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保險(xiǎn)柜管理辦法
保險(xiǎn)柜管理辦法1
1 目的及適用范圍
1.1 維護(hù)公司內(nèi)部正常的工作秩序,確保公司財(cái)產(chǎn)及人員安全;
1.2 本辦法適用于公司各部門的安全管理;
2 管理組織
2.1 行政部負(fù)責(zé)本辦法的實(shí)施;
3 管理內(nèi)容
3.1 管理原則:實(shí)行"誰主管誰負(fù)責(zé)"的安全責(zé)任制分級管理原則;公司行政總監(jiān)負(fù)責(zé)公司的安全保衛(wèi)工作;行政部作為公司的職能部門,負(fù)責(zé)公司內(nèi)部日常安全保衛(wèi)管理工作;各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)本部門的安全保衛(wèi)工作;
3.2 各部門職責(zé)
3.2.1 行政部職責(zé)
嚴(yán)格執(zhí)行總部制定的各項(xiàng)安全防范管理規(guī)定,完善安全保衛(wèi)防范組織體系,根據(jù)實(shí)際情況制定日常安全管理細(xì)則;
對公司的重點(diǎn)要害部門(位)采取有效保護(hù)措施,對各重要部位配備的技術(shù)防范裝置(如有)進(jìn)行審定,并負(fù)責(zé)技術(shù)防范設(shè)備(如有)的安裝認(rèn)證;
制定保安員崗位責(zé)任制,負(fù)責(zé)簽定有關(guān)聘請保安公司人員或保安員的合同,負(fù)責(zé)對保安員進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn);
制定有關(guān)安全保衛(wèi)工作的實(shí)施辦法,對有關(guān)安全問題提出專業(yè)結(jié)論。定期對各部門安全工作提供指導(dǎo);
對公司內(nèi)部發(fā)生的刑事、治安案件及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案,并協(xié)助進(jìn)行調(diào)查處理,對發(fā)生的經(jīng)濟(jì)詐騙,財(cái)產(chǎn)侵占類刑事案件開展前期調(diào)查并及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案配合偵察;
組織公司內(nèi)部的安全檢查,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患;
保證財(cái)務(wù)取送款的安全工作;
負(fù)責(zé)政府領(lǐng)導(dǎo)、重要客人和外賓參觀公司時(shí)的安全保衛(wèi)工作;
3.2.2 各部門職責(zé)
各部門經(jīng)理是本部門的安全保衛(wèi)工作負(fù)責(zé)人,負(fù)責(zé)檢查公司安全保衛(wèi)的各項(xiàng)規(guī)章制度落實(shí)情況;
根據(jù)"誰主管誰負(fù)責(zé)" 的原則,各部門安全保衛(wèi)負(fù)責(zé)人指定一名兼職安全員,負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查防火、防盜、防事故等安全保衛(wèi)工作,確保本部門的各項(xiàng)安全;
3.2.3 行政總監(jiān)職責(zé)
組織落實(shí)公司安全管理工作的各項(xiàng)規(guī)章制度,監(jiān)督行政部日常的安全保衛(wèi)工作,并定期組織相關(guān)部門進(jìn)行安全檢查;
負(fù)責(zé)監(jiān)督行政部聘請(招聘)的保安員的日常管理、檢查工作;并落實(shí)好節(jié)假日期間的值班人員;
指導(dǎo)行政部對本公司的重點(diǎn)部位制定防范措施,建立檔案,對存在的隱患要及時(shí)報(bào)上級領(lǐng)導(dǎo)解決;
確保本公司安全技防報(bào)警系統(tǒng)(如有)和其它技防設(shè)備完好有效;
對本公司發(fā)生的'刑事案件,要保護(hù)好現(xiàn)場,并報(bào)告上級領(lǐng)導(dǎo);負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員協(xié)助破案(緊急情況也可根據(jù)上級的指示先報(bào)告公安機(jī)關(guān));
對發(fā)生的經(jīng)濟(jì)詐騙、財(cái)產(chǎn)侵占類刑事犯罪案件要及時(shí)向上級領(lǐng)導(dǎo)和法務(wù)部匯報(bào);
3.2.4 財(cái)務(wù)、商務(wù)等部門職責(zé)
財(cái)務(wù)、商務(wù)等部門是公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的重要部門,為保障公司財(cái)產(chǎn)和員工人身安全,各部門安全保衛(wèi)工作的基本任務(wù)是:防盜、防搶、防騙、防假、防破壞等;
財(cái)務(wù)室窗戶要有金屬防護(hù)網(wǎng),出入口安裝防盜門,配備的保險(xiǎn)柜必須是國家技術(shù)監(jiān)督部門和公安機(jī)關(guān)認(rèn)可的品牌,并根據(jù)實(shí)際情況考慮安裝報(bào)警系統(tǒng);
財(cái)務(wù)備用金或收入的現(xiàn)金,必須及時(shí)存入保險(xiǎn)柜,夜晚保險(xiǎn)柜內(nèi)存放的現(xiàn)金不能超過銀行規(guī)定的數(shù)額。工作中要嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)定,識假防欺詐,嚴(yán)禁非工作人員進(jìn)入財(cái)務(wù)室;
商務(wù)等部門要對各種票據(jù)、信息資料妥善保管,嚴(yán)防丟失,對重要資料還應(yīng)確保機(jī)密;
下班前要鎖好保險(xiǎn)柜,打亂密碼,將鑰匙帶走,印章和支票要分開保管;檢查關(guān)閉好門窗、電器,開啟報(bào)警裝置(如有),鎖好防盜門窗;
財(cái)務(wù)人員到銀行或其它單位取送款和購買增值稅發(fā)票等重要票據(jù)時(shí),要有保安人員隨行護(hù)送并有專車負(fù)責(zé)接送;
財(cái)務(wù)人員不得在無保安人員隨行護(hù)送的情況下,自行到銀行取送款;不得在取送款途中辦理無關(guān)事項(xiàng),攜款者不準(zhǔn)隨意下車、離車;
押運(yùn)款車輛要專車專用,保證車況良好,油料充足,無關(guān)人員不能搭乘,司機(jī)在押運(yùn)款途中和等候時(shí)不得辦無關(guān)事項(xiàng);
3.3 安全保衛(wèi)的具體措施
3.3.1 各公司新租用辦公房屋時(shí),應(yīng)將具體地址、使用情況、部門安全責(zé)任人等情況填寫基本情況表報(bào)總部行政部;安裝報(bào)警系統(tǒng)要在行政備案;
3.3.2 辦公區(qū)域的個(gè)人辦公桌抽屜內(nèi),嚴(yán)禁存放現(xiàn)金和貴重物品,更不能將現(xiàn)金、存折、重要文件資料、印鑒放置于桌面而人離去;
3.3.3 各部門員工未經(jīng)部門總監(jiān)和行政部批準(zhǔn),不能私配辦公室的鑰匙,各部門保管的辦公室大門鑰匙丟失,要立即報(bào)告行政部,并及時(shí)更換門鎖;
3.3.4 公司及部門印章使用要有專人審批,嚴(yán)禁開具及持空白介紹信外出辦事,遺失印章、單據(jù)和有價(jià)證券等材料,應(yīng)及時(shí)向行政部及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告;
3.3.5 各公司自行招聘的保安員要依照公司保安員招聘條件;聘用社會保安公司的人員,一定要查看保安公司的營業(yè)執(zhí)照和公安機(jī)關(guān)批文,與保安公司簽定合同要寫明任務(wù)、職責(zé)、值勤地點(diǎn)、期限、費(fèi)用、雙方權(quán)力與義務(wù),違約賠償及節(jié)假日加班費(fèi)用支付等項(xiàng)內(nèi)容;
3.3.6 對發(fā)生在公司內(nèi)部的案件,每名員工都有義務(wù)配合行政部了解調(diào)查,積極提供線索;
3.3.7 員工在辦公區(qū)域撿拾到物品,應(yīng)及時(shí)交行政部或部門領(lǐng)導(dǎo)妥善保管,設(shè)法查找失主;
3.3.8 任何部門發(fā)生物資丟失或經(jīng)濟(jì)犯罪案件,應(yīng)立即向行政部報(bào)告?zhèn)浒,行政部將視情況向公安機(jī)關(guān)報(bào)案;報(bào)告時(shí)要將丟失物品名稱、數(shù)量、價(jià)值及發(fā)案的時(shí)間、地點(diǎn)、經(jīng)過、經(jīng)辦人姓名講清,以便立案偵察;
3.4 獎(jiǎng)懲
3.4.1 對在安全保衛(wèi)工作中盡職盡責(zé)做出突出貢獻(xiàn),使公司財(cái)產(chǎn)免受重大損失或挽回重大損失的部門和個(gè)人,由行政部根據(jù)具體情況,提請公司給予表彰及物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì);
3.4.2 對違反本管理辦法,給公司的財(cái)產(chǎn)或利益造成損失的部門和個(gè)人,經(jīng)行政后部調(diào)查核實(shí)后報(bào)請總經(jīng)理批準(zhǔn)予以處罰;觸犯刑律的,移交司法機(jī)關(guān)處理;
保險(xiǎn)柜管理辦法2
1 目的及適用范圍
1.1 維護(hù)公司內(nèi)部正常的工作秩序,確保公司財(cái)產(chǎn)及人員安全;
1.2 本辦法適用于公司各部門的安全管理;
2 管理組織
2.1 行政部負(fù)責(zé)本辦法的實(shí)施;
3 管理內(nèi)容
3.1 管理原則:實(shí)行“誰主管誰負(fù)責(zé)”的安全責(zé)任制分級管理原則;公司行政總監(jiān)負(fù)責(zé)公司的安全保衛(wèi)工作;行政部作為公司的職能部門,負(fù)責(zé)公司內(nèi)部日常安全保衛(wèi)管理工作;各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)本部門的安全保衛(wèi)工作;
3.2 各部門職責(zé)
3.2.1 行政部職責(zé)
3.2.1.1 嚴(yán)格執(zhí)行總部制定的各項(xiàng)安全防范管理規(guī)定,完善安全保衛(wèi)防范組織體系,根據(jù)實(shí)際情況制定日常安全管理細(xì)則;
3.2.1.2 對公司的重點(diǎn)要害部門(位)采取有效保護(hù)措施,對各重要部位配備的技術(shù)防范裝置(如有)進(jìn)行審定,并負(fù)責(zé)技術(shù)防范設(shè)備(如有)的安裝認(rèn)證;
3.2.1.3 制定保安員崗位責(zé)任制,負(fù)責(zé)簽定有關(guān)聘請保安公司人員或保安員的合同,負(fù)責(zé)對保安員進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn);
3.2.1.4 制定有關(guān)安全保衛(wèi)工作的實(shí)施辦法,對有關(guān)安全問題提出專業(yè)結(jié)論。定期對各部門安全工作提供指導(dǎo);
3.2.1.5 對公司內(nèi)部發(fā)生的刑事、治安案件及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案,并協(xié)助進(jìn)行調(diào)查處理,對發(fā)生的經(jīng)濟(jì)詐騙,財(cái)產(chǎn)侵占類刑事案件開展前期調(diào)查并及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案配合偵察;
3.2.1.6 組織公司內(nèi)部的安全檢查,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患;
3.2.1.7 保證財(cái)務(wù)取送款的安全工作;
3.2.1.8 負(fù)責(zé)政府領(lǐng)導(dǎo)、重要客人和外賓參觀公司時(shí)的安全保衛(wèi)工作;
3.2.2 各部門職責(zé)
3.2.2.1 各部門經(jīng)理是本部門的安全保衛(wèi)工作負(fù)責(zé)人,負(fù)責(zé)檢查公司安全保衛(wèi)的各項(xiàng)規(guī)章制度落實(shí)情況;
3.2.2.2 根據(jù)“誰主管誰負(fù)責(zé)”的原則,各部門安全保衛(wèi)負(fù)責(zé)人指定一名兼職安全員,負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查防火、防盜、防事故等安全保衛(wèi)工作,確保本部門的各項(xiàng)安全;
3.2.3 行政總監(jiān)職責(zé)
3.2.3.1 組織落實(shí)公司安全管理工作的各項(xiàng)規(guī)章制度,監(jiān)督行政部日常的安全保衛(wèi)工作,并定期組織相關(guān)部門進(jìn)行安全檢查;
3.2.3.2 負(fù)責(zé)監(jiān)督行政部聘請(招聘)的保安員的日常管理、檢查工作;并落實(shí)好節(jié)假日期間的值班人員;
3.2.3.3 指導(dǎo)行政部對本公司的重點(diǎn)部位制定防范措施,建立檔案,對存在的隱患要及時(shí)報(bào)上級領(lǐng)導(dǎo)解決;
3.2.3.4 確保本公司安全技防報(bào)警系統(tǒng)(如有)和其它技防設(shè)備完好有效;
3.2.3.5 對本公司發(fā)生的刑事案件,要保護(hù)好現(xiàn)場,并報(bào)告上級領(lǐng)導(dǎo);負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員協(xié)助破案(緊急情況也可根據(jù)上級的指示先報(bào)告公安機(jī)關(guān));
3.2.3.6 對發(fā)生的經(jīng)濟(jì)詐騙、財(cái)產(chǎn)侵占類刑事犯罪案件要及時(shí)向上級領(lǐng)導(dǎo)和法務(wù)部匯報(bào);
3.2.4 財(cái)務(wù)、商務(wù)等部門職責(zé)
3.2.4.1 財(cái)務(wù)、商務(wù)等部門是公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的重要部門,為保障公司財(cái)產(chǎn)和員工人身安全,各部門安全保衛(wèi)工作的基本任務(wù)是:防盜、防搶、防騙、防假、防破壞等;
3.2.4.2 財(cái)務(wù)室窗戶要有金屬防護(hù)網(wǎng),出入口安裝防盜門,配備的保險(xiǎn)柜必須是國家技術(shù)監(jiān)督部門和公安機(jī)關(guān)認(rèn)可的品牌,并根據(jù)實(shí)際情況考慮安裝報(bào)警系統(tǒng);
3.2.4.3 財(cái)務(wù)備用金或收入的現(xiàn)金,必須及時(shí)存入保險(xiǎn)柜,夜晚保險(xiǎn)柜內(nèi)存放的現(xiàn)金不能超過銀行規(guī)定的數(shù)額。工作中要嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)定,識假防欺詐,嚴(yán)禁非工作人員進(jìn)入財(cái)務(wù)室;
3.2.4.4 商務(wù)等部門要對各種票據(jù)、信息資料妥善保管,嚴(yán)防丟失,對重要資料還應(yīng)確保機(jī)密;
3.2.4.5 下班前要鎖好保險(xiǎn)柜,打亂密碼,將鑰匙帶走,印章和支票要分開保管;檢查關(guān)閉好門窗、電器,開啟報(bào)警裝置(如有),鎖好防盜門窗;
3.2.4.6 財(cái)務(wù)人員到銀行或其它單位取送款和購買增值稅發(fā)票等重要票據(jù)時(shí),要有保安人員隨行護(hù)送并有專車負(fù)責(zé)接送;
3.2.4.7 財(cái)務(wù)人員不得在無保安人員隨行護(hù)送的情況下,自行到銀行取送款;不得在取送款途中辦理無關(guān)事項(xiàng),攜款者不準(zhǔn)隨意下車、離車;
3.2.4.8 押運(yùn)款車輛要專車專用,保證車況良好,油料充足,無關(guān)人員不能搭乘,司機(jī)在押運(yùn)款途中和等候時(shí)不得辦無關(guān)事項(xiàng);
3.3 安全保衛(wèi)的.具體措施
3.3.1 各公司新租用辦公房屋時(shí),應(yīng)將具體地址、使用情況、部門安全責(zé)任人等情況填寫基本情況表報(bào)總部行政部;安裝報(bào)警系統(tǒng)要在行政備案;
3.3.2 辦公區(qū)域的個(gè)人辦公桌抽屜內(nèi),嚴(yán)禁存放現(xiàn)金和貴重物品,更不能將現(xiàn)金、存折、重要文件資料、印鑒放置于桌面而人離去;
3.3.3 各部門員工未經(jīng)部門總監(jiān)和行政部批準(zhǔn),不能私配辦公室的鑰匙,各部門保管的辦公室大門鑰匙丟失,要立即報(bào)告行政部,并及時(shí)更換門鎖;
3.3.4 公司及部門印章使用要有專人審批,嚴(yán)禁開具及持空白介紹信外出辦事,遺失印章、單據(jù)和有價(jià)證券等材料,應(yīng)及時(shí)向行政部及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告;
3.3.5 各公司自行招聘的保安員要依照公司保安員招聘條件;聘用社會保安公司的人員,一定要查看保安公司的營業(yè)執(zhí)照和公安機(jī)關(guān)批文,與保安公司簽定合同要寫明任務(wù)、職責(zé)、值勤地點(diǎn)、期限、費(fèi)用、雙方權(quán)力與義務(wù),違約賠償及節(jié)假日加班費(fèi)用支付等項(xiàng)內(nèi)容;
3.3.6 對發(fā)生在公司內(nèi)部的案件,每名員工都有義務(wù)配合行政部了解調(diào)查,積極提供線索;
3.3.7 員工在辦公區(qū)域撿拾到物品,應(yīng)及時(shí)交行政部或部門領(lǐng)導(dǎo)妥善保管,設(shè)法查找失主;
3.3.8 任何部門發(fā)生物資丟失或經(jīng)濟(jì)犯罪案件,應(yīng)立即向行政部報(bào)告?zhèn)浒福姓繉⒁暻闆r向公安機(jī)關(guān)報(bào)案;報(bào)告時(shí)要將丟失物品名稱、數(shù)量、價(jià)值及發(fā)案的時(shí)間、地點(diǎn)、經(jīng)過、經(jīng)辦人姓名講清,以便立案偵察;
3.4 獎(jiǎng)懲
3.4.1 對在安全保衛(wèi)工作中盡職盡責(zé)做出突出貢獻(xiàn),使公司財(cái)產(chǎn)免受重大損失或挽回重大損失的部門和個(gè)人,由行政部根據(jù)具體情況,提請公司給予表彰及物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì);
3.4.2 對違反本管理辦法,給公司的財(cái)產(chǎn)或利益造成損失的部門和個(gè)人,經(jīng)行政后部調(diào)查核實(shí)后報(bào)請總經(jīng)理批準(zhǔn)予以處罰;觸犯刑律的,移交司法機(jī)關(guān)處理;
保險(xiǎn)柜使用管理辦法三
保險(xiǎn)柜的管理使用各單位都配備有專用保險(xiǎn)柜,專門存放現(xiàn)金,各種有價(jià)證券,銀行票據(jù),印章及其他出納票據(jù)。一般來說保險(xiǎn)柜的使用應(yīng)注意以下幾點(diǎn):
(1)保險(xiǎn)柜的管理。
保險(xiǎn)柜一般由總會計(jì)師或財(cái)務(wù)處(科、股)長授權(quán),由出納員負(fù)責(zé)管理使用。
(2)保險(xiǎn)柜鑰匙的配備。
保險(xiǎn)柜要配備兩把鑰匙,一把由出納員保管,供出納員日常工作開啟使用;另一把交由保衛(wèi)部門封存,或由單位總會計(jì)師或財(cái)務(wù)處(科、股)長負(fù)責(zé)保管,以備特殊情況下經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后開啟使用。出納員不能將保險(xiǎn)柜鑰匙交由他人代為保管。
(3)保險(xiǎn)柜的開啟。
保險(xiǎn)柜只能由出納員開啟使用,非出納員不得開啟保險(xiǎn)柜。如果單位總會計(jì)師或財(cái)務(wù)處(科、股)長需要對出納員工作進(jìn)行檢查,如檢查庫存現(xiàn)金限額、核對實(shí)際庫 存現(xiàn)金數(shù)額,或者有其他特殊情況需要開啟保險(xiǎn)柜的,應(yīng)按規(guī)定的程序由總會計(jì)師或財(cái)務(wù)處(科、股)長開啟,在一般情況下不得任意開啟由出納員掌管使用的保險(xiǎn)柜。
(4)財(cái)物的保管。
每日終了后,出納員應(yīng)將其使用的空白支票(包括現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)賬支票)、銀錢收據(jù)、印章等放入保險(xiǎn)柜內(nèi)。保險(xiǎn)柜內(nèi)存放的現(xiàn)金應(yīng)設(shè)置和登記現(xiàn)金日記賬,其他有 價(jià)證券、存折、票據(jù)等應(yīng)按種類造冊登記,貴重物品應(yīng)按種類設(shè)置備查簿登記其質(zhì)量、重量、金額等,所有財(cái)物應(yīng)與賬簿記錄核對相符。按規(guī)定,保險(xiǎn)柜內(nèi)不得存放 私人財(cái)物。
(5)保險(xiǎn)柜密碼。
出納員應(yīng)將自己保管使用的保險(xiǎn)柜密碼嚴(yán)格保密,不得向他人泄露,以防為他人利用。出納員調(diào)動(dòng)崗位,新出納員應(yīng)更換使用新的密碼。
(6)保險(xiǎn)柜的維護(hù)。
保險(xiǎn)柜應(yīng)放置在隱蔽、干燥之處,注意通風(fēng)、防濕、防潮、防蟲和防鼠;保險(xiǎn)柜外要經(jīng)常擦干凈,保險(xiǎn)柜內(nèi)財(cái)物應(yīng)保持整潔衛(wèi)生、存放整齊。一旦保險(xiǎn)柜發(fā)生故障,應(yīng)到公安機(jī)關(guān)指定的維修點(diǎn)進(jìn)行修理,以防泄密或失盜。
(7)保險(xiǎn)柜被盜的處理。
出納員發(fā)現(xiàn)保險(xiǎn)柜被盜后應(yīng)保護(hù)好現(xiàn)場,迅速報(bào)告公安機(jī)關(guān)(或保衛(wèi)部門),待公安機(jī)關(guān)勘查現(xiàn)場時(shí)才能清理財(cái)物被盜情況。節(jié)假日滿兩天以上或出納員離開兩天以上沒有派人代其工作的,應(yīng)在保險(xiǎn)柜鎖孔處貼上封條,出納員到位工作時(shí)揭封。如發(fā)現(xiàn)封條被撕掉或鎖孔處被弄壞,也應(yīng)迅速向公安機(jī)關(guān)或保衛(wèi)部門報(bào)告,以使公安機(jī)關(guān)或保衛(wèi)部門及時(shí)查清情況,防止不法分子進(jìn)一步作案。
保險(xiǎn)柜管理辦法3
為進(jìn)一步健全加油站資金管理,規(guī)范加油站保險(xiǎn)柜使用流程,特制定本辦法。所有加油站員工必須嚴(yán)格遵守本辦法的有關(guān)規(guī)定。
一、銷售系統(tǒng)所有在營加油站應(yīng)統(tǒng)一配置投幣式保險(xiǎn)柜和普通保險(xiǎn)柜,投幣式保險(xiǎn)柜用于存放加油員、收銀員和計(jì)帳員收取的營業(yè)款項(xiàng),包括現(xiàn)金、支票;普通保險(xiǎn)柜用于存放備用金、印章、發(fā)票等重要物品。
二、保險(xiǎn)柜必須在安裝在符合安全要求的收銀室或辦公室內(nèi),投幣式保險(xiǎn)柜應(yīng)固定安裝,不允許移動(dòng)使用。
三、保險(xiǎn)柜由各單位統(tǒng)一采購。保險(xiǎn)柜質(zhì)量應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)并滿足加油站實(shí)際需要。
四、鎖匙及密碼的保管
(一)保險(xiǎn)柜鑰匙和密碼必須分開保管。
(二)密碼保管人員變動(dòng)時(shí),必須立刻更改保險(xiǎn)柜密碼。
五、保險(xiǎn)柜提示
為防范搶劫風(fēng)險(xiǎn),保障員工安全,各單位應(yīng)統(tǒng)一制作保險(xiǎn)柜提示“保險(xiǎn)柜僅由公司專門人員開啟”。加油站應(yīng)在保險(xiǎn)柜上方、營業(yè)室、辦公室的統(tǒng)一位置張貼該提示。
六、投幣式保險(xiǎn)柜使用流程
(一)收到現(xiàn)金管理
1、各省市分公司要根據(jù)《備用金額度及管理辦法》確定加油員、收款員攜帶現(xiàn)金最高上限及找零金標(biāo)準(zhǔn)。
2、營業(yè)現(xiàn)金由加油員負(fù)責(zé)收取的站點(diǎn),按下列程序投進(jìn)投幣式保險(xiǎn)柜。
1)加油員將需要投放的現(xiàn)金以整百、整千為單位進(jìn)行整理。
2)加油員按規(guī)定將需要投款的金額整理好放入投款袋,并封好封口。
3)交接班時(shí),加油員應(yīng)立即清點(diǎn)手中現(xiàn)金,將油款封入投款袋,并投入保險(xiǎn)柜。
4)投款袋按顏色分班,須編號并標(biāo)明姓名,確保不會同其他員工混淆。
5)加油員應(yīng)對每筆投款進(jìn)行登記,并及時(shí)投入保險(xiǎn)柜。
3、營業(yè)款由收銀員負(fù)責(zé)收取的站點(diǎn),按下列程序投進(jìn)投幣式保險(xiǎn)柜。
1)收銀員將需要投放的現(xiàn)金以整百、整千為單位進(jìn)行整理。
2)收銀員按規(guī)定將需要投款的金額整理好放入投款袋,并封好封口。
3)交接班時(shí),收銀員應(yīng)及時(shí)歸集加油員或顧客手中的'油款,清點(diǎn)完畢后應(yīng)及時(shí)投入保險(xiǎn)柜。
4)投幣式保險(xiǎn)柜:收銀員應(yīng)對每筆投款進(jìn)行登記,并及時(shí)投入保險(xiǎn)柜。
如遇工作繁忙時(shí),員工應(yīng)在接待完該批顧客后立即將現(xiàn)金按上述程序投入保險(xiǎn)柜,以降低被搶劫的風(fēng)險(xiǎn)。 投款時(shí)注意應(yīng)將款項(xiàng)完全投入保險(xiǎn)柜內(nèi),以確保安全。
(二)收到支票管理
一般支票(除應(yīng)收、預(yù)收款外)由站長或記帳員負(fù)責(zé)收取。收到支票時(shí)應(yīng)做好登記,同時(shí)填寫《每班保險(xiǎn)柜存款記錄表》,支票需用信封封好后投入保險(xiǎn)柜。
(三)收到應(yīng)收款項(xiàng)管理
加油站應(yīng)收款由加油站站長或記帳員二人負(fù)責(zé)收取,前庭不予收款。收到應(yīng)收款項(xiàng)后應(yīng)按現(xiàn)金和支管理流程操作,并及時(shí)投入保險(xiǎn)柜。
(四)開啟保險(xiǎn)柜清點(diǎn)貨款
投幣式保險(xiǎn)柜由站長和記帳員共同開啟,營業(yè)款項(xiàng)取出后,移至符合安全要求的房間內(nèi)交給記帳員核實(shí)清點(diǎn),F(xiàn)金清點(diǎn)查核后,填寫《保險(xiǎn)柜現(xiàn)金核實(shí)表》,由加油站站長和記帳員共同簽字。當(dāng)站長不在場時(shí),經(jīng)手人簽字后,站長需補(bǔ)簽。
營業(yè)額較大的加油站,站長應(yīng)在下午繳行或銀行上門收款前對當(dāng)天的營業(yè)款作一次清點(diǎn),一并繳行。同時(shí)需將營業(yè)款按相應(yīng)的形成日期分別填寫交款單,以便交款單金額和《銷售日報(bào)表》金額進(jìn)行核對。如當(dāng)天現(xiàn)金清點(diǎn)后不能立刻送入銀行或需等待銀行上門收款,記帳員必須將現(xiàn)金封包存入保險(xiǎn)柜。
保險(xiǎn)柜管理辦法4
加油站保險(xiǎn)柜使用及管理辦法
為進(jìn)一步健全加油站資金管理,規(guī)范加油站保險(xiǎn)柜使用流程,特制定本方法。加油站所有員工必須嚴(yán)格遵守本辦法有關(guān)規(guī)定。
一、系統(tǒng)內(nèi)在營加油站統(tǒng)一配置的投幣柜保險(xiǎn)柜(大部分加油站)主要用于存放加油員和記賬員收取的營業(yè)款項(xiàng),包括現(xiàn)金、支票;普通保險(xiǎn)股主要用于存放備用金、印章、發(fā)票等重要物品。
二、保險(xiǎn)柜必須安裝在符合安全要求的收銀室或辦公室內(nèi),投幣柜保險(xiǎn)股應(yīng)固定安裝,不允許移動(dòng)使用。
三、鑰匙及密碼的保管
(一)保險(xiǎn)柜鑰匙和密碼必須不同人員分開保管。
。ǘ┟艽a保管人員變動(dòng)時(shí),必須立刻更改保險(xiǎn)柜密碼。
四、保險(xiǎn)柜提示
為防范搶劫風(fēng)險(xiǎn),保障員工安全,市公司已統(tǒng)一制作保險(xiǎn)柜提示“保險(xiǎn)柜僅由公司專門人員開啟。加油站應(yīng)在保險(xiǎn)柜上方的統(tǒng)一位置張貼該提示。
五、投幣式保險(xiǎn)柜使用流程
(一)收到現(xiàn)金管理
1、市公司規(guī)定加油員、記賬員攜帶現(xiàn)金最高上限為3000元,找零金標(biāo)準(zhǔn)為:每人200元。
2、營業(yè)現(xiàn)金由加油員負(fù)責(zé)收取的`站點(diǎn),按下列程序投進(jìn)投幣式保險(xiǎn)柜。
、偌佑蛦T將需要投放的現(xiàn)金以整百、整千為單位進(jìn)行整理。②加油員按規(guī)定將需要投款的金額整理好放入投款袋,并封好封口。
、劢唤影鄷r(shí),加油員應(yīng)立即清點(diǎn)手中現(xiàn)金,將油款封入投款袋,并投入保險(xiǎn)柜。
、芡犊畲鼞(yīng)按顏色分班,須編號并標(biāo)明姓名,確保不會同其他員工混淆。
⑤加油員應(yīng)填寫《每班保險(xiǎn)柜存款記錄表》對每筆投款進(jìn)行登記,并及時(shí)投入保險(xiǎn)柜。
如遇工作繁忙時(shí),員工應(yīng)在接待完該批顧客后立即將現(xiàn)金按上述程序投入保險(xiǎn)柜,以降低被搶劫的風(fēng)險(xiǎn)。投款是注意應(yīng)將款項(xiàng)完全投入保險(xiǎn)柜內(nèi),以確保安全。(二)開啟保險(xiǎn)柜清點(diǎn)貨款
投幣柜保險(xiǎn)柜由站長和記賬員共同開啟,營業(yè)款項(xiàng)取出后,移至符合安全要求的房間交給記賬員核實(shí)清點(diǎn),F(xiàn)金清點(diǎn)查核后,填寫《保險(xiǎn)柜現(xiàn)金核實(shí)表》,由加油站站長和記賬員共同簽字。當(dāng)站長不在場時(shí),經(jīng)手人簽字后,站長須補(bǔ)簽。
營業(yè)額較大的加油站,站長應(yīng)在下午繳行或銀行上門收款前對當(dāng)天的營業(yè)款作一次清點(diǎn),一并繳行。同時(shí)需將營業(yè)款按相應(yīng)的形式日期分別填寫交款單,以便交款單金額和《銷售日報(bào)表》金額進(jìn)行核對。如當(dāng)天現(xiàn)金清點(diǎn)完后不能立刻送入銀行或需等待銀行上門收款,記賬員必須將現(xiàn)金封包存入保險(xiǎn)柜。(標(biāo)注日期)
六、日常管理
1、保險(xiǎn)柜的日常管理要納入加油站的日常管理中,是督查的考核項(xiàng)目之一。
2、保險(xiǎn)柜的管理如出現(xiàn)問題,按照加油站管理實(shí)施細(xì)則進(jìn)行處罰。
3、加油站站長及記賬員(收銀員)每日要按照辦法的規(guī)定管理保險(xiǎn)柜,保證現(xiàn)金和支票的運(yùn)營安全。
4、經(jīng)理要把保險(xiǎn)柜的管理作為日常檢查工作之一,每月對所屬加油站進(jìn)行不少于兩次的專項(xiàng)檢查。
七、附則
1、本辦法的解釋權(quán)歸市公司零售管理部。
2、本辦法在發(fā)文之日起實(shí)施。
保險(xiǎn)柜管理辦法5
一、目的及適用范圍
1、維護(hù)公司內(nèi)部正常的工作秩序,確保公司財(cái)產(chǎn)及人員安全;
2、保險(xiǎn)柜是指為保管公司重要物品而購置的帶有機(jī)械式或電子式密碼鎖的立體式柜;
3、密碼箱是指為保管公司重要物品而購置的帶有密碼鎖的便攜式箱;
4、本辦法適用于公司所有的保險(xiǎn)柜、密碼箱。
二、管理組織
1、總裁辦(總經(jīng)辦)負(fù)責(zé)本辦法的實(shí)施;
2、總裁辦(總經(jīng)辦)負(fù)責(zé)本辦法的監(jiān)督、考核和日常管理;
3、保管人為總裁(總經(jīng)理)以下職位者對總裁(總經(jīng)理)負(fù)責(zé);
4、保管人為總裁(總經(jīng)理)以上職位對董事長負(fù)責(zé)。
三、購置申請
1、申請人根據(jù)需要填寫行政物品購置申請;
2、經(jīng)批準(zhǔn)后,總裁辦(總經(jīng)辦)予以購置,并登記入庫;
3、申請人領(lǐng)用時(shí)需填寫行政物品認(rèn)領(lǐng)單。
四、保管辦法
1、公司指定專人保管保險(xiǎn)柜或密碼箱;
2、保險(xiǎn)柜或密碼箱保管人(以下簡稱保管人)為保險(xiǎn)柜或密碼箱安全性第一責(zé)任人,并與公司簽訂安全責(zé)任協(xié)議;
3、保管人設(shè)置密碼后,自行妥善保管好鑰匙和密碼,未經(jīng)申請同意,不得向第二個(gè)人泄露;
4、保管人將另一套鑰匙、密碼裝入密封袋,密封后即蓋上公章,并且
、俦9苋藶榭偛茫ǹ偨(jīng)理)以下職位:由總裁(總經(jīng)理)和保管人在密封條上簽字后,交與指定人員予以保管;
、诒9苋藶榭偛茫ǹ偨(jīng)理)(含總裁(總經(jīng)理))以上職位:由董事長和保管人在密封條上簽字后,交與指定人員予以保管;
5、保管期間,保管人不得私自另配鑰匙;
6、保管期間,因保管人疏漏發(fā)生保險(xiǎn)柜或密碼箱相關(guān)鑰匙遺失事件,保管人須在第一時(shí)間內(nèi)向董事長匯報(bào),如有延誤,視情節(jié)嚴(yán)重程度給予責(zé)任追究。
五、交接辦法
1、出差交接
(1)、保管人由于工作原因出差,如需要交接保險(xiǎn)柜或密碼箱,向公司予以申請,經(jīng)相應(yīng)上級同意后,與指定人員辦理交接手續(xù);
。2)、保管人返回崗位后,及時(shí)履行交接手續(xù),核對物品,準(zhǔn)確無誤后予以以接收;
。3)、保管人重新設(shè)置密碼,并啟封前次密封袋,重新辦理密封手續(xù)。
2、假期交接
。1)、保管人由于自身原因,暫時(shí)不能完成保險(xiǎn)柜或密碼箱的保管工作,如需要交接保險(xiǎn)柜或密碼箱,向公司申請后,經(jīng)相應(yīng)上級同意后,與指定人員辦理交接手續(xù);
。2)、保管人返回崗位后,及時(shí)履行交接手續(xù),核對物品,準(zhǔn)確無誤后予以接收;
(3)、保管人重新設(shè)置密碼,并啟封前次密封袋,重新辦理密封手續(xù)。
3、離職交接
。1)、保管人離職時(shí),須在離職前辦理保險(xiǎn)柜或密碼箱交接手續(xù);
(2)、保管人、接收人以及監(jiān)交人共同完成交接工作,并在交接清單上簽字確認(rèn);
。3)、如無法完成交接,總裁辦(總經(jīng)辦)立即啟動(dòng)緊急預(yù)案工作,指定人員對相關(guān)事件進(jìn)行全面調(diào)查,并出具調(diào)查報(bào)告和處理建議,呈遞總裁(總經(jīng)理)或董事長予以裁決處理;
。4)、接收人作為新的保險(xiǎn)柜或密碼箱保管人,按照本辦法第四條《保管辦法》進(jìn)行日常工作。
六、獎(jiǎng)懲辦法
出現(xiàn)以下情形之一,沒有給公司造成損失的,對相關(guān)責(zé)任人予以警告、通報(bào)批評,并視情節(jié)輕重處以100--500元的經(jīng)濟(jì)處罰;給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的,責(zé)任人除全額賠償公司經(jīng)濟(jì)損失外,將情節(jié)予以降職、降級、開除等處分;如違反國家法律的',將依法追究法律責(zé)任。
1、違反保險(xiǎn)柜或密碼箱保管程序的;
2、鑰匙遺失或密碼泄露的;
3、保險(xiǎn)箱或密碼箱不正當(dāng)使用的;
4、保險(xiǎn)柜或密碼箱保管不善被他人竊用的;
5、其他違反本保險(xiǎn)柜或密碼箱給公司利益造成損失的。
附件:
1、保險(xiǎn)柜或密碼箱安全責(zé)任協(xié)議
2、保險(xiǎn)柜或密碼箱交接登記表
3、保險(xiǎn)柜或密碼箱交接表
保險(xiǎn)柜管理辦法6
一、保險(xiǎn)柜的管理
保險(xiǎn)柜由公司或財(cái)務(wù)部授權(quán),由出納員負(fù)責(zé)管理使用。
二、保險(xiǎn)柜鑰匙的配備
保險(xiǎn)柜要配備兩把鑰匙,一把由出納員保管,供出納員日常工作開啟使用;另一把交
由公司負(fù)責(zé)人保管,以備特殊情況下經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后開啟使用。出納員不能將保險(xiǎn)柜鑰匙交由他人代為保管。
三、保險(xiǎn)柜的開啟
保險(xiǎn)柜只能由出納員開啟使用,非出納員不得開啟。如公司負(fù)責(zé)人需要對出納員工作
進(jìn)行檢查,如檢查庫存現(xiàn)金限額、核對實(shí)際庫存現(xiàn)金數(shù)額,或其他特殊情況需開啟保險(xiǎn)柜,應(yīng)按規(guī)定的程序由單位負(fù)責(zé)人開啟,一般情況下不得任意開啟。
四、財(cái)物的保管
每日終了后,出納員應(yīng)將其使用的空白支票(包括現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)賬支票)、現(xiàn)金收據(jù)、印章等放入保險(xiǎn)柜內(nèi)。保險(xiǎn)柜內(nèi)存放的'現(xiàn)金不應(yīng)超過一千元,登記現(xiàn)金日記賬、其他有價(jià)證券、存折、票據(jù)等應(yīng)按種類造冊登記,貴重物品應(yīng)按種類設(shè)置備查簿登記其質(zhì)量、重量、金額等,所有財(cái)物應(yīng)與賬簿記錄核對相符。保險(xiǎn)柜內(nèi)不得存放私人財(cái)物。
五、保險(xiǎn)柜密碼
出納員應(yīng)將自己保管使用的保險(xiǎn)柜密碼嚴(yán)格保密,不得泄露。出納員調(diào)動(dòng)崗位,新出
納員應(yīng)更換、使用新的密碼。
六、保險(xiǎn)柜的維護(hù)
保險(xiǎn)柜應(yīng)放置在隱蔽、干燥之處,注意通風(fēng)、防濕、防潮、防蟲和防鼠;保險(xiǎn)柜外要
經(jīng)常擦干凈,保險(xiǎn)柜內(nèi)財(cái)物應(yīng)保持衛(wèi)生整潔、存放整齊。一旦保險(xiǎn)柜發(fā)生故障,應(yīng)到公安機(jī)關(guān)指定的維修點(diǎn)進(jìn)行修理,以防泄密或失盜。
七、保險(xiǎn)柜被盜的處理
出納員發(fā)現(xiàn)保險(xiǎn)柜被盜后應(yīng)保護(hù)好現(xiàn)場,迅速報(bào)告公安機(jī)關(guān)(或保衛(wèi)部門),待公安機(jī)關(guān)勘查現(xiàn)場時(shí)才能清理財(cái)物被盜情況。
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