)地位、商業(yè)信譽(yù)、產(chǎn)品性能和注冊資本等因素，將供應(yīng)商進(jìn)行分級管理，保證同等條件下的有效競爭。

　　第二十八條建立供應(yīng)商考核機(jī)制，從合同履行、售后服務(wù)、技術(shù)支持、危機(jī)處理、需求響應(yīng)、績效評價(jià)等方面對供應(yīng)商進(jìn)行動態(tài)評估和業(yè)績評價(jià)，引入退出機(jī)制，優(yōu)化供應(yīng)商資源。

　　第六章物資倉儲管理

　　第二十九條物流管理部要結(jié)合各分子公司的生產(chǎn)特點(diǎn)，按照分步實(shí)施的原則，建立集團(tuán)公司統(tǒng)一的物資編碼體系，最終實(shí)現(xiàn)集團(tuán)公司內(nèi)所有倉儲物資的聯(lián)網(wǎng)管理，達(dá)到全集團(tuán)物資信息共享。

　　第三十條物流管理部要推進(jìn)物流倉儲設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)化工作，各分子公司要有計(jì)劃、分步驟地實(shí)施對現(xiàn)有倉儲設(shè)施的標(biāo)準(zhǔn)化改造，進(jìn)一步加強(qiáng)現(xiàn)代物資倉儲管理技術(shù)的應(yīng)用與推廣。

　　第三十一條物流管理部要大力推進(jìn)各板塊公司之間和板塊內(nèi)各公司之間的聯(lián)儲共備，加強(qiáng)對物資儲備的統(tǒng)一組織和呆滯物資、急需物資的統(tǒng)一調(diào)劑和調(diào)撥，牽頭制定調(diào)劑和調(diào)撥的原則和操作辦法，采取分批鑒定和處置的方式及時(shí)調(diào)劑和處置積壓物資，滿足生產(chǎn)緊急需要。

　　第三十二條各分子公司要開展調(diào)查研究，摸索物資消耗規(guī)律，制定科學(xué)合理的儲備定額。采取多種措施，充分利用社會庫存，優(yōu)化庫存結(jié)構(gòu)，減少資金占用，加快資金周轉(zhuǎn)。

　　第七章物資質(zhì)量管理

　　第三十三條各分子公司要建立和完善采購質(zhì)量保證體系，將質(zhì)量責(zé)任分解到設(shè)計(jì)、采購、驗(yàn)收等各相關(guān)環(huán)節(jié)和崗位，推行質(zhì)量跟蹤和責(zé)任追究制度，對造成質(zhì)量問題和質(zhì)量事故的單位、人員，要追究責(zé)任，對有關(guān)供應(yīng)商，依據(jù)合同約定、有關(guān)規(guī)定和相關(guān)法律進(jìn)行處理。

　　第三十四條各級采購部門要嚴(yán)格把好選擇廠商、采購尋源、合同簽訂、中間監(jiān)造、出廠檢驗(yàn)、到貨驗(yàn)收等質(zhì)量管理關(guān)鍵環(huán)節(jié)，堅(jiān)決克服片面追求低價(jià)而忽視質(zhì)量的傾向。

　　第三十五條各分子公司要配備必要的物資質(zhì)量、計(jì)量檢驗(yàn)手段，制定必檢物資目錄和檢驗(yàn)大綱，未經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)合格，倉儲部門不得辦理入庫。

　　第八章物資信息系統(tǒng)建設(shè)

　　第三十六條物流管理部牽頭、各分子公司配合，建設(shè)集團(tuán)公司統(tǒng)一的物資管理信息化系統(tǒng)，以物資管理業(yè)務(wù)為主導(dǎo)，以信息技術(shù)作支撐，加快集團(tuán)公司全供應(yīng)鏈管理的集成創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)物資管控模式的變革和物資管理信息標(biāo)準(zhǔn)化、精細(xì)化和規(guī)�；�。

　　第三十七條集團(tuán)公司統(tǒng)一的物資管理信息化系統(tǒng)應(yīng)包括計(jì)劃管理、采購管理、合同管理、結(jié)算管理、供應(yīng)商管理、物流管理、庫存管理、標(biāo)準(zhǔn)化管理、績效管理和專家?guī)斓裙δ�，按照分步�?shí)施的原則，扎實(shí)推進(jìn)。

　　第九章物資供應(yīng)與配送

　　第三十八條物流管理部要在集團(tuán)總部層面統(tǒng)籌規(guī)劃，各分子公司要通力配合，依托集團(tuán)公司一體化優(yōu)勢，根據(jù)現(xiàn)有物流資源狀況，在集團(tuán)公司內(nèi)部進(jìn)行物流資源和運(yùn)力資源的整合優(yōu)化，建立科學(xué)合理的物資配送網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)快速、準(zhǔn)確、高效的物流配送。

　　第三十九條物流管理部門應(yīng)采取多種方式向使用單位提供市場行情、新產(chǎn)品開發(fā)、采購價(jià)格、庫存儲備、供應(yīng)商資信等信息服務(wù)。

　　第四十條各分子公司物流管理部門要牢固樹立服務(wù)一線生產(chǎn)的意識，建立跟蹤服務(wù)制度，實(shí)行二十四小時(shí)值班制度，及時(shí)協(xié)調(diào)解決現(xiàn)場供應(yīng)問題。要建立物資供應(yīng)服務(wù)回訪制度和溝通機(jī)制，不斷改進(jìn)和提高物資供應(yīng)管理水平。

　　第十章檢查與考核

　　第四十一條物流管理部會同集團(tuán)公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部、審計(jì)委、監(jiān)察室等相關(guān)部門對各分子公司執(zhí)行本規(guī)定的情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，對未按本規(guī)定執(zhí)行的單位，集團(tuán)公司將視情給予懲處。

　　第四十二條物流管理部和各分子公司要堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求和實(shí)事求是的原則制訂物資管理績效考核辦法，明確獎罰措施，認(rèn)真組織實(shí)施，將績效考核結(jié)果納入企業(yè)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核范圍。

　　第十一章附則

　　第四十三條集團(tuán)范圍內(nèi)的固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，包括煤礦、化工、鐵路、電廠的工程建設(shè)項(xiàng)目的物資采購管理工作也適用于本辦法。

　　第四十四條物資采購涉及關(guān)聯(lián)交易的，關(guān)聯(lián)交易方必須按照相關(guān)規(guī)定做好額度申報(bào)和信息披露等工作。

　　第四十五條國家有特殊管理規(guī)定要求的�？匚镔Y及專項(xiàng)資源類物資執(zhí)行集團(tuán)公司專項(xiàng)物資管理辦法。

　　第四十六條本規(guī)定與集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定相抵觸的，以本規(guī)定為準(zhǔn)。

　　第四十七條本規(guī)定由集團(tuán)公司負(fù)責(zé)解釋。

　　第四十八條本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。

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