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出納人員的崗位職責(zé)

時(shí)間:2024-10-15 12:52:55 興亮 崗位職責(zé) 我要投稿

出納人員的崗位職責(zé)(通用21篇)

  在充滿活力,日益開放的今天,崗位職責(zé)的使用頻率呈上升趨勢,制定崗位職責(zé)可以有效規(guī)范操作行為。到底應(yīng)如何制定崗位職責(zé)呢?下面是小編精心整理的出納人員的崗位職責(zé),歡迎大家分享。

出納人員的崗位職責(zé)(通用21篇)

  出納人員的崗位職責(zé) 篇1

  1.負(fù)責(zé)公司資金的.回收、劃撥及跟催管理工作.

  2.負(fù)責(zé)操作部門的成本、費(fèi)用報(bào)銷及填制相關(guān)報(bào)表;第日報(bào)告當(dāng)日業(yè)務(wù)報(bào)表。

  3.登記現(xiàn)金流水賬簿、定期郵遞費(fèi)用報(bào)銷單

  4.盤點(diǎn)現(xiàn)金,將現(xiàn)金日記賬與實(shí)物現(xiàn)金核對,保證賬實(shí)相符。

  5.公司內(nèi)部結(jié)算應(yīng)收、應(yīng)付賬單的出具。

  6.客戶應(yīng)收賬單、承運(yùn)商應(yīng)付賬單的出具。

  7.月末與總部財(cái)務(wù)核對公司內(nèi)部往來情況。

  出納人員的崗位職責(zé) 篇2

  崗位職責(zé):

  1、辦理銀行存款和提取現(xiàn)金等事務(wù);

  2、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

  3、負(fù)責(zé)收集原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

  4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

  5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

  6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);

  7、做銀行賬和現(xiàn)金賬,并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章等公司印信。

  任職資格:

  1、大學(xué)?埔陨蠈W(xué)歷,會計(jì)學(xué)或財(cái)務(wù)管理專業(yè)畢業(yè);

  2、具備必要的'專業(yè)知識和專業(yè)技能,有1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

  3、熟悉國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和國家統(tǒng)一會計(jì)制度;

  4、熟悉操作財(cái)務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件;

  5、記賬要求字跡清晰、準(zhǔn)確、及時(shí),賬目日清月結(jié),報(bào)表編制準(zhǔn)確、及時(shí);

  6、工作認(rèn)真,態(tài)度端正,客觀公正,依法辦事。

  7、有一定的抗壓能力,團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力好,有耐心。

  出納人員的崗位職責(zé) 篇3

  1.安排訂貨、備貨、發(fā)貨、采購等,做好記錄,隨時(shí)掌握庫存情況;負(fù)責(zé)銷售訂單/發(fā)貨單等接收與制作;

  2.做好合同、產(chǎn)品資料等的歸檔及分類存儲;

  3.做好應(yīng)付貨款的預(yù)計(jì),應(yīng)收賬款的時(shí)間節(jié)點(diǎn)規(guī)劃;

  4.熟悉相關(guān)銷售產(chǎn)品知識,負(fù)責(zé)收集招標(biāo)信息、制作招標(biāo)文件等相關(guān)工作。

  出納人員的.崗位職責(zé) 篇4

  1、大專以上學(xué)歷,會計(jì)學(xué)或會計(jì)電算化專業(yè)。

  2、2年以上會計(jì)、總帳會計(jì)或者成本會計(jì)的工作經(jīng)驗(yàn),建筑裝飾業(yè)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。

  3、熟悉企業(yè)財(cái)務(wù)各項(xiàng)政策、制度。

  4、熟悉使用會計(jì)軟件。

  5、根據(jù)國家政策和法規(guī)及時(shí)準(zhǔn)確地對公司內(nèi)部各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行考核,協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)做好財(cái)務(wù)監(jiān)督工作。

  6、做好成本核算,編制會計(jì)報(bào)表。

  7、做好稅收方面事宜。

  8、能做好相關(guān)的財(cái)務(wù)分析。

  9、品德高尚,愛崗敬業(yè),具有強(qiáng)列的.責(zé)任感。

  10、性別不限,居住在大連開發(fā)區(qū)者優(yōu)先考慮。

  11、簡歷中必須附帶照片,否則將視為無效簡歷。

  出納人員的崗位職責(zé) 篇5

  1、按照國家財(cái)會法規(guī)、公司財(cái)會制度規(guī)定,負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付和銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)。

  2、及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證并及時(shí)傳達(dá),做到日清月結(jié),每周編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表,保證賬證相符,賬實(shí)相符,賬賬相符,發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清更正。

  3、負(fù)責(zé)辦理租金水電費(fèi)等款項(xiàng)的收取工作,并及時(shí)開具收據(jù)或發(fā)票。

  4、按時(shí)上報(bào)各種資金報(bào)表,并登記收費(fèi)臺賬。

  5、保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、法人印章、空白支票和其他需要保存的相關(guān)票證等。

  6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的`其它工作。

  出納人員的崗位職責(zé) 篇6

  1、負(fù)責(zé)貨幣資金的收支、承兌匯票的簽發(fā);

  2、根據(jù)會計(jì)憑證收付款項(xiàng)并登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬;

  3、及時(shí)與會計(jì)對賬,做到日清月結(jié);

  4、發(fā)票的購買,管理及開具;

  5、工商等年檢事宜;

  6、辦公室日常行政事務(wù)。

  出納人員的.崗位職責(zé) 篇7

  1、負(fù)責(zé)辦公環(huán)境的.管理和前臺接線,以及聆聽人工智能留言篩選出潛在客戶

  2、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)報(bào)銷、日記賬登記整理等與財(cái)務(wù)配合的相關(guān)工作

  3、能積極協(xié)助客戶,完善公司售后服務(wù)

  4、能積極完成上級交給的其它臨時(shí)事務(wù),熱愛工作與學(xué)習(xí)

  出納人員的崗位職責(zé) 篇8

  1、負(fù)責(zé)收取車款、購置稅款和保險(xiǎn)金款,并按實(shí)收款項(xiàng)向客戶開具專用收據(jù);

  2、重要憑證保管/包括支票、匯票、定期存單、存折、本票、銀行印鑒、收據(jù)等;

  3、負(fù)責(zé)收取維修款,并在確認(rèn)款項(xiàng)已收到的情況下,向客戶開具發(fā)票;

  4、主管領(lǐng)導(dǎo)安排的`其他階段性重點(diǎn)工作和臨時(shí)任務(wù);

  5、配合其它部門開展相關(guān)工作。

  出納人員的崗位職責(zé) 篇9

  1.負(fù)責(zé)公司日常付款申請單證審核;

  2.協(xié)助財(cái)務(wù)整理每月系統(tǒng)賬務(wù)及裝訂憑證;

  3.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金銀行日記賬編制及月末銀行對賬;

  4.配合會計(jì)工作,如做賬,稅務(wù)實(shí)務(wù)等;

  5.合同、報(bào)銷、付款單據(jù)審核及整理;

  6.其他上級安排的事宜

  出納人員的崗位職責(zé) 篇10

  1、負(fù)責(zé)公司的'應(yīng)收、應(yīng)付、工資結(jié)算、報(bào)銷等相關(guān)工作;

  2、按公司管理制度合理使用資源,做好財(cái)務(wù)分析和考核;

  3、做到憑證合法、手續(xù)完備、帳目健全、數(shù)字準(zhǔn)確、及時(shí)記帳,按時(shí)結(jié)帳,如期報(bào)帳定期對帳;

  4、配合好公司其他部門工作,按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交代的各項(xiàng)任務(wù);

  出納人員的崗位職責(zé) 篇11

  1、負(fù)責(zé)公司各類電腦文檔的編號、打印、排版和歸檔;

  2、報(bào)表的收編以及整理,以便更好的貫徹和落實(shí)工作;

  3、協(xié)調(diào)會議室預(yù)定,合理安排會議室的使用;

  4、協(xié)助保潔員完成公共辦公區(qū)、會議室環(huán)境的'日常維護(hù)工作,確保辦公區(qū)的整潔有序;

  5、完成部門經(jīng)理交代的其它工作;

  6、完成公司內(nèi)部所有財(cái)務(wù)的統(tǒng)計(jì)和分析工作;

  7、完成部門負(fù)責(zé)人或公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的成本核算及控制工作;

  8、負(fù)責(zé)配合公司領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)接待工作。

  出納人員的崗位職責(zé) 篇12

  1、辦理現(xiàn)金收付,嚴(yán)格按規(guī)定收付款項(xiàng)。

  2、辦理銀行結(jié)算,規(guī)范使用支票,嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。

  3、登記日記賬,保證日清月結(jié),根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并結(jié)出余額。

  4、保管有關(guān)印章,登記注銷支票。

  5、每月按時(shí)發(fā)放員工工資。

  出納人員的崗位職責(zé) 篇13

  崗位職責(zé):

  1、現(xiàn)金管理,日常費(fèi)用報(bào)銷;

  2、銀行賬務(wù);

  3、往來發(fā)票管理;

  4、稅務(wù)相關(guān);

  5、辦公室相關(guān)內(nèi)勤事宜

  6、接待工作

  7、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜

  任職要求:

  1、大專以上學(xué)歷,會計(jì)從業(yè)資格證或相關(guān)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。

  2、熟練使用各種辦公軟件。

  3、工作服從安排,好好工作。

  4、有主動(dòng)學(xué)習(xí)專業(yè)知識的`意識。

  出納人員的崗位職責(zé) 篇14

  1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證,進(jìn)行復(fù)核,辦理款項(xiàng)收付;對重大的開支必須經(jīng)過主辦會計(jì)、單位領(lǐng)導(dǎo)審核方可辦理。

  庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定,超過部分要及時(shí)存入銀行,不得以白條抵充庫存現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。

  嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票,在支票上應(yīng)注明收款單位、用途名稱、簽發(fā)的日期,規(guī)定報(bào)銷的日期。過期沒用的'支票及時(shí)收回注銷,必須加蓋“作廢”的印章,與存根一起保存,支票遺失要辦理銀行掛失手續(xù)。

  2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付憑證,一筆筆記賬,并結(jié)出余額。月未要編制“銀行余額調(diào)節(jié)表”,使賬面數(shù)字和余額單上相符,對于未達(dá)賬要及時(shí)查詢辦理結(jié)算。

  要隨時(shí)掌握銀行存款余額,不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票,不準(zhǔn)出借賬號。不得兼管收入、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬薄的登記工作及稽核工作和會計(jì)檔案保管工作。

  銀行賬、現(xiàn)金賬做到日清日結(jié),不超日做賬。

  3、保管庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券對于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券,要確保其安全和完整無缺,要保守保險(xiǎn)箱密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉(zhuǎn)交他人。

  4、保管空白支票和收據(jù)對于空白支票和收據(jù)必須嚴(yán)格管理,專

  設(shè)登記薄登記,認(rèn)真執(zhí)行領(lǐng)用、注銷手續(xù)。

  5、對原始發(fā)票必須具備憑證名稱、填制單位、填制單位公章、填制日期、接受單位名稱、業(yè)務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、單位、金額、經(jīng)辦人簽章、大小寫相符方可報(bào)銷。

  6、對于發(fā)放給個(gè)人的工資報(bào)酬超過《個(gè)人所得稅法》規(guī)定的要及時(shí)地計(jì)算所得稅。

  7、認(rèn)真學(xué)習(xí)《發(fā)票管理辦法》《銀行法》等法規(guī),提高業(yè)務(wù)水平和專業(yè)水平。

  出納人員的崗位職責(zé) 篇15

  1、妥善保管好各類財(cái)務(wù)印鑒、有價(jià)證券;

  2、報(bào)銷單據(jù)的審核及報(bào)銷,日常各種現(xiàn)金的.收付;

  3、發(fā)票的保管及開具;

  4、按財(cái)務(wù)各項(xiàng)管理制度監(jiān)督執(zhí)行情況,并審核單據(jù)合法性及合規(guī)性;

  5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,堅(jiān)持原則,保守財(cái)務(wù)秘密;

  出納人員的崗位職責(zé) 篇16

  1、現(xiàn)金收付、及票據(jù)結(jié)算業(yè)務(wù)。

  2、支付員工報(bào)銷及各項(xiàng)付款業(yè)務(wù)。

  3、登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬。

  4、保管有關(guān)印章及空白收據(jù)/郵件票證等。

  5、賬戶管理及維護(hù)。

  6、協(xié)助會計(jì)準(zhǔn)備銀行回單及對賬單。

  出納人員的崗位職責(zé) 篇17

  1、嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度審核項(xiàng)目收付款憑證,確保原始憑證合法、簽字完整、手續(xù)齊全;

  2、負(fù)責(zé)項(xiàng)目上所有租費(fèi)類款項(xiàng)的收取,并及時(shí)解款至銀行,施工證等證件押金退款;

  3、每日查詢銀行賬戶,及時(shí)更新商戶繳費(fèi)到賬情況,并告知相關(guān)人員;

  4、導(dǎo)出每月網(wǎng)銀記錄,并做好電子存檔;

  5、每月及時(shí)取回銀行回單和對賬單,按期與銀行對賬;設(shè)置并登記“現(xiàn)金、銀行日記賬”,結(jié)出每日余額,盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金,編制《現(xiàn)金盤點(diǎn)表》,做到日清月結(jié),賬實(shí)相符。

  出納人員的崗位職責(zé) 篇18

  1、按照審核無誤的原始單據(jù),登記現(xiàn)金日記賬與銀行日記賬,確保賬單相符,賬實(shí)相符。保證資金日清月結(jié)。

  2、每日編制資金日報(bào)表上報(bào),月末及時(shí)編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

  3、收取各類應(yīng)收款并及時(shí)開具發(fā)票、根據(jù)總部付款權(quán)限表支付公司各項(xiàng)費(fèi)用、應(yīng)付款項(xiàng)及員工報(bào)銷款等。

  4、負(fù)責(zé)編制資金使用需求計(jì)劃,做好資金調(diào)配工作。

  5、負(fù)責(zé)銀行票據(jù)的`保管、使用。憑證、賬簿的打印、整理、裝訂、歸檔、其他會計(jì)資料和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)的檔案的保管等。

  6、負(fù)責(zé)聯(lián)系銀行方面工作。

  出納人員的崗位職責(zé) 篇19

  1.負(fù)責(zé)公司員工檔案的維護(hù)與管理,以及員工入職、轉(zhuǎn)正、異動(dòng)、離職等相關(guān)流程辦理;

  2.公司固定資產(chǎn)的管理,辦公用品的采購與管理;

  3.負(fù)責(zé)辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取及相關(guān)事宜;

  4.負(fù)責(zé)支票、發(fā)票、收據(jù)和公司公章,財(cái)務(wù)章的使用管理;

  5.根據(jù)原始憑證,登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬,數(shù)字準(zhǔn)確保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致;

  6.負(fù)責(zé)公司發(fā)票的領(lǐng)取,開票,每月的`抄報(bào)稅,整理匯總;

  7.負(fù)責(zé)登記員工日常業(yè)績的登記,日常報(bào)銷和差旅費(fèi)報(bào)銷的工作;

  8.根據(jù)公司的考核制度,負(fù)責(zé)工資核算,以及獎(jiǎng)金的發(fā)放;

  9.每月書面向經(jīng)理匯報(bào)財(cái)務(wù)情況,當(dāng)好經(jīng)理參謀,發(fā)揮財(cái)務(wù)監(jiān)督作用。

  出納人員的崗位職責(zé) 篇20

  1、協(xié)助指導(dǎo)、監(jiān)督公司各項(xiàng)規(guī)章制度及工作流程的正常運(yùn)行;

  2、負(fù)責(zé)辦理公司人員招聘、調(diào)動(dòng)、解聘、退休等工作,并及時(shí)辦理各項(xiàng)保險(xiǎn)、公積金手續(xù)的轉(zhuǎn)移與接納工作;

  3、負(fù)責(zé)員工薪資核算及考勤工作;

  4、定時(shí)對辦公用品、物資進(jìn)行盤點(diǎn);

  5、負(fù)責(zé)分公司的現(xiàn)金管理工作,兼出納板塊工作;

  6、協(xié)助區(qū)域總經(jīng)理做好日常接待工作。

  出納人員的'崗位職責(zé) 篇21

  負(fù)責(zé)銀行存款賬戶的管理工作,定期與銀行對賬,編制銀行余額調(diào)節(jié)表,由會計(jì)審核無誤后將其歸檔備查。

  向部門經(jīng)理每日報(bào)送資金賬戶的結(jié)余情況、每周報(bào)送各資金賬戶的收支情況,并及時(shí)反饋銀行有關(guān)信息。

  對收回的`票據(jù)必須進(jìn)行清點(diǎn)核對,確認(rèn)并登記所收資金,對于收費(fèi)員所繳銷的發(fā)票進(jìn)行核對審核。

  嚴(yán)格按照資金審批程序進(jìn)行款項(xiàng)支付。

  編制的銀行存款和現(xiàn)金收、付款記賬憑證經(jīng)會計(jì)審核后及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬,做到日清月結(jié),賬面余額與庫存現(xiàn)金每日核對無誤。

  負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金、空白支票,確保其安全和完整無損。

  組織發(fā)放企業(yè)員工工資和獎(jiǎng)金。

  做好領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。

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