出納的崗位職責(zé)匯編15篇
在我們平凡的日常里，人們運(yùn)用到崗位職責(zé)的場(chǎng)合不斷增多，制定崗位職責(zé)可以有效規(guī)范操作行為。那么相關(guān)的崗位職責(zé)到底是怎么制定的呢？下面是小編幫大家整理的出納的崗位職責(zé)，歡迎大家分享。
出納的崗位職責(zé)1
1.負(fù)責(zé)銀行開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)等基礎(chǔ)工作，負(fù)責(zé)編制資金日?qǐng)?bào)；
2.負(fù)責(zé)辦理公司各類(lèi)現(xiàn)金、銀行收付款結(jié)算業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行憑證的編制；
3.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)、賬實(shí)相符；負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行存款的'核對(duì)工作，負(fù)責(zé)編制余額調(diào)節(jié)表；
4.負(fù)責(zé)保管庫(kù)存現(xiàn)金、銀行票據(jù)及各種有價(jià)證券，做到定時(shí)盤(pán)點(diǎn)，賬實(shí)相符；
5.配合財(cái)務(wù)經(jīng)理做好其它各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作。
出納的崗位職責(zé)2
1、辦理銀行收付款業(yè)務(wù)。
2、整理銀行單據(jù)。
3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行日記賬，業(yè)務(wù)回款記錄登記。
4、各項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)
5、熟悉進(jìn)出口以及轉(zhuǎn)口合同項(xiàng)下的所有單證工作程序；
6、按業(yè)務(wù)員要求制作內(nèi)外銷(xiāo)合同；
7、對(duì)每個(gè)合同項(xiàng)下及時(shí)安排訂艙報(bào)關(guān)；
8、正確及時(shí)制作交單資料；
9、對(duì)具體的合同向業(yè)務(wù)員反饋利潤(rùn)控制情況；
10、及時(shí)跟蹤每個(gè)合同的收匯情況；
11、配合業(yè)務(wù)員進(jìn)行供應(yīng)商付款控制；
12、完成業(yè)務(wù)員交辦的`各項(xiàng)事務(wù)。
出納的崗位職責(zé)3
1.此崗位為集團(tuán)總部出納崗位，負(fù)責(zé)集團(tuán)3家子公司出納內(nèi)外工作;
2.嚴(yán)格按照公司制度審核原始單據(jù)，及時(shí)準(zhǔn)確完成網(wǎng)上銀行付款及現(xiàn)金管理;每日下載網(wǎng)上銀行明細(xì)并完成各公司資金日?qǐng)?bào)表，確保賬賬相符，賬實(shí)相符;
3.與銀行/外管局等單位保持良好關(guān)系，每月進(jìn)行外匯結(jié)算相關(guān)工作，按公司要求完成銷(xiāo)戶(hù)/開(kāi)戶(hù)等相關(guān)工作;
4.按公司要求填制資金預(yù)測(cè)表;
5.及時(shí)整理銀行回單粘貼至憑證，保管各銀行賬戶(hù)對(duì)賬單及開(kāi)戶(hù)資料等相關(guān)會(huì)計(jì)檔案，協(xié)助會(huì)計(jì)進(jìn)行憑證裝訂工作;
6.配合公司審計(jì)，進(jìn)行資金方面審計(jì)配合,按要求提供各類(lèi)資金表格及資料;
7.完成上級(jí)主管安排的其他工作;
出納的崗位職責(zé)4
1、 日常現(xiàn)金、銀行、票據(jù)的`收、支結(jié)算;
2、 登記現(xiàn)金、銀行日記賬，對(duì)各類(lèi)票據(jù)做好備查登記;
3、 每日核對(duì)現(xiàn)金、銀行余額，編制資金日?qǐng)?bào)表;
4、 對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)及付款做好初審工作，核對(duì)填寫(xiě)是否規(guī)范、單據(jù)是否齊全、發(fā)票是否真實(shí)、合規(guī)，金額是否準(zhǔn)確;
5、 安全保管給類(lèi)票據(jù)、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物、網(wǎng)銀支付盾等;
6、 銀行開(kāi)戶(hù)、注銷(xiāo)、變更、票據(jù)的購(gòu)買(mǎi);
7、 定期、及時(shí)取回銀行各項(xiàng)回單、對(duì)賬單，做好銀企對(duì)賬;
8、 積極協(xié)助上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)完成公司、部門(mén)各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作。
出納的崗位職責(zé)5
出納含義
出納，是出納員的簡(jiǎn)稱(chēng)，顧名思義是支出和收入的管理員，是負(fù)責(zé)企業(yè)貨幣資金或者票據(jù)的支出和收入，保證企業(yè)貨幣資金的正常運(yùn)轉(zhuǎn)的人員。
出納直接上級(jí)是會(huì)計(jì)主管
出納崗位職責(zé)
1.審驗(yàn)原始憑證的.合法性和準(zhǔn)確性，完成現(xiàn)金收付、報(bào)銷(xiāo)等工作;
2.負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開(kāi)戶(hù)、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作;
3.做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時(shí)登記核查;
4.根據(jù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理需要，按照企業(yè)的相關(guān)規(guī)定提取、送存以及保管現(xiàn)金，以保證企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理能順利進(jìn)行;
5.負(fù)責(zé)及時(shí)查詢(xún)企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款，保證賬務(wù)相符;
6.負(fù)責(zé)完成與銀行相關(guān)的賬務(wù)的處理，包括部分稅款的繳納工作;
7.完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他業(yè)務(wù)。
出納應(yīng)具備的能力 1.具備專(zhuān)業(yè)的財(cái)務(wù)知識(shí)，包括國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
2.熟練使用財(cái)務(wù)相關(guān)軟件;
3.熟悉現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)相關(guān)的規(guī)定以及業(yè)務(wù)流程;
4.具備財(cái)務(wù)數(shù)字計(jì)算能力，防止出現(xiàn)計(jì)算錯(cuò)誤等問(wèn)題;
5.具備良好的規(guī)劃能力、計(jì)劃能力;
6.工作認(rèn)真、負(fù)責(zé)，按照企業(yè)相關(guān)規(guī)章制度處理問(wèn)題。
出納任職條件 1.會(huì)計(jì)、審計(jì)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷;
2.具備1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，具備會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū);
3.具備財(cái)務(wù)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)，包括國(guó)家相關(guān)財(cái)務(wù)法律法規(guī)、稅法，熟悉結(jié)算報(bào)銷(xiāo)等程序;
4.能熟練使用專(zhuān)業(yè)的財(cái)務(wù)軟件，包括會(huì)計(jì)電算化和其他財(cái)務(wù)軟件(例如用友軟件);
5.工作認(rèn)真、負(fù)責(zé);
6.具備良好的職業(yè)道德水平。
出納職業(yè)發(fā)展 出納是會(huì)計(jì)的基礎(chǔ)崗位，很多會(huì)計(jì)都是從出納崗位發(fā)展而來(lái)，清楚相關(guān)財(cái)務(wù)往來(lái)賬目、能夠熟練填制票據(jù)，然后可以到會(huì)計(jì)崗位工作，參加培訓(xùn)考試，獲得注冊(cè)會(huì)計(jì)師證書(shū);出納具備一定的稅務(wù)能力，參加相關(guān)的稅務(wù)學(xué)習(xí)后，可以朝著報(bào)稅員(稅務(wù)專(zhuān)員)、稅務(wù)主管、稅務(wù)經(jīng)理的方向發(fā)展。
出納收入 出納的收入不高，一般在20xx-3000元之間，具備一定工作經(jīng)驗(yàn)的出納收入可達(dá)到4000元，要想提升工資需要朝著會(huì)計(jì)或者稅務(wù)方面發(fā)展。個(gè)人求職可登陸好獵頭網(wǎng)投遞簡(jiǎn)歷。
出納的崗位職責(zé)6
1、在公司財(cái)務(wù)部門(mén)監(jiān)督、本項(xiàng)目會(huì)計(jì)領(lǐng)導(dǎo)下，完成任職項(xiàng)目費(fèi)用計(jì)劃的收取、支出、核算等工作。
2、嚴(yán)格執(zhí)行公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，督促客服（收費(fèi)）人員完成本項(xiàng)目部物業(yè)服務(wù)管理費(fèi)和其他各項(xiàng)服務(wù)收費(fèi)的`及時(shí)收繳，并做到賬、款相符。
3、對(duì)未能按時(shí)完成收繳指示的部門(mén)、崗位提出收繳整改建議，報(bào)本項(xiàng)目會(huì)計(jì)及項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后，監(jiān)督整改工作進(jìn)行，并且檢查其落實(shí)質(zhì)量效果，做出整改評(píng)價(jià)。
4、按月寫(xiě)出本項(xiàng)目財(cái)務(wù)收益報(bào)告，經(jīng)會(huì)計(jì)審核后報(bào)公司財(cái)務(wù)及項(xiàng)目經(jīng)理。
5、完成公司財(cái)務(wù)部門(mén)及本項(xiàng)目部會(huì)計(jì)下達(dá)的其他工作。
出納的崗位職責(zé)7
1、負(fù)責(zé)銀行賬戶(hù)的管理，包括但不限于開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)、信息變更等;
2、每日網(wǎng)上銀行付款操作、銀行結(jié)算等工作;
3、收集、歸納、整理銀行回單，按時(shí)完成相關(guān)收付款單據(jù)交接;
4、負(fù)責(zé)資金結(jié)算外勤工作(包括但不限于持公章去銀行配合融資部門(mén)完成票據(jù)結(jié)算業(yè)務(wù)、去各大銀行遞交進(jìn)口付匯材料等);
5、準(zhǔn)確編制銀行賬等各種相關(guān)資金流動(dòng)報(bào)表;
6、上級(jí)主管指派的'其他相關(guān)工作。
出納的崗位職責(zé)8
1、格遵守公司制定的規(guī)章制度，準(zhǔn)時(shí)上下班。
2、服從公司領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)主管的工作安排。
3、認(rèn)真辦好日常現(xiàn)金收入、支出，做到帳證相符。
4、認(rèn)真做好銀行存款日記帳及每個(gè)月的對(duì)帳工作。
5、做好每天的現(xiàn)金盤(pán)存工作。
6、私自向外泄漏公司財(cái)務(wù)信息，做好保密工作。
7、對(duì)工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，實(shí)事求是，客觀公正。
8、愛(ài)崗敬業(yè)，誠(chéng)實(shí)守信，廉潔自律。
9、同事之間互相尊重，互相幫助。
工作流程:1、每天早上清點(diǎn)核實(shí)前日收回的現(xiàn)金，并及時(shí)辦理銀行存款。
2、每天整理歸類(lèi)收銀單據(jù)并核實(shí)，盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存?zhèn)溆媒鸩⑴c會(huì)計(jì)核對(duì)。
3、每天做好各超市商場(chǎng)的交接班收款工作，現(xiàn)金當(dāng)面點(diǎn)清核實(shí)做到準(zhǔn)確誤。
4、做好每天的日常零星報(bào)銷(xiāo)。
5、每天必需把發(fā)生的`每筆業(yè)務(wù)登記放帳，并結(jié)出余額。
6、每天應(yīng)到銀行取回回單進(jìn)行登帳核對(duì)。
7、保證款項(xiàng)的收支準(zhǔn)確無(wú)誤。
出納的崗位職責(zé)9
1、主要負(fù)責(zé)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的出納工作，兼顧財(cái)務(wù)部與核算相關(guān)的其他工作
2、辦理公司收付款結(jié)算業(yè)務(wù)，審核付款單據(jù)、金額的合規(guī)性、準(zhǔn)確性，并符合公司的付款審批流程
3、負(fù)責(zé)編制收付款憑證，按規(guī)定辦理收付款業(yè)務(wù)，做好貨幣資金管理
4、定期核對(duì)現(xiàn)金日記帳、銀行日記賬與總帳，接受會(huì)計(jì)人員監(jiān)督核查，保證帳實(shí)相符
5、保管現(xiàn)金、銀行票據(jù)，加強(qiáng)現(xiàn)金、票據(jù)管理，確保資金安全
6、負(fù)責(zé)記賬憑證的打印、整理
7、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù)
8、編制資金管理報(bào)表，以便管理層及時(shí)掌握資金動(dòng)態(tài)
9、錄入并維護(hù)銷(xiāo)售系統(tǒng)信息，做好銷(xiāo)售系統(tǒng)與核算系統(tǒng)的對(duì)接
10、完成部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)交辦的'其他任務(wù)
出納的崗位職責(zé)10
1、辦理公司銀行存款和現(xiàn)金的收支業(yè)務(wù)；
2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行日記賬的'登記工作；
3、報(bào)銷(xiāo)公司日常費(fèi)用、差旅費(fèi)的工作；
4、保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種票據(jù)的安全和完整；
5、員工工資、補(bǔ)貼的銀行轉(zhuǎn)賬現(xiàn)金發(fā)放；
6、協(xié)助會(huì)計(jì)統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)與繪制各項(xiàng)數(shù)據(jù)報(bào)表；相關(guān)證件年審。
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一、現(xiàn)金和銀行
1.辦理現(xiàn)金支出，審核審批單據(jù)。嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，必須經(jīng)過(guò)會(huì)計(jì)審核、領(lǐng)導(dǎo)簽批，方可辦理款項(xiàng)收支。 不允許私自坐支收到的現(xiàn)金及支票，要及時(shí)送交銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。要保守保險(xiǎn)柜密碼的`秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。
2.辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。嚴(yán)格按照銀行結(jié)算制度規(guī)定，收到支票需及時(shí)填寫(xiě)支票進(jìn)帳單并送銀行，不可延期送票。嚴(yán)格控制簽空白支票。支票遺失時(shí)要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。
3.每月5日之前收取上月末銀行對(duì)帳單，核對(duì)未達(dá)賬項(xiàng)，要及時(shí)查詢(xún)。要隨時(shí)掌握銀行存款余額。并編制銀行余額調(diào)節(jié)表，做好后交給會(huì)計(jì)存檔。
二、記帳和報(bào)表
1. 認(rèn)真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬，保證日清月結(jié)。對(duì)收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。
根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記流水賬，并結(jié)出余額。銀行存款的賬面余額要及時(shí)與銀行對(duì)賬單核對(duì)。對(duì)于末達(dá)賬款，
登記完畢將憑證轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)處記賬。月終銀行存款與銀行對(duì)賬單核對(duì)，有關(guān)未達(dá)賬應(yīng)做好“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。 每星期要填報(bào)資金收入及支出的明細(xì)表。
2. 每日盤(pán)存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。每月至少盤(pán)點(diǎn)一次現(xiàn)金，如果發(fā)現(xiàn)庫(kù)存現(xiàn)金有短缺或盈余，應(yīng)查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私下取走或補(bǔ)足。如有短缺，要負(fù)賠償責(zé)任。總經(jīng)理可派人抽查、核對(duì)資金情況。
出納的崗位職責(zé)12
1、負(fù)責(zé)公司日常的收支管理和核對(duì)，每月編制并審核資金計(jì)劃表;
2、負(fù)責(zé)審核各類(lèi)原始單據(jù)，確保數(shù)據(jù)錄入準(zhǔn)確，及時(shí);
3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金，銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;;
4、日常銀行、工商、稅局對(duì)接工作;
5、負(fù)責(zé)日常行政事務(wù)工作，包括工商年檢，證照的變更，社保公積金的'增減，辦公用品的采購(gòu)，文件或通知的收發(fā)傳遞等。
出納的崗位職責(zé)13
1.集團(tuán)各公司日常資金往來(lái)的辦理及收付款憑證的整理、記錄及保管;
2.相關(guān)資金日記賬及時(shí)、準(zhǔn)確登記，各類(lèi)對(duì)帳及日?qǐng)?bào)表的編制及報(bào)送;
3.各類(lèi)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單據(jù)審核、支付及賬務(wù)處理，相關(guān)單據(jù)的寄送等;
4.經(jīng)濟(jì)類(lèi)檔案及相關(guān)臺(tái)賬的日常登記、文檔維護(hù)及保管等工作;
5.應(yīng)收賬款數(shù)據(jù)更新及臺(tái)賬登記，與相關(guān)人員定期核對(duì)數(shù)據(jù);
6.銀行、稅局等內(nèi)外部有關(guān)事務(wù)的聯(lián)絡(luò)、經(jīng)辦及外勤等工作;
7.公司銷(xiāo)售業(yè)務(wù)相關(guān)發(fā)票的.申購(gòu)、開(kāi)具、登記及保管等;
8.每月公司資產(chǎn)及物料等的盤(pán)點(diǎn)及相關(guān)工作;
9.每月員工薪資數(shù)據(jù)復(fù)核，銷(xiāo)售人員提成的計(jì)算等;
10.協(xié)助部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)及公司交辦的其他工作。
出納的崗位職責(zé)14
1.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬；
2.根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金；
3.每日負(fù)責(zé)盤(pán)清庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全；
4.保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒；
5.負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員；
6.負(fù)責(zé)代理記賬單位出納工作；
7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的`其他任務(wù)。
出納的崗位職責(zé)15
工作目: 負(fù)責(zé)公司貨幣資金核算、往來(lái)結(jié)算、工資核算
工作要求：服務(wù)意識(shí)強(qiáng)、積極熱情
工作禁忌：行動(dòng)緩慢、粗心、留有首尾。
一、工作關(guān)系
1、上級(jí)：主辦會(huì)計(jì)/總經(jīng)理
2、下級(jí)：無(wú)
3、內(nèi)部聯(lián)系：公司各部門(mén)
4、外部聯(lián)系：開(kāi)戶(hù)銀行、管轄稅務(wù)局
二、工作職責(zé)
�。ㄒ唬�、現(xiàn)金和銀行
1、根據(jù)審核無(wú)誤現(xiàn)金收付憑證，登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬，編制資金收支周報(bào)表。
嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理制度規(guī)定，必須經(jīng)過(guò)會(huì)計(jì)審核、總經(jīng)理簽批，方可辦理款項(xiàng)支出。付款后，加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常周轉(zhuǎn)金不得超過(guò)20xx元，如有超出，需繳存銀行。不允許私自坐支收到現(xiàn)金及支票，要及時(shí)送交銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫(kù)存現(xiàn)金有短缺或盈余，應(yīng)查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私下取走或補(bǔ)足。如有短缺，要負(fù)賠償責(zé)任。要保守保險(xiǎn)柜密碼秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。
2、辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。
嚴(yán)格按照銀行結(jié)算制度規(guī)定，填寫(xiě)支票進(jìn)帳單并送銀行，不可延期送票。辦理匯款，注意帳號(hào)填寫(xiě)，嚴(yán)禁發(fā)生匯款錯(cuò)誤事件。簽發(fā)支票時(shí)應(yīng)注明收款單位、用途、金額、日期，并經(jīng)總經(jīng)理簽批后方可使用。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫(xiě)金額轉(zhuǎn)賬支票時(shí)，必須在支票上寫(xiě)明收款單位名稱(chēng)、款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報(bào)銷(xiāo)期限，并由領(lǐng)用支票人在專(zhuān)設(shè)登記簿上簽章。對(duì)于填寫(xiě)錯(cuò)誤支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。嚴(yán)格控制簽空白支票。支票遺失時(shí)要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。
3、認(rèn)真登日記賬，保證日清月結(jié)。
根據(jù)已經(jīng)辦理完畢收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額�，F(xiàn)金賬面余額要及時(shí)與庫(kù)存現(xiàn)金核對(duì)；銀行存款賬面余額要及時(shí)與銀行對(duì)賬單核對(duì)。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使賬面余額與對(duì)賬單上余額調(diào)節(jié)相符。對(duì)于末達(dá)賬款，要及時(shí)查詢(xún)。要隨時(shí)掌握銀行存款余額。
4、每月5日之前收取支票回單、月末對(duì)帳單，并填寫(xiě)收支明細(xì)，做好后交給會(huì)計(jì)。
（二）、發(fā)票和收據(jù)
1、發(fā)票與收據(jù)必須按編號(hào)順序使用，領(lǐng)用空白發(fā)票和收據(jù)必須進(jìn)行登記。
2、設(shè)置發(fā)票登記簿，明確專(zhuān)人保管，專(zhuān)人填開(kāi)，并設(shè)置專(zhuān)門(mén)存放發(fā)票場(chǎng)所。
3、購(gòu)買(mǎi)發(fā)票后，按順序用鉛筆在發(fā)票封面右上角標(biāo)明編號(hào)，并同時(shí)在領(lǐng)購(gòu)手冊(cè)上注明，以便備查。
4、開(kāi)發(fā)票必須用鉛筆注明展位號(hào)碼，收款是現(xiàn)金還是支票。
5、不符合規(guī)定發(fā)票，不得作為財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)憑證，財(cái)務(wù)有權(quán)拒收。
6、嚴(yán)格按照規(guī)定時(shí)限、順序，逐欄、全部聯(lián)次一次性如實(shí)開(kāi)具發(fā)票，按號(hào)碼順序填開(kāi)，填寫(xiě)項(xiàng)目齊全，內(nèi)容真實(shí)，字跡清楚，全部聯(lián)次一次復(fù)寫(xiě)、打印、內(nèi)容完全一致，并在發(fā)票聯(lián)或抵扣聯(lián)加蓋單位財(cái)務(wù)印章或發(fā)票專(zhuān)用章。作廢票注明作廢，全聯(lián)保存。
7、每本發(fā)票填開(kāi)完后應(yīng)在封面填好起訖號(hào)碼、實(shí)際填票起止日期、作廢份數(shù)。
8、按照稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定存放和保管發(fā)票，不得擅自損毀。已經(jīng)開(kāi)具發(fā)票存根聯(lián)和發(fā)票登記簿，應(yīng)當(dāng)保存五年。保存期滿(mǎn)，報(bào)經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)查驗(yàn)后銷(xiāo)毀。
9、發(fā)票專(zhuān)管員應(yīng)當(dāng)妥善保管發(fā)票，不得丟失。發(fā)票丟失，應(yīng)于丟失當(dāng)日書(shū)面報(bào)告主管稅務(wù)機(jī)關(guān)，并在報(bào)刊和電視等傳播媒介上公告聲明作廢。
�。ㄈ⒂泿ず蛨�(bào)表
1、應(yīng)設(shè)置現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，根據(jù)審核后原始憑證填制記賬
憑證，逐日逐筆登記，做到內(nèi)容齊全、數(shù)字準(zhǔn)確、摘要清楚、簽名完整、符合記賬要求，日清月結(jié)，賬款相符，并結(jié)出余額。登記完畢將憑證轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)處記賬。月終銀行存款與銀行對(duì)賬單核對(duì)，有關(guān)未達(dá)賬應(yīng)做好“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。
2、每日盤(pán)存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符�？偨�(jīng)理可派人抽查、核對(duì)資金情況。
3、每星期要填報(bào)資金收入及支出明細(xì)表。
�。ㄋ模�、印鑒
印章必須妥善保管，嚴(yán)格按照規(guī)定使用，簽發(fā)支票所使用各種印章不得全部交出納一人保管，財(cái)務(wù)專(zhuān)用章由會(huì)計(jì)保管，法人章由出納保管。
（五）、費(fèi)用統(tǒng)計(jì)
每月分類(lèi)統(tǒng)計(jì)現(xiàn)金、支票費(fèi)用并制表交給會(huì)計(jì)審核，再交由總經(jīng)理（面交或郵件）。
�。�、其它
1、交納公司物業(yè)管理費(fèi)、水電費(fèi)、電話(huà)費(fèi)。
2、每月工資核算。
3、辦公室和領(lǐng)導(dǎo)交辦其他工作。
4、對(duì)所接觸公司文件及數(shù)據(jù)保密。
5、對(duì)改進(jìn)部門(mén)工作有批評(píng)和建議權(quán)。
6、學(xué)習(xí)、解、掌握財(cái)經(jīng)法規(guī)和制度，提高自己政策水平。維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財(cái)會(huì)制度，抵制不合法收支和弄虛作假行為。
三、考核內(nèi)容
1、財(cái)務(wù)制度執(zhí)行情況。
2、現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算準(zhǔn)確率。
3、賬簿核算準(zhǔn)確率。
4、憑證填制準(zhǔn)確率。
5、報(bào)表及時(shí)性
6、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)綜合評(píng)價(jià)。
四、聘用條件
1、知識(shí)技能：熟悉相關(guān)財(cái)務(wù)政策、法規(guī)和規(guī)定，具備會(huì)計(jì)等方面知識(shí)，有高度責(zé)任心。
2、工作經(jīng)歷：從事財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)工作一年以上，有會(huì)計(jì)證。
3、所需學(xué)歷：中專(zhuān)以上。
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