公司財務工作計劃范文錦集七篇
時間過得可真快，從來都不等人，我們又將接觸新的知識，學習新的技能，積累新的經(jīng)驗，是時候寫一份詳細的計劃了。那么計劃怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編收集整理的公司財務工作計劃7篇，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
公司財務工作計劃 篇1
20xx 年財務部工作計劃 本工作計劃主要分以下幾個部分;1、財務核算 2、財務管理與監(jiān)督 3、組織架構與崗位職責 4、財務培訓計劃 5、工作重點和難點 6、20xx 年主要經(jīng)濟指標預測。各部分分別敘述如下：
一、 財務核算工作
1、會計電算化。
會計電算化是搞好我司財務工作的必要前提之一。為了保證會計信息的快速準確，靠傳統(tǒng)的手工來記帳、匯總、分析數(shù)據(jù)，滿足不了公司的發(fā)展需求。財務部門既是一個職能管理部門、同時更是一個信息部門，要求隨時為公司的決策提供準確的參考信息或決策依據(jù)。在20xx 年年初我司財務部已經(jīng)著手會計電算化的工作，各方面的基礎工作均已具備，但由于合作單位浪潮國強軟件公司的不合作，使此項工作進程耽擱較久。
針對浪潮國強不合作現(xiàn)狀，我司計劃重新尋找合作軟件商，初步確定為金蝶或用友軟件。目前正在洽談和比價之中，預計 20xx 年 11 從月可以確定軟件商和軟件版本， 20xx 年 12 月總公司財務部著手財務軟件的切換工作，20xx 年 1 月開始在部分分(子)公司推廣，在20xx 年 6 月份之前，所有下屬公司實現(xiàn)會計電算化。
2、會計報表體系
1 ： 我司目前的會計報表體系主要包括(總公司和分公司一致)
日報：資金日報表、應收帳款日報表、在途資金日報表
月報：資產(chǎn)負債表、損益表、費用預算表、實際費用匯總表、往來明細表
年報：資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表、費用預算表、實際費用匯總表、 往來明細表
初步計劃是在 20xx 年增加一個報表，即“商品銷售利潤明細 ，該表要求各下屬公司對不同商品的銷售收入、銷售成本、銷表” 售費用、銷售利潤等要素的計算分析，按月上報�？偣矩攧詹� 需要同樣進行此項工作，然后按月將所有下屬公司及總公司的銷 售利潤明細表合并調整，從而對我司所有銷售商品的銷售利潤狀 況有一個準確的了解。此項工作量非常大，在下屬公司實現(xiàn)電算 化后，可以交好的完成。
第二個計劃是在 20xx 年的財務人員考核中增加一個項目，即 會計報表數(shù)據(jù)準確性的考核。并以此作為衡量其工作質量的一個 重要指標。對工作質量較差者實行淘汰，比如末位淘汰制，以促 進財務工作質量的提高。
3、下屬公司財務信息監(jiān)控 下屬公司均在深圳以外的地區(qū)，總公司對下屬公司財務狀況需要及時準確的掌握。隨著下屬公司的增加，這項工作的必要性和難度日益突出，如何更好地解好該問題，是財務部當前的工作“重中之重”。主要方式有以下幾點：
第一、上述的報表體系是總公司與下屬公司溝通的途徑之一，毫無疑問，報表體系的不斷完善和準確十分重要。
第二、借助銀行的結算網(wǎng)絡，加強我司資金的管理和控制。目前總公司財務部已經(jīng)和深圳的工行、建行、招行分別商談。從我們的要求有以下幾點：1、深圳總公司和全國的下屬公司均在同一家銀行系統(tǒng)開戶結算，那么要求深圳該行能為我司提供較大的資金支持;2、該深圳銀行需要和我司下屬公司所在地的開戶行協(xié)調，解決定向匯款、定時匯款的問題;3、總公司能夠通過電腦系統(tǒng)(以某中方式與銀行部分信息系統(tǒng)對接)借助銀行的信息，實現(xiàn)對全國下屬公司資金的實時監(jiān)控。從接觸的幾家銀行看，目前招行的“網(wǎng)上銀行”系統(tǒng)結算、監(jiān)控均不錯，但其資金實力不夠強，且部分下屬公司所在地招行沒有網(wǎng)點，已基本否定。工行和建行資金實力不錯，但目前尚沒有開通“網(wǎng)上銀行”，無法對下屬公司進行實時監(jiān)控。天音與工行正在開始合作，我司計劃視天音的合作效果選取合作銀行。
第三、實行分級工作報告制度。按照財務部的人力架構計劃，20xx年設置區(qū)域財務經(jīng)理，每個區(qū)域財務經(jīng)理協(xié)助總公司財務經(jīng)理分管3-5個下屬公司。要求下屬公司財務負責人定期向區(qū)域財務經(jīng)理書面報告，區(qū)域財務經(jīng)理定期向總公司財務經(jīng)理書面報告。作為一項制度，每月至少一次。除了定期匯報，區(qū)域財務經(jīng)理也可以不定期向總公司財務經(jīng)理隨時匯報工作情況，以保證上下信息的溝通流暢。如果總公司財務經(jīng)理一人面向所有下屬公司財務負責人，從個人精力和能力均無法保證把工作做好。
二、財務管理與監(jiān)督
1、資金管理 從工作對象分包括：下屬公司的資金管理和總公司的資金管理 從工作內(nèi)容分包括：資金的籌集(回款回籠及融資)和資金的運用;
從資金所處形態(tài)分包括：批發(fā)系統(tǒng)資金和零售系統(tǒng)資金。
目標：通過與銀行的合作，搭建安全、快捷的資金結算網(wǎng)絡。通過內(nèi)部管理控制，合理籌措、統(tǒng)籌安排運用資金。
先談批發(fā); 從批發(fā)系統(tǒng)看，資金管理主要包括：存貨的管理、應收帳款的管理、在途資金的管理三個方面。
存貨的管理包括兩個內(nèi)容：存貨的安全性、存貨的合理性。存貨的安全通過規(guī)范商品進出庫流程，嚴格出貨管理制度，加強倉庫安全設施等手段從根本上來保證。作為必要的輔助措施商品運輸保險和倉儲保險工作不可不做。存貨的合理性我司主要是通過合理的定貨計劃急合理的分貨計劃來保證。但作為一個全國的手機代理商，迫于種種原因，在一定時期會存在庫存的不合理，這方面我司能做的就是進一步增加融資渠道，確保資金能夠滿足庫存需求。另方面可以考慮加強與供應商的溝通，盡量減少不合理的庫存壓力，并盡量爭取適量的信用額度。
應收帳款的管理，我司已經(jīng)有一個專門的信用政策。財務部在20xx 年的信用管理方面的工作起到了應有的作用。在 20xx 年將根據(jù) 4公司實際發(fā)展狀況，進一步完善信用政策，并采取更有力的手段減少應收帳款，降低經(jīng)營風險。比如現(xiàn)金折扣政策的運用等，我們要再進行認真測算，決定受否采用，比率多少等等。在途資金的管理也就是結算手段不斷改善的過程。確定了主要合作銀行以后，對下屬公司的開戶行會基本統(tǒng)一。那么關鍵的問題就是下屬公司與客戶的結算問題，包括銀行帳戶的結算、存折的結算、現(xiàn)金結算等等。在選取結算方式時財務部的原則是：資金的安全性第一、結算的快捷性服從于安全性。這方面的工作，我從同行業(yè)先進單位取得一些經(jīng)驗，今后還要繼續(xù)摸索完善。
零售: 零售的資金管理的重點兩個：一是自營店的管理、二是加盟零售店的資金結算方式(安全性、快捷性)，包括加盟費的收取和貨款的回籠。這里的難點是加盟零售店的貨款結算，由于各地銀行結算手段的不同，需要根據(jù)當?shù)劂y行系統(tǒng)的先進與否，采取不同的結算方式。在這個方面我們沒有經(jīng)驗，也沒有現(xiàn)成的經(jīng)驗可以借鑒，仍是需要在時間中逐步學習和總結。
2、財務預算 按照財務人力架構，將設置一財務主管職位，其主要職能就是負責財務預算、資金調度和協(xié)助融資工作。預算包括：商品銷售預算、商品訂購預算、費用預算、應收帳款預算、應付帳款預算、現(xiàn)金(貨幣資金)預算、其他收支預算等。在本月財務部針對費用預算工作已 在經(jīng)著手布置到各部門和下屬公司。 20xx 年 11 月財務部將會對所有預算工作進行督導和跟蹤，以配合總公司 20xx 年的工作計劃。
在其他有關預算的具體規(guī)定， 20xx 年 11 月之中財務部陸續(xù)下達，作為年度預算我們不可能作的十分準確，但要在 20xx 年 11 月中，把預算的的制度真正建立起來，預算的工作程序明確，各部門和下屬公司的預算工作任務清楚，為以后的預算工作順利開展奠定基礎。
3、費用管理 在財務預算工作中包含了費用預算的工作，但費用管理不僅僅是通過一個預算就可以達到預定目標。這里主要原因是對非常規(guī)的費用如何管理、對超預算的費用通過什么程序和方式審批、對分(子)公司的業(yè)務招待費管理等等。財務部已經(jīng)有一些不成熟的想法，基本原則是：公平性、公開性、可操作性和程序簡單化。方案草稿將在近期提報給有關部門和人員，征求多方面的意見，形成盡可能合理并可行的方案，為 20xx 年公司總體目標服務。
三、 組織機構與部門、崗位職責
財務部 20xx 年架構：見附表 1 6
本架構與現(xiàn)行架構的區(qū)別主要在于增加了區(qū)域財務經(jīng)理的崗位，這也是公司發(fā)展客觀需要。對區(qū)域財務經(jīng)理的崗位職責財務部也有一個初步的想法，但有一個如何授權的問題，尚沒有成熟的做法。一方面在實踐工作中總結，另方面和人力資源部共同探討，給予適當?shù)呢煛�、利，是區(qū)域財務經(jīng)理順利開展工作的必要前提。
區(qū)域財務經(jīng)理計劃 20xx 年 3 月份以前配置齊全，基本考慮從優(yōu)秀的子公司財務經(jīng)理之中提升。內(nèi)部提升最大的好處在于熟悉公司內(nèi)部的運做，可以較快的進入工作角色，并且對公司所有其他財務人員也是一個激勵。
在架構中另外一個小的區(qū)別是，原來財務部副經(jīng)理將專心承擔零售連鎖加盟的財務重擔，總公司財務部計劃招聘一名經(jīng)理助理，協(xié)助財務經(jīng)理的工作。 在 20xx 年 11 月分財務部需要配置的人員主要有：經(jīng)理助理(補 、會計主管(一直空缺)缺) 、以及石家莊子公司財務負責人。由于財務工作的特殊性，上述人員的重要性，人員較難到位。財務部的原則是寧缺毋濫，也希望人力資源部協(xié)助財務部多方面想想辦法，財務人員盡快到位，保證我司 20xx 年財務工作順利開展。
財務部部門、崗位職責，主要包括以下內(nèi)容：財務部部門職責、總公司財務部崗位職責、區(qū)域財務經(jīng)理職責、下屬公司財務部崗位職責。
四、 財務培訓計劃
財務部 20xx 年培訓計劃主要包括以下幾個方面;
1、新入職員工培訓。此項培訓工作是一個制度性的常規(guī)培訓。 所有新入職財務人員必須按照財務部制訂的培訓計劃進行學 《財務部新員工崗前見習規(guī)定》 習培訓。具體見附件 2：
2、相關部門財務知識培訓。由于財務工作涉及到公司所有部門 方方面面，財務工作要想做好必須得到公司各部門全體人員的支持和合作。財務部對相關部門人員的財務知識培訓十分 ，見 重要。在這方面財務部制定了一個《財務制度培訓綱要》 附件 3，可以作為今后財務知識培訓的基本內(nèi)容。
3、財務人員在崗培訓。主要采取內(nèi)部人員講座和外部人員講座 兩種方式。內(nèi)部培訓一般結合公司實際情況選取課題，如：銷售收入的確認、銷售折扣的帳務處理、費用管理的細化(分 項目、分單位部門等)，采取培訓和探討結合的方式，計劃 20xx 年每二個月進行一次這樣的培訓。外部培訓主要是請外 部專家進行專項培訓，比如有關稅務風險防范培訓、有關新 會計準則培訓等計劃 20xx 年每季度一次。
4、財務人員外部培訓。采取送到天音公司財務部或其他培訓機 構學習的方式進行培訓，視具體情況而定。
5、巡回指導。這項工作包括幾個方面：一是總公司財務部人員 的巡回培訓，計劃在一季度對下屬公司電算化進行一次巡回培訓。二、財務經(jīng)理巡回檢查工作的同時進行培訓;三、重 點是區(qū)域財務經(jīng)理對下屬公司的經(jīng)常性巡回培訓
6、財務例會。每周一次，總結工作、計劃工作、同時也是一次學習和提高。
五、工作重點與難點：
1、增加資金投入：資金需求計劃和融資計劃在后面 20xx 年主要財務 指標預測中有具體數(shù)據(jù)。根據(jù)我司 20xx 年的銷售計劃，資金缺口 比較大，如何更好地與銀行合作，取得銀行的資金支持是我司 20xx 年總體目標能否實現(xiàn)的關鍵。在這個問題上財務部感覺壓力特別大，如何多方位拓寬融資渠道，保證公司高速發(fā)展所需資金，是 財務部的工作重點和難點。
2、招聘、培訓并吸引優(yōu)秀人才�！俺梢嗍捄巍∫嗍捄巍�，所有的工 作成敗的關鍵還是在于人。公司發(fā)展到一定程度，所有的工作必 須納入整體系統(tǒng)運做之中。一個系統(tǒng)的運做靠個別人是不可能有 任何作為的，使系統(tǒng)發(fā)揮最大作用就需要一大批優(yōu)秀的人才。財務工作也是如此，當前最缺的是優(yōu)秀的人才。20xx 年度財務部在 人才的招聘、培訓方面要下更大的力氣。如何留住優(yōu)秀的人才， 需要公司高層領導進行方向的指導，需要人力資源部對公司員工的職業(yè)生涯進行規(guī)劃，對員工的激勵機制更加得力。最關鍵的是 使每個員工在愛施德工作有一定的壓力引導其不斷進進取，同時 也有一定的安定感、歸宿感，甚至更高層面的成就感。
六、 20xx 年主要財務指標預測
20xx 年主要財務指標預測包括以下幾個方面：
1、 20001 年費用預算
2、 20xx 年銷售收入及成本預算
3、 20xx 年固定資產(chǎn)預算
4、 20xx 年低值易耗品預算
5、 20xx 年其他現(xiàn)金預算
6、 20xx 年現(xiàn)金預算
7、 20xx 年預計損益表
8、 20xx 年 12 月預算資產(chǎn)負債狀況
20xx年是xx市鹽業(yè)公司深化改革的關鍵之年，也是鹽行業(yè)應對體制改革、務實工作基礎的重要一年。根據(jù)局黨委統(tǒng)一安排部署，我科室結合財務管理工作中的實際，細致分析財務工作以后發(fā)展形勢，狠抓制度落實工作，強化財務管理，增強責任意識、服務意識、并充分認識和扎實地做好財務工作，現(xiàn)將20xx年財務工作計劃安排如下。
一、嚴格遵守財經(jīng)等法律、法規(guī)和國家統(tǒng)一會計制度，遵守職業(yè)道德，樹立良好的職業(yè)品質，嚴謹工作作風，嚴守工作紀律，堅持原則，秉公辦事，當好家、理好財，更好的服務企業(yè)，是我們財務部門應盡的職責。努力提高工作效率和工作質量。全面細致、及時地為公司及相關部門提供祥實信息，為領導決策提供可靠依據(jù)，當好領導參謀。
二、積極參與企業(yè)管理。隨著財務管理職能的日益顯現(xiàn)，財務管理應參與企業(yè)管理的逐個環(huán)節(jié)，為總體規(guī)劃制定提供依據(jù)，為落實各項工作進行監(jiān)督，為準確考核工作提供結果。
三、隨著單位精細化管理水平的不斷強化，對財務管理也提出了更高的要求，根據(jù)財務管理的特點以及財務管理的要求，我們要進一步做好日常工作。
1、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算，按照財務制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務，強化資金使用的計劃性、預算性、效率性和安全性，盡可能地規(guī)避資金風險。
2、努力開源節(jié)流，使有限的資金發(fā)揮最大的作用，為公司提供財力上的保證。在費用控制方面，嚴格按費用審批制度執(zhí)行。加強艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的理財作風，將各項費用壓到最低限度，倡導人人提高節(jié)約的意識。
3、在借款、費用報銷、審核、收付款等環(huán)節(jié)，我們堅持原則、嚴格遵守公司的財務制度，把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外。
4、加大財務基礎工作建設環(huán)節(jié)，從粘貼票據(jù)、裝訂憑證、簽字齊全、印章保管等工作抓起，認真審核原始票據(jù)，細化財務報賬流程。內(nèi)控與內(nèi)審結合，每年進行自查、自檢工作。做到賬目清楚，帳證、帳實、賬表、賬賬相符，使財務基礎工作規(guī)范化。
5、加強國稅、地稅、審計、財政、銀行各部門業(yè)務聯(lián)系，及時掌握相關法律、法規(guī)政策，為企業(yè)挽回不必要的損失。
6、更進一步配合好相關科室各項工作，多溝通、協(xié)調，確保各項工作精準無差錯。及時按期上報各項報表。
7、積極與陜西省鹽業(yè)公司保持常聯(lián)系、多溝通、按月對賬，做到往來賬務結算及時，賬賬相符，準確無誤。
四、加強會計電算化的應用與管理，做好會計管理基礎工作，加強會計信息系統(tǒng)的安全與保密，做好電算化會計檔案管理。
五、積極整理會計檔案，規(guī)范會計檔案管理。
六、按時完成公司的納稅申報、發(fā)票購買和管理、臺賬登記工作
七、加強財務人員每年一度的培訓教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內(nèi)容、要點和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，進行賬務處理。全面深入的學習 財務知識、開拓視野、豐富知識、學好聚財、生財、用財之道，積極實施財務人才工程，進一步完善財務人員知識結構，及早成為一專多用，德才兼?zhèn)�，富有�?chuàng)新精神和進取意識的復合型財會人才，強化財務管理的整體素質。
八、積極爭取資金，搞好資金回籠監(jiān)督管理，推動國有資產(chǎn)合理流動和優(yōu)化配合，促進行業(yè)改革。與各縣區(qū)鹽業(yè)公司搞好業(yè)務往來結算，及時清收往來欠款。
九、我科繼續(xù)保持精誠團結、不怕艱苦、不怕累的工作干勁。一切以工作為重，嚴格遵守公司的上下班、請銷假等各項制度。愛崗敬業(yè)、提高效率、熱情服務。要主動加班加點，任務難不扯皮，任務累不拖諉，甘于奉獻，盡職盡責。
十、搞好財務分析、為領導決策提供有效的參考數(shù)據(jù)。
十一、圓滿完成局司領導交辦的其他工作任務。
1、多匯報、多請示、多溝通，認真領會上級精神，科學規(guī)劃，科學組織稅收收入。落實組織收入原則，按照科學化、精細化管理要求，科學分配年度收入計劃，加強對20xx年稅收收入預測工作，及時掌握各分局的稅收收入進展情況，努力降低全局收入預測差錯率，力爭完成稅收收入任務。
2、抓好日常財務管理工作，做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。做好基建維修項目的資金概算、審核、立項呈報手續(xù)。
3、進一步加強固定資產(chǎn)管理。將會同有關科室對我局固定資產(chǎn)進行更深層次的管理，保障固定資產(chǎn)的安全和完整。做到賬實相符。對發(fā)生的固定資產(chǎn)盤盈、毀損、報廢及盤虧，經(jīng)審批后進行賬務處理。
4、加強財務人員的業(yè)務知識、會計制度和國家有關財經(jīng)法規(guī)的學習，提高財務人員的專業(yè)知識、技能和判斷能力。5、突出稅收票證、稅收賬戶、收入工作紀律三個安全點的監(jiān)控。嚴格稅收票款結報手續(xù)，杜絕壓庫、挪用稅款現(xiàn)象。定期不定期的對大廳稅收征收人員票款進行檢查，及時監(jiān)督大廳稅款結報、解繳情況，杜絕違規(guī)違紀現(xiàn)象發(fā)生。
6、做好本職工作的同時，完成領導交辦的其他任務并處理好同其他部門的協(xié)調關系。
公司財務工作計劃 篇2
財務部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結等工作任務，在領導的監(jiān)督下財務部各工作人員應合理的調節(jié)各項費用的支出，保證財務物資的安全；服務于公司、服務于員工、服務于客戶,以促進公司開拓市場、增收節(jié)支，從而謀取利潤最大化,以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟效益。
20xx年全球金融危機時刻警示著我們，在新的一年里，財務部工作人員應在廠領導的正確領導下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關辦法。我做財務工作已經(jīng)好多年，深知20xx年財務工作計劃對加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育，有著非常重要的作用。為了做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂了20xx年財務工作計劃。在國家各項財務法律、法規(guī)的監(jiān)督下制定如下考核制度：
一、繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作，防范和化解操作風險。
在去年會計工作規(guī)范管理的基礎上，繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作，提高會計核算管理水平，防范和化解操作風險。具體從8個方面抓起：會計基本規(guī)定；會計核算質量；會計報表質量；計算機管理；聯(lián)行結算管理；會計檔案管理；信用社網(wǎng)點管理及其它；會計經(jīng)營管理。特別是會計檔案管理歷年來有所欠缺，每年的會計憑證雖然都歸了檔，但未按檔案管理辦法歸類整理，需要進一步規(guī)范。
二、繼續(xù)抓好增收、節(jié)支，進一步提升增盈創(chuàng)利水平。
緊緊抓住增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)，外抓收入，內(nèi)抓管理，力爭全年實現(xiàn)在足額提取應付利息，提高撥備水平的前提下，實現(xiàn)利潤xxx萬元，確保社社盈余和專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)利潤率逐年上升的目標。針對目標，制定出臺《xx縣農(nóng)村信用社20xx年增盈創(chuàng)利實施方案》，圍繞增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)進行了安排。外抓信貸質量管理，積極盤活存量優(yōu)化增量，拓寬增收渠道，千方百計應收盡收。內(nèi)抓財務管理，降低經(jīng)營成本，特別要加強營業(yè)費用的管理，在確保個人費用的前提下，壓縮公費用，確保專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)費用率逐年下降目標。具體抓好五項操作：
一是財務開支操作：對營業(yè)費用實行費用額和費用率控制，嚴格實行了以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負的費用計提開支原則，將費用控制在核定比例之內(nèi)。
二是比例操作：即在費用開支方面針對國家有關政策規(guī)定，對職工福利費，工會經(jīng)費，養(yǎng)老保險，待業(yè)保險金等按比例準確計提。對招待費、宣傳費等要在規(guī)定比例之內(nèi)節(jié)約使用。
三是預算操作：對培訓費、會議費、修理費、電子設備費購置及運轉費實行了預算制，做到了在具體操作中嚴格按照預算控制支出。
四是包干操作：對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們結合區(qū)域實際和市場物價情況合理制定包干使用辦法，無正當理由超出包干限額的社，其超額部分扣減個人費用。
五是成本操作：嚴格加強了其他成本項目和營業(yè)外支出的管理，堅持按月監(jiān)控，防止以其他名義列支。
三、繼續(xù)做好信用社重要空白憑證管理工作，確保安全無事故。
在重要空白憑證管理上，今年我們還將繼續(xù)加大檢查力度，近年來，通過每年的序時檢查，使得各營業(yè)網(wǎng)點對重要憑證使用，管理達到了加強，但此項工作不敢懈怠，XX 年5月份我們要組織人員對20xx年5月至20xx年4月的重要空白憑證領用進行了專項序時檢查。從聯(lián)社領回開始一直查到各社使用，逐項逐類憑證跟蹤進行檢查。同時要求信用社主管會計每月對所轄網(wǎng)點的重要空白憑證檢查一次，每次檢查認真登記《重要空白憑證檢查登記簿》，責任明確。
四、繼續(xù)規(guī)范股金，大力開展增資擴股工作。
去年12月份，市銀監(jiān)局分局批復我縣信用社自然人股入股起點為xxx元，法人股入股起點為xxxx元，投資股比例xxx%。入股起點的提高，給規(guī)范股本金帶來了巨大困難，20xx年雖然開展了此項工作，但離票據(jù)兌付要求還有差距，需要進一步規(guī)范。XX年底投資股比例xxx%,還差xx個百分點, 需在一季內(nèi)達到比例。20xx年要大力開展增資擴股工作，雖然XX年底縣信用社的資本充足率已達到xxx%,但如果按票據(jù)兌付考核辦法,我縣信用社的資本充足率還不足以兌付專項票據(jù), 還需進一步加大增資擴股的力度,確保專項票據(jù)兌付時不受影響。
五、按標準開展信息披露工作。
信息披露工作直接影響到專項票據(jù)兌付工作，今年3月份之前，要組織信用社按專項票據(jù)兌付標準認真開展信息披露，具體對20xx年度的各項經(jīng)營指標完成情況、股金分紅情況、三會召開情況、利潤分配情況等進行披露，將信息披露報告和信息披露表放于相關場合，以便廣大社員和利益相關者能真實準確地了解我縣農(nóng)村社各項業(yè)務經(jīng)營的真實情況。
六、配合職能科室，搞好統(tǒng)一法人工作。
七、開展新財務制度的培訓工作。
八、做好其它各項財務工作。
1、搞好會計報表、項目電報的匯總上報工作。
2、做好重要空白憑證訂購、保管、分發(fā)等管理工作。
3、認真搞好全年各項財務制度和政策文件的上傳下達。
4、做好信用社業(yè)務和微機操作的日常指導。
5、保證信用社日常會計核算的正確無誤等各項工作。
6、認真編寫財務分析和項目電報分析。
7、加強信用社無息資金管理。
8、繼續(xù)做好信用社帳戶、現(xiàn)金、大額支取方面的管理工作。
公司財務工作計劃 篇3
一、參加財務人員繼續(xù)教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育
首先參加財務人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報學習情況報告。
二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算
1、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系。
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉帳支票。
4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
三、個人見意措施要求
財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。
公司財務工作計劃 篇4
第一、參加財務人員繼續(xù)教育。
每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育，今年我將全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報學習情況報告。
第二、加強規(guī)范現(xiàn)金治理，做好日常核算
1、根據(jù)新的制度與準則合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系.
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行算業(yè)務，努力開源流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉帳支票。
4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
第三、個人見意措施要求財務治理科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務治理的作用。
使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。
總之在新的一年里，我會借改革契機，繼續(xù)加大現(xiàn)金治理力度，提高自身業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。
XX年，我的個人工作計劃已詳細分明。我深知，想把財務工作做好不是件容易的事，但若把財務人員合理安排，共同努力，定將我公司的財務工作推向一個更高臺階。
一、顧全大局，服從領導，堅定目標不動搖。年初財務預算，是通過公司職代會集體意見表決制訂的，它反映了公司新的一年總體經(jīng)營目標和任務。財務科全體人員要端正態(tài)度，積極發(fā)揮主觀能動性，時刻堅持以公司大局為重，不折不扣的完成公司安排的各項工作任務。
1、按財務預算科學合理安排調度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。平時要積極提供全面、準確的經(jīng)濟分析和建議，為公司領導決策當好參謀，
2、積極爭取政策。積極利用行業(yè)政策，動腦筋、想辦法、爭取銀行等相關部門優(yōu)惠政策，為公司謀取最大經(jīng)濟利益。
3、深入研究稅收政策，合理避稅增效益。新的一年里，全體財務人員應加強稅收政策法規(guī)的研究和學習，加強與稅務部門各項工作的聯(lián)系和協(xié)調，通過合理避稅為公司增加效益。
4、搞好電費清收核算，合理調度資金完成年度預算。近年來電費回收程序逐步規(guī)范，高耗能企業(yè)市場回暖，電費回收成績顯著，給企業(yè)現(xiàn)金流量帶來積極有利影響，同時也給財務流動資金管理提出了更高要求。20xx年，我們應適應新形勢，進一步加強流動資金分析和管理，為公司謀求最大利益。
5、搞好固定資產(chǎn)管理。凡是資產(chǎn)都應該為企業(yè)帶來效益。20xx年，我們應加強閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)處置工作，努力提高資產(chǎn)利潤率。
二、加強管理，挖潛增效，為生產(chǎn)經(jīng)營目標的實現(xiàn)和效益的增長服務。管理是生產(chǎn)力，是企業(yè)正常運行的保證，管理是提高企業(yè)核心競爭力的關鍵環(huán)節(jié)，建立創(chuàng)新的機制，必須靠管理來保證，管理對企業(yè)來說是永恒的。為此，財務科將加強內(nèi)部管理列入工作重點，即進一步加強財務管理，降低財務費用，控制生產(chǎn)成本，實行全面預算管理，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支，做到全年生產(chǎn)、開支有預算，有計劃，使企業(yè)資金得到有效合理的發(fā)揮效益。同時對于機關科室和各站所的費用，實行科學預算，包干使用，并納入年底對各單位的考核，有效控制各項費用的不合理開支。
1、業(yè)務招待費管理。20xx年我們對業(yè)務招待費的管理辦法依然采取行政負責、工會參與、紀委監(jiān)督、包干使用、超支不補、節(jié)約歸公的原則管好用好業(yè)務招待費。嚴格執(zhí)行“就餐代金券制”。
2、差旅費管理。嚴格規(guī)范差旅費報銷程序和職工借款的還款時限，堅持按照公司《關于加強差旅費和職工借款管理的通知》制度執(zhí)行。做到堅持原則，一事同人，杜絕虛報冒領，借款長期不還，占有公司資金挪作它用的現(xiàn)象發(fā)生。
3、電話費管理。嚴格預算控制，電話費預算按科室為單位包干到位，努力降低話費開支。
4、辦公費管理。辦公費管理要按照年初各科室列出計劃，經(jīng)領導審批后，公司統(tǒng)一采購、保管，各單位按計劃領用的原則執(zhí)行。
5、車輛費用管理。嚴格執(zhí)行公司制訂的相關車輛費用管理辦法，從嚴從細加強管理。車輛維修必須先有計劃，經(jīng)分管領導審核批準后進行維修;車輛用油由財務科負責采購、結算，車輛服務中心負責保管、登記、領用，杜絕亂購、無計劃領用。
公司財務工作計劃 篇5
20xx年，將是我公司經(jīng)營發(fā)展新的歷史時期，也是新的關鍵階段，作公司一名財務系統(tǒng)的工作人員，應該有自己責任感、使命感和緊迫感，努力做好工作。因此，我對自己在二0**年的工作進行了認直仔細的規(guī)劃，我將在上級的正確領導下，在同事的幫助協(xié)作下，創(chuàng)新性的做好財務資金監(jiān)督管理工作，為企業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展做出更大的貢獻，具體的.工作計劃及建議如下：
一是加強學習，提高自己的業(yè)務素質和綜合能力。隨著社會的不斷發(fā)展，會計的概念越來越抽象，它不再局限于某個學科，在稅務、計算機應用、公司法、企業(yè)管理等諸多領域都有所涉及，企業(yè)的財務管理對財會人員的素質提出了越來越高的要求，在新的一年時在，我將進一步加大學習的力度，提高自己財務業(yè)務水平，特別要結合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位工作需求，加強相關業(yè)務方面的學習，使自己的財務業(yè)務能力不斷提高，以適應工作的需求，特別要積極參加公司組織的各項業(yè)務培訓，還要參加一些重要的會計培訓部門組織的專家培訓，使自己的財務業(yè)務水平更上一個新的臺階。
二是更加認真負責的做好自己的本職工作。在自己的工作崗位上，對各項財務資金的管理都要嚴格把關，不能有半點疏忽和大意，銀行劃款復核(資金劃轉、新股申購、債券買賣、基金申購、回購、定期及通知存款資金劃轉)前臺交易系統(tǒng)復核(資金增減、債券兌息兌付、定期存款確認、定期存款到期確認)中央國債系統(tǒng)復核(債券買賣、債券回購、收款付款確認、dvp交易資金劃轉)，要加強一些賬目、帳務處理的研究和分析，確保財務管理的規(guī)范和高效。
三是做好一些重大項目的投資核算。重大經(jīng)營項目事關企業(yè)今后的發(fā)展，資金安全性與項目投資的可行性以及企業(yè)發(fā)展的后續(xù)性息息相關，特別是xx年兩個債權項目的投資核算、付息等工作，要保證時間性和規(guī)范性。我將大力加強與托管銀行的溝通和協(xié)調，不斷探索和總結合作和業(yè)務聯(lián)系的新方法和途徑，保證各方合作程序和業(yè)務往來的順暢。在華發(fā)項目上，除要做一些資金管理的基礎工作以外，還在xx年召開受益人大會以后，時行資金建帳，并做好ta系統(tǒng)的操作工作，保障業(yè)務系統(tǒng)的正常運作。
四是加強會計檔案的管理工作。我們雖然在xx年對會計檔案管理工作進行了規(guī)范嚴格的整理，在xx年，我將在xx年的基礎上，嚴格按照國家一級檔案管理的要求進一步完善和規(guī)范，要保證目錄、各項帳本的存放等都高度的一致性，特別是一些重要帳戶和原始憑證等業(yè)務帳本都要嚴格備案登記存查。
五是加強與公司各部門的溝通協(xié)作。通過溝通和交流，才能達到業(yè)務的統(tǒng)一性和規(guī)范性，實現(xiàn)合作緊密，工作有序，防止發(fā)生推諉扯皮等現(xiàn)象。造成工作的延遲和業(yè)務的疏漏。
六是加強應急管理的研究和分析。資金管理難免會出現(xiàn)一些意想不到的突發(fā)事件，這對于財務管理來說是一個大忌，甚至會影響到企業(yè)整個資金鏈的管理，所以就加強應急管理的研究，積極出一些財務資金管理的應急預案，確保發(fā)生突發(fā)事件時能緊急啟對應急預案，保障企業(yè)財務管理的正常進行。
七是一些建議：應抓好“節(jié)支”工作，采取具體措施，抓住關鍵環(huán)節(jié)，針對資金周轉過程中的每個關鍵點和關鍵程序，建立相應的制度，嚴格控制各項支出，切實提高資金的使用效益。首先，要制定科學合理的定員、定額費用標準，將單位的各項財務收支活動全部納入預算管理范圍，提高預算的編制水平。財務預算的編制要體現(xiàn)在對重點工作的資金保障上，同時也要體現(xiàn)在對資金的節(jié)約上;其次，在預算執(zhí)行中，要建立健全各項財務支出控制制度，并結合單位事業(yè)發(fā)展的實際情況，提出減少費用支出的各項措施，努力把各項費用支出控制在預算范圍之內(nèi);第三，建立和完善資金使用的績效考核制度，對各項財務支出事項要追蹤問效，要充分發(fā)揮財務部門在建設節(jié)約型行業(yè)中的作用。第四，要大力壓縮非生產(chǎn)性開支，促進全行業(yè)節(jié)約活動的開展，形成“節(jié)約光榮，浪費可恥”的行業(yè)氛圍。
公司財務工作計劃 篇6
主管：
1、整理公司07年財務帳套，調整庫存商品明細帳，調整利潤報表，為稅務年審、年所得稅匯算清繳做準備；
2、審核08年1月公司會計憑證；
3、編制公司帳套工資表；
4、編制公司成本結轉表；
5、檢查公司帳套1月庫存商品入庫情況表；
6、審核公司帳套財務報表。
7、審核公司會計憑證；
8、督促公司帳套成本結轉，財務報表的出具；
9、編制合并的財務報表、損益表、專店利潤表，交劉總；
10、長沙公司庫存成本價整理，08春夏采購合同登記，入庫單登記；
11、費用審核
12、采購付款申請?zhí)幚�，付款安�?/p>
13、部門員工職責分工明細材料出具。
員工：
1、07年會計資料整理、歸檔（周一）
2、東塘、通程稅票開具；（周二）
3、公司財務報表網(wǎng)上申報；（周三）
4、長沙公司成本結轉；
5、長沙公司憑證編制；
6、廣州公司會計報表的出具；
7、長沙公司會計報表的出具；
員工：
1、郴州店工資計算與發(fā)放（周二前完成）
2、每天銀行付款業(yè)務；
3、辦理員工社保異動手續(xù)（周四前完成）
4、查詢光大銀行鄭州裕達店的到帳情況；
5、聯(lián)系工程部查問工程款的來源，工程部報帳的時間及金額；
6、順風運費的核對；
7、周五員工費用的報銷；
8、銀行對帳單的核對；
9、每天核對華天銷售款；
10、整理公司檔案資料；
11、整理辦公用品，并統(tǒng)計數(shù)字；
公司財務工作計劃 篇7
為了使財務工作更好地為統(tǒng)計事業(yè)的發(fā)展服務，加強財務管理，完善各項財務制度，做到財務工作長計劃、短安排，使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬定XX年財務工作計劃。
一、指導思想
堅持各項方針政策，遵守財經(jīng)紀律和各項規(guī)章制度，根據(jù)本單位的實際，不斷完善各項管理制度，加強財務管理，努力開源節(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為統(tǒng)計工作提供財力物力上的保證。
二、目標任務
1、認真貫徹省統(tǒng)計局XX年財務工作要點，并將精神在全市統(tǒng)計系統(tǒng)的財務工作中認真貫徹執(zhí)行。
2、按省財基處和市財政局的要求，按時上報全市統(tǒng)計系統(tǒng)和行政經(jīng)費財務月、季度財務報表，作到賬表一致。
3、按省統(tǒng)計局、市財政局的要求，認真搞好20xx年地方經(jīng)費和統(tǒng)計事業(yè)費的年度預決算工作。
4、深入基層指導縣區(qū)統(tǒng)計局中央統(tǒng)計事業(yè)費的財務管理工作，開展內(nèi)審及離任審計。
5、加強財務管理、完善財務管理制度，努力開源節(jié)流，為統(tǒng)計工作和普查工作的正常開展提供財務保證。
6、管好用好全市各項普查工作經(jīng)費，做到專款專用，不擠占挪用。
7、加強財務基礎工作，認真學習《會計法》和財務電算化知識，做到會計業(yè)務精、電算化處理帳務技術熟練。
8、加強對各種費用開支的核算，按機關管理制度的規(guī)定，按月落實到科室，定期公布。
9、積極為領導出謀劃策，在財務管理工作中起到助手和參謀的作用。
三、措施
1、加強對財務工作的領導，堅持局隊領導的開支由局長審批，其余開支由協(xié)助局長分管財務的領導審批，大額開支由集體討論決定，做到民主理財、財務公開。
2、財務人員必須按崗位責任制，堅持原則，秉公辦事，做出表率。
3、充實完善的財務管理制度，在反復征求職工意見的基礎上，由局黨組決定后，堅決執(zhí)行，不能走樣。
4、財務人員必須認真學習財務管理的有關規(guī)定，在財務活動中認真執(zhí)行。
5、搞好財務基礎工作，做到帳目清楚，帳證、帳實、帳表、帳帳相符。使財務基礎工作規(guī)范化并達標升級。
6、搞好縣區(qū)電算化培訓，今年舉辦一期培訓班，爭取年底能計算機處理年報。
7、加強黨風廉政建設，有良好的職業(yè)道德，發(fā)揚勤儉節(jié)約的精神，當好家理好財。
四、考核辦法
（一）、市局財務人員年度考核嚴格按局機關管理辦法執(zhí)行。
�。ǘh區(qū)的財務工作，按以下考核辦法執(zhí)行。
1、每季度報送財務報表作好記錄，定期公布。
2、年報必須在規(guī)定的時間內(nèi)報送，凡不在規(guī)定時間報送的一律視為遲報，并按考核辦法扣分。
3、在內(nèi)審、財務檢查中，發(fā)現(xiàn)財務基礎工作不扎實，帳務處理不規(guī)范的縣區(qū)，按考核辦法扣分。
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