出納九月工作計(jì)劃范文

　　光陰迅速，一眨眼就過(guò)去了，我們的工作又邁入新的階段，做好計(jì)劃可是讓你提高工作效率的方法喔！那么你真正懂得怎么制定計(jì)劃嗎？以下是小編收集整理的出納九月工作計(jì)劃范文，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

出納九月工作計(jì)劃范文1

　　針對(duì)營(yíng)銷部的工作職能，我們制訂了市場(chǎng)營(yíng)銷部九月工作思路，現(xiàn)在向大家作一個(gè)匯報(bào)：

　　一、建立酒店?duì)I銷公關(guān)通訊聯(lián)絡(luò)網(wǎng)

　　9月重點(diǎn)工作之一建立完善的客戶檔案，對(duì)賓客按簽單重點(diǎn)客戶，會(huì)議接待客戶，有發(fā)展?jié)摿Φ目蛻舻冗M(jìn)行分類建檔，詳細(xì)記錄客戶的所在單位，聯(lián)系人姓名，地址，全年消費(fèi)金額及給該單位的折扣等，建立與保持同政府機(jī)關(guān)團(tuán)體，各企事業(yè)單位，商人知名人士，企業(yè)家等重要客戶的業(yè)務(wù)聯(lián)系，為了鞏固老客戶和發(fā)展新客戶，除了日常定期和不定期對(duì)客戶進(jìn)行銷售訪問(wèn)外，在年終歲末或重大節(jié)假日及客戶的生日，通過(guò)電話、發(fā)送信息等平臺(tái)為客戶送去我們的祝福。9月計(jì)劃在適當(dāng)時(shí)期召開(kāi)次大型客戶答謝聯(lián)絡(luò)會(huì)，以加強(qiáng)與客戶的.感情交流，聽(tīng)取客戶意見(jiàn)。

　　二、開(kāi)拓創(chuàng)新，建立靈活的激勵(lì)營(yíng)銷機(jī)制。開(kāi)拓市場(chǎng)，爭(zhēng)取客源

　　9月?tīng)I(yíng)銷部將配合酒店整體新的營(yíng)銷體制，重新制訂完善年市場(chǎng)營(yíng)銷部銷售任務(wù)計(jì)劃及業(yè)績(jī)考核管理實(shí)施細(xì)則，提高營(yíng)銷代表的工資待遇，激發(fā)、調(diào)動(dòng)營(yíng)銷人員的積極性。營(yíng)銷代表實(shí)行工作日記制，每工作日必須完成拜訪兩戶新客戶，三戶老客戶，四個(gè)聯(lián)絡(luò)電話的二、三、四工作步驟.

　　以月度營(yíng)銷任務(wù)完成情況及工作日記志綜合考核營(yíng)銷代表。督促營(yíng)銷代表，通過(guò)各種方式爭(zhēng)取團(tuán)體和散客客戶，穩(wěn)定老客戶，發(fā)展新客戶，并在拜訪中及時(shí)了解收集賓客意見(jiàn)及建議，反饋給有關(guān)部門及總經(jīng)理室。強(qiáng)調(diào)團(tuán)隊(duì)精神，將部門經(jīng)理及營(yíng)銷代表的工薪發(fā)放與整個(gè)部門總?cè)蝿?wù)相結(jié)合，強(qiáng)調(diào)互相合作，互相幫助，營(yíng)造一個(gè)和諧、積極的工作團(tuán)體。

　　三、熱情接待，服務(wù)周到

　　接待團(tuán)體、會(huì)議、客戶，要做到全程跟蹤服務(wù)，“全天侯”服務(wù)，注意服務(wù)形象和儀表，熱情周到，針對(duì)各類賓客進(jìn)行特殊和有針對(duì)性服務(wù)，最大限度滿足賓客的精神和物質(zhì)需求。制作會(huì)務(wù)活動(dòng)調(diào)查表，向客戶征求意見(jiàn)，了解客戶的需求，及時(shí)調(diào)整營(yíng)銷方案。

　　四、做好市場(chǎng)調(diào)查及促銷活動(dòng)策劃

　　經(jīng)常組織部門有關(guān)人員收集，了解旅游業(yè)，賓館，酒店及其相應(yīng)行業(yè)的信息，掌握其經(jīng)營(yíng)管理和接待服務(wù)動(dòng)向，為酒店總經(jīng)理室提供全面，真實(shí)，及時(shí)的信息，以便制定營(yíng)銷決策和靈活的推銷方案。

　　五、密切合作，主動(dòng)協(xié)調(diào)

　　與酒店其他部門接好業(yè)務(wù)結(jié)合工作，密切配合，根據(jù)賓客的需求，主動(dòng)與酒店其他部門密切聯(lián)系，互相配合，充分發(fā)揮酒店整體營(yíng)銷活力，創(chuàng)造最佳效益。

　　加強(qiáng)與有關(guān)宣傳新聞媒介等單位的關(guān)系，充分利多種廣告形式推薦酒店，宣傳酒店，努力提高酒店知名度，爭(zhēng)取這些公眾單位對(duì)酒店工作的支持和合作。

　　九月，營(yíng)銷部將在酒店領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，努力完成銷售任務(wù)，開(kāi)拓創(chuàng)新，團(tuán)結(jié)拼搏，創(chuàng)造營(yíng)銷部的新形象、新境界。

出納九月工作計(jì)劃范文2

　　八月的出納工作即將結(jié)束，九月工作即將迎來(lái)，因此制定了九月份的出納工作計(jì)劃，如下：

　　一、任務(wù)目標(biāo)

　　1、填制相應(yīng)業(yè)務(wù)的原始憑證;

　　2、根據(jù)原始憑證，熟練編制相應(yīng)業(yè)務(wù)的記賬憑證;

　　3、熟練開(kāi)設(shè)和登記日記賬;

　　4、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算;

　　5、熟練掌握點(diǎn)鈔方法;

　　6、編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　7、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，對(duì)該崗位實(shí)務(wù)進(jìn)行熟練操作;

　　8、結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位上工作需求，加強(qiáng)相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí)，提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力。

　　二、工作內(nèi)容

　　1、按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2、根據(jù)會(huì)計(jì)制度的.規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時(shí)，要嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額;

　　3、保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券的安全與完整;

　　4、保管有關(guān)印章，空白收據(jù)和空白支票;

　　5、根據(jù)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的發(fā)生編制相應(yīng)會(huì)計(jì)分錄;

　　6、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取;

　　7、做現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章;

　　8、負(fù)責(zé)職工報(bào)銷交通費(fèi)、招待費(fèi)、拓展費(fèi)等費(fèi)用的工作;

　　9、每月員工工資進(jìn)行發(fā)放，新員工工資卡辦理;

　　10、對(duì)現(xiàn)金、銀行存款進(jìn)行定期或不定期清查;

　　11、每天核算項(xiàng)目收入情況，及時(shí)到聯(lián)華公司購(gòu)票并完成對(duì)賬工作。

出納九月工作計(jì)劃范文3

　　為使出納工作更加順利，9月份的出納工作計(jì)劃如下：

　　一、日常工作

　　1.聯(lián)系銀行相關(guān)部門，有序完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)；

　　2.快速合理地支付員工報(bào)銷的各項(xiàng)費(fèi)用；

　　3、及時(shí)收回公司收入，開(kāi)具收據(jù)，及時(shí)收回銀行現(xiàn)金，無(wú)現(xiàn)金現(xiàn)象，4.9月初及時(shí)與銀行對(duì)賬，取銀行對(duì)賬單。

　　5.9月初按時(shí)制定資金表。

　　6.認(rèn)真完成工程款支付、房款收入和發(fā)票打印

　　7.認(rèn)真做好憑證

　　8.按時(shí)去銀行取稅單

　　9.根據(jù)會(huì)計(jì)提供的.依據(jù)，及時(shí)支付員工工資等應(yīng)支付的資金。

　　10、9月初填寫(xiě)公積金匯款單，完成職工公積金支付。

　　二、其他工作

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理結(jié)算制度，每天仔細(xì)檢查現(xiàn)金和日記賬目，發(fā)現(xiàn)金額不一致，及時(shí)查詢處理，按銀行對(duì)賬單認(rèn)真做未達(dá)賬戶調(diào)整表，

　　2、堅(jiān)持財(cái)務(wù)程序，嚴(yán)格審計(jì)（發(fā)票必須由手、驗(yàn)收人、審批人簽字），不支付不符合程序的發(fā)票。

　　3、為配合公司發(fā)展需要，配合本部門主管開(kāi)立銀行承兌匯票賬戶和保證金賬戶。

　　4、根據(jù)記賬憑證，逐筆收付后，在記賬憑證上簽字蓋章，加蓋收到或付款印章，合法準(zhǔn)確，手續(xù)齊全，文件齊全。

　　5、按規(guī)定填寫(xiě)各種支票、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證，數(shù)字準(zhǔn)確；

　　6、妥善保管相關(guān)印章、票據(jù)等，整理歸檔相關(guān)文件、賬簿、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料；

　　7、定期、不定期向財(cái)務(wù)部經(jīng)理報(bào)告工作；

　　8、完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理臨時(shí)分配的其他任務(wù)。

出納九月工作計(jì)劃范文4

　　作為公司的財(cái)務(wù)出納員工，自然是先做好自己的工作，為公司節(jié)省每一筆成本。為了再次完成上級(jí)交給我的工作，特制定了以下20項(xiàng)xx年九月出納工作計(jì)劃：

　　一、總體工作計(jì)劃總結(jié)

　　以基礎(chǔ)工作為基礎(chǔ)，深化工作細(xì)節(jié)，提高綜合素質(zhì)，增強(qiáng)安全意識(shí)，追求工作質(zhì)量

　　二、具體工作細(xì)節(jié)計(jì)劃

　　1.加強(qiáng)專業(yè)知識(shí)學(xué)習(xí)，細(xì)化工作內(nèi)容

　　①嚴(yán)格按照出納職責(zé)和公司規(guī)定報(bào)銷，嚴(yán)格審查每份文件，有權(quán)在資金短缺的情況下支付各項(xiàng)費(fèi)用；

　�、诠芾砗脦�(kù)存現(xiàn)金，不得擅自挪用庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)一致；

　�、鄹鶕�(jù)記賬憑證，逐筆登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到零錯(cuò)誤；

　�、堋Ｍ咨票９芟嚓P(guān)票據(jù)、資料、檔案，并分類整理，按序存放，以備查閱時(shí)一目了然；⑤嚴(yán)格按照公司規(guī)定，按時(shí)催收水電租金，做好資金周轉(zhuǎn)工作，及時(shí)報(bào)告每筆收支。

　　2.加強(qiáng)安全管理，消除安全隱患

　　安全是企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)的前提和重要保障。安全工作應(yīng)始終堅(jiān)持不懈。作為資本管理部門，應(yīng)加強(qiáng)安全意識(shí)自我培訓(xùn)，建立風(fēng)險(xiǎn)危機(jī)觀，在日常工作中認(rèn)真謹(jǐn)慎，嚴(yán)格保密相關(guān)規(guī)定和制度。

　�、僭鰪�(qiáng)安全防范意識(shí)；宣傳公司各項(xiàng)安全管理制度，無(wú)論是財(cái)務(wù)工作還是酒店日常管理，都要充分發(fā)揮當(dāng)家作主的精神，進(jìn)行安全隱患排查，杜絕隱患發(fā)生，做好一切準(zhǔn)備；

　�、诖_保資金、系統(tǒng)、有價(jià)票據(jù)等安全；

　�、勖刻鞕z查電源、門鎖、系統(tǒng)開(kāi)關(guān)等，消除各種安全隱患；

　�、芡晟苾�(nèi)部控制，不斷查漏補(bǔ)缺(如水電等。)，及時(shí)報(bào)告發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，從酒店利益出發(fā)，開(kāi)源節(jié)流，不斷完善相關(guān)制度和流程。

　　3.加強(qiáng)自我培訓(xùn)，完善工作方法

　　如果管理是企業(yè)的發(fā)動(dòng)機(jī)，那么企業(yè)文化就是發(fā)動(dòng)機(jī)的潤(rùn)滑油，是企業(yè)的靈魂。因此，在不斷的培訓(xùn)和實(shí)踐中，要加強(qiáng)企業(yè)管理與文化的'融合，實(shí)施自我培訓(xùn)與公司培訓(xùn)的結(jié)合，讓意識(shí)在不知不覺(jué)中主導(dǎo)行為，形成一支具有核心價(jià)值觀、人人主導(dǎo)、積極熱情的團(tuán)隊(duì)。在外部宣傳交流中，酒店核心文化和品牌理念逐步推向市場(chǎng)，形成良好的內(nèi)部自我監(jiān)督管理周期，擴(kuò)大外部影響，加強(qiáng)外部聯(lián)系和溝通。

　　20xx我們還有很長(zhǎng)的路要走。隨著酒店內(nèi)部裝修和三星重要規(guī)劃的逐步實(shí)施，我將積極配合酒店各部門的工作，不斷提高自己，加強(qiáng)與各部門的溝通合作，使酒店各方面的工作達(dá)到更高的水平。

出納九月工作計(jì)劃范文5

　　作為學(xué)校的財(cái)務(wù)出納員工，自然是先做好自己的工作，為學(xué)校節(jié)省每一筆成本。為了再次完成上級(jí)交給的工作，特制定了9月份出納員工作計(jì)劃:

　　財(cái)務(wù)出納工作計(jì)劃在加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、促進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化管理、加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)和教育方面發(fā)揮著非常重要的作用。為了實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期的財(cái)務(wù)工作計(jì)劃和短期的`安排，使財(cái)務(wù)工作在標(biāo)準(zhǔn)化和制度化的良好環(huán)境中發(fā)揮更好的作用，制定了特殊的計(jì)劃。

　　1.積極參加上級(jí)組織的各種培訓(xùn)

　　積極參與財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)，提高認(rèn)識(shí)，不斷提高業(yè)務(wù)水平。了解新標(biāo)準(zhǔn)體系的框架，掌握和理解新標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容、要點(diǎn)和本質(zhì)。根據(jù)新標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)范要求，熟練運(yùn)用新標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行會(huì)計(jì)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)賬簿登記。

　　二是加強(qiáng)資金管理規(guī)范

　　1.根據(jù)新的制度和標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合實(shí)際情況進(jìn)行業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)，做好財(cái)務(wù)工作。

　　2.做好本職工作，處理與其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.

　　3.做好正常出納會(huì)計(jì)。按照財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開(kāi)源結(jié)流，使有限資金發(fā)揮真正作用，為學(xué)校提供財(cái)務(wù)保障。加強(qiáng)各項(xiàng)費(fèi)用的核算。及時(shí)記賬。

　　4.財(cái)務(wù)人員必須堅(jiān)持崗位責(zé)任制的原則，以身作則。

　　5.完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)分配的其他工作。

　　三、財(cái)務(wù)管理力求科學(xué)化

　　會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)化、成本控制合理化，加強(qiáng)監(jiān)督制度，完善工作，有效反映財(cái)務(wù)管理的作用。使財(cái)務(wù)運(yùn)作更加合理、健康，更符合學(xué)校發(fā)展的步伐。

出納九月工作計(jì)劃范文6

　　為了讓出納工作更順利，特制定了九月的出納工作計(jì)劃如下：

　　一、日常工作

　　1、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序的完成領(lǐng)導(dǎo)交代的各項(xiàng)任務(wù);

　　2、對(duì)于職工報(bào)銷的`各項(xiàng)費(fèi)用，做到快速，合理的發(fā)放;

　　3、及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入，開(kāi)出收據(jù)，及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行，無(wú)坐支現(xiàn)金現(xiàn)象，4、9月初及時(shí)與銀行對(duì)賬，并取銀行對(duì)賬單。

　　5、9月初按時(shí)做出資金表。

　　6、仔細(xì)完成工程款的支付，房款收入以及發(fā)票打印

　　7、認(rèn)真做好憑證

　　8、按時(shí)去銀行拿稅單

　　9、根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù)，及時(shí)發(fā)放職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)。

　　10、9月初填制公積金匯繳單，完成職工公積金的支付。

　　二、其他工作

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，每日認(rèn)真核對(duì)現(xiàn)金與日記賬賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時(shí)查詢及時(shí)處理，每月按銀行對(duì)賬單做好對(duì)賬工作認(rèn)真做好未達(dá)賬項(xiàng)調(diào)節(jié)表，2、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、審批人簽字方可報(bào)帳)，對(duì)不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。

　　3、為配合公司發(fā)展需用，協(xié)同本部門主管一同完成開(kāi)立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。

　　4、根據(jù)記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。

　　5、按規(guī)定填制各種支票、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證，數(shù)字準(zhǔn)確;

　　6、妥善保管有關(guān)印章、票據(jù)等，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔;

　　7、定期和不定期向財(cái)務(wù)部經(jīng)理報(bào)告工作;

　　8、完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他各項(xiàng)工作任務(wù)。

出納九月工作計(jì)劃范文7

　　八月出納工作即將結(jié)束，九月工作即將迎來(lái)，因此制定了九月出納工作計(jì)劃，如下：

　　一、任務(wù)目標(biāo)

　　填寫(xiě)相應(yīng)業(yè)務(wù)的原始憑證；

　　2.根據(jù)原始憑證，熟練編制相應(yīng)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)憑證；

　　3.熟練開(kāi)立和登記日記賬；

　　4.加強(qiáng)現(xiàn)金管理標(biāo)準(zhǔn)化，做好日常會(huì)計(jì)工作；

　　5.掌握點(diǎn)鈔方法；

　　6.編制銀行存款余額調(diào)整表；

　　7.加強(qiáng)學(xué)習(xí)，熟練操作崗位實(shí)踐；

　　8、結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展和崗位工作需要，加強(qiáng)相關(guān)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)質(zhì)量和綜合能力。

　　二、工作內(nèi)容

　　1、按照國(guó)家現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；

　　2.根據(jù)會(huì)計(jì)制度的`規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格審核相關(guān)原始憑證，然后編制收付憑證，然后按照編制的收付憑證逐一登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)算余額；

　　3.保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種證券的安全性和完整性；

　　4.保管相關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票；

　　5.根據(jù)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的發(fā)生，編制相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄；

　　6.辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)��；

　　7.做現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，保管財(cái)務(wù)章；

　　8.負(fù)責(zé)員工報(bào)銷交通費(fèi)、招待費(fèi)、擴(kuò)建費(fèi)等費(fèi)用；

　　9.每月發(fā)放員工工資，辦理新員工工資卡；

　　10、定期或不定期檢查現(xiàn)金和銀行存款；

　　11.每天核算項(xiàng)目收入，及時(shí)到聯(lián)華購(gòu)票，完成對(duì)賬。

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