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出納工作計劃

時間:2024-11-15 13:07:42 財務(wù)工作計劃 我要投稿

出納工作計劃范文15篇(實(shí)用)

  時間過得太快,讓人猝不及防,我們又將接觸新的知識,學(xué)習(xí)新的技能,積累新的經(jīng)驗(yàn),是時候開始寫計劃了。那么你真正懂得怎么制定計劃嗎?以下是小編收集整理的出納工作計劃范文,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

出納工作計劃范文15篇(實(shí)用)

出納工作計劃范文1

  金秋九月迎來,新學(xué)期開學(xué)。為了順利開展各項(xiàng)工作,首先要管理好財務(wù)。財務(wù)是各項(xiàng)工作的資源。如果財務(wù)工作計劃不好,就很難開展其他工作,財務(wù)管理必須規(guī)范化、制度化。財務(wù)部門管理計劃如下:

  1、根據(jù)上級的指示,做好開學(xué)收費(fèi)工作。統(tǒng)計幼兒園兒童數(shù)量,做好兒童收費(fèi)工作詳細(xì)清單,明確收費(fèi),收到發(fā)票底部,檢查更方便,能很好地完成收費(fèi)工作。

  2、幼兒園的日常支出應(yīng)詳細(xì)記錄,并收取用于支出的發(fā)票。大量支出必須經(jīng)上級同意蓋章,各項(xiàng)費(fèi)用應(yīng)合理使用,不得超額支出。財務(wù)人員的日常支出和收入應(yīng)詳細(xì)記錄,下班前核對賬戶,并簽字核對人員名稱。

  3、幼兒園一天的費(fèi)用可以每月結(jié)算一次。各部門沒有寫詳細(xì)的報告和核對的總額。有負(fù)責(zé)人核對后簽名。在指定的'報銷日,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),向財務(wù)部門報銷。這是一筆不錯的錢。

  4、財務(wù)部門要加強(qiáng)學(xué)習(xí),認(rèn)真完成工作。如果不了解財務(wù)工作,要咨詢資深財務(wù)人員,提高業(yè)務(wù)水平,在財務(wù)審計、上報、會計處理等方面都要得心應(yīng)手。

  5、要做好各項(xiàng)工作用款計劃的申報工作,就要懂得如何把錢用在刀刃上,合理使用每一分錢,確保申請用款用在實(shí)踐中。如果發(fā)現(xiàn)申報與用途不符,將增加責(zé)任。

  6、園區(qū)領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的工作要認(rèn)真完成,充分展示財務(wù)應(yīng)用的有效性。按時在工資發(fā)放日發(fā)放,準(zhǔn)確發(fā)放工資,不拖欠工資。工資發(fā)放細(xì)節(jié)要記錄清楚,方便教師查看核對,考慮教職工的切身利益。

出納工作計劃范文2

  一、指導(dǎo)思想

  堅(jiān)持黨的各項(xiàng)方針政策,遵守財經(jīng)紀(jì)律和各項(xiàng)規(guī)章制度,根據(jù)本單位的實(shí)際,不斷完善各項(xiàng)管理制度,加強(qiáng)財務(wù)管理,努力開源節(jié)流,使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用,為統(tǒng)計工作提供財力物力上的保證。

  二、目標(biāo)任務(wù)

  認(rèn)真貫徹省統(tǒng)計局xx年財務(wù)工作要點(diǎn),并將精神在全市統(tǒng)計系統(tǒng)的財務(wù)工作中認(rèn)真貫徹執(zhí)行。

  1、按省財基處和市財政局的要求,按時上報全市統(tǒng)計系統(tǒng)和行政經(jīng)費(fèi)財務(wù)月、季度財務(wù)報表,作到賬表一致。

  2、按省統(tǒng)計局、市財政局的要求,認(rèn)真搞好xx年地方經(jīng)費(fèi)和統(tǒng)計事業(yè)費(fèi)的.年度預(yù)決算工作。

  3、深化基層指導(dǎo)縣區(qū)統(tǒng)計局中心統(tǒng)計事業(yè)費(fèi)的財務(wù)管理工作,開展內(nèi)審及離任審計。

  4、加強(qiáng)財務(wù)管理、完善財務(wù)管理制度,努力開源節(jié)流,為統(tǒng)計工作和普查工作的正常開展提供財務(wù)保證。

  5、管好用好全市各項(xiàng)普查工作經(jīng)費(fèi),做到?顚S茫粩D占挪用。

  6、加強(qiáng)財務(wù)基礎(chǔ)工作,認(rèn)真學(xué)習(xí)《會計法》和財務(wù)電算化知識,做到會計業(yè)務(wù)精、電算化處理帳務(wù)技術(shù)純熟。加強(qiáng)對各種費(fèi)用開支的核算,按機(jī)關(guān)管理制度的規(guī)定,按月落實(shí)到科室,定期公布。

  7、積極為領(lǐng)導(dǎo)出謀劃策,在財務(wù)管理工作中起到助手和參謀的作用。

  三、措施

  加強(qiáng)對財務(wù)工作的領(lǐng)導(dǎo),堅(jiān)持局隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)的開支由局長審批,其余開支由協(xié)助局長分管財務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)審批,大額開支由集體討論決定,做到民主理財、財務(wù)公開

  1、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制,堅(jiān)持原則,秉公辦事,做出表率。

  2、充實(shí)完善的財務(wù)管理制度,在反復(fù)征求職工意見的基礎(chǔ)上,由局黨組決定后,堅(jiān)決執(zhí)行,不能走樣。

  3、財務(wù)人員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)財務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定,在財務(wù)活動中認(rèn)真執(zhí)行。

  4、搞好財務(wù)基礎(chǔ)工作,做到帳目明白,帳證、帳實(shí)、帳表、帳帳相符。使財務(wù)基礎(chǔ)工作規(guī)范化并達(dá)標(biāo)晉級。

  5、搞好縣區(qū)電算化培訓(xùn),今年舉辦一期培訓(xùn)班,爭取年底能計算機(jī)處理年報。

  6、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè),有良好的職業(yè)道德,發(fā)揚(yáng)勤儉節(jié)約的精神,當(dāng)好家理好財。

  四、考核方法

  (一)、市局財務(wù)人員年度考核嚴(yán)格按局機(jī)關(guān)管理辦法執(zhí)行。

  (二)、對縣區(qū)的財務(wù)工作,按以下考核方法執(zhí)行。每季度報送財務(wù)報表作好記錄,定期公布。

  1、年報必須在規(guī)定的工夫內(nèi)報送,凡不在規(guī)定工夫報送的一律視為遲報,并按考核方法扣分。

  2、在內(nèi)審、財務(wù)檢查中,發(fā)現(xiàn)財務(wù)基礎(chǔ)工作不扎實(shí),帳務(wù)處理不規(guī)范的縣區(qū),按考核方法扣分。

出納工作計劃范文3

  (一)、工作總結(jié)

  20xx年是廣西分公司發(fā)展較快的一年,也是對今后在廣西地區(qū)發(fā)展打下結(jié)實(shí)基礎(chǔ)的重要的一年。在公司總部的領(lǐng)導(dǎo)下,在總經(jīng)理和各級領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下,在廣西分公司的全體同事的共同努力下,廣西分公司的門店和業(yè)務(wù)都取得了長足的發(fā)展,財務(wù)工作也隨著公司業(yè)務(wù)的發(fā)展而更加規(guī)范和完善,F(xiàn)就本人一年來的.會計核算工作做個小結(jié),以便總結(jié)經(jīng)驗(yàn),在新的會計年度里把會計工作做得更好,為公司的發(fā)展盡自己的力量。

  1、日常會計核算工作。及時完成好廣西現(xiàn)已開業(yè)的9間門店十天表的核算,確認(rèn)門店的進(jìn)貨數(shù)據(jù),核算門店銷售收入,銀行存款與銀聯(lián)卡數(shù)據(jù)的核對,及時確認(rèn)門店銷售收入的準(zhǔn)確,以保證公司資金的安全。核對門店之間商品的調(diào)撥,核對中藥提價降價,以確認(rèn)門店實(shí)際的商品庫存。核對門店物資進(jìn)貨數(shù),以確認(rèn)門店經(jīng)營費(fèi)用的支出。核對門店贈品的贈送數(shù)據(jù)。在完成十天表的核算基礎(chǔ)上,及時匯總銷售數(shù)據(jù),以便月終分析。

  2、每旬報數(shù)。每旬匯總門店的銷售數(shù)據(jù),按時報公司領(lǐng)導(dǎo)以便上級及時掌握公司的經(jīng)營情況,為決策作參考。

  3、會員日及大型促銷活動報數(shù)及分析總結(jié)。每周六督促參加活動門店報數(shù),匯總數(shù)據(jù)報公司領(lǐng)導(dǎo)。做好全年四次大型促銷活動每天報數(shù),及時了解活動的促銷效果;顒咏Y(jié)束后按規(guī)定時間制成活動分析表和活動總結(jié)表,報公司領(lǐng)導(dǎo),對活動效果進(jìn)行評價,為經(jīng)營策略作參考。

  4、參加門店盤點(diǎn),對盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行分析,做出盤點(diǎn)處理方案。分別到新興、蝶山、蒼梧、平南、容縣、靈山、欽州等門店參加盤點(diǎn)和監(jiān)督盤點(diǎn)。

  5、報稅工作準(zhǔn)備。為每月報稅做好基礎(chǔ)準(zhǔn)備工作。

  6、門店發(fā)票管理。新興、蝶山兩間門店發(fā)票的使用統(tǒng)計,到稅局交發(fā)票驗(yàn)舊買新發(fā)票,為門店服務(wù)。

  7、固定資產(chǎn)管理。編制廣西分公司各部門固定資產(chǎn)統(tǒng)計表,宿舍總物資登記統(tǒng)計。

  8、完成月度會計憑證的錄入,為報表數(shù)據(jù)做基礎(chǔ)準(zhǔn)備。做好年度銷售統(tǒng)計報表。

  9、門店工衣的進(jìn)貨及領(lǐng)用核算。

  10、支援新開門店促銷活動。先后參加了平南店、容縣店開業(yè)活動的支援。深入了解公司經(jīng)營文化,為公司的品牌形象作宣傳。

  11、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

  20xx年很快就要過去了,一年來的工作,是隨著公司的發(fā)展而不斷有新的內(nèi)容,門店數(shù)量從兩間到三間、四間、五間······到20xx年9月份是九間。工作在增加,要求有更高的工作效率,更有效的工作方法,這要求在工作中不斷創(chuàng)新和學(xué)習(xí)。工作中如時間緊,做到積極主動,力爭按時優(yōu)質(zhì)地完成工作任務(wù)。一年中,工作完成較好,但在具體工作中也有失誤,在參加門店盤點(diǎn)時有監(jiān)督不力,出現(xiàn)盤點(diǎn)表差錯。在今后的每項(xiàng)工作中都要引以為戒,更加重視細(xì)節(jié),更加重視效率和效益,為公司的發(fā)展做出最大的貢獻(xiàn)!

  (二)20xx年工作計劃

  20xx年工作重點(diǎn)做好以下幾方面。

  1、根據(jù)財務(wù)崗位分工,更好地完成日常會計基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的核算。

  2、準(zhǔn)確及時完成門店銷售數(shù)據(jù)報數(shù)的匯總。

  3、做好門店銷售分析表的編制。

  4、做好報稅資料整理。

  5、完善公司資產(chǎn)及物資管理,保證公司資產(chǎn)安全。

  6、加強(qiáng)盤點(diǎn)工作。

  7、更多參加門店支援活動,熟悉公司經(jīng)營文化,為公司發(fā)展出力。

  8、加強(qiáng)學(xué)習(xí),優(yōu)化財務(wù)核算工作,為公司經(jīng)營效益的提升提供合理化建議。

  9、深入宣傳公司品牌,吸引更多公司所需的優(yōu)秀人才加盟,共同發(fā)展。

  20xx年公司的發(fā)展將上一個更高的新臺階,為跟上公司的步伐,要求自己更加認(rèn)真地工作,更加努力地做好工作,更加優(yōu)質(zhì)地完成工作任務(wù),為美好的明天而奮斗。

出納工作計劃范文4

  目前沒有固定財務(wù)人員,財務(wù)崗位不健全,核算監(jiān)控不完善,公司賬務(wù)未能及時處理,不能完整地反映和監(jiān)督公司的資產(chǎn),不能及時、可靠地提供公司經(jīng)營管理所需的財務(wù)信息,也不能及時、合理地進(jìn)行納稅申報。

  二、財務(wù)工作計劃

  1、力求會計核算信息化,提高工作質(zhì)量及效率

 。1)確立財務(wù)核算軟件

  項(xiàng)目還未建立財務(wù)軟件核算,如采用純手工核算,既不能保證財務(wù)核算的正確性,又增加財務(wù)人員的工作量并且效率很低,建議公司采用《用友財務(wù)軟件》進(jìn)行會計核算?紤]公司總部已購買用友軟件及相關(guān)模塊,分公司及項(xiàng)目部可以直接采用遠(yuǎn)程接入方式連接公司總部服務(wù)器,建立帳套,通過互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行賬務(wù)處理。遠(yuǎn)程接入方式可以大大降低財務(wù)核算成本,采用連接客戶端的方式間接訪問服務(wù)器,最大的保證了數(shù)據(jù)的安全性,項(xiàng)目財務(wù)數(shù)據(jù)及時傳達(dá)到公司總部。但遠(yuǎn)

  程接入也有其局限性,它通過互聯(lián)網(wǎng)連接服務(wù)器進(jìn)行賬務(wù)處理,容易受網(wǎng)速和電腦本身硬件的影響,導(dǎo)致賬務(wù)處理效率有所降低,軟件反應(yīng)靈敏度有所下降。如遇到不可預(yù)見的因素導(dǎo)致斷網(wǎng),則無法進(jìn)行賬務(wù)處理?傮w來說,遠(yuǎn)程接入方式的優(yōu)點(diǎn)大于其缺點(diǎn),建議公司采用。

 。2)建好重點(diǎn)核算的會計科目

  生產(chǎn)成本、制造費(fèi)用、庫存材料、應(yīng)付賬款等是本項(xiàng)目重點(diǎn)核算會計科目,需建立明細(xì)科目進(jìn)行輔助核算,月末合理分配制造費(fèi)用,這樣有利于項(xiàng)目全程跟蹤管理,準(zhǔn)確與供貨商結(jié)算,提高核算質(zhì)量。

  (3)及時做好日常記賬工作,報送財務(wù)報表

  計劃每月5日前將上月票據(jù)制單完畢,與出納核對現(xiàn)金及銀行存款是否相符,與關(guān)聯(lián)單位的會計核對清理往來明細(xì),對于應(yīng)收賬款要及時催收,未收回的逾期賬款要分析其原因,報告相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)決定后做賬務(wù)處理。

  每月10日前,根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核后的原始憑證及時結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期損益編制財務(wù)報表一式兩份,將財務(wù)報表送項(xiàng)目經(jīng)理審批后蓋上項(xiàng)目公章,一份報表項(xiàng)目存檔,一份報送總部備查(報表需附上往來科目客戶及供貨商余額)。報送報表后及時做好電算化財務(wù)數(shù)據(jù)的備份;按時打印裝訂會計憑證、賬冊并及時歸檔。

  2、嚴(yán)格做好日常資金使用的計劃及審核工作

 。1)資金計劃申請

  每月15日前,收集項(xiàng)目各部門生產(chǎn)管理計劃申請進(jìn)行審核匯總,

  根據(jù)匯總資金需求量編制資金計劃申請表,經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批后向總部報送申請,并通過電話、網(wǎng)絡(luò)等通訊工具及時跟蹤總部審批情況。資金計劃申請表上注明資金使用時間、金額、事由以及其他需要說明的事項(xiàng)。

  (2)建立對外付款程序,做好資金使用審核

  ①資金使用審核工作計劃于每月15日前統(tǒng)一進(jìn)行。

 、谛柰ㄟ^銀行轉(zhuǎn)賬的,首先要根據(jù)合同約定嚴(yán)格審查是否具備付款條件,重點(diǎn)審核付款時間、付款金額。涉及支付進(jìn)度款及尾款的,審核是否有相關(guān)支撐資料,如相關(guān)部門簽字認(rèn)可的進(jìn)度報告或驗(yàn)收資料,項(xiàng)目部門相關(guān)責(zé)任人簽收入庫的廠家送貨單、入庫單;開具的`發(fā)票是否合法合規(guī);同時復(fù)核單證之間單價、數(shù)量、金額是否相符且計算無誤;最后通過審核達(dá)到付款條件的將資金審批表上報給項(xiàng)目經(jīng)理審批,將項(xiàng)目經(jīng)理審批通過的資金審批表統(tǒng)一遞交給出納準(zhǔn)備匯款。 ③需通過現(xiàn)金支付的,除審核前面②中所述的資料,若收款方為個人的需審核該個人的有效證件,并要求其開具合規(guī)收據(jù),審核通過的將資料報送給項(xiàng)目經(jīng)理審批后遞交給出納安排付款。

 。3)做好內(nèi)部費(fèi)用報銷審核工作

  項(xiàng)目人員報銷費(fèi)用時,嚴(yán)格按公司的相關(guān)費(fèi)用報銷規(guī)定審核,對不符合規(guī)定的或者不按相關(guān)程序的一律不予辦理。

 。4)明確付款時間,定期匯報資金使用情況

 、儆媱澝吭15號至30號為付款時間,特殊情況除外。因工作需要臨時支出可提前預(yù)約,允許借支,及時結(jié)賬歸還。

 、诿吭10日前,做好現(xiàn)金的盤點(diǎn),編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表,對現(xiàn)金的盤盈及盤虧要備注說明,如果金額較大 要及時匯報領(lǐng)導(dǎo)。

 、勖恐芪宥ㄆ谙蚩偛繄笏唾Y金流向表(包括現(xiàn)金及銀行存款),對于金額較大的支出項(xiàng)目,做好相關(guān)備注說明。若遇臨時或突發(fā)事項(xiàng)未能在周五報送,應(yīng)于次周周一上班前報送。

  3、認(rèn)真管理項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)合同

  建立合同管理輔助表,設(shè)合同總目錄,對每份合同的信息(對方單位、合同金額、簽訂時間、付款條件、經(jīng)辦人)和履行狀況(付款金額、結(jié)算金額、發(fā)票金額)詳細(xì)記錄及時更新,做到備案可查,并每月底向項(xiàng)目經(jīng)理及總部報送最新《龍XXX項(xiàng)目合同執(zhí)行情況一覽表》。

  4、參與庫存及固定資產(chǎn)的管理

 。1)仔細(xì)查驗(yàn)前期已付材料款是否取得了發(fā)票,并及時索要。對于采購入庫單必須有相關(guān)人員驗(yàn)收和入庫,入庫單上需注明送貨單位,聯(lián)系電話等。對于不符合規(guī)定的票據(jù)及時聯(lián)系相關(guān)人員補(bǔ)辦手續(xù),編制庫存材料情況表,及時登記月材料出庫入庫臺賬,每月底與庫管人員盤點(diǎn)核對,做到帳實(shí)、帳帳相符。

 。2)根據(jù)庫存材料情況表合理建議領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格控制存貨庫存量。庫存只需保證正常生產(chǎn)經(jīng)營所需要的合理存貨儲備量,避免因庫存量過大,導(dǎo)致流動資金占用額高,給企業(yè)流動資金周轉(zhuǎn)帶來很大的困難。

 。3)查驗(yàn)相關(guān)固定資產(chǎn)是否已經(jīng)入賬,有無發(fā)票,已入賬固定資產(chǎn)是否已計提折舊,及時建立固定資產(chǎn)臺賬。

  5、保持與當(dāng)?shù)囟悇?wù)局溝通,掌握最新相關(guān)稅收政策

  本項(xiàng)目在XXX新開展業(yè)務(wù),各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動均會涉及不同的納稅義務(wù),建議開展工作初期項(xiàng)目經(jīng)理帶領(lǐng)財務(wù)人員積極與當(dāng)?shù)囟悇?wù)局銜接溝通,充分了解當(dāng)?shù)氐南嚓P(guān)稅收政策,并與稅務(wù)局保持良好關(guān)系,在日后的正常生產(chǎn)建設(shè)中主動參與當(dāng)?shù)囟悇?wù)局的各項(xiàng)納稅培訓(xùn),在稅局要求時限內(nèi)及時向當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)申報納稅,將報稅資料存底備查,盡量做到合理節(jié)稅納稅,將項(xiàng)目稅務(wù)風(fēng)險降至最低。

  6、保管好財務(wù)印章、票據(jù)

  預(yù)留印鑒和銀行票據(jù)必須放入保險柜中保管,以確保其安全。相關(guān)財務(wù)印章要分開保管,建議由會計保管法人印鑒章,出納保管財務(wù)專用章。出納員應(yīng)對票據(jù)的申購、使用、作廢以及剩余情況進(jìn)行詳細(xì)登記,會計應(yīng)當(dāng)經(jīng)常性的進(jìn)行監(jiān)督檢查。

  7、做好財務(wù)相關(guān)文件的上傳下達(dá)

  對于公司總部新制定的各項(xiàng)與財務(wù)相關(guān)的規(guī)章制度,及時給項(xiàng)目部各部門傳閱并要求他們按照文件規(guī)范執(zhí)行;對于項(xiàng)目部制定的各項(xiàng)制度辦法等文件完整收集整理存檔外,及時向總部報備。

出納工作計劃范文5

  我們主要圍繞以下幾個方面展開會計工作:

  1、認(rèn)真做好會計的日常工作

  我們按照公司統(tǒng)一部署,完成年度的結(jié)賬、過賬工作,做好日常財務(wù)賬務(wù)處理工作,季度做好公司財務(wù)分析工作以及公司月度財務(wù)快報、清欠報表、億元項(xiàng)目分析報告、季報和年度報表工作,每月向公司總經(jīng)理、總會計師填報《財務(wù)部工作月報》等主要指標(biāo)情況,建立會計檔案室,對公司直管已完工項(xiàng)目進(jìn)行會計檔案清理,及時將檔案運(yùn)回公司總部歸檔管理。每月末對公司各部門職工備用金進(jìn)行催報,在X月底基本完成備用金的清理工作。

  2、按照預(yù)算前找標(biāo)準(zhǔn)、使用前看預(yù)算、開支前走程序、開支后有分析、分析后有考核的原則,做好企業(yè)費(fèi)用預(yù)算管理,費(fèi)用預(yù)算工作

  財務(wù)部及時組織編制公司機(jī)關(guān)年度費(fèi)用預(yù)算并分解到部門和具體責(zé)任人,對各個分公司費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行審核并報公司領(lǐng)導(dǎo)審批,按人頭建立費(fèi)用預(yù)算實(shí)際發(fā)生臺賬,每季度及時向各個部門反饋費(fèi)用使用情況并報公司領(lǐng)導(dǎo)。每季度末公司總部及分公司進(jìn)行預(yù)算分析并形成分析報告,作好事中費(fèi)用控制和總結(jié)。

  3、積極穩(wěn)妥組織資源,做好公司資金的調(diào)度工作

  一是進(jìn)一步做好現(xiàn)有銀行賬戶清理及新成立項(xiàng)目經(jīng)理部賬戶跟進(jìn)管理工作

  二是建立全公司銀行賬戶臺賬,及時掌控各賬戶資金情況。

  三是通過每月鐵路項(xiàng)目資金收支計劃預(yù)算,嚴(yán)格控制鐵路項(xiàng)目資金使用按公司審批意見執(zhí)行,加強(qiáng)對鐵路項(xiàng)目等游離于局體系外的資金使用情況檢查監(jiān)督力度,落實(shí)資金計劃和公司財務(wù)制度的執(zhí)行情況。

  四是每月末對本月資金集中情況進(jìn)行統(tǒng)計匯報,定期和不定期對所屬單位資金集中情況和銀行外部賬戶進(jìn)行檢查。

  五是合理布局存量資金結(jié)構(gòu),提高存量資金的綜合效益,減少在途資金占用,盡量用銀行承兌等保理業(yè)務(wù)方式支付,減少或延遲現(xiàn)金流出。全年累計使用承兌XXX多萬元,

  六是積極與上級對接借款和緩繳上繳款項(xiàng),全年共計為公司各單位投標(biāo)履約向局借款XXX萬元,有效緩解公司資金壓力,為公司對接市場提供有力的資金保證。

  4、會計管理制度修訂工作

  一是按經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)性質(zhì)完善經(jīng)濟(jì)合同臺賬,財務(wù)往來臺帳、項(xiàng)目管理臺帳、營銷費(fèi)用臺賬和資金和承兌匯票、保證金類臺賬等四類臺賬。

  二是進(jìn)一步完善財務(wù)預(yù)警系統(tǒng)。加強(qiáng)對合同額、營業(yè)額、利潤、現(xiàn)金流量和應(yīng)收款項(xiàng)指標(biāo)財務(wù)信息的`搜集、分析、評價,對照財務(wù)指標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)值、歷史值、同行值、預(yù)算值等,及時發(fā)出預(yù)警信號。

  三是通過完善財務(wù)管理手冊來完善內(nèi)部控制制度,有效進(jìn)行,防止、發(fā)現(xiàn)、糾正各方面的偏差與弊端。四是完善公司直管項(xiàng)目財務(wù)收支審批程序。

出納工作計劃范文6

  工作計劃的四個要素:

  (1)工作內(nèi)容(做什么:what)

 。2)工作方法(怎么做:how)

  (3)工作分工(誰來做:who)

 。4)工作進(jìn)度(什么完成:when)

  在新的一年里,我們學(xué)校將面臨新的挑戰(zhàn)和新的開始。特別是在財務(wù)工作方面,學(xué)校也根據(jù)一些實(shí)際情況制定了不浪費(fèi)一分錢的學(xué)校財務(wù)工作計劃。我校XX財務(wù)工作計劃分為以下內(nèi)容:

  1、進(jìn)一步鞏固會計改革

  做好會計是學(xué)校財務(wù)工作的基礎(chǔ)。因此,在鞏固會計改革的基礎(chǔ)上,必須進(jìn)一步規(guī)范會計基礎(chǔ)工作,提高會計水平。

  2、完善財務(wù)體系建設(shè)

  在20xx年制度建設(shè)的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步制定和完善《清華大學(xué)非貿(mào)易非經(jīng)營性外匯財務(wù)管理辦法》等部分校內(nèi)財務(wù)規(guī)章制度、《清華大學(xué)二級會計單位會計工作制度》等,使會計工作有了更加完善的制度環(huán)境。

  3、進(jìn)一步加強(qiáng)財務(wù)系統(tǒng)信息化建設(shè)

  進(jìn)一步發(fā)展財務(wù)網(wǎng)絡(luò)在財務(wù)管理和會計中的作用;進(jìn)一步加強(qiáng)財務(wù)部網(wǎng)頁建設(shè),做好財務(wù)信息日常發(fā)布,方便教師查詢,提高辦公效率;完善內(nèi)部報表制度,開發(fā)財務(wù)分析制度,為決策提供科學(xué)依據(jù)。

  4、配合后勤部門做好社會化改革工作

  從財務(wù)角度認(rèn)真總結(jié)XX物流改革經(jīng)驗(yàn),修訂完善物流單位經(jīng)濟(jì)管理方法,實(shí)現(xiàn)自我發(fā)展軌道良性循環(huán);設(shè)立物流管理員了解物流財務(wù)狀況,幫助主管校長進(jìn)行物流管理;擴(kuò)大物流改革范圍,制定食品服務(wù)中心、接待服務(wù)中心等部門管理措施,配合物流部門進(jìn)一步推進(jìn)物流改革。

  5、加強(qiáng)會計人員專業(yè)培訓(xùn),提高會計人員整體會計水平

  20xx年將定期對會計和使用天才財務(wù)軟件過程中出現(xiàn)的問題進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。結(jié)合20xx年決算和總審核中發(fā)現(xiàn)的`問題,對一些重點(diǎn)科目進(jìn)行了有針對性的講解。

  6、拓寬和完善天才軟件在管理中的應(yīng)用

  20xx年將重點(diǎn)開發(fā)各部門財務(wù)負(fù)責(zé)人和會計人員使用的財務(wù)報表分析系統(tǒng)和離職審計的財務(wù)指標(biāo)評價系統(tǒng)。

  7、管好,用好各種專項(xiàng)資金

  做好211項(xiàng)目驗(yàn)收檢查、財務(wù)文件歸檔、財務(wù)數(shù)據(jù)和財務(wù)統(tǒng)計分析工作。掌握985資金的使用計劃(計劃),加強(qiáng)日常管理、檢查、分析和控制。

  8、清理會計檔案庫,開發(fā)票據(jù)管理軟件

  整理、清查、分類所有會計檔案,開發(fā)票據(jù)管理軟件,加強(qiáng)票據(jù)管理和監(jiān)督。

  9、完成助學(xué)金一級會計工作

  工資實(shí)現(xiàn)一級會計后,完成動員、說服、組織、協(xié)調(diào)、數(shù)據(jù)采集、會計、崗位責(zé)任等工作,實(shí)現(xiàn)助學(xué)金銀行分配,提高助學(xué)金管理的運(yùn)行效率。

  10、加強(qiáng)平安互助基金和住房公積金的管理和會計工作

  進(jìn)一步加強(qiáng)平安互助基金管理,落實(shí)財務(wù)部、校醫(yī)院、工會責(zé)任,建立科學(xué)現(xiàn)代的平安互助基金管理體系。

  11、擴(kuò)大結(jié)算中心業(yè)務(wù),實(shí)現(xiàn)金融創(chuàng)新

  恢復(fù)結(jié)算中心部分會計業(yè)務(wù)(主要指物流資金);配合校園卡項(xiàng)目,研究實(shí)施校園卡小錢包結(jié)算功能計劃;研究資本增值計劃和方法;參與國家結(jié)算中心工作;在總結(jié)xx學(xué)生學(xué)費(fèi)收取的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步做好20xx年的收費(fèi)工作。

  12、進(jìn)一步做好部門預(yù)算工作,探索基層單位預(yù)算管理規(guī)律

  根據(jù)教育部、財政部的要求,總結(jié)大口徑預(yù)算工作的規(guī)律,提高預(yù)算工作的預(yù)見性、民主性和科學(xué)性,做好學(xué)校部門預(yù)算的編制和實(shí)施工作。在試點(diǎn)的基礎(chǔ)上,探索各部門等基層單位的預(yù)算管理規(guī)律,促進(jìn)資源配置的優(yōu)化和基層管理水平的提高。

  13、加強(qiáng)財務(wù)管理制度和會計委派制度的研究和實(shí)施

  鑒于天財軟件適用于規(guī)模化、分工流水作業(yè)的特點(diǎn),20xx年將重點(diǎn)研究辦公場所附近一級財務(wù)的實(shí)質(zhì)性合并,合理配置校園資源,實(shí)現(xiàn)資源共享,為進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)財務(wù)分區(qū)辦公服務(wù)和會計人員分配制度奠定良好基礎(chǔ)。

出納工作計劃范文7

  新年度,醫(yī)院方面將財務(wù)工作要求十分嚴(yán)格,而財務(wù)部門也將從:財務(wù)會計工作、價格管理方面、信息與統(tǒng)計方面和固定資產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備方面入手,F(xiàn)將出納工作計劃如下:

  一、醫(yī)院財務(wù)工作計劃

  1、在財務(wù)會計核算上:完善收入,費(fèi)用支出及退費(fèi)以及代金券發(fā)放回收核算的各項(xiàng)制度,加強(qiáng)監(jiān)督;完善利潤預(yù)測,資金預(yù)算的準(zhǔn)確性,形成預(yù)算體制下的財務(wù)運(yùn)作及分析體系。

  2、在管理會計核算上:加強(qiáng)物流周轉(zhuǎn)次數(shù),有效控制資金利用率,實(shí)行物資安全庫存量管理,科室限量備用及領(lǐng)用制度,提倡節(jié)約使用減少損耗,利用電腦信息系統(tǒng)建立安全庫存量預(yù)警提示;加強(qiáng)進(jìn)貨成本的監(jiān)督,完善進(jìn)貨(包括新產(chǎn)品、新物質(zhì))的報批程序及合同管理;加強(qiáng)各項(xiàng)售價(包括產(chǎn)品、物質(zhì))的報批程序及信息系統(tǒng)管理,制定最低售價的信息預(yù)警提示;加強(qiáng)廣告費(fèi)用的預(yù)算及執(zhí)行的報批程序及合同管理,加強(qiáng)預(yù)決算的分析及有效廣告投放如:(版面的合理分布等)的統(tǒng)計分析體系,配合營銷策劃部提供有效的統(tǒng)計數(shù)據(jù)以供領(lǐng)導(dǎo)決策;細(xì)化收入與成本的配比結(jié)構(gòu),建立收入與成本對接的電腦信息系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)毛利在信息上的及時反映,完善實(shí)現(xiàn)收入制及收款制兩種不同核算體系共存的信息披露系統(tǒng)。

  3、稅收策劃上:配合總部的管理要求,做好本院在稅收工作上的合理性安排,加強(qiáng)完善各項(xiàng)帳證管理,做好各項(xiàng)稅種的預(yù)算及核算工作;實(shí)現(xiàn)柜員機(jī),刷卡機(jī)、現(xiàn)金交款共存的'局面為醫(yī)院的收入管理創(chuàng)造良好的環(huán)境。

  二、醫(yī)院財務(wù)人員目標(biāo)管理

  在收入與成本的關(guān)系上進(jìn)行理順,做到配比的合理性。分項(xiàng)目分分部門核算材料。成本上按收入的配比原則進(jìn)行完善細(xì)化進(jìn)行分類,區(qū)分好手術(shù)中材料領(lǐng)用,銷售類的物資發(fā)出特別對科室領(lǐng)用,免費(fèi)領(lǐng)用等加強(qiáng)監(jiān)督。

  三、價格管理

  1、醫(yī)院物資(包括假體材料)進(jìn)貨上加強(qiáng)合同管理體制,對新產(chǎn)品新物資嚴(yán)格把關(guān),配合領(lǐng)導(dǎo)層對醫(yī)院使用物資,銷售產(chǎn)品結(jié)構(gòu)合理開發(fā)等的決策提供準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)依據(jù),對藥品,零星的醫(yī)用物資等實(shí)行不定期的價格詢查制度。

  2、營銷策劃部實(shí)現(xiàn)大小開支項(xiàng)目在統(tǒng)一預(yù)算報批的情況下執(zhí)行,按項(xiàng)目開支明細(xì)核定價格進(jìn)行報銷核算。

  3、對醫(yī)院的各手術(shù)、治療項(xiàng)目的收費(fèi)價格按照部門提議,財務(wù)測算成本后報批的程序進(jìn)行,并逐步完善電腦信息系統(tǒng)的最低限價錄入,實(shí)現(xiàn)底價預(yù)警提示。

出納工作計劃范文8

  又一個新學(xué)期開始了。學(xué)期伊始,幾項(xiàng)大的工作已擺在面前,為使自己有一個條理的工作,特制定計劃如下:

  一、樹立正確服務(wù)思想:

  根據(jù)我校本學(xué)期工作計劃,結(jié)合辦公室的具體情況,嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)法律、法規(guī),加強(qiáng)財產(chǎn)管理,勤儉節(jié)約,科學(xué)合理使用資金,以最大限度的爭取資金,不斷改善辦學(xué)條件,為學(xué)校的教育教學(xué)提供良好的物質(zhì)保障。本著求實(shí)、創(chuàng)新、到位和科學(xué)的原則,全心全意地為學(xué)校廣大師生服務(wù)。

  二、認(rèn)真抓好常規(guī)工作:

 。ㄒ唬┴攧(wù)工作:

  1.本學(xué)期財務(wù)工作的首要任務(wù)是繼續(xù)完成城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險的收繳、登記工作。今年是實(shí)施此項(xiàng)工作的第五年,學(xué)生有從外校轉(zhuǎn)來的,有畢業(yè)班學(xué)生轉(zhuǎn)出的,情況各不相同,而且專門聯(lián)了網(wǎng),學(xué)生不論轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出都是在網(wǎng)上操作,這都需要進(jìn)行專門的學(xué)習(xí),3月份完成書費(fèi)收繳工作以后,就得著手此項(xiàng)工作,要有極大地耐心才能做好此項(xiàng)工作。

  2.健全制度,實(shí)現(xiàn)預(yù)算管理精細(xì)化。學(xué)校要建立健全校長財務(wù)開支一支筆審批制度、學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)使用管理制度、財政專項(xiàng)資金管理制度、經(jīng)費(fèi)預(yù)決算制度。單位財務(wù)支出嚴(yán)格審核把關(guān),學(xué)校經(jīng)費(fèi)使用管理有章可循,中央和省財政下?lián)軐m?xiàng)資金實(shí)行國庫集中支付、會計制度健全,預(yù)算管理規(guī)范,財務(wù)核算精細(xì)化。隨著學(xué)校對財政撥款的依賴程度的提高,學(xué)校定期分析財務(wù)收支情況,編制好學(xué)校經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)資金預(yù)算顯得更為重要。按照上級財政部門要求,將對20xx年度預(yù)算要做出合理、科學(xué)的編制,確保我校20xx年財務(wù)正常運(yùn)作,更好的為教育教學(xué)工作服好務(wù)。再者就是預(yù)算執(zhí)行中,要堅(jiān)持有多少錢辦多少事,做到無預(yù)算的事項(xiàng)不辦,超預(yù)算的支出不列,真正做到把各項(xiàng)預(yù)算工作落到實(shí)處。最后要重視學(xué)校預(yù)算執(zhí)行情況的.分析。學(xué)校的財力狀況要進(jìn)行事前測算,事中核算,事后分析決算,重點(diǎn)是事前預(yù)測算和事中分析核算,用詳細(xì)的財務(wù)數(shù)據(jù)資料為學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)決算提供依據(jù)。

  3.加強(qiáng)過程管理,及時統(tǒng)計教育經(jīng)費(fèi)使用情況,做到底碼清楚,信息準(zhǔn)確,每月向校長匯報,為領(lǐng)導(dǎo)合理使用資金提供依據(jù)。年底向職工匯報資金使用情況,加強(qiáng)財務(wù)監(jiān)督。

  4.協(xié)同教導(dǎo)處搞好學(xué)生學(xué)書本費(fèi)的收繳工作。

  5.嚴(yán)格要求自己執(zhí)行財務(wù)制度,遵守崗位職責(zé),按時上報各種資料。

  6.做好教職工的“三項(xiàng)基金”管理工作,做到帳目與業(yè)務(wù)對口單位相一致。

  三、其他工作:

  除了以上工作,在學(xué)校紀(jì)律上我仍嚴(yán)格要求自己,不遲到,不早退,隨時完成學(xué)校布置的各項(xiàng)工作。

出納工作計劃范文9

  一、扎實(shí)的基本技能

  對于我們的出納來說,最重要的基本能力是驗(yàn)鈔、填寫票據(jù)等。這些簡單的工作一定要做好。雖然現(xiàn)在有機(jī)器驗(yàn)鈔,但不可能保證每次都沒有問題。我們的工作是手動點(diǎn)鈔一次。在清點(diǎn)過程中,要保證速度和效率,這樣就不能耽誤時間。過去我在這方面做得不夠,過度依賴機(jī)器。機(jī)器故障導(dǎo)致驗(yàn)鈔效率慢,影響公司業(yè)務(wù)正常運(yùn)行。填寫票據(jù)時,根據(jù)真實(shí)數(shù)據(jù),只有相關(guān)部門出具的證明才能填寫。如果沒有依據(jù),沒有證明就不會蓋章。

  二、績效考核

  對于這方面的工作,我會根據(jù)真實(shí)數(shù)據(jù)與公司部門領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行相關(guān)評價,進(jìn)行綜合評價,不會根據(jù)個人喜好隨意規(guī)定。對于遲到早退的人,在支付工資之前,我們會把他們的相關(guān)問題發(fā)給他們,以避免糾紛。大多數(shù)時候,數(shù)據(jù)是最好的證據(jù)。只有當(dāng)我們看到真實(shí)的數(shù)據(jù)時,我們才會相信并愿意接受這些變化。人事統(tǒng)計的績效,我們將再次核定,并經(jīng)人事經(jīng)理批準(zhǔn),這些都需要依靠我們來完成。當(dāng)然,具體的考核標(biāo)準(zhǔn)還是以人事為準(zhǔn),但由于人事部門人力不足,我們出納也會分部分責(zé)任完成。

  三、培訓(xùn)學(xué)習(xí)

  我們會更加重視公司安排的每個人都必須參加的培訓(xùn)業(yè)務(wù),不會忘記自己的責(zé)任,保證自己的工作能夠按時完成,做好任務(wù)。我們的出納與所有員工的工資支付、資金結(jié)算和庫存有關(guān)。簽署一些相關(guān)信息,必須確保是正確的,問題及時改變,問題必須盡快改變,盡快避免同樣的事情。參加培訓(xùn)主要有兩點(diǎn),一是提高業(yè)務(wù)能力,二是增加對自身能力的認(rèn)識。在訓(xùn)練中可以接觸到更多的東西,學(xué)到更好的東西。然而,公司的培訓(xùn)人數(shù)有限。要獲得培訓(xùn)機(jī)會,我必須在崗位上邁出更近的一步,大大提高自己的能力,改變自己的發(fā)展,這樣我才能有更充分的'改變。

  該計劃還將根據(jù)自己的能力提高,增加困難,不會讓自己拖延多少時間,注意堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),提高能力,讓我在最后階段取得更高的成績,下半年是發(fā)展的新階段,也是工作的新開始,我將學(xué)習(xí)自己的發(fā)展,大大發(fā)展自己的能力來提高自己。

出納工作計劃范文10

  一、收現(xiàn)

  根據(jù)會計崗開具的收據(jù)(銷售會計開具的發(fā)票)收款:

  1、檢查收據(jù)開具的金額是否正確,大小寫是否一致,有無經(jīng)手人簽名;

  2、在收據(jù)(發(fā)票)上簽字加蓋財務(wù)結(jié)算章;

  3、將收據(jù)第1聯(lián)(或發(fā)票聯(lián))給付款人;

  4、憑記賬聯(lián)登記現(xiàn)金流水賬;

  5、登記票據(jù)傳遞登記本;

  6、將記賬聯(lián)聯(lián)通登記本傳相應(yīng)崗位簽收執(zhí)政。(相應(yīng)崗位:工資及固定資產(chǎn)崗、管理費(fèi)用崗、銷售核算崗、成本核算崗)

  注意事項(xiàng):

 。1)原則上只有收到現(xiàn)金才能開具收據(jù),在收到銀行存款或下賬時需開具收據(jù)的,核實(shí)收據(jù)上已寫有“轉(zhuǎn)賬”字樣,后加蓋“轉(zhuǎn)賬”圖章和財務(wù)結(jié)算章,并登記票據(jù)傳遞登記本后傳給相應(yīng)會計崗位。

 。2)隨工資發(fā)放時代收代扣的款項(xiàng),由工資及固定資產(chǎn)崗開具收據(jù),可以沒有交款人簽字。

  二、付現(xiàn)

  1、費(fèi)用報銷流程:

  (1)審核各會計崗傳來的'現(xiàn)金付款憑證金額與原始憑證是否一致;

 。2)檢查并監(jiān)督領(lǐng)款人簽名;

 。3)根據(jù)記賬憑證金額付款;

 。4)在原始憑證上加蓋“現(xiàn)金付訖”圖章;

 。5)登記現(xiàn)金流水賬;

  (6)將記賬憑證及時傳主管崗復(fù)核。

  2、人工費(fèi)、福利費(fèi)發(fā)放流程:

  (1)憑人力資源部開具的支出證明單付款(包括車間工資差額、需以現(xiàn)金形式發(fā)放的兌現(xiàn)、獎金等款項(xiàng));

 。2)在支出證明單上加蓋“現(xiàn)金付訖”圖章;

 。3)登記現(xiàn)金流水賬;

 。4)登記票據(jù)傳遞登記本;

 。5)將支出證明單連同票據(jù)傳遞登記本傳工資福利崗簽收制證。

  3、現(xiàn)金存取及保管工作流程:

  (1)每天上午按用款計劃開具現(xiàn)金支票或憑銀行卡提取現(xiàn)金;

 。2)安全妥善保管現(xiàn)金、準(zhǔn)確支付現(xiàn)金;

 。3)及時盤點(diǎn)現(xiàn)金;

 。4)下午3:30前將庫存現(xiàn)金余額送存銀行。

  4、管理現(xiàn)金日記賬:賬證核對,是指現(xiàn)金日記賬的記錄與有關(guān)的收、付款憑證進(jìn)行核對;賬賬核對,是指現(xiàn)金日記賬與現(xiàn)金總分類賬的期末余額進(jìn)行核對;賬實(shí)核對,是指現(xiàn)金日記賬的余額與實(shí)際庫存數(shù)額的核對。做到日清月結(jié)。

  注意事項(xiàng):

  (1)下班后,現(xiàn)金庫存應(yīng)在限額內(nèi)。

 。2)從銀行提取現(xiàn)金以及將現(xiàn)金送存銀行時都須通知保安人員隨從,注意保密,確保資金安全。

出納工作計劃范文11

  XX年在一如既往地做好日常財務(wù)核算工作,加強(qiáng)財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強(qiáng)財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育。做到財務(wù)工作長計劃,短安排。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂工作計劃。

  一、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育

  每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育,了解新準(zhǔn)則體系框架,掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容,要點(diǎn)、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求,熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等,進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。 參加繼續(xù)教育后,匯報學(xué)習(xí)情況報告。

  二、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算

  1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況,進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,做好財務(wù)工作。

  2、做好本職工作的`同時,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.

  3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),努力開源結(jié)流,使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用,為提供財力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算。及時進(jìn)行記帳,編制出納日報明細(xì)表,匯總表,月初前報交總經(jīng)理留存,嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

  4、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

  總之在新的一年里,我會借改革契機(jī),繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,提高自身業(yè)務(wù)操作能力,充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用,積極完成全年的各項(xiàng)工作計劃,以最大限度地報務(wù)于公司。為我穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn)。

出納工作計劃范文12

  一、總原則

  1、公司財務(wù)實(shí)行“計劃”為特征的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制:屬已經(jīng)總經(jīng)理審批的計劃內(nèi)的支付,由相關(guān)事業(yè)部總經(jīng)理的書面授權(quán),財務(wù)負(fù)責(zé)人監(jiān)核即可辦理;屬計劃外的,必須有公司總經(jīng)理的書面授權(quán)。

  2、嚴(yán)格執(zhí)行《會計法》和相關(guān)的財務(wù)會計制度,接受財政、稅務(wù)、審計等部門的檢查、監(jiān)督,保證會計資料合法、真實(shí)、及時、準(zhǔn)確、完整。

  二、財務(wù)工作崗位職責(zé)

 。ㄒ唬┴攧(wù)經(jīng)理職責(zé)

  1、對崗位設(shè)置、人員配備、核算組織程序等提出方案。同時負(fù)責(zé)選拔、培訓(xùn)和考核財會人員。

  2、貫徹國家財稅政策、法規(guī),并結(jié)合公司具體情況建立規(guī)范的.財務(wù)模式,指導(dǎo)建立健全相關(guān)財務(wù)核算制度同時負(fù)責(zé)對公司內(nèi)部財務(wù)管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和考核。

  3、進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)測、計劃、控制、核算、分析和考核,監(jiān)督各部門降低消耗、節(jié)約費(fèi)用、提高經(jīng)濟(jì)效益。

  4、其他相關(guān)工作。

 。ǘ┴攧(wù)主管職責(zé)

  1、負(fù)責(zé)管理公司的日常財務(wù)工作。

  2、負(fù)責(zé)對本部門內(nèi)部的機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配備、選調(diào)聘用、晉升辭退等提出方案和意見。

  3、負(fù)責(zé)對本部門財務(wù)人員的管理、教育、培訓(xùn)和考核。

  4、負(fù)責(zé)公司會計核算和財務(wù)管理制度的制定,推行會計電算化管理方式等。

  5、嚴(yán)格執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和公司各項(xiàng)制度,加強(qiáng)財務(wù)管理。

  6、參與公司各項(xiàng)資本經(jīng)營活動的預(yù)測、計劃、核算、分析決策和管理,做好對本部門工作的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查。

  7、組織指導(dǎo)編制財務(wù)收支計劃、財務(wù)預(yù)決算,并監(jiān)督貫徹執(zhí)行;協(xié)助財務(wù)經(jīng)理對成本費(fèi)用進(jìn)行控制、分析及考核。

  10、負(fù)責(zé)監(jiān)管財務(wù)歷史資料、文件、憑證、報表的整理、收集和立卷歸檔工作,并按規(guī)定手續(xù)報請銷毀。

  11、參與價格及工資、獎金、福利政策的制定。

  12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

 。ㄈ⿻嬄氊(zé)

  1、按照國家會計制度的規(guī)定記賬、復(fù)帳、報賬,做到手續(xù)齊備、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚、處理及時;

  2、發(fā)票開具和審核,各項(xiàng)業(yè)務(wù)款項(xiàng)發(fā)生、回收的監(jiān)督,業(yè)務(wù)報表的整理、審核、匯總,業(yè)務(wù)合同執(zhí)行情況的監(jiān)督、保管及統(tǒng)計報表的填報;

  3、會計業(yè)務(wù)的核算,財務(wù)制度的監(jiān)督,會計檔案的保存和管理工作;

  4、完成部門主管或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

 。ㄋ模┏黾{職責(zé)

  1、建立健全現(xiàn)金出納各種賬冊,嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。

  2、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,不得坐支現(xiàn)金,不得白條抵庫。

  3、對每天發(fā)生的銀行和現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)作到日清月結(jié),及時核對,保證帳實(shí)相符。

  三、現(xiàn)金管理制度

  1、所有現(xiàn)金收支由公司出納負(fù)責(zé)。

  2、建立和健全《現(xiàn)金日記帳》簿,出納應(yīng)根據(jù)審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現(xiàn)金流水收支帳目,并每天結(jié)出余額核對庫存。作到日清月結(jié),帳實(shí)相符。

  3、庫存現(xiàn)金超過3000元時必須存入銀行。

  4、出納收取現(xiàn)金時,須立即開具一式四聯(lián)的《支票回收登記表》,由繳款人在右下角簽名后,交繳款人、業(yè)務(wù)部門、出納、會計各留存一聯(lián)。

  5、任何現(xiàn)金支出必須按相關(guān)程序報批(詳見支出審批制度)。因出差或其他原因必須預(yù)支現(xiàn)金的,須填寫借款單,經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn),方可支出現(xiàn)金。借款人要在出差回來或借款后三天內(nèi)向出納還款或報銷(詳見差旅費(fèi)報銷規(guī)定)。

  6、收支單據(jù)辦理完畢后出納須在審核無誤的收支憑單上簽章,并在原始單據(jù)上加蓋現(xiàn)金收、付訖章,防止重復(fù)報銷。

  四、支票管理

  1、支票的購買、填寫和保存由出納負(fù)責(zé)。

  2、建立和健全《銀行存款日記帳》簿,出納應(yīng)根據(jù)審批無誤的收支憑單,逐筆順序登記銀行流水收支帳目,并每天結(jié)出余額;每工作日結(jié)束后。

  3、出納收取支票時,須立即開具一式四聯(lián)的《支票回收登記表》,由繳款人在右下角簽名后,交繳款人、繳款部門、出納、會計各留存一聯(lián)。

  4、支票的使用必須填寫“支票領(lǐng)用單”,由經(jīng)辦人、部門經(jīng)理、財務(wù)主管(經(jīng)理)、總經(jīng)理(計劃外部分)簽字后出納方可開出。

  5、所開出支票必須封填收款單位名稱。

  6、所開支票必須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。

  五、印鑒的保管

  1、銀行印鑒必須分人保管。

  2、財務(wù)專用章和總經(jīng)理印鑒分別由財務(wù)經(jīng)理和出納負(fù)責(zé)保管。

  六、現(xiàn)金、銀行存款的盤查

  1、出納人員在每周完成出納工作后,應(yīng)將庫存現(xiàn)金、銀行存款的上存、收入、支出、結(jié)存情況,編制“出納報告表”,并對由出納保管的庫存現(xiàn)金,由會計或總經(jīng)理指定人員于每星期五下午及每月終了進(jìn)行定期對帳盤查,其他時間進(jìn)行抽查。

  2、出納應(yīng)根據(jù)銀行存款日記帳的帳面余額與開戶銀行轉(zhuǎn)來的對帳單的余額進(jìn)行核對,對未達(dá)帳項(xiàng)應(yīng)由會計編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”進(jìn)行檢查核對。

  3、其它依據(jù)相關(guān)會計制度及法規(guī)執(zhí)行。

出納工作計劃范文13

  為了使財務(wù)工作更好地為統(tǒng)計事業(yè)的發(fā)展服務(wù),加強(qiáng)財務(wù)管理,特制定以下關(guān)于財務(wù)的工作計劃。

  目標(biāo)任務(wù)

  1.認(rèn)真貫徹省統(tǒng)計局二00六年財務(wù)工作要點(diǎn),并將 精神在全市統(tǒng)計系統(tǒng)的財務(wù)工作中認(rèn)真貫徹執(zhí)行。

  2.按省財基處和市財政局的.要求,按時上報全市統(tǒng) 計系統(tǒng)和行政經(jīng)費(fèi)財務(wù)月、季度財務(wù)報表,作到賬表一 致。

  3.深入基層指導(dǎo)縣區(qū)統(tǒng)計局中央統(tǒng)計事業(yè)費(fèi)的財務(wù) 管理工作,開展內(nèi)審及離任審計。

  4.加強(qiáng)財務(wù)管理、完善財務(wù)管理制度,努力開源節(jié) 流,為統(tǒng)計工作和普查工作的正常開展提供財務(wù)保證。

  工作措施

  1、 加強(qiáng)對財務(wù)工作的領(lǐng)導(dǎo),堅(jiān)持局隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)的開支由 局長審批,其余開支由協(xié)助局長分管財務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)審批, 大額開支由集體討論決定,做到民主理財、財務(wù)公開。

  2、 財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制,堅(jiān)持原則,秉公辦事,做出表率。

  3、 充實(shí)完善的財務(wù)管理制度,在反復(fù)征求職工意見 的基礎(chǔ)上,由局黨組決定后,堅(jiān)決執(zhí)行,不能走樣。

  4、 財務(wù)人員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)財務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定,在財務(wù)活動中認(rèn)真執(zhí)行。

  培訓(xùn)計劃

  1.穩(wěn)定增強(qiáng)財務(wù)隊(duì)伍,對現(xiàn)有財務(wù)從業(yè)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)考核,堅(jiān)持”試用“觀念,堅(jiān)持選拔引進(jìn)會計優(yōu)秀人員,實(shí)行優(yōu)勝劣汰,增強(qiáng)公司財務(wù)隊(duì)伍實(shí)力;

  2.增強(qiáng)理論培訓(xùn),增強(qiáng)財務(wù)的宏觀經(jīng)濟(jì)管理意識;

  3.加強(qiáng)企業(yè)經(jīng)營財務(wù)分析培訓(xùn);

  4.加強(qiáng)會計實(shí)務(wù)培訓(xùn);

出納工作計劃范文14

  新的一年,醫(yī)院財務(wù)組結(jié)合被金融海嘯影響的當(dāng)今經(jīng)濟(jì)狀況,將新年度的經(jīng)濟(jì)進(jìn)行一個改革。以下是醫(yī)院財務(wù)組工作計劃:

  一、醫(yī)院總業(yè)務(wù)量大致恒定(指醫(yī)?偭亢愣)的情況下,財務(wù)贏利結(jié)構(gòu)顯得成為重要,我院主要是醫(yī)、藥的比例結(jié)構(gòu),以去年為例,這些指純業(yè)務(wù)比例,藥品收入、醫(yī)療為分別65%與35%,而藥品收入成本占74%,另加上交藥品收入的5%,共計79%,而醫(yī)療收入成本占10%,且全年計提超勞務(wù)都在這一塊,由此得出1%,即37.1萬,如是增醫(yī)療收入1%,成本僅3.71萬,贏利7.8萬,兩者相差25.6萬,同樣以去年為例,藥品收入一季度、二季度、三季度、四季度分別為62%、61%、65%、74%,去年一季度是比較正常的,二季度為非典期,三季度過渡期,四季度追醫(yī)保數(shù),因此二、三、四季度均列為不正常,因此說今年醫(yī)、藥比例定為38:62是可信的,我也希望通過領(lǐng)導(dǎo)能調(diào)節(jié)到這個比例,我希望在比例結(jié)構(gòu)達(dá)到目標(biāo)時,每月能超計劃數(shù)5%,這樣今年預(yù)計超180萬左右,在最后兩個月適當(dāng)控制藥品處方,此時,醫(yī)、藥比例將更佳,而醫(yī)院年度業(yè)務(wù)發(fā)展工作計劃數(shù)呈略超狀態(tài),醫(yī)、藥比例希望達(dá)31:69,此時將貢獻(xiàn)利潤100左右,我將每月結(jié)果報告領(lǐng)導(dǎo),借領(lǐng)導(dǎo)掌握來實(shí)現(xiàn)。

  二、收款、掛號進(jìn)后勤服務(wù)中心馬上實(shí)施,真正改革到誰的頭上,各種思想都會涌現(xiàn),發(fā)牢騷也是難免的,我作為財務(wù)組長,應(yīng)配合領(lǐng)導(dǎo)作好工作,受點(diǎn)氣,委屈點(diǎn)是正常的',權(quán)當(dāng)是為改革做點(diǎn)貢獻(xiàn)。

  1.進(jìn)中心人員有顧慮,怕經(jīng)濟(jì)上吃虧,財務(wù)組配合領(lǐng)導(dǎo),把改革意義講透,主要是已有人員編制不動,改革是引入機(jī)制,并非侵害他們的利益。

  2.人員進(jìn)入中心之后,會出現(xiàn)管理上的銜接問題,我們財務(wù)組多與中心工作人員聯(lián)絡(luò),同時充分發(fā)揮管理員曹娟的管理職能,傾聽他們的意見,配合醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)完成開展的各項(xiàng)工作,在工作過程中,發(fā)現(xiàn)問題,隨時解決,并按要求每月對托管人員評定優(yōu)劣而打分向中心匯報,財務(wù)組在業(yè)務(wù)上多指導(dǎo),使這一工作平穩(wěn)過渡。

  三、去年,我院治療項(xiàng)目電腦化管理,基本鋪開,再院本部、川北兩大塊都實(shí)施,且運(yùn)行效果不錯,完全達(dá)到了物價局提出的明細(xì)化要求,我們采取的是先在院本部開展,在運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)問題,隨時解決,逐步鞏固、熟練,再在川北實(shí)施,逐個展開,穩(wěn)步推進(jìn),今年同樣采取這一方法:本文由為您搜集.整理~,預(yù)備先后在東苑、廣粵、長春等各點(diǎn)推廣,推進(jìn)一個,成熟一個,預(yù)計全部實(shí)行醫(yī)療項(xiàng)目電腦管理。

  四、去年我院制訂了每季、每月計劃醫(yī)保用量,雖然,以后在實(shí)施中偏離較大,應(yīng)了古俗言“人算不如天算”,主要是不可抗力的“非典”事件影響,在最后一季度中,準(zhǔn)備抓回計劃量的,醫(yī)保局又出臺了一個“乙類藥”自負(fù)10%的政策,干擾了工作計劃的實(shí)施,但通過年初制訂這一計劃,大致上能做到胸中有數(shù),而不是無軌電車,開到哪里是哪里的計劃用醫(yī)保量,一旦醫(yī)保局下達(dá)到我院全年醫(yī)保用量,我們財務(wù)組將在醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)下,制訂一個較為詳盡的各部門按時間的計劃用量,做到胸中有數(shù)。

出納工作計劃范文15

  光陰似箭,轉(zhuǎn)眼間大學(xué)生活即將結(jié)束了,由于國內(nèi)的就業(yè)趨勢比較嚴(yán)峻,職業(yè)重要,選擇固然也很重要,所以選擇職業(yè)對于即將畢業(yè)的學(xué)生來講具有舉足輕重的影響。因此要依據(jù)自己的性格,選擇適合自己的職業(yè),去鍛煉自己,發(fā)展自己。

  一、 自我評價

  性格:比較內(nèi)向,執(zhí)著,謹(jǐn)慎

  興趣:聽音樂,看書,逛街

  技能:取得計算機(jī)一級證書,會計從業(yè)資格證書

  學(xué)歷目標(biāo):取得中級會計師,注冊會計師資格

  二、會計專業(yè)就業(yè)方向及形式分析

  在我國現(xiàn)階段,全國數(shù)百所高校中幾乎每個學(xué)校都設(shè)有財經(jīng)專業(yè),尤其是會計專業(yè)。每年都有成千上萬的會計專業(yè)的應(yīng)屆畢業(yè)生涌上人才市場,雖說會計師熱門職業(yè),在這種現(xiàn)狀下普通和初級財務(wù)人員明顯供過于求,但高端財務(wù)人才卻千金難覓。作為專業(yè)技術(shù)性很強(qiáng)和個人素質(zhì)要求相對較高,且是企事業(yè)單位最重要經(jīng)濟(jì)信息系統(tǒng)和控制系統(tǒng)的財務(wù)會計工作,越來越多的企業(yè)開始對其從業(yè)人員有了新的期望和要求。目前,具有幾年會計工作實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),并且取得會計職稱如注冊會計師、acca、aia等的中高級會計人才才是市場上的搶手貨。那么,預(yù)測和現(xiàn)實(shí)為什么會有如此大的反差?

  首先不少企業(yè)不愿意接收應(yīng)屆畢業(yè)生,這一點(diǎn)在財會類專業(yè)的招聘中更為明顯,很多單位的招聘底線都是初級會計師,就算用人單位用了你,也需要進(jìn)一步學(xué)習(xí),接受企業(yè)觀察,并不能一開始就成為一名會計師,很多人都是從最初的出納做起,起點(diǎn)低,工資也很低。其次,就業(yè)難是大學(xué)擴(kuò)招的必然的結(jié)果,據(jù)有關(guān)調(diào)查顯示,像計算機(jī)、文秘、財會類等專業(yè)都是供需兩旺專業(yè),即便如此,在人才市場依然是供過于求,所以,除個別專業(yè)外,就業(yè)難現(xiàn)在是絕大多數(shù)畢業(yè)生的共同問題,而并非是某個專業(yè)獨(dú)有。第三,中國的財務(wù)部門在企業(yè)中的地位并不是很高,除了一些大型企業(yè)有完備的財務(wù)機(jī)構(gòu)以外,一些小規(guī)模企業(yè)的財務(wù)部門只需一兩個出納、會計,甚至一些小公司沒有專職的財會人員,出現(xiàn)一種行政人員兼財會人員的現(xiàn)象。這主要是因?yàn)楹芏嗥髽I(yè)并沒有意識到財會部門在公司運(yùn)作方面的重要性,認(rèn)為財務(wù)人員只是收錢,管錢而已。觀念落后也給財務(wù)畢業(yè)生的就業(yè)帶來一定的影響。

  在這樣環(huán)境中如何讓自己脫穎而出?

  現(xiàn)在很多大學(xué)生呆在家里,不是找不到工作,而是找不到自己認(rèn)為合適的'工作。像很多財會專業(yè)大學(xué)生都想畢業(yè)后在高薪領(lǐng)域內(nèi)從事財務(wù)工作,讓他們?nèi)プ鲆粋小小的出納,他們會覺得有點(diǎn)屈才,而且薪水太低等。我們要根據(jù)自身的情況,把握時機(jī),適當(dāng)?shù)刈儞Q自己的工作環(huán)境,找到一份適合自己的工作,與此同時,在變動后要盡快適應(yīng)工作。在接觸更多的環(huán)境時不斷的提高自己的神會實(shí)踐能力,真正的做到學(xué)以致用。

  另外,我們還要嚴(yán)格要求自己:

  1、要想在職場上獲得好的前程,考取各種財會資格證書是十分必要的。對于在校大學(xué)生,根據(jù)自己實(shí)際情況和職業(yè)目標(biāo),考取各種財會資格證書無疑在就業(yè)中會增加一些成功的籌碼,比如初級會計師資格證和注冊為會計師資格證。當(dāng)然并不是有了這些證書就尅高枕無憂了,如果你的工作能力無法達(dá)到要求,還是一樣會被辭退。

  2、拓展自己的專業(yè)視野,在精通本專業(yè)的同時,多涉獵一些和財會工作有關(guān)的知識,不僅能讓你在以后的工作中如魚得水,更能在應(yīng)聘時讓招聘單位對你刮目相看。

  3、學(xué)習(xí)能力和適應(yīng)能力:財會專業(yè)是一門實(shí)踐很強(qiáng)的專業(yè),對財務(wù)人員的實(shí)際操作能力要求很嚴(yán)格,而在學(xué)校學(xué)得大多都是理論知識,所以要把所學(xué)的知識和實(shí)踐相結(jié)合,讓所學(xué)的知識真正發(fā)揮用處。

  三、求職計劃

  未來我們的工作就是跟數(shù)字、錢打交道,工作環(huán)境當(dāng)然不是最好的,但我很喜歡這個專業(yè),在工作中充分發(fā)揮自己的優(yōu)勢和才能,定期參加技能培訓(xùn),避免知識的老化和落后。

  大學(xué)畢業(yè)生職業(yè)生涯規(guī)劃的側(cè)重點(diǎn)在職業(yè)準(zhǔn)備、職業(yè)選擇、職業(yè)適應(yīng)三個階段。大學(xué)生應(yīng)該對職業(yè)進(jìn)行物質(zhì)、心理、知識、技能等各方面充分的準(zhǔn)備。對即將踏入的職業(yè)活動要有一定的合理的心理預(yù)期,盡快適應(yīng)工作方式、時間、同事以及上下級關(guān)系,迅速成為一個成功的職業(yè)者。

  四、結(jié)語

  我是一名即將出去實(shí)習(xí)的會計與審計專業(yè)的學(xué)生,在大學(xué)生活結(jié)束之前,我制定了職業(yè)計劃,可以說是經(jīng)過深思熟慮所作出的選擇。成功的路并不平坦,我只有勇敢的向前走,我相信在經(jīng)歷了挫折、失敗、困難之后,未來終究會掌握在我的手中,我要在自己的生活中譜寫一曲激昂澎湃、振奮人心的歌曲,去迎接屬于我未來。

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