【熱門】財務年度工作計劃3篇
人生天地之間,若白駒過隙,忽然而已,前方等待著我們的是新的機遇和挑戰(zhàn),是時候認真思考計劃該如何寫了。什么樣的計劃才是好的計劃呢?以下是小編整理的財務年度工作計劃4篇,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
財務年度工作計劃 篇1
為全面搞好20xx年全面預算管理與財務管理工作,我們計劃重點抓好以下幾個方面的工作
。ㄒ唬└鶕(jù)公司目標,進一步搞好預算管理工作。
預算管理作為財務管理中的重要一環(huán),與全面做好財務工作息息相關(guān)。在明年的工作當中,要進一步加強對生產(chǎn),采購,銷售的費用預算指導與預算管理,認真做好預算的分析、分解與落實工作,使全面預算管理真正成為全員預算管理,讓預算真正發(fā)揮其應有的作用。
。ǘ┱J真研究市場,結(jié)合開發(fā)產(chǎn)品和市場的需求
搞好ISo9000,ISo14000質(zhì)量認證。公司已走上了良性發(fā)展的快車道,產(chǎn)品經(jīng)營質(zhì)量不斷提高,企業(yè)資產(chǎn)得到進一步凈化與整合,可以進一走優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)。從我們公司的第七年末資產(chǎn)負債表可以看出,其資產(chǎn)負債率在36.52%,對于一個制造業(yè)企業(yè)來說,是一個負債偏低的結(jié)構(gòu),這證明該公司償債能力較強,未來盈利空間較大。再從其負債結(jié)構(gòu)分析,流動負債910萬元,占負債總額的39.06%,長期負債1420萬元,占負債總額的60.94%。由此可以看出,公司較多的選擇了低風險的融資決策,雖然長期負債能帶來較低財務風險的財務杠桿利益,但其融資成本比短期負債高。如果公司高層有足夠能力籌集短期負債,并且能夠循環(huán)使用短期負債或者能用新債償還舊債的話,那么,較多的使用短期負債能夠提升公司價值。對于一個公司來講,短期負債和長期負債應該保持一個適當?shù)谋壤,過多的短期負債或長期負債對公司的經(jīng)營都會產(chǎn)生不利影響。所以,公司在以后的一年發(fā)展里,準備適當?shù)奶岣叨唐谪搨谋壤,增加短期借款來籌措資金,實現(xiàn)充分利用到短期負債和長期負債的好處,揚長避短。
。ㄈp少費用開支。
堅持費用管理“算、控、降”三字訣,算是全面預算,將費用按預算分解到各部門?厥菄栏耦A算管理,超過預算的一律從個人月獎中扣回,實行“定額包干、責任到人、超支自付、節(jié)約獎勵”的管理辦法。降是按上年實際費用,每年下浮一定比例確定費用總額,進一步完善財務公開制度,逐項剖析費用成因,通過分工明確,層層把關(guān),促使各總站挖潛節(jié)支、堵塞漏洞。
(四)會計核算要更落實。
一是摸清“家底”,開展全系統(tǒng)的“清倉、清產(chǎn)、清資、清債”活動,對現(xiàn)有資產(chǎn)存量進行認真細致的分析,找出潛在薄弱環(huán)節(jié),組織整理各部門歷年的會計檔案,促進公司的會計基礎(chǔ)工作更上一層樓。二是科學理財,學習聚財、生財、用財之道,在深度上從事后反映轉(zhuǎn)變到事前控制、事后考核分析的管理會計上來,在廣度上把會計核算和財務管理職能滲透到商品的進銷存諸環(huán)節(jié),推進會計電算化甩帳驗收達標,使會計信息
(五)審計監(jiān)督要更加嚴格。
加強審計監(jiān)督,審查公司的資金、商品、財產(chǎn)、損益、收支是否真實合法,公正客觀的評價各部門經(jīng)營業(yè)績,嚴格考核管理,嚴肅查處小金庫、賒銷挪用、潛虧掛帳、虛開發(fā)票等違規(guī)違紀行為,堅決抵制假憑證、假規(guī)范、假審計弄虛作假的作法,推動審計監(jiān)督進一步規(guī)范化、制度化、透明化。
。┎粩嗵岣呷藛T素質(zhì)
在思想素質(zhì)上,通過學習《會計法》、《審計法》,強化會計人員實事求是,如實反映的`工作作風,學習“兩個務必”,加強會計人員艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的理財作風;在業(yè)務素質(zhì)上,學習財務、審計準則制度,稅收法律法規(guī),保證知法、懂法、用法、護法,學習行業(yè)、省局有關(guān)規(guī)定,保證依法理財、依法監(jiān)督、依法審計,學習新的財務會計管理方法、微機操作技術(shù),適應企業(yè)管理新形勢發(fā)展要求,并定期對會計人員進行檢查、考核、評比,評“理財能手”,全面提高會計人員素質(zhì)。
總之,來年的任務更重,壓力更大,我們財務科全體成員在cEo的支持與幫助下,在各部門的配合下,將變壓力為動力,積極進取,開拓創(chuàng)新,充分發(fā)揮財務管理在企業(yè)管理中的核心作用,為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻。
財務年度工作計劃 篇2
一、參加財務人員繼續(xù)教育
二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算
1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況,進行業(yè)務核算,做好財務工作。
2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務,努力開源結(jié)流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初前報交總經(jīng)理留存,嚴格支票領(lǐng)用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。
4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。
5、完成領(lǐng)導臨時交辦的其他工作。
三、個人見意措施要求
財務管理科學化,核算規(guī)范化,費用控制全理化,強化監(jiān)督度,細化工作,切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐。
總之在新的一年里,我會借改革契機,繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,提高自身業(yè)務操作能力,充分發(fā)揮財務的.職能作用,積極完成全年的各項工作計劃,以最大限度地服務于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。
財務年度工作計劃 篇3
本年度,財務部在公司領(lǐng)導的正確指導和各部門的大力支持下,財務工作取得了一定的進展,F(xiàn)將20xx年度財務工作總結(jié)如下:
一、會計核算工作
眾所周知,會計核算是財務部最基礎(chǔ)也是最重要的工作,是各項財務工作的基石和根源。隨著公司業(yè)務的不斷擴張,如何加強會計核算工作的標準化、科學性和合理性,成為我們財務工作的新課題。為努力實現(xiàn)這一目標,財務部主要開展了以下工作:
1、建立會計核算標準規(guī)范,實現(xiàn)會計核算的標準化管理。財務部根據(jù)路橋工程項目核算的需要、根據(jù)納稅申報的需要、根據(jù)資金預算的需要,設(shè)立會計科目,制定了詳細的二級和多級明細,并且對各個科目的核算范圍進行了明確規(guī)定。
具體有以下幾點:
(1)規(guī)范記賬、算賬、報賬等日常會計處理工作,做到手續(xù)完備、數(shù)字準確、賬目清晰,按月編制會計報表、會計分析報告。
。2)定期與項目部會計核對現(xiàn)金、銀行存款以及原輔材料、低值易耗品、備品配件的入庫、領(lǐng)用、報廢。
(3)準確及時登記各種賬簿,并做到賬賬相符。及時準確提供各方所需數(shù)據(jù),嚴格按照財務管理制度工作流程進行工作。
2、引入用友網(wǎng)絡版財務軟件,全面實施會計電算化。經(jīng)過前期加班加點數(shù)據(jù)初始化,終于將財務數(shù)據(jù)系統(tǒng)建立起來。財務部各個崗位基本掌握了財務軟件的應用與操作,財務核算順利過渡到用電算化處理業(yè)務。大大地提高了數(shù)據(jù)的查詢功能,為財務分析打下了良好的基礎(chǔ),使財務工作上了一個新的臺階。
3、重新對原有會計核算流程進行了梳理和制定,現(xiàn)在財務部內(nèi)部會計核算流程更加突出了內(nèi)部控制,明確了各個流程所占用時間,對什么時候報賬、出什么表、提供哪些單據(jù),憑證如何傳輸都做出了明確清晰規(guī)定。保證了財務信息能有序地、按時、按質(zhì)地提供出來。采用新工作流程后,工作效率提高了,各崗位矛盾和扯皮現(xiàn)象減少了,財務報告及時性得到了有效地保障。
4、加強各業(yè)務單位及往來單位帳目清理核對工作,定時與各單位打電話或親自上門清理核對帳目,使得我公司與上下游往來賬目清晰準確。同時加強應收工程款追討,如省路橋公司、環(huán)安公司和新疆、宿州款項。
財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作。一年來,我們及時為各項內(nèi)外經(jīng)濟活動提供了應有的服務,基本上滿足了各部門對財務的要求。公司資金流量一直很大,尤其是在年底春節(jié)前,在回收工程款和結(jié)算支付材料、工程款、工資等工作中,現(xiàn)金流量巨大,財務部本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風,各項資金收付安全、準確、及時。在財務核算工作中每一位財務人員盡職盡責,認真處理每一筆業(yè)務,為公司節(jié)省各項開支費用盡自己最大的努力。
二、內(nèi)控管理
1、建立了出納通核算系統(tǒng),各項目部會計在經(jīng)濟業(yè)務發(fā)生當日及時登賬,真正做到日清日結(jié),便于公司統(tǒng)一控制,為公司統(tǒng)一籌劃資金和控制費用提供了最快捷有效的第一手資料。
2、建立了材料核算系統(tǒng),各項目部在當天材料出入庫時,及時將出庫材料和入庫材料登入系統(tǒng),便于總部動態(tài)掌握各項目部的材料使用情況及庫存數(shù),做到周轉(zhuǎn)快,庫存少,盡量少占用資金。
3、財務部全體人員通過學習公司財務流程及支付管理辦法,大大地增長了業(yè)務知識,有效地改善了前期支付勞務、租賃、工程款手續(xù)有時不齊全也付款的情況,以便條代票,以單代賬,財務只是被動付款等等不規(guī)范行為。同時實現(xiàn)了收支同步、債權(quán)債務關(guān)系及時反映并能分項目及時正確核算成本費用,同步做出報表上報公司領(lǐng)導。
4、開展有多部門參與的資產(chǎn)清查工作,與資產(chǎn)管理部門密切配合,將財務賬面資產(chǎn)與現(xiàn)有資產(chǎn)核對開展實地清查。使公司資產(chǎn)利用率得到提高,有效地盤活了資產(chǎn),并合理地做出折舊方案,合理地計算經(jīng)營成本。
在內(nèi)控方面,財務部相繼提出了關(guān)于財產(chǎn)管理、合同簽訂、費用控制等方面的合理建議。為完善公司各項內(nèi)部管理制度,建設(shè)財務管理內(nèi)外環(huán)境盡了我們應盡的職責。
三、稅務籌劃與融資
1、財務部除了負責處理公司內(nèi)部財務關(guān)系外,為達成公司的目標任務,還要妥善處理外部各方面的財務關(guān)系。20xx年度我們相繼和多家擔保公司合作,建立了良好的合作伙伴關(guān)系。與徽行、中行、招行、杭州銀行等實力雄厚的單位也都建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系。
2、與稅務部門建立了良好的稅企關(guān)系,并圓滿完成了對稅務、銀行、統(tǒng)計局、街道、建委等相關(guān)部門所需資料的申報。
3、在日常資金管理上,財務部重點加強了以下工作:與各家銀行開通了網(wǎng)上銀行業(yè)務,幫助公司實時了解公司的銀行存款狀況;建立了資金日報體系,每日向公司領(lǐng)導上報頭天的公司資金狀況,為公司領(lǐng)導進行資金調(diào)度提供了依據(jù);每月定期編制各家銀行的銀行余額調(diào)節(jié)表,保證了公司資金的準確性和安全性;不定期地對庫存現(xiàn)金進行盤點;在付款流程上增加了對出納填制的付款單據(jù)的`復核程序;通過這一系列的工作,使得公司資金的收取和使用上的準確性及安全性大大提高,使財務部在資金管理的規(guī)范化方面上了一個新的臺階。
四、財務部存在的問題及解決方法
1、有關(guān)制度和規(guī)定執(zhí)行力度不夠,比如我們在資金支付和費用報銷方面要真正發(fā)揮財務的監(jiān)督職能,對于不符合規(guī)定的堅決不予支付。
2、固定資產(chǎn)賬務系統(tǒng)未建立起來,要充分利用現(xiàn)有固定資產(chǎn)模塊建立明細賬,便于公司對固定資產(chǎn)的日常核算管理。
3、財務人員來自各行各業(yè),需加強財務人員內(nèi)訓,通過學習、培訓、交流來逐步提高自我,促進內(nèi)部溝通,更好地做到上傳下達。
20xx年度工作計劃
20xx年在一如既往地做好日常財務核算工作的同時,要更進一步加強財務的監(jiān)督和管理職能,做到財務工作長計劃,短安排。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。
1、資金調(diào)度和信貸工作:今年隨著公司業(yè)務量加大,資金需求日益增加,我們將在公司高層領(lǐng)導下,合理安排使用資金,搞好信貸工作開展,期間要收集、整理大量資料,編制各類貸款報告,與銀行、擔保公司人員充分溝通,把貸款工作落到實處。
2、與稅務對接:結(jié)合新會計準則實施,新稅法動態(tài),密切關(guān)注營改增及相關(guān)政策是否與本企業(yè)有關(guān),并認真學習稅法,及時與相關(guān)稅務人員溝通,確保在稅改變動情況下及時銜接。
3、以核算為基礎(chǔ),加大內(nèi)控管理。真正發(fā)揮財務人員事前控制、事中監(jiān)督、事后總結(jié)分析管理職能。加大內(nèi)部自查、對賬工作,時時確保每筆業(yè)務準確無誤。
作為公司一員,如何提高自我適應企業(yè)、服務企業(yè)是我們財務人員思考和改進的必修課。身為財務人員,我們在公司加強管理、規(guī)范經(jīng)濟行為、提高企業(yè)競爭力等方面還應盡更大的義務與責任。我們將不斷地總結(jié)和反省,不斷地鞭策自己,加強學習,以適應企業(yè)的發(fā)展。
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