（精華）出納崗位職責(zé)

　　在我們平凡的日常里，很多情況下我們都會(huì)接觸到崗位職責(zé)，明確崗位職責(zé)能讓員工知曉和掌握崗位職責(zé)，能夠最大化的進(jìn)行勞動(dòng)用工管理，科學(xué)的進(jìn)行人力配置，做到人盡其才、人崗匹配。那么你真正懂得怎么制定崗位職責(zé)嗎？以下是小編幫大家整理的出納崗位職責(zé)，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

出納崗位職責(zé)1

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付、票據(jù)收付、保管及及費(fèi)用報(bào)銷;

　　2、負(fù)責(zé)及時(shí)登記和管理現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬;

　　3、負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)辦理;

　　4、負(fù)責(zé)公司日常行政方面的事務(wù)性工作，安全檔案管理;

　　5、負(fù)責(zé)公司招聘簡(jiǎn)歷篩選、新員工入職手續(xù)、員工社保、考勤等工作;

　　6、建立、維護(hù)人事檔案，辦理和更新勞動(dòng)合同;

　　7、績(jī)效考核的推行;(公司聘請(qǐng)了專業(yè)的顧問(wèn)公司協(xié)助公司推行)

　　8、ISO文控管理;

　　9、政府資助申報(bào)工作(無(wú)經(jīng)驗(yàn)也可);

　　10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的`其它工作。

　　11、協(xié)助完成辦公室行政后勤工作;

出納崗位職責(zé)2

　　1、認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，負(fù)責(zé)辦理學(xué)校行政經(jīng)費(fèi)的現(xiàn)金、支票的支付工作。負(fù)責(zé)教職工的月工資、養(yǎng)老金、公積金、失業(yè)救濟(jì)金的造冊(cè)工作。對(duì)經(jīng)費(fèi)使用情況和存在問(wèn)題要經(jīng)常向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

　　2、努力熟悉各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，仔細(xì)審核收付時(shí)每一張單據(jù)憑證，做到經(jīng)手的每一筆收付都符合制度規(guī)定。

　　3、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，每天結(jié)帳，超額現(xiàn)金要及時(shí)上交銀行。對(duì)暫付的`現(xiàn)金、支票要按規(guī)定催促有關(guān)人員及時(shí)報(bào)銷結(jié)帳。

　　4、提高警惕，保管好庫(kù)存現(xiàn)金和支票等一切票證。每天必須將它放入保險(xiǎn)箱后才能離開(kāi)辦公室。大額度現(xiàn)金的提取或存放必須采取有效的保衛(wèi)措施。

　　5、按照規(guī)定編造各種預(yù)算報(bào)表、統(tǒng)計(jì)資料和年度決算，做到準(zhǔn)確及時(shí)。

　　6、負(fù)責(zé)全校的財(cái)產(chǎn)總帳，做好財(cái)務(wù)室的檔案工作。

　　7、做好總務(wù)主任安排的其他工作。

出納崗位職責(zé)3

　　所在部門(mén)：財(cái)務(wù)部

　　直接上級(jí)：財(cái)務(wù)部長(zhǎng)

　　本職：負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金收付結(jié)算業(yè)務(wù)、保管現(xiàn)金，協(xié)助做好印章的管理，完成財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)交辦其它各項(xiàng)工作

　　主要職責(zé)與工作任務(wù):

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，保管現(xiàn)金：按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，復(fù)核制單人員編制的現(xiàn)金收、付憑證并據(jù)以辦理現(xiàn)金收、付業(yè)務(wù);負(fù)責(zé)保管庫(kù)存現(xiàn)金，登記現(xiàn)金日記帳和庫(kù)存現(xiàn)金登記表;每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金和現(xiàn)金日記賬，定期核對(duì)現(xiàn)金日記賬與總賬，保證賬賬、賬實(shí)相符;根據(jù)有關(guān)規(guī)定，控制現(xiàn)金額度，并保證日常工作現(xiàn)金需要;按照財(cái)務(wù)管理規(guī)定，定期、不定期接受對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金的核查。

　　2、協(xié)助做好印章的'管理

　　3、完成財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)交辦其它各項(xiàng)工作

　　權(quán)力和責(zé)任：

　　權(quán)力：

　　現(xiàn)金保管權(quán)

　　對(duì)不符合財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)會(huì)制度的記賬憑證拒絕支付現(xiàn)金的權(quán)力

　　責(zé)任：

　　對(duì)所保管現(xiàn)金的安全性負(fù)責(zé)

　　考核指標(biāo)：

　　月度、年度工作計(jì)劃的完成情況

　　資金支付及各類憑證、單據(jù)、報(bào)表處理的準(zhǔn)確性、及時(shí)性

　　遵守制度、服從安排、考勤

出納崗位職責(zé)4

　　1. 負(fù)責(zé)現(xiàn)金和銀行項(xiàng)目的收付款業(yè)務(wù)、銀行預(yù)留印鑒的保管、現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)、票據(jù)管理以及商業(yè)匯票的結(jié)算托收;

　　2. 負(fù)責(zé)制定完善資金管理規(guī)章制度，負(fù)責(zé)管理資金賬戶、資金歸集、存量資金以及資金預(yù)算，并組織開(kāi)展進(jìn)行資金運(yùn)作及融資工作;

　　3. 統(tǒng)籌管理銀行賬戶開(kāi)設(shè)、銀行賬戶變更以及銀行賬戶撤銷;

　　4. 總體監(jiān)督資金的異常變動(dòng)情況，并按時(shí)上報(bào)銀行賬戶年度檢查報(bào)告;

　　5. 對(duì)銀行賬戶年度檢查報(bào)告進(jìn)行審核;

　　6. 總體監(jiān)督票據(jù)的使用情況以及資金備付狀況;

　　7. 安排進(jìn)行月度/旬度的資金預(yù)算，提高促進(jìn)賬戶管理、資金管理、資金預(yù)算以及資金運(yùn)作和融資工作，完善工作流程及管理辦法，配合推進(jìn)信息化工作;

　　8. 負(fù)責(zé)銀行賬戶開(kāi)設(shè)、銀行賬戶變更、銀行賬戶撤銷以及銀行預(yù)留印鑒的'變更;

　　9. 負(fù)責(zé)辦理加入及退出資金歸集相關(guān)手續(xù)，監(jiān)管本單位資金歸集情況;

　　10.負(fù)責(zé)票據(jù)的買(mǎi)入、登記、保管、領(lǐng)用等相關(guān)工作;

　　11.負(fù)責(zé)部門(mén)安全管理工作;

　　12.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

出納崗位職責(zé)5

　　1、辦理公司銀行存款和現(xiàn)金的收支業(yè)務(wù)；

　　2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行日記賬的登記工作；

　　3、報(bào)銷公司日常費(fèi)用、差旅費(fèi)的.工作；

　　4、保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種票據(jù)的安全和完整；

　　5、員工工資、補(bǔ)貼的銀行轉(zhuǎn)賬現(xiàn)金發(fā)放；

　　6、協(xié)助會(huì)計(jì)統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)與繪制各項(xiàng)數(shù)據(jù)報(bào)表；相關(guān)證件年審。

出納崗位職責(zé)6

　　1、負(fù)責(zé)公司日常結(jié)算，管理公司銀行賬戶;

　　2、及時(shí)準(zhǔn)確的登記日記賬，每天進(jìn)行日結(jié)賬實(shí)核對(duì)，做到日清月結(jié);

　　3、負(fù)責(zé)銀行往來(lái)業(yè)務(wù)，不限于辦理銀行賬戶開(kāi)立、注銷、變更等;

　　4、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

出納崗位職責(zé)7

　　1、認(rèn)真清點(diǎn)收費(fèi)處交來(lái)的各種款項(xiàng)，做到有問(wèn)題及時(shí)查清處理。

　　2、每日將所收入的'營(yíng)業(yè)款，及時(shí)送繳銀行。

　　3、做好報(bào)銷的財(cái)務(wù)日常工作，并按工作程序做好每日現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)，核對(duì)賬目，保證備用金充足。

　　4、審核各種收費(fèi)明細(xì)臺(tái)帳。

　　5、每月結(jié)賬后與開(kāi)戶銀行核對(duì)銀行賬務(wù)，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，報(bào)送項(xiàng)目會(huì)計(jì)審核。

　　6、按要求合理分配資金使用，做好銀行存款、現(xiàn)金相關(guān)科目的對(duì)賬工作。

　　7、做好檔案保管工作，將所有的憑證裝訂成冊(cè)、存入檔案柜。

　　8、及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)。

　　9、做好收款收據(jù)、收費(fèi)機(jī)打票據(jù)、定額停車發(fā)票的保管、申領(lǐng)、使用、核銷登記工作。

　　10、及時(shí)將公司簽訂的所有合同進(jìn)行登記備份復(fù)印件，并登記合同履行情況和辦公室核對(duì)。

　　11、完成部門(mén)安排的其他工作。

出納崗位職責(zé)8

　　出納崗位安全職責(zé)：

　　a.認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家安全生產(chǎn)方針、政策和法律、法規(guī)及公司安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度。

　　b.參與制定安全費(fèi)用保障制度，并定期檢查落實(shí)情況。

　　c.按相關(guān)規(guī)定落實(shí)設(shè)備購(gòu)置、事故隱患整改、安全教育、勞保用品、防暑降溫、安全設(shè)備設(shè)施、環(huán)境監(jiān)測(cè)、職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測(cè)、體檢等費(fèi)用，確保資金到位。

　　d.對(duì)沒(méi)有安全衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)保護(hù)措施的各類項(xiàng)目應(yīng)拒絕付款。

　　e.嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)相關(guān)規(guī)章制度，外出辦事時(shí)，遵守交通安全，防止發(fā)生意外事故。

　　出納崗位安全職責(zé)：

　　1、遵守國(guó)家規(guī)定的各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律及公司的財(cái)務(wù)制度。

　　2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、費(fèi)用賬的登記工作，定期進(jìn)行貨幣資金的業(yè)務(wù)核算;做到所有賬目日清日結(jié)、準(zhǔn)確無(wú)誤。

　　3、費(fèi)用報(bào)銷嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)理簽字、部門(mén)經(jīng)理簽字、經(jīng)辦人簽字手續(xù)，對(duì)每張票據(jù)嚴(yán)格把關(guān)，嚴(yán)格控制費(fèi)用,做到有據(jù)可依。

　　4、按時(shí)填報(bào)各種現(xiàn)金銀行、費(fèi)用等月報(bào)表。

　　5、及時(shí)辦理訂貨匯款、必須嚴(yán)格把關(guān)，手續(xù)齊全方可辦理，編制記賬憑證、錄入系統(tǒng)、登記賬簿與銀行核對(duì)每筆業(yè)務(wù)發(fā)生額及余額。

　　6、保管好各種印章，按規(guī)定使用。

　　7、保管好各類原始票據(jù)以備查找。

　　8、定期參加部門(mén)人員培訓(xùn)。樹(shù)立運(yùn)杰公司的專業(yè)形象，保證運(yùn)杰公司的名譽(yù)不受到侵害

　　如何做好出納工作?

　　1、收付款方面

　　現(xiàn)金部分：日清月結(jié)，每日盤(pán)庫(kù)，做到庫(kù)存現(xiàn)金和日記賬相符。

　　銀行方面：1)沒(méi)有網(wǎng)銀的企業(yè)，需要頻繁跑銀行，填制單據(jù)做匯款業(yè)務(wù)。

　　2)開(kāi)通網(wǎng)銀的企業(yè)，比較方便，足不出戶，插入對(duì)應(yīng)的UK，就能辦理業(yè)務(wù)。(妥善保管UK，密碼保密)

　　3)做好日常的員工管理費(fèi)用的報(bào)銷工作(差旅費(fèi)，招待費(fèi)，辦公費(fèi)等)

　　2、銀行業(yè)務(wù)方面

　　每個(gè)月初，去各個(gè)銀行，取回單，打印對(duì)賬單(目前有的銀行，網(wǎng)上銀行也可以辦理這些業(yè)務(wù))

　　定期在網(wǎng)上銀行做網(wǎng)銀對(duì)賬(這個(gè)時(shí)間自行掌握，有的'銀行會(huì)電話溝通)

　　3、開(kāi)票方面

　　1)每月和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)做好票據(jù)勾選和申報(bào)工作，這個(gè)工作要謹(jǐn)慎，一經(jīng)提交無(wú)法更改。

　　2)給客戶開(kāi)具增值稅發(fā)票的時(shí)候，要認(rèn)真核對(duì)開(kāi)票信息，品種大類，金額，數(shù)量，稅率，價(jià)稅合計(jì)單價(jià)等。

　　3)及時(shí)購(gòu)買(mǎi)發(fā)票。

　　4、社保，公積金繳納方面

　　按時(shí)申報(bào)員工社保情況，和人力資源部門(mén)及時(shí)溝通，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，做好增減員工作，及時(shí)申報(bào)，確保賬戶有余款足夠扣繳。

　　根據(jù)考勤，做好員工工資。

　　按時(shí)申報(bào)員工公積金，核實(shí)賬戶余額，及時(shí)查詢扣繳情況。

　　協(xié)助會(huì)計(jì)，做好稅金的扣繳工作。

　　5、票據(jù)保管和使用方面

　　1)支票的填寫(xiě)和保管

　　2)承兌票據(jù)的填寫(xiě)和保管等

　　6、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作

出納崗位職責(zé)9

　　1、配合業(yè)務(wù)部門(mén)隨時(shí)查詢銀行到賬情況，并及時(shí)統(tǒng)計(jì)更新報(bào)表，取銀行對(duì)賬單與銀行手工日記賬進(jìn)行核對(duì)等;

　　2、辦理各項(xiàng)收付款業(yè)務(wù)，實(shí)時(shí)更新資金日?qǐng)?bào)表，保證收款與支付情況與資金報(bào)表相符;

　　3、整理銀行余額調(diào)節(jié)表;

　　4、保管好空白票據(jù)，及時(shí)去銀行取收、付款回單及銀行對(duì)賬單，進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì);

　　5、銀行賬戶管理，掌握集團(tuán)各公司賬戶狀態(tài)，有問(wèn)題及時(shí)與銀行溝通;

　　6、主管出納工作，配合費(fèi)用記賬會(huì)計(jì)工作。

出納崗位職責(zé)10

　　1、負(fù)責(zé)各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷，核對(duì)銀行賬戶收款、付款單據(jù);

　　2、保管支票、發(fā)票、押金等票據(jù);

　　3、整理歸檔各類報(bào)銷單據(jù);

　　4、編制資金日?qǐng)?bào)表、余額調(diào)節(jié)表;

　　5、辦理銀行開(kāi)戶、注銷及刷卡機(jī)、結(jié)算卡辦理手續(xù)。

出納崗位職責(zé)11

　　【崗位名稱】：出納

　　【直接上級(jí)】：財(cái)務(wù)部經(jīng)理

　　【直接下級(jí)】：無(wú)

　　【工作描述】：

　　負(fù)責(zé)現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)：對(duì)審批后的合法現(xiàn)金收支憑證，辦理收支手續(xù)。對(duì)違反財(cái)務(wù)制度的現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，有權(quán)拒絕辦理并及時(shí)向財(cái)務(wù)總監(jiān)報(bào)告。

　　【崗位職責(zé)】

　　1、嚴(yán)格遵守《財(cái)務(wù)管理制度》，按規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和保管庫(kù)存現(xiàn)金。

　　2、按規(guī)定管理公司本部備用金，辦理其他各部門(mén)備用金領(lǐng)用與報(bào)銷事項(xiàng)。零用金請(qǐng)批、發(fā)放

　　3、接受財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)定期及不定期現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)檢查，并填制現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表。負(fù)責(zé)對(duì)門(mén)店備用金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)檢查。

　　4、建立健全出納各種帳目，及時(shí)序時(shí)登記現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳，于次日上午12時(shí)前上報(bào)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核確認(rèn)；每日及時(shí)核對(duì)各銀行資金到帳情況。

　　5、認(rèn)真編制記帳憑證，正確運(yùn)用會(huì)計(jì)科目，要做到原始憑證齊全有效，記帳憑證與原始憑證事項(xiàng)一致準(zhǔn)確無(wú)誤。正確編制科目匯總表。

　　6、認(rèn)真復(fù)核員工薪酬表，保證及時(shí)正確發(fā)放酒店員工薪酬。

　　7、妥善保管有關(guān)印章、票據(jù)和發(fā)票，及時(shí)完成部門(mén)經(jīng)理交辦的其他業(yè)務(wù)。

　　8、按時(shí)完成上級(jí)交辦的.其它工作。

　　【授權(quán)范圍】

　　1、維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財(cái)會(huì)制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。

　　2、對(duì)違反公司制度，不符合規(guī)定的費(fèi)用開(kāi)支有權(quán)拒付。

出納崗位職責(zé)12

　　1.審核各項(xiàng)收支原始憑證。做到收支原始憑證真實(shí)、合規(guī)、準(zhǔn)確、完整、簽字手續(xù)完備;

　　2.辦理現(xiàn)金及銀行款項(xiàng)的收支業(yè)務(wù)和票據(jù)收支業(yè)務(wù)，做到收支無(wú)錯(cuò);

　　3.保管庫(kù)存現(xiàn)金和應(yīng)收票據(jù)，登記現(xiàn)金及銀行存款賬;

　　5.辦理公司有關(guān)稅款與社保費(fèi)的及時(shí)繳納;

　　6.負(fù)責(zé)公司空白收據(jù)的領(lǐng)用、保管，對(duì)銷售回款開(kāi)具收據(jù)，并與銷售部核對(duì)回款明細(xì);

　　7.負(fù)責(zé)監(jiān)管銷售部領(lǐng)用的.收據(jù)，及時(shí)回收銷賬;

　　8.協(xié)助做好每月公司工資發(fā)放工作;

　　9.及時(shí)打印銀行對(duì)賬單，裝訂成冊(cè)保管;

　　10.完成財(cái)務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。

出納崗位職責(zé)13

　　1.開(kāi)具支票、現(xiàn)金收付，日常網(wǎng)銀收付結(jié)算業(yè)務(wù)，并及時(shí)在通關(guān)平臺(tái)核銷

　　2.辦理銀行業(yè)務(wù)(開(kāi)戶、變更、維護(hù)更新、業(yè)務(wù)等)

　　3.負(fù)責(zé)日常的銀行理財(cái)業(yè)務(wù)

　　4.日常報(bào)銷、保管有關(guān)印章、押金收據(jù)和空白支票及現(xiàn)金

出納崗位職責(zé)14

　　一、現(xiàn)金管理：

　　1、根據(jù)會(huì)計(jì)記帳憑證，逐筆記錄每一筆現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，做到日清月結(jié)。

　　2、保證月末所管理的現(xiàn)金余額與現(xiàn)金日記帳余額一致，并與會(huì)計(jì)總帳余額相符。

　　3、不得以白條抵帳，不得私自挪用現(xiàn)金或借與他人，保證現(xiàn)金安全。

　　二、銀行存收管理：

　　1、根據(jù)會(huì)計(jì)記帳憑證，逐筆記錄每一筆銀行收支業(yè)務(wù)，做到日清月結(jié)。

　　2、根據(jù)銀行對(duì)帳單逐筆核對(duì)所記錄的收支是否與銀行對(duì)帳單相符，及時(shí)做好未還帳，始終保持經(jīng)調(diào)節(jié)后銀行帳余額與銀行對(duì)帳單余額一致。

　　3、保證月未所管理的'銀行存款余額與經(jīng)調(diào)節(jié)后的銀行對(duì)帳單一致，并與會(huì)計(jì)總帳余額相符。

　　三、各類銀行單據(jù)業(yè)務(wù)的管理：

　　1、根據(jù)會(huì)計(jì)記帳憑據(jù)，負(fù)責(zé)支票、銀行憑證、信匯、電匯、票匯業(yè)務(wù)的填寫(xiě)和開(kāi)據(jù)工作，并及時(shí)取回銀行收支回單，交會(huì)計(jì)制作記帳憑證。

　　2、負(fù)責(zé)購(gòu)買(mǎi)、保管各類銀行憑證，特別做好支票的安全保管工作。

出納崗位職責(zé)15

　　1、管理銀行賬戶以及支付寶賬戶，及時(shí)與銀行定期對(duì)賬，熟練掌握網(wǎng)上銀行的運(yùn)作；

　　2、嚴(yán)格按照公司的'財(cái)務(wù)制度規(guī)定，審核相關(guān)報(bào)銷單據(jù)，支付款項(xiàng)并編制相關(guān)憑證；

　　3、及時(shí)、準(zhǔn)確地編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上交各種完整的原始憑證；

　　4、按周編制現(xiàn)金收支報(bào)表，按月提供資金使用情況；

　　5、配合會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作；

　　6、負(fù)責(zé)保管增值稅專用發(fā)票和通用發(fā)票，負(fù)責(zé)進(jìn)銷發(fā)票登記管理；

　　7、收集門(mén)店庫(kù)存以及銷售數(shù)據(jù)，登記貨款回籠，出具銷售月報(bào)。

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