財(cái)務(wù)的工作計(jì)劃模板匯編六篇
人生天地之間，若白駒過(guò)隙，忽然而已，很快就要開(kāi)展新的工作了，做好計(jì)劃可是讓你提高工作效率的方法喔！那么你真正懂得怎么寫好計(jì)劃嗎？下面是小編精心整理的財(cái)務(wù)的工作計(jì)劃6篇，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
財(cái)務(wù)的工作計(jì)劃 篇1
我做財(cái)務(wù)工作已經(jīng)好多年，深知20xx年財(cái)務(wù)個(gè)人工作計(jì)劃對(duì)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、推動(dòng)規(guī)范管理和加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)教育，有著非常重要的作用。為了做到財(cái)務(wù)工作長(zhǎng)計(jì)劃，短安排。使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特?cái)M訂了20xx年財(cái)務(wù)個(gè)人工作計(jì)劃。
一、參加財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育每年財(cái)務(wù)人員都要參加財(cái)政局組織的財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育。
首先參加財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育，了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會(huì)新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點(diǎn)、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報(bào)學(xué)習(xí)情況報(bào)告。
二、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算
1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財(cái)務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.
3、做好正常出納核算工作。按照財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開(kāi)源結(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用，為公司提供財(cái)力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開(kāi)支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳，編制出納日?qǐng)?bào)明細(xì)表，匯總表，月初前報(bào)交總經(jīng)理留存，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。
4、財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。 網(wǎng)
三、個(gè)人見(jiàn)意措施
要求財(cái)務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費(fèi)用控制全理化，強(qiáng)化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。
總之在20xx年里，我會(huì)借改革契機(jī)，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的'職能作用，積極完成20xx年工作計(jì)劃的各項(xiàng)任務(wù)，以最大限度地回報(bào)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn)。
財(cái)務(wù)的工作計(jì)劃 篇2
一、參加財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育
每年財(cái)務(wù)人員都要參加財(cái)政局組織的財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育，但是11月底，繼續(xù)教育教材全變，由于國(guó)家財(cái)務(wù)部最新發(fā)布公告：XX年財(cái)務(wù)上將有大的變動(dòng)，實(shí)行《新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》《新科目》《新規(guī)范制度》，可以說(shuō)財(cái)務(wù)部XX年的工作將一切圍繞這次改革展開(kāi)工作，由唯重要的是這次改革對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)人員提出了更高的要求。首先參加財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育，了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會(huì)新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點(diǎn)、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報(bào)學(xué)習(xí)情況報(bào)告。
二、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算
1、根據(jù)新的`制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財(cái)務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。
3、做好正常出納核算工作。按照財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開(kāi)源結(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用，為公司提供財(cái)力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開(kāi)支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳，編制出納日?qǐng)?bào)明細(xì)表，匯總表，月初前報(bào)交總經(jīng)理留存，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。
4、財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。
三、個(gè)人見(jiàn)意措施要求財(cái)務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費(fèi)用控制全理化，強(qiáng)化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。
總之在新的一年里，我會(huì)借改革契機(jī)，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用，積極完成全年的各項(xiàng)工作計(jì)劃，以最大限度地報(bào)務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn)。XX
財(cái)務(wù)的工作計(jì)劃 篇3
一、校領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)工作人員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)上級(jí)有關(guān)方針、政策。堅(jiān)持原則，嚴(yán)于律已帶頭執(zhí)行財(cái)務(wù)制度。
二、 必須堅(jiān)持勤儉辦校，少花錢，多辦事，辦好事的原則。杜絕貪污、浪費(fèi)、挪用公款的現(xiàn)象發(fā)生。來(lái)客招待盡量按上級(jí)規(guī)定，在食堂用餐，不能大吃大喝，鋪張浪費(fèi)，不準(zhǔn)用公款請(qǐng)客、送禮。
三、 嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)有關(guān)文件規(guī)定，做好開(kāi)學(xué)工作。學(xué)校應(yīng)制定出合理的績(jī)效工資發(fā)放制度，并嚴(yán)格執(zhí)行。
四、 各學(xué)校每學(xué)期開(kāi)學(xué)10天內(nèi)合理地制定出本學(xué)期計(jì)劃。對(duì)于未負(fù)債學(xué)校也應(yīng)有計(jì)劃地支取，防止不顧學(xué)校的經(jīng)濟(jì)承受能力，超前開(kāi)支或借款開(kāi)支。
五、 根據(jù)教育局財(cái)務(wù)管理規(guī)定，每學(xué)期結(jié)束10天內(nèi)要對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用及時(shí)結(jié)賬，學(xué)校不得有賬外應(yīng)付款，對(duì)于年末或?qū)W期末結(jié)賬的上期費(fèi)用一律不報(bào)銷。
六、 健全財(cái)務(wù)審批手續(xù)，每張?jiān)紤{證必須有經(jīng)手人、證明人簽字，再經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)審批，報(bào)賬員審核后方可報(bào)銷。學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)人員必須嚴(yán)把報(bào)銷關(guān)，采購(gòu)貨物、辦公用品、校舍維修等憑證，除手續(xù)齊全外，必須憑正式發(fā)票報(bào)銷(特別是大額發(fā)票)，不報(bào)白條。一般由專人購(gòu)買。
七、 會(huì)計(jì)人員必須認(rèn)真審核發(fā)票，對(duì)手續(xù)不齊，發(fā)票失真應(yīng)及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反映或者拒付。
八、 任何個(gè)人不能隨意借支學(xué)校公款，若出差、購(gòu)物暫借，回校后要及時(shí)結(jié)算。
九、 各校要認(rèn)真做好有關(guān)個(gè)人所得稅、醫(yī)保費(fèi)、住房公積金、防洪保安資金、失業(yè)保險(xiǎn)金等項(xiàng)目代扣和宣傳工作。
十、 必須按中心小學(xué)的`規(guī)定執(zhí)行財(cái)務(wù)制度。
十一、 每學(xué)期至少進(jìn)行一次財(cái)務(wù)核查，并張榜公布。每學(xué)期末完小結(jié)賬需全員參與。
財(cái)務(wù)的工作計(jì)劃 篇4
公司財(cái)務(wù)工作的指導(dǎo)思想是：在公司黨組領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實(shí)中國(guó)南方電網(wǎng)公司工作會(huì)議精神；圍繞公司資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)考核目標(biāo)，開(kāi)源節(jié)流，增收節(jié)支，強(qiáng)化成本控制，完善公司預(yù)算管理體系；加強(qiáng)資產(chǎn)、資金管理和運(yùn)作，防范和化解財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，確保公司可持續(xù)發(fā)展；以現(xiàn)代化財(cái)務(wù)管理為目的，全面推進(jìn)財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理信息系統(tǒng)建設(shè)。
XX年公司財(cái)務(wù)工作要重點(diǎn)抓好以下工作：
一、以電價(jià)為突破口，解決經(jīng)營(yíng)中的主要矛盾
電價(jià)矛盾是當(dāng)前電網(wǎng)經(jīng)營(yíng)工作中最突出的問(wèn)題，合理的電價(jià)是保證電網(wǎng)實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)效益的前提，是公司發(fā)展的生命線。
二、繼續(xù)強(qiáng)化預(yù)算管理，確保資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的.實(shí)現(xiàn)
全面預(yù)算管理貫穿企業(yè)經(jīng)營(yíng)工作的始終，是實(shí)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)最主要和最有效的控制機(jī)制。不但要抓發(fā)展更要考慮經(jīng)濟(jì)效益，要開(kāi)源節(jié)流，挖掘內(nèi)部潛力，控制投資和生產(chǎn)成本。公司系統(tǒng)要把降低成本作為加強(qiáng)公司經(jīng)營(yíng)管理的一項(xiàng)重要工作來(lái)抓，牢固樹(shù)立成本管理理念，從嚴(yán)控制生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、項(xiàng)目建設(shè)和融資成本。
1、降低生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本。要求各單位XX年的成本費(fèi)用必須控制在預(yù)算內(nèi)，確保資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。
2、建立項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)體系，防范投資風(fēng)險(xiǎn)。要建立健全投資項(xiàng)目（包括基建、技改、大修等）評(píng)價(jià)制度，包括建設(shè)前的財(cái)務(wù)預(yù)評(píng)估制度與項(xiàng)目投產(chǎn)后的后評(píng)估制度，提高項(xiàng)目投資經(jīng)濟(jì)效益。
3、加強(qiáng)資金管理，降低融資成本。進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目資金的監(jiān)管力度，完善資金流動(dòng)計(jì)劃管理，提高項(xiàng)目融資計(jì)劃的準(zhǔn)確性和可靠性，爭(zhēng)取借款優(yōu)惠利率，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低融資成本。
三、加強(qiáng)資金管理和資本運(yùn)作，提高資金效益，為電網(wǎng)建設(shè)提供財(cái)務(wù)支持
進(jìn)一步發(fā)揮電網(wǎng)公司現(xiàn)金流量的優(yōu)勢(shì)，優(yōu)化資金調(diào)度，在保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金需求的前提下，加大資本運(yùn)作力度，充分發(fā)揮中國(guó)電力財(cái)務(wù)公司廣西業(yè)務(wù)部的融資理財(cái)功能，提高資金的效益。繼續(xù)保持良好的銀企合作關(guān)系，充分利用銀行授信，選擇靈活多樣的融資方式，為電網(wǎng)建設(shè)提供財(cái)務(wù)支持。
四、積極參與電力體制改革方案的實(shí)施，確保各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作順利進(jìn)行
認(rèn)真研究財(cái)政部《關(guān)于電力企業(yè)重組工作中有關(guān)資產(chǎn)財(cái)務(wù)劃分問(wèn)題的通知》和其他國(guó)家有關(guān)政策，做好廠網(wǎng)分開(kāi)過(guò)程中發(fā)電企業(yè)資產(chǎn)財(cái)務(wù)劃分及資產(chǎn)交接工作，理順財(cái)務(wù)關(guān)系。對(duì)資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)和交接中出現(xiàn)的財(cái)務(wù)問(wèn)題，提出解決辦法。要積極參與主輔分離研究，解決主輔分離過(guò)程中的相關(guān)財(cái)務(wù)問(wèn)題。
五、大力推進(jìn)財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理信息系統(tǒng)建設(shè)，推動(dòng)財(cái)務(wù)管理現(xiàn)代化
XX年項(xiàng)目計(jì)劃要完成軟件開(kāi)發(fā)、系統(tǒng)初始數(shù)據(jù)的整理與錄入、系統(tǒng)試運(yùn)行等，并爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)在線運(yùn)行。公司各部門和南寧供電局（試點(diǎn)單位）及各相關(guān)單位在今后的工作階段中要配合項(xiàng)目實(shí)施，確保項(xiàng)目順利完成。
六、做好城農(nóng)網(wǎng)工程的竣工決算工作
今年將農(nóng)網(wǎng)工程的竣工決算工作列入對(duì)供電局內(nèi)部經(jīng)營(yíng)責(zé)任制的考核，我們要求各供電局采取措施，切實(shí)將城農(nóng)網(wǎng)項(xiàng)目竣工決算工作抓緊做好。
七、規(guī)范代管縣供電企業(yè)的財(cái)務(wù)管理，提高管理水平
我們要繼續(xù)開(kāi)展對(duì)代管供電企業(yè)財(cái)務(wù)調(diào)查，進(jìn)一步摸清代管供電企業(yè)的財(cái)務(wù)情況以及存在問(wèn)題，制定相應(yīng)的管理辦法，規(guī)范代管供電企業(yè)的財(cái)務(wù)管理行為。
八、進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督，做好迎審工作
今年，受****中央組織部委托，國(guó)家審計(jì)署將在電力系統(tǒng)進(jìn)行財(cái)務(wù)收支和領(lǐng)導(dǎo)人任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。為了配合審計(jì)部門檢查，公司對(duì)迎審工作進(jìn)行了布置，各單位要認(rèn)真配合審計(jì)部門做好檢查工作。
九、進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)，實(shí)施財(cái)務(wù)人才工程，適應(yīng)公司的發(fā)展要求
積極實(shí)施財(cái)務(wù)人才工程，進(jìn)一步完善各級(jí)財(cái)會(huì)人員知識(shí)結(jié)構(gòu)，選拔培養(yǎng)一專多能、德才兼?zhèn)涓挥袆?chuàng)新精神和進(jìn)取意識(shí)的復(fù)合型財(cái)會(huì)人才，為我公司實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化管理培養(yǎng)高素質(zhì)的財(cái)務(wù)管理隊(duì)伍。
財(cái)務(wù)的工作計(jì)劃 篇5
第一章 財(cái)務(wù)部職責(zé)范圍
1、 根據(jù)國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)制度，結(jié)合公司的具體情況，制訂適合物業(yè)管理需要的會(huì)計(jì)核算制度和財(cái)務(wù)管理制度。
2、 根據(jù)物業(yè)管理合同、物業(yè)的功能，編制財(cái)務(wù)預(yù)算，確定合理可行的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和分?jǐn)偙壤?/p>
3、 組織日常的會(huì)計(jì)核算，遵守各項(xiàng)收入制度、費(fèi)用開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)不合法、不真實(shí)、不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證及違反財(cái)務(wù)制度的收支予以抵制，認(rèn)真做帳、記帳算帳、查帳、報(bào)帳。日清日結(jié)，做到帳實(shí)相符、帳帳相符，帳表相符。
4、 準(zhǔn)確計(jì)算并及時(shí)催收各住戶應(yīng)交的管理費(fèi)、水電費(fèi)等各項(xiàng)費(fèi)用，按期上繳各種稅收。
5、 定期檢查財(cái)務(wù)預(yù)算的執(zhí)行情況，加強(qiáng)與其他部門的協(xié)調(diào)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)調(diào)整，確保管理費(fèi)收支基本平衡。
6、 妥善保管會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表其他檔案資料。
7、 參與重大經(jīng)濟(jì)合同業(yè)務(wù)以及合同簽約和管理業(yè)務(wù)開(kāi)拓的可行性研究，為總經(jīng)理決策提供參考意見(jiàn)。
第二章 崗位職責(zé)
一、 財(cái)務(wù)部經(jīng)理
1、 全面負(fù)責(zé)本部門各項(xiàng)工作，直接對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)。
2、 組織公司的財(cái)務(wù)管理工作，制定和完善財(cái)務(wù)管理制度和操作流程，協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行經(jīng)營(yíng)管理。
3、 審核會(huì)計(jì)憑證和各類會(huì)計(jì)報(bào)表，編寫財(cái)務(wù)分析，送總經(jīng)理審閱。
4、 加強(qiáng)部門建設(shè)，開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高并保持部門員工的總體業(yè)務(wù)水平。
5、 編制財(cái)務(wù)預(yù)算，審核控制各項(xiàng)費(fèi)用支出，合理安排各項(xiàng)費(fèi)用。
6、 檢查、監(jiān)督各項(xiàng)收入的及時(shí)收繳，保證公司資金的正常周轉(zhuǎn)。
二、會(huì)計(jì)
1、 進(jìn)行本部門的日常管理，協(xié)助經(jīng)理做好會(huì)計(jì)核算工作。
2、 負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)制證和帳務(wù)處理，編制會(huì)計(jì)報(bào)表。
3、 審核收費(fèi)通知單，保證收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)無(wú)誤，并做好催繳工作。
4、 審核各項(xiàng)費(fèi)用支出，執(zhí)行財(cái)務(wù)預(yù)算。
5、 檢查銀行、庫(kù)存現(xiàn)金、資金帳目，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題監(jiān)督改正調(diào)帳，并負(fù)責(zé)來(lái)往帳的清理。
6、 登記帳本，妥善保管會(huì)計(jì)憑證、帳本、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他檔案資料。
7、 完成經(jīng)理交辦的其他工作。
三、出納
1、 現(xiàn)金收付，登記現(xiàn)金手冊(cè)，并編制現(xiàn)金收支日?qǐng)?bào)單。
2、 現(xiàn)金及時(shí)存行，支票及時(shí)進(jìn)帳，同時(shí)保證日常報(bào)銷所需要的備用金的支取和款項(xiàng)的收取和支付。
3、 負(fù)責(zé)收據(jù)和發(fā)票等票據(jù)的.管理。
4、 負(fù)責(zé)代收代付款項(xiàng)的收取和劃付。
5、 登記現(xiàn)金帳、銀行存款帳、管理費(fèi)用明細(xì)帳。
6、 計(jì)算和發(fā)放員工工資。
第三章 工作標(biāo)準(zhǔn)
1、 會(huì)計(jì)核算工作能有條不紊地進(jìn)行。(即從收支兩條線分別來(lái)看，收入方面從款項(xiàng)取得直到交納稅款、報(bào)表反映;支出方面從款項(xiàng)提取至報(bào)表反映，中間各個(gè)環(huán)節(jié)環(huán)環(huán)相扣，每個(gè)環(huán)節(jié)操作正常以保證整個(gè)過(guò)程按會(huì)計(jì)核算的要求進(jìn)行。)
2、 及時(shí)準(zhǔn)確地提供各項(xiàng)財(cái)務(wù)信息，包括收入情況、支出情況及銀行存款余額情況或某項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的效益情況。
3、 及時(shí)準(zhǔn)確地編制會(huì)計(jì)報(bào)表及報(bào)表說(shuō)明、財(cái)務(wù)分析報(bào)告。 4、 加強(qiáng)收入的管理，保證公司收入不流失。
5、 加強(qiáng)支出管理，保證|考試|大|一切支出都在受控制狀態(tài)，包括工資性支出以及水、電、維修材料、辦公用品等費(fèi)用的支出。
6、 加強(qiáng)預(yù)算管理，保證日常的收支狀況與財(cái)務(wù)預(yù)算基本一致。
7、 制定切實(shí)可行的財(cái)務(wù)管理制度和操作流程，并對(duì)部門內(nèi)員工進(jìn)行崗位培訓(xùn)與指導(dǎo)，保證部門員工基本上能履行各崗位的職責(zé)。
8、 與稅務(wù)、金融等部門溝通良好，不因?yàn)楣P(guān)工作不到位導(dǎo)致公司利益受損失。
第四章 財(cái)務(wù)管理規(guī)定
一、目的。本規(guī)定規(guī)定了公司資金、現(xiàn)金、票據(jù)、費(fèi)用開(kāi)支、會(huì)計(jì)檔案的管理辦法，旨在加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，正確執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度，更好地為物業(yè)管理工作服務(wù)。
二、適用范圍本規(guī)定適用于公司財(cái)務(wù)部對(duì)資金、現(xiàn)金、票據(jù)、費(fèi)用開(kāi)支、會(huì)計(jì)檔案的管理。
三、職責(zé)財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)人員嚴(yán)格執(zhí)行本規(guī)定，并監(jiān)督公司全體員工執(zhí)行本規(guī)定。
四、工作內(nèi)容和要求
1、本規(guī)定的基本原則是：執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和財(cái)務(wù)制度，對(duì)公司的財(cái)務(wù)活動(dòng)實(shí)施有效控制，并接受上級(jí)有關(guān)部門的監(jiān)督。
2、財(cái)務(wù)部是公司財(cái)務(wù)管理部門，在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)公司財(cái)務(wù)活動(dòng)實(shí)行統(tǒng)一管理。
3、財(cái)務(wù)人員管理
(1) 會(huì)計(jì)人員的聘用，由行政人事部初試后，由總經(jīng)理直接面試后決定。 (2) 公司重大項(xiàng)目的決策須有財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人參加。 (3) 財(cái)務(wù)人員必須具備專業(yè)技術(shù)資格，持證上崗。 4、資金管理
(1) 原則上應(yīng)在國(guó)有商業(yè)銀行開(kāi)設(shè)銀行帳戶，開(kāi)設(shè)或撤銷銀行帳戶時(shí)，必須報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。確需在非國(guó)有商業(yè)銀行開(kāi)戶的，在申請(qǐng)開(kāi)設(shè)帳戶的同時(shí)，須報(bào)審帳戶資金最高限額。財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人必須監(jiān)督帳戶資金限額的執(zhí)行情況，并對(duì)執(zhí)行結(jié)果負(fù)責(zé)。 (2) 必須按銀行及公司規(guī)定使用現(xiàn)金。
(3) 庫(kù)存現(xiàn)金限額，按開(kāi)戶銀行的規(guī)定執(zhí)行。開(kāi)戶銀行沒(méi)有核定限額的，最高不得超過(guò)5000元。 5、實(shí)物管理
(1)關(guān)于材料物資管理的規(guī)定：
a) 購(gòu)進(jìn)的材料物資，原則上應(yīng)先進(jìn)倉(cāng)，后領(lǐng)用。
b) 對(duì)生產(chǎn)中急需的或零星的輔助材料，確需直撥使用的除按規(guī)定審批外，必須經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人驗(yàn)收并簽名，方可報(bào)銷。
c) 工程完工后，剩余的材料必須辦理退倉(cāng)手續(xù)。
d) 材料、物資必須至少在每年三月和九月盤點(diǎn)二次。會(huì)計(jì)人員必須實(shí)地監(jiān)督盤點(diǎn)，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人必須對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果的真實(shí)性負(fù)責(zé)。
e) 對(duì)材料物資出現(xiàn)盤盈、盤虧的，必須查明盈、虧的原因，提出改進(jìn)措施。必要時(shí)，對(duì)庫(kù)存材料進(jìn)行復(fù)點(diǎn)。
6、固定資產(chǎn)管理
(1) 各管理處、部門必須指定一名固定資產(chǎn)實(shí)物保管責(zé)任人，對(duì)固定資產(chǎn)的實(shí)物管理負(fù)責(zé)。
(2) 固定資產(chǎn)必須設(shè)置卡片帳進(jìn)行管理，卡片帳必須由固定資產(chǎn)保管責(zé)任人簽名，保管責(zé)任人變更的，必須及時(shí)變更卡片帳。
(3) 在每年的六月，財(cái)務(wù)人員必須會(huì)同固定資產(chǎn)專責(zé)及實(shí)物保管責(zé)任人全面盤點(diǎn)固定資產(chǎn)。會(huì)計(jì)人員必須實(shí)地監(jiān)督盤點(diǎn)，對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果的真實(shí)性負(fù)責(zé)。
(4) 盤點(diǎn)中出現(xiàn)的損溢，必須按規(guī)定的程序報(bào)批。
7、會(huì)計(jì)檔案管理會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表及儲(chǔ)存會(huì)計(jì)資料的磁盤是企業(yè)的重要經(jīng)濟(jì)資料，要定期裝訂、整理立卷、妥善保管。
(1) 會(huì)計(jì)檔案管理實(shí)行分階段負(fù)責(zé)制。按會(huì)計(jì)憑證的傳遞流程分出納責(zé)任期、主管會(huì)計(jì)責(zé)任期。其中出納責(zé)任期從出納審核并接收業(yè)務(wù)部門的原始憑證起，到出納將憑證傳遞給主辦會(huì)計(jì)為止;主管會(huì)計(jì)責(zé)任期是從主辦會(huì)計(jì)審核并接收出納傳遞過(guò)來(lái)的憑證起，到將會(huì)計(jì)檔案移交給檔案室保管為止。
(2) 在出納責(zé)任期，出納對(duì)交存的原始憑證及自己填寫的記帳憑證負(fù)保管責(zé)任，按規(guī)定于每月28日前傳遞給主管會(huì)計(jì)。
(3) 在主管會(huì)計(jì)責(zé)任期，主管會(huì)計(jì)對(duì)出納交存的會(huì)計(jì)憑證、電算產(chǎn)生的記帳憑證、所有科目匯總表、裝訂成冊(cè)的憑證本、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表、已登錄的檔案袋、儲(chǔ)存會(huì)計(jì)資料的磁盤等負(fù)責(zé)保管，同時(shí)應(yīng)按歸檔要求對(duì)各類檔案負(fù)責(zé)立卷、裝訂成冊(cè)、分類分柜保管。存放場(chǎng)所應(yīng)加鎖，鑰匙由主管會(huì)計(jì)掌握。檔案原則上不得借出，如有特殊需要經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，征得主管會(huì)計(jì)的同意并約定歸還期，辦理登記手續(xù)。借用期內(nèi)借出資料的借用人負(fù)責(zé)保管。超過(guò)借用期限，主管會(huì)計(jì)未催討追索，造成會(huì)計(jì)資料丟失的主管會(huì)計(jì)負(fù)連帶責(zé)任。
(4) 會(huì)計(jì)年度終了后，當(dāng)年的會(huì)計(jì)檔案半年內(nèi)仍保存在主管會(huì)計(jì)處，期滿后編造清冊(cè)移交公司的檔案室。
(5) 會(huì)計(jì)檔案必須妥善保管，存放有序，查找方便，并嚴(yán)格執(zhí)行安全和保密制度。
第五章 費(fèi)用報(bào)銷管理規(guī)程
一、目的
本規(guī)程規(guī)范費(fèi)用報(bào)銷程序，確保各項(xiàng)費(fèi)用支出得到合理控制。
二、 適用范圍本規(guī)程適用于公司各項(xiàng)報(bào)銷費(fèi)用的控制。
三、職責(zé)
1、 財(cái)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)報(bào)銷單據(jù)的及時(shí)審核。 2、 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)報(bào)銷費(fèi)用的審批。
四、報(bào)銷程序
1、報(bào)銷費(fèi)用的填制要求
a) 費(fèi)用經(jīng)辦人原則上應(yīng)在費(fèi)用發(fā)生后的5個(gè)工作日內(nèi)到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)，特殊情況可另行處理。
b) 將原始單據(jù)剪齊邊角，正面朝上(與報(bào)銷單據(jù)同向)粘貼在報(bào)銷單的反面左邊。
c) 用藍(lán)色或黑色鋼筆、簽字筆如實(shí)填寫報(bào)銷單的各項(xiàng)內(nèi)容，如：報(bào)銷時(shí)間、報(bào)銷人、費(fèi)用摘要、單據(jù)張數(shù)等。
d) 采購(gòu)類經(jīng)營(yíng)費(fèi)用，須憑有效的《請(qǐng)購(gòu)單》(或采購(gòu)計(jì)劃表)和發(fā)票到倉(cāng)庫(kù)辦理物品驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)，并將進(jìn)倉(cāng)單、直拔單附在報(bào)銷單據(jù)的后面。
e) 非采購(gòu)類的行政、辦公或其他費(fèi)用，直接填制報(bào)銷單據(jù)。
f) 外出培訓(xùn)費(fèi)憑《培訓(xùn)協(xié)議》辦理報(bào)銷手續(xù)。
2、報(bào)銷單據(jù)的審核
a) 費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)經(jīng)手人簽名后，由各部門主管簽字確認(rèn)。
財(cái)務(wù)的工作計(jì)劃 篇6
xx年，公司財(cái)務(wù)科在**供電公司財(cái)務(wù)部、**公司黨政班子的正確領(lǐng)導(dǎo)和全體財(cái)務(wù)人員的共同努力下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司財(cái)務(wù)預(yù)算，緊緊圍繞公司"四型一流"發(fā)展規(guī)劃，以加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算、提高會(huì)計(jì)素質(zhì)為主要工作內(nèi)容，以精細(xì)化核算、數(shù)量化考核為工作方法，以利潤(rùn)最大化為目標(biāo)，以資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)責(zé)任為主線，全面推行制度化、標(biāo)準(zhǔn)化、程序化、信息化的財(cái)務(wù)管理模式，加強(qiáng)成本核算，實(shí)行全員、全過(guò)程的財(cái)務(wù)管理策略，為完成xx年各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)工作目標(biāo)作出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。在新的一年里，財(cái)務(wù)科將一如既往的緊緊圍繞公司的總體經(jīng)營(yíng)思路，從嚴(yán)管理，積極為公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營(yíng)決策當(dāng)好參謀，具體有以下工作安排和工作計(jì)劃。
一、顧全大局，服從領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)定目標(biāo)不動(dòng)搖。年初財(cái)務(wù)預(yù)算，是通過(guò)公司職代會(huì)集體意見(jiàn)表決制訂的，它反映了公司新的一年總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和任務(wù)。財(cái)務(wù)科全體人員要端正態(tài)度，積極發(fā)揮主觀能動(dòng)性，時(shí)刻堅(jiān)持以公司大局為重，不折不扣的完成公司安排的各項(xiàng)工作任務(wù)。
1、深入研究稅收政策，合理避稅增效益。新的一年里，全體財(cái)務(wù)人員應(yīng)加強(qiáng)稅收政策法規(guī)的研究和學(xué)習(xí)，加強(qiáng)與稅務(wù)部門各項(xiàng)工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，通過(guò)合理避稅為公司增加效益。
2、搞好電費(fèi)清收核算，合理調(diào)度資金完成年度預(yù)算。近年來(lái)電費(fèi)回收程序逐步規(guī)范，高耗能企業(yè)市場(chǎng)回暖，電費(fèi)回收成績(jī)顯著，給企業(yè)現(xiàn)金流量帶來(lái)積極有利影響，同時(shí)也給財(cái)務(wù)流動(dòng)資金管理提出了更高要求。xx年，我們應(yīng)適應(yīng)新形勢(shì)，進(jìn)一步加強(qiáng)流動(dòng)資金分析和管理，為公司謀求最大利益。
3、搞好固定資產(chǎn)管理。凡是資產(chǎn)都應(yīng)該為企業(yè)帶來(lái)效益。xx年，我們應(yīng)加強(qiáng)閑置資產(chǎn)、報(bào)廢資產(chǎn)處置工作，努力提高資產(chǎn)利潤(rùn)率。
二、加強(qiáng)管理，挖潛增效，為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和效益的增長(zhǎng)服務(wù)。管理是生產(chǎn)力，是企業(yè)正常運(yùn)行的保證，管理是提高企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，建立創(chuàng)新的機(jī)制，必須靠管理來(lái)保證，管理對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)是永恒的。為此，財(cái)務(wù)科將加強(qiáng)內(nèi)部管理列入工作重點(diǎn)，即進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，控制生產(chǎn)成本，實(shí)行全面預(yù)算管理，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開(kāi)支，做到全年生產(chǎn)、開(kāi)支有預(yù)算，有計(jì)劃，使企業(yè)資金得到有效合理的發(fā)揮效益。同時(shí)對(duì)于機(jī)關(guān)科室和各站所的費(fèi)用，實(shí)行科學(xué)預(yù)算，包干使用，并納入年底對(duì)各單位的考核，有效控制各項(xiàng)費(fèi)用的不合理開(kāi)支。
2、差旅費(fèi)管理。嚴(yán)格規(guī)范差旅費(fèi)報(bào)銷程序和職工借款的還款時(shí)限，堅(jiān)持按照公司《關(guān)于加強(qiáng)差旅費(fèi)和職工借款管理的通知》制度執(zhí)行。做到堅(jiān)持原則，一事同人，杜絕虛報(bào)冒領(lǐng)，借款長(zhǎng)期不還，占有公司資金挪作它用的現(xiàn)象發(fā)生。
3、電話費(fèi)管理。嚴(yán)格預(yù)算控制，電話費(fèi)預(yù)算按科室為單位包干到位，努力降低話費(fèi)開(kāi)支。
4、辦公費(fèi)管理。辦公費(fèi)管理要按照年初各科室列出計(jì)劃，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后，公司統(tǒng)一采購(gòu)、保管，各單位按計(jì)劃領(lǐng)用的原則執(zhí)行。
5、車輛費(fèi)用管理。嚴(yán)格執(zhí)行公司制訂的相關(guān)車輛費(fèi)用管理辦法，從嚴(yán)從細(xì)加強(qiáng)管理。車輛維修必須先有計(jì)劃，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后進(jìn)行維修；車輛用油由財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)采購(gòu)、結(jié)算，車輛服務(wù)中心負(fù)責(zé)保管、登記、領(lǐng)用，杜絕亂購(gòu)、無(wú)計(jì)劃領(lǐng)用。
三、明確責(zé)任，從嚴(yán)要求，積極抓好會(huì)計(jì)從業(yè)人員職業(yè)道德素質(zhì)培訓(xùn)，提高服務(wù)水平。財(cái)務(wù)科作為公司的'一個(gè)對(duì)外窗口科室，我們將認(rèn)真落實(shí)國(guó)網(wǎng)公司供電服務(wù)"十項(xiàng)承諾",提高服務(wù)水平，讓"優(yōu)質(zhì)、方便、規(guī)范、真誠(chéng)"的服務(wù)方針在財(cái)務(wù)科得到充分體現(xiàn)，做到內(nèi)讓公司全體干群稱心，外讓社會(huì)各相關(guān)人員及部門滿意。財(cái)務(wù)科倡導(dǎo)"會(huì)計(jì)為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)一線服務(wù)、上一流程為下一流程服務(wù)、全員為客戶服務(wù)，每個(gè)崗位相互服務(wù)"的意識(shí)，切實(shí)抓好財(cái)務(wù)行風(fēng)建設(shè)。
四、穩(wěn)定財(cái)務(wù)隊(duì)伍，繼續(xù)加強(qiáng)會(huì)計(jì)從業(yè)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，規(guī)范供電所財(cái)務(wù)管理，使全公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作再上新臺(tái)階。xx年度我們財(cái)務(wù)工作將繼續(xù)以穩(wěn)定增強(qiáng)財(cái)務(wù)隊(duì)伍為主，通過(guò)集中培訓(xùn)與崗位培訓(xùn)相結(jié)合的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)和規(guī)范供電所財(cái)務(wù)管理為主要內(nèi)容，扎扎實(shí)實(shí)的的把全公司的財(cái)務(wù)工作推上一個(gè)新臺(tái)階。我們具體從以下幾方面入手：
1、穩(wěn)定增強(qiáng)財(cái)務(wù)隊(duì)伍。對(duì)現(xiàn)有財(cái)務(wù)從業(yè)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)考核，同時(shí)選拔引納相對(duì)優(yōu)秀、有會(huì)計(jì)基礎(chǔ)的人員加入財(cái)務(wù)隊(duì)伍，實(shí)行優(yōu)勝劣汰，增強(qiáng)公司財(cái)務(wù)隊(duì)伍的實(shí)力，為全公司的經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定打牢基礎(chǔ)。
2、加強(qiáng)理論培訓(xùn)，增強(qiáng)財(cái)務(wù)的宏觀經(jīng)濟(jì)管理意識(shí)。使財(cái)務(wù)人員從僅僅應(yīng)付日常業(yè)務(wù)的工作狀態(tài)得到改變，充分認(rèn)識(shí)財(cái)務(wù)工作的連續(xù)性、復(fù)雜性，培養(yǎng)超前意識(shí)。
3、加強(qiáng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)分析培訓(xùn)。以推行全面預(yù)算管理為目標(biāo)，培養(yǎng)會(huì)計(jì)從業(yè)人員企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的事前預(yù)測(cè)、事中分析和站所基礎(chǔ)財(cái)務(wù)分析工作。
4、加強(qiáng)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)培訓(xùn)。注重工作效率，以推行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)電算化核算為目標(biāo)，全面提高財(cái)務(wù)人員素質(zhì)。
總之，我們將以現(xiàn)在擬定的財(cái)務(wù)工作計(jì)劃范文為宗旨，在今后的財(cái)務(wù)工作中，我們財(cái)務(wù)科的奮斗目標(biāo)是：在省市公司財(cái)務(wù)部門和公司領(lǐng)導(dǎo)的大力關(guān)心領(lǐng)導(dǎo)下，在各相關(guān)部門和科室的積極配合支持下，逐漸培養(yǎng)出一支以規(guī)范化流程、精細(xì)化核算、數(shù)據(jù)化考核為基礎(chǔ)的科學(xué)管理型財(cái)務(wù)隊(duì)伍；在今后的經(jīng)營(yíng)管理中，緊緊圍繞公司"四型一流"發(fā)展規(guī)劃，時(shí)刻堅(jiān)持科學(xué)性預(yù)測(cè)、過(guò)程化控制、準(zhǔn)確性核算的工作方法和態(tài)度，為全面完成新一年度的財(cái)務(wù)預(yù)算目標(biāo)任務(wù)而努力奮斗。
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