【推薦】財務(wù)工作計劃集合七篇
日子如同白駒過隙，成績已屬于過去，新一輪的工作即將來臨，是時候開始制定工作計劃了。但是工作計劃要寫什么內(nèi)容才是正確的呢？以下是小編精心整理的財務(wù)工作計劃7篇，歡迎閱讀與收藏。
財務(wù)工作計劃 篇1
財務(wù)部緊緊圍繞集團公司的發(fā)展方向，在為全公司提供服務(wù)的同時，認(rèn)真組織會計核算，規(guī)范各項財務(wù)基礎(chǔ)工作。站在財務(wù)管理和戰(zhàn)略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高財務(wù)服務(wù)質(zhì)量。在XX年做了大量細致的工作：
財務(wù)部的主要職責(zé)是做好財務(wù)核算，進行會計監(jiān)督。財務(wù)部全體人員一直嚴(yán)格遵守國家財務(wù)會計制度、稅收法規(guī)、集團總公司的財務(wù)制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī)，認(rèn)真履行財務(wù)部的工作職責(zé)。從收費到出納各項原始收支的操作;從地磅到統(tǒng)計各項基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計報表的編制;從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務(wù)會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排，到各項資金的統(tǒng)一調(diào)撥、支付等等，每位財務(wù)人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)會計制度，實現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準(zhǔn)確性。
二、以實施erp軟件為契機，規(guī)范各項財務(wù)基礎(chǔ)工作用
在經(jīng)過兩個月的erp項目的籌建和準(zhǔn)備工作后，財務(wù)部按新企業(yè)會計制度的要求、結(jié)合初始化工作。對供應(yīng)商、客戶、存貨、部門等基礎(chǔ)資料的設(shè)置均根據(jù)實際的業(yè)務(wù)流程，并針對平時統(tǒng)計和銷售時發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行了改進和完善。如：設(shè)置“存貨調(diào)價單”，使油品的銷售價格按照即定的流程規(guī)范操作;設(shè)置普通采購訂單和特殊采購訂單，規(guī)范普通采購業(yè)務(wù)和特殊采購業(yè)務(wù)的操作流程;在配合資產(chǎn)部實物管理部門對所有實物資產(chǎn)進行全面清理的基礎(chǔ)上，將各項實物資產(chǎn)分為9大類，并在此基礎(chǔ)上，完成了erp系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作。在8月初正式運行 erp系統(tǒng)，并于10月初結(jié)束了原統(tǒng)計軟件同時運行的局面。目前已將財務(wù)會計模塊升級到erp系統(tǒng)中并且運行良好。
三、制訂財務(wù)成本核算體系。嚴(yán)格控制成本費用 根據(jù)集團年初下達的企業(yè)經(jīng)濟責(zé)任指標(biāo)，財務(wù)部對相關(guān)經(jīng)濟責(zé)任指標(biāo)進行了分解，制訂了成本核算方案，合理確認(rèn)各項收入額，統(tǒng)一了成本和費用支出的核算標(biāo)準(zhǔn)，進行了醫(yī)院的科室成本核算工作，對科室進行了績效考核。在財務(wù)執(zhí)行過程中，嚴(yán)格控制費用。財務(wù)部每月度匯總收入、成本與費用的執(zhí)行情況，每月中旬到各責(zé)任單位分析經(jīng)營情況和指標(biāo)的完成情況，協(xié)助各責(zé)任單位負責(zé)人加強經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟效益。
四、資金調(diào)控有序，合理控制集團總體資金規(guī)模
由于原材料市場的價格不穩(wěn)定，銷售市場也變化不定，在油品生產(chǎn)與銷售方面需要占用大量的資金。為此，財務(wù)部一方面及時與客戶對賬，加強銷售貨款的及時回籠，在資金安排上，做到公正、透明，先急后緩;另一方面，根據(jù)集團公司經(jīng)營方針與計劃，合理地配合資金部安排融資進度與額度，通過以資金為紐帶的綜合調(diào)控，促進了整個集團生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的有序進行。
五、加強財務(wù)管理制度建設(shè)，提高財務(wù)信息質(zhì)量
的財務(wù)工作、提高會計信息的質(zhì)量，財務(wù)部比較全面的制定了財務(wù)管理制度體系，包括：財務(wù)部組織機構(gòu)和崗位職責(zé)、財務(wù)核算制度、內(nèi)部控制制度、erp管理制度、預(yù)算管理制度。通過對財務(wù)人員的職責(zé)分工，財務(wù)部工作總結(jié)及計劃對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確為領(lǐng)導(dǎo)決策和管理者進行財務(wù)分析提供了可靠、有用的信息。 平時財務(wù)部通過開展定期或不定期的交流會，解決前期工作中出現(xiàn)的問題，布置后期的主要工作，逐步規(guī)范各項財務(wù)行為，使財務(wù)工作的各個環(huán)節(jié)按一定的財務(wù)規(guī)則、程序有效地運行和控制。
六、開展了以涉稅業(yè)務(wù)和執(zhí)行企業(yè)會計制度、會計法及其他財經(jīng)法律、法規(guī)的自查活動。為了規(guī)范財務(wù)行為，配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作，財務(wù)部組織了在本集團公司內(nèi)的XX年終財務(wù)決算的財務(wù)自查活動，在年終決算之前清理了關(guān)聯(lián)企業(yè)的往來款項，檢查在建工程未作處理的項目，對已支付的財務(wù)利息費用及時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財務(wù)自查活動。騁請了稅務(wù)師事務(wù)所對XX年的帳務(wù)處理做了預(yù)審，對審計和自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時地進行了整改，降低了涉稅風(fēng)險。
七、組織財務(wù)人員培訓(xùn)，提高團隊凝聚力
際工作中存的問題。通過南峰會計師事務(wù)所對內(nèi)部控制和稅務(wù)風(fēng)險的專題講座，豐富了財務(wù)人員稅務(wù)知識。邀請了審計部、資金部、資產(chǎn)部和財務(wù)人員做了深入的交流。增強了整個財務(wù)鏈各部門工作的協(xié)作性，強化了各崗位會計人員的責(zé)任感，促進了各崗位的交流、合作與團結(jié)。
八、提出了全面預(yù)算管理方案，建立集團公司全面預(yù)算管理模式
根據(jù)XX年經(jīng)營目標(biāo)和各項成本核算指標(biāo)的實現(xiàn)情況，財務(wù)部提出了全面預(yù)算管理的方案，全面預(yù)算管理按照企業(yè)制定的經(jīng)營目標(biāo)、發(fā)展目標(biāo)，層層分解于企業(yè)各個經(jīng)濟責(zé)任單位，以一系列預(yù)算、控制、協(xié)調(diào)、考核為內(nèi)容建立起一整套科學(xué)完整的指標(biāo)管理控制系統(tǒng)。在XX年數(shù)據(jù)和以前年度各項經(jīng)營數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上制定了XX年度各單位的成本費用預(yù)算、銷售額預(yù)算、人員預(yù)算、目標(biāo)利潤預(yù)算等一系列預(yù)算指標(biāo)，希望通過“分散權(quán)力，集中監(jiān)督”來有效配置企業(yè)資源，提高管理效果，實現(xiàn)企業(yè)目標(biāo)。
XX年，為實現(xiàn)本集團公司的全面預(yù)算管理和總體發(fā)展目標(biāo)，財務(wù)部的工作任重而道遠。為此，需要在以下幾個方面繼續(xù)做好工作：
1、做好上半年和第一季度的所得稅匯算清繳工作，合理地降低各項稅務(wù)風(fēng)險。
2、根據(jù)全面預(yù)算管理制度和預(yù)算管理指標(biāo)跟蹤預(yù)算的執(zhí)行情況，監(jiān)控預(yù)算費用的執(zhí)行和超預(yù)算費用的初步審核，按月準(zhǔn)確及時地提供預(yù)算執(zhí)行情況的匯總分析，為實現(xiàn)本集團和各單位的預(yù)算指標(biāo)提出可行性措施或建議。
3、配合集團總部進行收入、成本、費用的專項檢查，加強非生產(chǎn)費用和可控費用的控制、執(zhí)行力度，不能超支的絕不超支。
4、加強資金管理，統(tǒng)一調(diào)配，根據(jù)集團總部資金部的工作計劃安排，調(diào)控好各項經(jīng)營用資金。
5、繼續(xù)完善各項財務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度，如財務(wù)核算管理制度、銷售與收款、
6、加強財務(wù)人員的業(yè)務(wù)知識、企業(yè)會計制度和國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)的學(xué)習(xí)，結(jié)合財務(wù)人員考評辦法，逐步提高財務(wù)人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力。
財務(wù)工作計劃 篇2
為全面搞好二0xx年全面預(yù)算管理與財務(wù)管理工作，我們計劃重點抓好以下幾個方面的工作：
（一）根據(jù)上級公司下達的預(yù)算指導(dǎo)意見，進一步搞好預(yù)算管理工作。預(yù)算管理作為財務(wù)管理中的重要一環(huán)，與全面做好財務(wù)工作息息相關(guān)。在明年的工作當(dāng)中，要進一步加強對科室、站所的費用預(yù)算指導(dǎo)與預(yù)算管理，認(rèn)真做好預(yù)算的分析、分解與落實工作，使全面預(yù)算管理真正成為全員預(yù)算管理，讓預(yù)算真正發(fā)揮其應(yīng)有的作用。
�。ǘ┙Y(jié)合ISO9000質(zhì)量認(rèn)證，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀，確保完成上級局（公司）下達的各項指標(biāo)。今年，公司已走上了良性發(fā)展的快車道，卷煙銷售與煙葉經(jīng)營質(zhì)量不斷提高，企業(yè)資產(chǎn)得到進一步凈化與整合。結(jié)合市局（公司）貫徹9000質(zhì)量認(rèn)證體系，本著“嚴(yán)、深、細、實”的原則，全面強化兩煙責(zé)任制的制定與落實，在千辛萬苦抓增收的基礎(chǔ)上，千方百計研究節(jié)支，力爭完成各項任務(wù)指標(biāo)。同時，認(rèn)真研究搞好多種經(jīng)營工作，圍繞盤活資產(chǎn)，對現(xiàn)有閑置的網(wǎng)點和煙站進行對外租賃；認(rèn)真清理往來帳戶，大力回收貨款，減少資金占用，提高企業(yè)資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)，降低企業(yè)資產(chǎn)負債率。根據(jù)上級公司物資采購的要求，進一步健全物資比價采購制度。
�。ㄈ├^續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓(xùn)活動，進一步搞好煙站的基礎(chǔ)工作，提高管理水平。企業(yè)越發(fā)展進步，財務(wù)管理的作用就越突出。所著企業(yè)的不斷發(fā)展壯大，對財務(wù)管理的要求也越來越高。為了適應(yīng)這一要求，就必須繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓(xùn)，提高會計從業(yè)人員的水平。在提高會計人員水平的基礎(chǔ)上，進一步加強檢查督促與指導(dǎo)，搞好會計的基礎(chǔ)工作，為更好的參與企業(yè)的經(jīng)營管理工作打下堅實的基矗
總之，今年財務(wù)科的工作在各位領(lǐng)導(dǎo)的支持與幫助下，在各科室和基層站所的配合下，按照黨委的部署和安排，認(rèn)真組織落實，取得了較好的成績。但是，來年的任務(wù)更重，壓力更大，我們財務(wù)科全體成員將變壓力為動力，積極進取，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用，為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻!
財務(wù)工作計劃 篇3
1、進一步鞏固會計核算改革工作
搞好會計核算是做好學(xué)校財務(wù)工作的基礎(chǔ),因此,必須在鞏固會計核算改革的基礎(chǔ)上,進一步規(guī)范會計基礎(chǔ)工作,提高會計核算的水平。
2、完善財務(wù)制度建設(shè)
我們將在xx年制度建設(shè)的基礎(chǔ)上，進一步制定和完善一些校內(nèi)財務(wù)規(guī)章制度，諸如：《清華大學(xué)非貿(mào)易非經(jīng)營性外匯財務(wù)管理辦法》、《清華大學(xué)二級核算單位會計工作制度》等，使會計工作有一個更加完善的制度環(huán)境。
3、進一步加強財務(wù)系統(tǒng)信息化建設(shè)
我們將進一步開發(fā)財務(wù)專網(wǎng)在財務(wù)管理和會計核算中的作用；進一步加強財務(wù)處網(wǎng)頁建設(shè)，做好財務(wù)信息的日常發(fā)布工作，方便教師查詢，提高辦公效率；完善內(nèi)部報表制度，開發(fā)財務(wù)分析系統(tǒng)，為決策提供科學(xué)依據(jù)。
4、配合后勤部門做好社會化改革工作
從財務(wù)角度認(rèn)真總結(jié)xx年后勤改革的經(jīng)驗，修訂和完善后勤單位的經(jīng)濟管理辦法，使其在自我發(fā)展的軌道上實現(xiàn)良性循環(huán)；設(shè)立后勤專管員了解后勤財務(wù)狀況，幫助主管校長進行后勤理財；擴大后勤改革的范圍，制定飲食服務(wù)中心、接待服務(wù)中心等部門的管理辦法，配合后勤部門把后勤改革推向深入。
5、加強會計人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高會計人員的整體核算水平
xx年將定期對會計核算和使用天財財務(wù)軟件過程出現(xiàn)的問題對會計人員進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。結(jié)合xx年的決算和總復(fù)核中發(fā)現(xiàn)的問題，有針對地對一些重點科目進行講解。
6、拓寬、完善天財軟件在管理上的應(yīng)用
xx年將重點開發(fā)為各系財務(wù)負責(zé)人和系會計人員使用的財務(wù)報表分析系統(tǒng)以及開發(fā)離任審計的財務(wù)指標(biāo)評價系統(tǒng)。
7、管好、用好各種專項經(jīng)費
做好211工程的驗收檢查及財務(wù)文件的歸檔以及財務(wù)數(shù)據(jù)和財務(wù)統(tǒng)計分析工作。掌握985經(jīng)費的使用計劃(規(guī)劃),加強平日管理、檢查、分析和控制工作。
8、清理會計檔案庫,開發(fā)票據(jù)管理軟件
對所有的會計檔案進行整理、清查和分類,開發(fā)票據(jù)管理軟件,加強票據(jù)的管理和監(jiān)督。
9、完成助學(xué)金一級核算工作
在工資實現(xiàn)一級核算之后，完成助學(xué)金一級核算的動員、說服、組織、協(xié)調(diào)以及數(shù)據(jù)的采集、核算、崗位責(zé)任方面的工作,實現(xiàn)助學(xué)金的銀行代發(fā),從而提高助學(xué)金管理的運行效率。
10、加強平安互助基金、住房公積金的管理及核算工作
進一步加強平安互助基金的管理,落實財務(wù)處、校醫(yī)院和工會三方面的責(zé)任,建立科學(xué)、現(xiàn)代化的平安互助基金管理體系。
11、拓寬結(jié)算中心業(yè)務(wù),實現(xiàn)金融創(chuàng)新
恢復(fù)結(jié)算中心對公(主要指后勤資金)部分核算業(yè)務(wù);配合校園卡工程,研究落實校園卡小錢包結(jié)算功能方案;研究資金增值方案及方式;參與全國結(jié)算中心工作的研究;在總結(jié)xx年學(xué)生學(xué)費收取工作的基礎(chǔ)上,進一步做好xx年的收費工作。
12、進一步做好部門預(yù)算工作,探索基層單位預(yù)算管理規(guī)律
按照教育部、財政部的要求，總結(jié)大口徑預(yù)算工作的規(guī)律，提高預(yù)算工作的預(yù)見性、民主性和科學(xué)性，做好學(xué)校部門預(yù)算的編制和落實工作。在試點的基礎(chǔ)上，探索院系等基層單位預(yù)算管理的規(guī)律，促進資源配置優(yōu)化和基層管理水平的提高。
13、加強財務(wù)管理體制和會計委派制的研究、落實工作
鑒于天財財務(wù)軟件適于規(guī)�；�、分工流水作業(yè)的特點, xx年將著力研究辦公地點比較近的院一級財務(wù)的實質(zhì)性合并工作,合理調(diào)配校內(nèi)資源,實現(xiàn)資源共享,為進一步實現(xiàn)財務(wù)分區(qū)辦公服務(wù)和會計人員委派制打好基礎(chǔ)。
財務(wù)工作計劃 篇4
但在工作中還存在一些問題，年我通過努力工作取得了一定的成績。年的工作中，將進一步加以改進完善。明年，將主要做好以下幾個方面的工作：
一、完善制度，規(guī)范管理，確保社保資金安全運行
業(yè)務(wù)量大，社保資金政策性強。要求十分細致的核算。年，將按照有關(guān)財務(wù)制度完善社保資金的核算，健全社保資金撥付制度，對每筆支出都嚴(yán)格按照審批權(quán)限，按規(guī)定的程序撥付，并加強資金的監(jiān)管，實施績效考評，確保�？顚Ｓ�。加強對基礎(chǔ)資料及賬務(wù)的整理，進一步細化社保資金指標(biāo)，規(guī)范原始單據(jù)歸集，建立下崗職工小額貸款臺賬，實現(xiàn)基礎(chǔ)資料規(guī)范化管理。
按照相關(guān)財務(wù)制度規(guī)定，許多項社保資金都需要專戶管理。我縣對部分資金實行專戶核算，但離上級要求還有一定的差距，明年，我們將進一步加大資金的專戶管理力度，對專項社保資金開設(shè)專戶進行核算，實行定期對賬，確保�？顚Ｓ�。
二、做好各項基金的征收工作
配合縣地稅部門和勞動保障部門及殘聯(lián)做好五類保險金及殘疾人保障金的征繳和擴面工作，進一步完善地稅征繳考核辦法，嚴(yán)格征繳措施和獎懲，規(guī)范管理，提高征繳率。加大執(zhí)法檢查力度，確保完成省、市規(guī)定的各項指標(biāo)任務(wù)，積極與上級業(yè)務(wù)部門配合，做好養(yǎng)老、工傷、居民醫(yī)保等資金的市級統(tǒng)籌工作。
三、結(jié)合實際，做好重點社保工作
(一)繼續(xù)做好失業(yè)保險和再就業(yè)工作。一是協(xié)調(diào)地稅部門加大失業(yè)保險金的征繳力度，增加資金積累，確保失業(yè)金的發(fā)放。二是把創(chuàng)造就業(yè)崗位擴大再就業(yè)擺在更加突出的位置，把有利于實現(xiàn)和擴大再就業(yè)作為制定和實施我縣社會保障政策的出發(fā)點和落腳點，及時足額籌集調(diào)度資金，加大再就業(yè)資金的投入，加強再就業(yè)宣傳，開展再就業(yè)技能培訓(xùn)，切實提高失業(yè)人員再就業(yè)竟?fàn)幜�，加大再就業(yè)資金的管理與監(jiān)督力度。
(二)認(rèn)真做好醫(yī)改資金保障工作。按照醫(yī)療改革的總體部署，及時籌措落實配套資金，加大對基層衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)的投入力度，繼續(xù)落實基本公共衛(wèi)生服務(wù)政策，設(shè)立農(nóng)村公共衛(wèi)生服務(wù)專項資金,進一步加強資金管理,嚴(yán)格撥款程序;做好改水改廁資金的撥付，按序時進度撥付資金，確保按時完成任務(wù)。
(三)采取有效措施，做好醫(yī)療保險工作。完善企業(yè)離退休人員醫(yī)療保險參保管理辦法，足額安排資金并做好監(jiān)督使用工作。做好城鎮(zhèn)職工醫(yī)保、新農(nóng)合及城鎮(zhèn)居民的醫(yī)保的資金籌集、撥付與監(jiān)管。
(四)切實做好城市、農(nóng)村居民最低生活保障工作。年我們將著重完善城鄉(xiāng)低保金發(fā)放程序，進行民意測驗，做好這項民心工程。打算建立相關(guān)部門聯(lián)席會制度，定期相互溝通，從政策上、措施上相互銜接及時研究、解決工作中出現(xiàn)的新情況。
(五)做好優(yōu)撫、救災(zāi)救濟資金管理工作。對全縣的優(yōu)撫安置對象進行驗證進行登記，建全人員數(shù)據(jù)庫。對各類優(yōu)撫資金組織專門人員進行跟蹤調(diào)查，要求嚴(yán)格按照規(guī)定使用資金，對挪用專用資金的行為堅決予以糾正，并深入基層采取專訪、聽匯報、查資料、查臺賬等方式、方法，對各項優(yōu)撫政策的落實情況、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)各項減免落實情況進行檢查。向上級爭取和籌集救災(zāi)資金，做好救災(zāi)面粉和棉被的定做和采購，并及時發(fā)放到災(zāi)民手中。
(六)村低保戶及農(nóng)村重點優(yōu)撫對象的核查。借鑒“一線實”的做法，主動與民政、鄉(xiāng)鎮(zhèn)配合進一步把補助到人的情況搞準(zhǔn)，把人數(shù)核實。(七)做好關(guān)愛工程資金監(jiān)管和撥付。組織審計、監(jiān)察、民政等部門進行檢查，按序時進度撥付資金。
(八)做好新農(nóng)保試點工作。根據(jù)上級文件精神，配合有關(guān)部門健全社會養(yǎng)老保險職能和機構(gòu)。在積極籌措配套資金，參與試點制度建設(shè)的，精心謀劃，穩(wěn)步操作，認(rèn)真完成我縣新農(nóng)保試點工作。
四、強化基礎(chǔ)工作，提高管理能力
社保財務(wù)管理工作不僅要管好錢，還要深入研究各項業(yè)務(wù)政策，明年我們要進一步強化基礎(chǔ)工作，提高管理能力。
發(fā)揮財政部門聯(lián)系部門廣，信息點多的優(yōu)勢，做好各項社保資金調(diào)查、測算等研究工作，從我縣社會保障的現(xiàn)況、各項資金的運行情況等方面入手，對近兩年社保資金運行進行分析，對資金管理工作不斷加以完善。
加強與業(yè)務(wù)部門的溝通、協(xié)調(diào)，健全各項社保資金的數(shù)據(jù)庫。近兩年發(fā)放到人的'社保資金日益增多，這需要我們及時做好各項信息的核對、更新，以掌握準(zhǔn)確的第一手資料，避免在檢查中存在的項目、信息不準(zhǔn)的現(xiàn)象。
五、加強社會保障資金的檢查監(jiān)督
開展定期和不定期的檢查監(jiān)督活動，對各項社保資金管理使用情況進行檢查，對查出的問題及時反饋，及時整整改到位，有效地堵住社保資金截留挪用和虛報冒領(lǐng)現(xiàn)象，促進基金的安全完整和保值增值，加強資金使用過程中的跟蹤問效，提高資金使用效益。
財務(wù)工作計劃 篇5
去年一整年的鍛煉讓我對財務(wù)知識更進一步的提高，現(xiàn)在已經(jīng)成為財務(wù)方面的管理者。今年，我將繼續(xù)我的財務(wù)工作，加強財務(wù)方面的知識學(xué)習(xí)及教育。使財務(wù)工作在我的管理及大家的共同努力下更加規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。以下是我就財務(wù)人員工作計劃的詳細內(nèi)容。
今年工作計劃中我共擬定了三方面的內(nèi)容：
第一、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育，但是去年年底，繼續(xù)教育教材全變，由于國家財務(wù)部最新發(fā)布公告：今年財務(wù)上將有大的變動，實行《新會計準(zhǔn)則》《新科目》《新規(guī)范制度》，可以說財務(wù)部今年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務(wù)人員提出了更高的要求。首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育，了解新準(zhǔn)則體系框架，把握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運用新準(zhǔn)則等，進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報學(xué)習(xí)情況報告。
第二、加強規(guī)范現(xiàn)金治理，做好日常核算
1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.
3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。
4、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
第三、個人見意措施要求財務(wù)治理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)治理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。總之在新的一年里，我會借改革契機，繼續(xù)加大現(xiàn)金治理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。
今年，我的個人工作計劃已詳細分明。我深知，想把財務(wù)工作做好不是件容易的事，但若把財務(wù)人員合理安排，共同努力，定將我司的財務(wù)工作推向一個更高臺階。
財務(wù)工作計劃 篇6
20xx年一整年的鍛煉讓我對財務(wù)知識更進一步的提高，現(xiàn)在已經(jīng)成為財務(wù)方面的管理者。20xx年里，我將繼續(xù)我的財務(wù)工作，加強財務(wù)方面的知識學(xué)習(xí)及教育。使財務(wù)工作在我的管理及大家的共同努力下更加規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。 工作計劃中我共擬定了三方面的內(nèi)容：第一、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育，但是13年11月底，繼續(xù) 教育教材全變，由于國家財務(wù)部最新發(fā)布公告：14年財務(wù)上將有大的變動，實行《新會計準(zhǔn)則》《新科目》《新規(guī)范制度》，可以說財務(wù)部14年的工作將一切圍 繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務(wù)人員提出了更高的要求。首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育，了解新準(zhǔn)則體系框架，把握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容，要 點、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運用新準(zhǔn)則等，進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報學(xué)習(xí)情況報告。
第二、加強規(guī)范現(xiàn)金治理，做好日常核算1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。2、做好本職工作的同時，處理好同其 他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力 上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支 票。4、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則，秉公辦事，做出表率
。5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
第三、個人見意措施要求財務(wù)治理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)治理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理 化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐�？傊谛碌囊荒昀铮視韪母锲鯔C，繼續(xù)加大現(xiàn)金治理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，積極完 成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。
20xx年，我的個人工作計劃已詳細分明。我深知，想把財務(wù)工作做好不是件容易的事，但若把財務(wù)人員合理安排，共同努力，定將我司的財務(wù)工作推向一個更高臺階。 計劃二：財務(wù)個人工作計劃
從事會計工作有兩年時間，之前一直在會計公司做代理記賬，接觸到的工作有限。所以，來到**，才可以算作是，我以一個財務(wù)人員的身份近距離接觸一個企業(yè)的財務(wù)工作。所以，我倍加珍惜這樣一個機會。
一個擁有很大業(yè)務(wù)量的單位，其財務(wù)核算內(nèi)容，比那些小規(guī)模的企業(yè)要多得多，而且更加細致入微，要求也會更嚴(yán)格，當(dāng)然工作量不容小覷。剛到公司的時候，聽唐莉講公司各部門的分劃、聯(lián)系，以及涉及到的一些業(yè)務(wù)，不同部門的不同人員，負責(zé)的不同工作等，雖然不是一頭霧水那樣嚴(yán)重，但思路也不是很清晰。所以，起初拿到的一些單據(jù)，做賬并沒問題，但是按部門區(qū)分起來，就有一定困難�？赡苓@也是所謂的工作細致嚴(yán)謹(jǐn)?shù)姆矫嬷话�，所以我不敢懈�?dān)遇到不懂的問題，就問其他的同事，有時候我也會覺得自己問題多，麻煩別人不好意思，但是多問別人幾句，總比少問了而出錯誤要強。我并不是很聰明，腦子反應(yīng)也不夠快，有時候同一個問題要重復(fù)幾遍問。有時候，我的工作會出錯，當(dāng)然有個人原因，也可能會有外因，但是每次出錯，我會反省，會自責(zé)，可能也會向別人解釋原因，但是多數(shù)情況下，我還是會虛心接受別人的批評指正。畢竟，工作是死的，人是活的，并且人的能力就是要做工作，改變工作內(nèi)容的各種形態(tài)。于是，面對各種問題，便能平和對待。
當(dāng)然，有缺點和不足，我并不逃避，但是能夠盡快適應(yīng)工作并投入到工作狀態(tài)中，才能一點點改正缺點和彌補不足。就現(xiàn)在的出納工作來講，通過這大約三周的熟悉和適應(yīng)，我已經(jīng)能夠獨立完成我的工作，并且正在逐步將工作安排的有條不紊。能夠完全熟悉和掌握出納的工作流程和內(nèi)容，也方便將來做會計更得心應(yīng)手。于是乎，我坦然面對現(xiàn)在的出納崗位。
在此，我真的要感謝唐莉、小雷、婉妮對我的幫助，也要感謝她們能夠不厭其煩的接受我的"麻煩"。感謝她們在我工作出錯時，對我的包容和理解。當(dāng)然，還有唐文君。這并不是感恩盛典，只是想作為同事，還是希望以后大家能夠開心搭檔做好工作。
我現(xiàn)在在出納崗位上，鞏固出納的能力，進一步提升自己，會計工作對我來說并不陌生，所以我現(xiàn)在做好各種準(zhǔn)備，做到會計崗位，接受更多的工作任務(wù)。20xx年，這算是我努力地一個方向，也是一個目標(biāo)。我相信這個目標(biāo)不難實現(xiàn)。
財務(wù)會計個人工作總結(jié)及明年工作計劃 20xx年，是是****建設(shè)發(fā)展的關(guān)鍵年，更是我個人成長進步的重要一年。一年來，在領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)和同事們的幫助下，我不僅學(xué)到更多知識，感受到更多熏陶，而且在實踐中鍛煉了自己的綜合素質(zhì)和能力，為更好的履職盡責(zé)、服務(wù)集體建設(shè)發(fā)展奠定了更加厚實的根基�，F(xiàn)將全年工作簡要總結(jié)如下：一、20xx年工作回頋(一)堅持把學(xué)習(xí)作為首要任務(wù)，不斷增強綜合能力一是我向領(lǐng)導(dǎo)和同事們學(xué)習(xí)，汲取開展工作的間接經(jīng)驗。認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)導(dǎo)的思維習(xí)慣、辦事方法和工作作風(fēng)，謙虛謹(jǐn)慎的向同事請教學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù)知識和流程，聆聽他們的教導(dǎo)。二是加強道德修煉，厚實道德根基。我將道德修養(yǎng)與工作中的學(xué)習(xí)和實踐緊密聯(lián)系在一起，以我為人人，人人為我為遵循，不斷厚實自己的道德基礎(chǔ)，為與同事快速融合創(chuàng)造了積極條件。三是學(xué)專業(yè)知識和技能。一年來，我先后自學(xué)了國家新出臺的財務(wù)管理要求的一系列規(guī)則和辦法，還有新調(diào)整的一些會計管理的實務(wù)等，同時我還參加了各種業(yè)務(wù)培訓(xùn)，認(rèn)真聽老師講課，并注重要在業(yè)務(wù)工作的實踐和運用，使自己能緊跟行業(yè)發(fā)展的形勢和企業(yè)發(fā)展的需要。無論是理論知識還是實際工作能力都得到明顯提高。
計劃三：財務(wù)個人工作計劃
XX年年在一如既往地做好日常財務(wù)核算工作，加強財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育。做到財務(wù)工作長計劃，短安排。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂XX年的工作計劃。
一、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育，但是XX年11月底，繼續(xù)教育教材全變，由于國家財務(wù)部最新發(fā)布公告：XX年財務(wù)上將有大的變動，實行《新會計準(zhǔn)則》《新科目》《新規(guī)范制度》，可以說財務(wù)部XX年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務(wù)人員提出了更高的要求。 首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育，了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運用新準(zhǔn)則等，進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。 參加繼續(xù)教育后，匯報學(xué)習(xí)情況報告。
二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。4、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
三、個人見意措施要求財務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合
公司發(fā)展的步伐。 總之在新的一年里，我會借改革契機，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。
計劃四：財務(wù)個人工作計劃
財務(wù)會計工作做到細致、快速、有效率是每個會計工作者的追求。完成會計工作，提高服務(wù)質(zhì)量是使命。作為一名合作的會計人員，就要為自己制定一個詳細的會計工作計劃方案，以下是工作計劃范文，請參考。
為更好地完成會計工作，增強服務(wù)意識，提高工作效率，特制定會計工作計劃如下：
1.嚴(yán)格貫徹一費制制度，開學(xué)初公示收費標(biāo)準(zhǔn)，讓每位家長明明白白繳費。
2.開好票據(jù)，與銀行做好協(xié)調(diào)工作，將每筆款項進入相應(yīng)專戶。
3.按時完成在職教師及退休教師的每月工資報表，及時調(diào)整、變動相關(guān)工資，完成各類工資表格。
4.做好每季度退休教師的醫(yī)藥費發(fā)放工作，服務(wù)到位，讓每位退休教師滿意。
5.做好在職教師及子女醫(yī)藥費的發(fā)放工作。
6.與校領(lǐng)導(dǎo)商議，做好20xx年度學(xué)校收支預(yù)算，努力做到科學(xué)、合理、節(jié)約、務(wù)實。
7.與總務(wù)主任合作，做好一學(xué)期社會實踐活動費、作業(yè)本費的退費工作，做到實事求是、絲毫不差。
8.配合區(qū)財政局，做好各種報表的填寫工作。
9.和班主任老師密切配合，做好20xx年度少兒醫(yī)療保險的申報工作，為家長、為社會做實事。
10.每月月底完成學(xué)校財務(wù)的月報工作，及時匯報學(xué)校財務(wù)狀況。
11.積極配合學(xué)校，完成學(xué)校各種應(yīng)急任務(wù)。
財務(wù)工作計劃 篇7
財務(wù)部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本計劃控制、各部門費用支出的重任，在領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督下財務(wù)部工作人員應(yīng)合理的調(diào)節(jié)各項費用支出，使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好的發(fā)揮作用，從而謀取利潤最大化．
加強規(guī)范管理，做好日常核算工作
1.作為非盈利部門，合理控制成本，有效發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督職能是財務(wù)部門工作的重中之重.為此，財務(wù)部要根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的旨意，加強各項數(shù)據(jù)統(tǒng)計的真實性，為公司今后的發(fā)展提供可靠的依據(jù)．
進一步加強會計核算工作，完善財務(wù)制度建立
2.制度屬于企業(yè)的硬性管理，任何企業(yè)都有嚴(yán)格的規(guī)章制度，財務(wù)部必須制定各崗位工作職責(zé)明細，明確各崗位工作職責(zé)和權(quán)限．
3.在應(yīng)收賬款上財務(wù)部起到了一個有效的監(jiān)督作用，在實際工作中做到每月兩次(15個工作日)出具應(yīng)收賬款報表，加大應(yīng)收賬款的管理，提高資金的運行質(zhì)量．做好財務(wù)檔案管理
4.各項收支做到賬賬相符，賬實相符，做到出有憑，入有據(jù)，在實際工作中報銷金額與票據(jù)相符，做好重要空白憑證訂購、保管等管理工作，起到財務(wù)部門的一個監(jiān)督作用．
5.嚴(yán)格遵守財務(wù)會計制度和稅收法則，認(rèn)真履行職責(zé)，順利完成并通過各種年審工作．
二．財務(wù)部工作計劃．
1.為全面響應(yīng)公司幾年發(fā)展規(guī)劃，做好搞好固定資產(chǎn)預(yù)算治理工作，進一步做好費用預(yù)算指導(dǎo)與預(yù)算管理，認(rèn)真做好預(yù)算的分析、分解和落實工作，讓預(yù)算真正發(fā)揮應(yīng)有的作用．
2.加強各項費用的控制，采取集中控制與分散控制的原則.集中控制是在分管領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下，指導(dǎo)財務(wù)部門統(tǒng)一控制，統(tǒng)一核算；分散控制是由各個部門根據(jù)本部門職責(zé)分工，對應(yīng)付的成本費用進行控制，采取行政負責(zé)，部門監(jiān)督的原則，控制好其他費用的使用．
3.摘好固定資產(chǎn)、流動資產(chǎn)(庫存資產(chǎn))的管理，(每月應(yīng)對庫存產(chǎn)品進行盤點，賬卡物必須做到統(tǒng)一標(biāo)識，)凡是資產(chǎn)都應(yīng)該為企業(yè)帶來效益，提高資產(chǎn)利潤率．
作為財務(wù)部的責(zé)任人應(yīng)深入研究稅收政策，合理避稅增收益，通過合理避稅為公司增加收益發(fā)揚團隊精神，公司利益不是個人行為，只有整個團隊的認(rèn)真配合，才能充分發(fā)揮財務(wù)管理在企業(yè)管理的核心作用，為企業(yè)發(fā)展壯大做出更新的貢獻！
現(xiàn)在將規(guī)劃XX公司財務(wù)部的工作計劃與制度流程描敘如下： 計劃公司在20xx年X月份之前建立財務(wù)賬，并出具生產(chǎn)成本表與財務(wù)報表以及其他相關(guān)報表．因為開立賬套前期需要花費一定的時間對存貨與固定資產(chǎn)等進行盤點．但是在未建立財務(wù)賬前幾個月的收入，日常費用，付款數(shù)據(jù)都要一一登記整理好及時匯報提交給總經(jīng)理．目前正在籌劃印刷財務(wù)上所用到的單據(jù)與制做表格，如：費用報銷單、記賬憑證、賬簿等．
一、開賬前提準(zhǔn)備工作：
1、存貨的盤點：包括原材料、半成品、成品、低值易耗品、工具等進行盤點．
2、固定資產(chǎn)的盤點：由于以前的固定資產(chǎn)沒有發(fā)票，也未進行資產(chǎn)折舊．難以判定目前未有發(fā)票的資產(chǎn)價值，所以需要進一步對未有發(fā)票與舊的設(shè)備進行評估．
3、往來賬：應(yīng)收款與應(yīng)付款的余額數(shù)
4、現(xiàn)金、銀行賬戶余額
5、財務(wù)用單據(jù)、表格、賬簿
6、財務(wù)制度流程的制做
二、財務(wù)工作分為7大模塊：
1、貨幣資金(現(xiàn)金＼銀行)
2、費用
3、工資
4、成本核算
5、往來(應(yīng)收與應(yīng)付賬)
6、固定資產(chǎn)
7、存貨
三、會計人員的工作分配與職責(zé)
總賬會計：
1、負責(zé)每月的現(xiàn)金銀行日記賬的制作登記．
2、每月于規(guī)定的時間內(nèi)完成薪資發(fā)放總表提報主管審核
3、負責(zé)總賬記賬工作
4、負責(zé)憑證的制作和賬務(wù)的錄入
5、歸集各模具所發(fā)生的成本費用后編制成生產(chǎn)成本表 , 提報主管審查。
6、每月提供各項財務(wù)總報表及明細表、財務(wù)報表給上級審查(公司審核)
7、負責(zé)跟進倉庫人員每月底進行存貨的盤點
8、領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他事項
9、嚴(yán)守公司商業(yè)秘密
往來賬會計：
1、負責(zé)每月與供應(yīng)商、客戶對賬
2、每月底制作付款計劃，聯(lián)系供應(yīng)商安排付款
3、進、銷存發(fā)票的跟進與登記．
4、固定資產(chǎn)的登記，并依據(jù)折舊方法進行折舊．
5、財務(wù)檔案的保管(外賬與內(nèi)賬的分開歸檔保管)
6、負責(zé)跟進倉庫人員每月底進行存貨的盤點
7、領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他事項
8、嚴(yán)守公司商業(yè)秘密
出納：
1、負責(zé)公司的費用報銷，供應(yīng)商付款．將所有的付款單據(jù)交給XX登記現(xiàn)金銀行日記賬．
2、每月的工資發(fā)放及跟進員工借款收回
3、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)處理相他事項
四、會計人員的工作流程
(一)、工作流程：
(XX負責(zé)單據(jù)的整理與現(xiàn)金銀行流水賬登記工作，YY負責(zé)貨幣資金的收支工作．)
1、現(xiàn)金收付
a. 收現(xiàn)
根據(jù)YY開具的收據(jù)收款，檢查收據(jù)開具的金額正確、大小寫一致、有經(jīng)手人簽名，收到現(xiàn)金后在收據(jù)（發(fā)票）上簽字并加蓋財務(wù)“結(jié)算”章將收據(jù)第②聯(lián)（或發(fā)票聯(lián)）給交款人，XX憑記賬聯(lián)登記現(xiàn)金流水賬．
b.費用報銷：
XX負責(zé)每次給供貨商或者本廠員工報銷前都要填寫XX公司費用報銷單，本廠員工的費用報銷單經(jīng)經(jīng)理和財務(wù)主管審核簽名方可拿給YY報銷，并且要經(jīng)手人簽名。報銷人有前期欠款時，報銷費用一律先沖抵欠款．若遇出納無現(xiàn)金時，應(yīng)暫時保存報銷單據(jù)，待出納取回現(xiàn)金時通知領(lǐng)款，或退回報銷人，待出納取回現(xiàn)金時再通知領(lǐng)款．付款的原始憑證上加蓋“現(xiàn)金付訖”圖章，報銷完的單據(jù)由XX每日去YY處拿來及時登記現(xiàn)金流水賬，每天結(jié)束前清點庫存現(xiàn)金，是否與賬相符．
2、銀行收付
a.銀收
XX根據(jù)YY從銀行取拿回的回款單據(jù)，核對收款資料與發(fā)票是否一致，交給財務(wù)主管審核，方可登記現(xiàn)金銀行日記賬．
b.銀付
YY每月根據(jù)ZZ月底作的銀行付款計劃，填寫匯款單，銀行賬號、金額大小寫一致．方可付款，付款ＯＫ后的付款單交回給XX登記現(xiàn)金銀行日記賬．下月中旬完成上月的賬務(wù)工作，確保賬上與現(xiàn)金銀行賬戶余額一致，并出具財務(wù)報表．(建議公司開立一至兩個私人賬戶，并開通銀行網(wǎng)上維護，方便財務(wù)人員每
天清楚公司的賬戶收支情況，利于賬務(wù)處理，減少錯誤發(fā)生款項收支．賬務(wù)迷亂．)
(二)、總賬崗位工作流程：
1、總賬流程：主要是費用類、收付款類原始數(shù)據(jù)錄入，財務(wù)總賬記賬，檢查記賬工作，以及提供全部財務(wù)數(shù)據(jù)．
a.費用類：每月整理出納現(xiàn)金費用報銷單，銀行收款與支出等單據(jù)，對這些經(jīng)楊立超審核后的原始單據(jù)進行核對，如復(fù)核正確，并分類以會計的計賬方式填寫記賬憑證，當(dāng)月所有費用，現(xiàn)金及銀行發(fā)生業(yè)務(wù)全都錄入現(xiàn)金銀行日記賬，生成憑證后，要與出納核對現(xiàn)金，銀行存款的當(dāng)月余額。如有不一致，要找出原因更正。
b.應(yīng)收類：ZZ崗位負責(zé)，傳遞XX．
c.應(yīng)付類：ZZ崗位負責(zé)，傳遞XX．除了購買原材料做為應(yīng)付賬款，其他應(yīng)付的款項做為其他應(yīng)付賬款，如：固定資產(chǎn)、文具用品等其他需付款資料．
d.攤銷、計提、折舊：20xx年公司的裝修費用達到XXX多萬元，計劃在X年內(nèi)攤銷完畢，X年中平均每月攤銷金額做為長期待攤費用．沖減利潤．每月對于未抵扣的進項發(fā)票，且已付款，此發(fā)票做為待攤費用處理，待下月抵扣了再轉(zhuǎn)為應(yīng)交稅費的進項稅．計提費用主要有工資，國地稅稅費．固定資產(chǎn)與折舊費用由往來會計ZZ提供．
e.核算成本：成本簡稱分為料、工、費三大項，料：每月要與倉庫核對好材料的收、發(fā)、存數(shù)據(jù)，并每月底進行存貨的盤點．根據(jù)跟單員知會的模具生產(chǎn)進度，進行成本核算．每套模的用料數(shù)量依據(jù)工程BOM表，再以BOM表的數(shù)量*材料的平均單價，前提工程BOM表的數(shù)據(jù)一定要精確，確認(rèn)好各套模需要的用料額后，按各套模的生產(chǎn)進度占本月領(lǐng)料總數(shù)據(jù)的比例，(此領(lǐng)料指的是共公用料)算出各套模的用料成本，因生產(chǎn)模需要的共料不多，各套模具的用料大多數(shù)都是固定，如：每一套模用的模胚，鋼材都是固定的模具用，所以固定的用料完全計入本月本套模的成本，因此車間每月停留的共用材料相對比較少，所以計算成本時，不計算在車間停留的材料．領(lǐng)用多少材料就當(dāng)成全部用完．本月的總材料成本就是各套模的材料成本相合．工：本月生產(chǎn)車間人員工資全部計入本月模具成本中．費：包括了本月車間的間接人員工資，車間領(lǐng)用的機物料消耗品，水電費，也就是說除了直接用于生產(chǎn)模具的材料，用于車間的其他制造費用．
f.結(jié)轉(zhuǎn)損益：所有賬務(wù)記賬完成后，對全部的數(shù)據(jù)結(jié)余核對一次，現(xiàn)金、銀行結(jié)余要與出納賬核對當(dāng)月余額，應(yīng)收應(yīng)付結(jié)余數(shù)要與往來會計核對當(dāng)月余額，如有不一致，要找出原因更正。接著結(jié)轉(zhuǎn)損益，把所有損益類的科目接平，整套賬將于完成．出具財務(wù)報表．財務(wù)報表交給GG審核，公司審核．
2、工資、伙食的核算：每月根據(jù)人事部給的人員工時，計算每個人員的工資，包括中途離職人員工資與WW公共人員工資的核算，工資扣除項目主要有住宿、電費(超出公司用電標(biāo)準(zhǔn)需另扣)．飲水費、保險費．工資表單計算核對好之后交給GG與經(jīng)理審核，審核好的離職人員工資交給出納發(fā)放．其他每月充一發(fā)放．根據(jù)廚房L給的送油、菜、煤氣之送貨單，與人事給的人員用餐天數(shù)，計算出本月每人每天的伙食費．包括WW人員伙食及與WW公共人員伙食．人員伙食費用單據(jù)交給GG審核．
(三)、往來會計崗位工作流程：
主要負責(zé)應(yīng)收應(yīng)付對賬工作，進、銷發(fā)票的跟進，財務(wù)檔案資料的保管． a.應(yīng)收類：每月將我司開出去的增值稅發(fā)票，模具的請款資料與客戶每月對好賬后做應(yīng)收賬款(建議公司招多一名跟單員，接單工作，并專門跟進每一套模具的生產(chǎn)進度，知會財務(wù)人員分期間請款，避免迷亂賬務(wù)或漏請款．)開出去的銷項發(fā)票收回的稅點也要每月與客戶確認(rèn)對好賬后做為其他應(yīng)收賬款，(此部份款收現(xiàn)金)．將每筆應(yīng)收賬款及其他應(yīng)收賬款填寫記賬憑證，記賬憑證后面附上相對應(yīng)的資料或?qū)~單．以上資料整理好交給GG審核ＯＫ后交給總賬會計XX做賬．并跟進收款，收回的賬款結(jié)轉(zhuǎn)銀行存款或現(xiàn)金．銷項發(fā)票的登記與跟進，并依據(jù)銷項增值稅票填寫送貨單及收齊相關(guān)資料(如：銷售合同＼采購訂單)．增值稅票、送貨單、銷售合同、采購訂單四份單據(jù)數(shù)據(jù)要一致．發(fā)票原件與送貨單寄給客戶，復(fù)印件附在記賬憑證后面做賬．
b.應(yīng)付類：根據(jù)倉庫人員傳遞的送貨單數(shù)量與供應(yīng)商對賬，核對對賬單正確無誤后，根據(jù)對賬單上的數(shù)量與采購訂單的單價，得出需要開票的金額，做為應(yīng)付賬款，待發(fā)票收回后，依據(jù)實際付款金額結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)付賬款．因自己計算金額與供應(yīng)商開出的增值稅發(fā)票金額如有1-2分錢相差，沖減原材料科目．除了購買原材料做為應(yīng)付賬款，其他應(yīng)付的款項做為其他應(yīng)付賬款，如：購買固定資產(chǎn)、購買進項發(fā)票支付的稅點、文具用品等其他需付款資料．購買進項發(fā)票支付的稅點每月要跟供應(yīng)商核對稅點款．將每筆應(yīng)付賬款及其他應(yīng)付賬款填寫記賬憑證．每月底制作付款計劃，聯(lián)系供應(yīng)商并安排付款．需要以銀行賬付款的，把銀行付款資料交給廠長付款．付完款后將應(yīng)付賬款結(jié)轉(zhuǎn)沖減銀行、現(xiàn)金，填寫記賬憑證，記賬憑證后面附上相對應(yīng)的資料或?qū)~單．以上資料整理好交給GG審核ＯＫ后交給總賬會計XX做賬．每月跟進進項發(fā)票的收齊工作，抵扣聯(lián)復(fù)印件附在付款資料后面做賬，原件交給外賬人員抵扣，對于本月不夠抵扣的進項發(fā)票，聯(lián)系供應(yīng)商購買稅票．并負責(zé)處理收齊相關(guān)資料，(如：送貨單＼銷售合同＼采購訂單)確保進項增值稅票、送貨單、銷售合同、采購訂單四份單據(jù)數(shù)據(jù)一致．
c.固定資產(chǎn)的登記與折舊：跟據(jù)購買固定資產(chǎn)合同，依據(jù)合同資料確認(rèn)是否需要分期按排付款與發(fā)票的收齊工作，在公司收到固定資產(chǎn)時登記到固定資產(chǎn)清單表格內(nèi)，固定資產(chǎn)原值是不含稅金額，不管固定資產(chǎn)是否完全付完款，發(fā)票是否全部收齊，都要計入總的不含稅金額，并在下一個月進行折舊．折舊方法采用“平均年限法”，也就是“直線法”．折舊的年限依據(jù)設(shè)備的價值，一般分3年、5年、10年折舊．預(yù)計凈殘值為設(shè)備的不含稅金額的5％計算．每月都要進行固定資產(chǎn)折舊．直到設(shè)備按期提完折舊或依然還在使用，這樣就不需要再提折舊．根據(jù)設(shè)備的用途分管理用的設(shè)備入管理費用，車間用的設(shè)備入制造費用．折舊資料與固定資產(chǎn)清單交GG審核后轉(zhuǎn)交給總賬會計入賬．
d.財務(wù)檔案的保管：內(nèi)外賬要分開柜進行保存．
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