財務(wù)人員崗位職責(zé)（通用20篇）
在發(fā)展不斷提速的社會中，很多地方都會使用到崗位職責(zé)，一份完整的崗位職責(zé)應(yīng)該包括部門名稱、直接上級、下屬部門、管理權(quán)限、管理職能、主要職責(zé)等。想必許多人都在為如何制定崗位職責(zé)而煩惱吧，下面是小編為大家整理的財務(wù)人員崗位職責(zé)，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
財務(wù)人員崗位職責(zé) 1
一、熟悉企業(yè)會計準(zhǔn)則以及現(xiàn)行的稅法，熟悉行業(yè)業(yè)務(wù)流程以及會計核算方法，熟悉新舊會計準(zhǔn)則之間的區(qū)別，掌握新舊兩種準(zhǔn)則下賬務(wù)處理的規(guī)則
二、編制和維護(hù)公司的總帳和明細(xì)帳，及時準(zhǔn)確地記錄公司業(yè)務(wù)往來
三、定期出具成本報表、財務(wù)分析報告，并提出降低成本的措施和建議
四、審核和錄入內(nèi)部各類會計憑單進(jìn)行帳務(wù)處理，包括審核銀行和現(xiàn)金賬目，費(fèi)用核算和報銷審核，負(fù)責(zé)公司單位往來的.管理，及時核對和督促公司的往來結(jié)算等。
五、對公司的商業(yè)零售業(yè)務(wù)的運(yùn)營與發(fā)展提供財務(wù)規(guī)劃、財務(wù)管理、財務(wù)建議等支撐
六、協(xié)調(diào)財務(wù)部與公司其他部門的關(guān)系，對外協(xié)調(diào)與財政、稅務(wù)、銀行、工商等相關(guān)機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)和聯(lián)絡(luò)工作，并及時辦理公司與其之間的業(yè)務(wù)往來
七、制訂公司內(nèi)部財務(wù)、會計制度和工作程序，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施并監(jiān)督執(zhí)行
八、及時傳達(dá)并嚴(yán)格執(zhí)行下發(fā)的各類財務(wù)管理文件，指導(dǎo)財會資料檔案管理
九、完成會計憑證審核，及時結(jié)賬，上報相關(guān)財務(wù)報告及報表
十、負(fù)責(zé)成本核算的工作，并就出現(xiàn)的問題及時上報，結(jié)合公司實際情況完善有效的成本核算及控制模式
財務(wù)人員崗位職責(zé) 2
1、根據(jù)公司財務(wù)管理制度，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)各項預(yù)算的`編制、審核、匯總等工作，協(xié)同做好開發(fā)成本及期間費(fèi)用的控制與管理；
2、參與公司經(jīng)營目標(biāo)制定，配合公司經(jīng)營目標(biāo)提出財務(wù)預(yù)算及成本控制方案；
3、開展財務(wù)分析工作，及時反映公司財務(wù)狀況變動和經(jīng)營成果信息，準(zhǔn)確核算各類稅費(fèi)、及時申報、匯算清繳。對內(nèi)做好本部門與公司各部門的配合與協(xié)調(diào)工作，對外做好與銀行、稅務(wù)、會計師事務(wù)所等相關(guān)單位的溝通與協(xié)調(diào)工作；
4、協(xié)助完成年度經(jīng)營指標(biāo)、對年度經(jīng)營情況與當(dāng)年經(jīng)營指標(biāo)進(jìn)行對比分析；
5、對領(lǐng)導(dǎo)交與的其他事務(wù)按規(guī)定辦理，配合完成各種財務(wù)工作。
財務(wù)人員崗位職責(zé) 3
1、促銷費(fèi)用管理：促銷方案審核、促銷費(fèi)用審核、專項方案跟進(jìn)及終端費(fèi)用追溯；
2、審計管理：大區(qū)日常財務(wù)審計及大區(qū)經(jīng)理離任交接審計；
3、有獎瓶蓋管理：管控有獎瓶蓋額度；
4、經(jīng)銷商賬務(wù)管理：經(jīng)銷商對賬及異議費(fèi)用的確認(rèn)；
5、其他工作：領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的工作。
財務(wù)人員崗位職責(zé) 4
1、在院長領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本院的財務(wù)工作。嚴(yán)格要求財務(wù)人員認(rèn)真履行職責(zé)，做好各項財務(wù)管理工作，為醫(yī)療第一線提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，保證醫(yī)療任務(wù)的完成。
2、貫徹國家財政財務(wù)相關(guān)法律法規(guī)制度，遵守國家財政紀(jì)律。按照《會計法》、《醫(yī)院財務(wù)制度》和《醫(yī)院會計制度》的要求，建立相應(yīng)的部門管理制度及崗位責(zé)任制。
3、根據(jù)事業(yè)計劃和按照規(guī)定的統(tǒng)一收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，合理的組織收入。根據(jù)醫(yī)院特點(diǎn)、業(yè)務(wù)需要和節(jié)約原則，精打細(xì)算，節(jié)約各項開支，監(jiān)督資金使用的合理性、合法性和效率效果性。
4、根據(jù)醫(yī)院收入增減因素和事業(yè)需要、業(yè)務(wù)活動需要和財力可能，正確、及時的編制年度和季度（或月份）的.預(yù)算，定期對預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析，并按照國家規(guī)定編制和上報預(yù)決算。
5、按照醫(yī)院財務(wù)管理需要和內(nèi)部控制的要求合理設(shè)置財務(wù)人員工作崗位，按照醫(yī)院會計制度組織財務(wù)人員進(jìn)行會計核算，按照規(guī)定的格式和期限報送會計月報和年報。
6、對醫(yī)院的財務(wù)工作進(jìn)行研究、布置、檢查、總結(jié)，根據(jù)本單位的實際情況，制定各項內(nèi)部會計控制制度和財務(wù)制度。督促財務(wù)人員嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律和各項規(guī)章制度，保證本單位各項財務(wù)制度健全有效。
7、保證房屋及建筑物、設(shè)備、家具、材料、現(xiàn)金等國家財產(chǎn)的安全，進(jìn)行經(jīng)常的監(jiān)督和必要的檢查并經(jīng)常清查庫存，克服浪費(fèi)和物資積壓，以防止不良現(xiàn)象的發(fā)生。
8、按照按勞分配、效率優(yōu)先、兼顧公平的原則，組織好單位的績效工資分配工作。
9、按照國家物價制度，做好本單位的物價管理工作。
10、定期和不定期對單位財務(wù)狀況進(jìn)行分析，及時向醫(yī)院管理層提供全面、真實、可靠的財務(wù)信息。
11、負(fù)責(zé)醫(yī)院的經(jīng)濟(jì)管理及財務(wù)管理工作。
財務(wù)人員崗位職責(zé) 5
1、主持公司財務(wù)戰(zhàn)略的制定、財務(wù)管理及內(nèi)部控制工作，完成企業(yè)財務(wù)計劃；
2、利用財務(wù)核算與會計管理原理為公司經(jīng)營決策提供依據(jù)，協(xié)助總經(jīng)理制定公司戰(zhàn)略，并主持公司財務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃的`制定；
3、制定公司資金運(yùn)營計劃，監(jiān)督資金管理報告和預(yù)、決算；
4、對公司投資活動所需要的資金籌措方式進(jìn)行成本計算；
5、籌集公司運(yùn)營所需資金，保證公司戰(zhàn)略發(fā)展的資金需求，審批公司重大資金流向；
6、主持對重大投資項目和經(jīng)營活動的風(fēng)險評估、指導(dǎo)、跟蹤和財務(wù)風(fēng)險控制；
7、協(xié)調(diào)公司同銀行、工商、稅務(wù)等政府部門的關(guān)系，維護(hù)公司利益；
8、參與公司重要事項的分析和決策，為企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營、業(yè)務(wù)發(fā)展及對外投資等事項提供財務(wù)方面的分析和決策依據(jù)；
9、審核財務(wù)報表，提交財務(wù)管理工作報告。
財務(wù)人員崗位職責(zé) 6
1、負(fù)責(zé)總賬。包含憑證錄入、采購審核、銷售審核、賬目結(jié)轉(zhuǎn)。每月8日前完成《資產(chǎn)負(fù)債表》和《損益表》的生成。
2、審核費(fèi)用。根據(jù)公司費(fèi)用報銷制度，審核票據(jù)是否合規(guī)，報銷是否及時，憑證是否粘貼規(guī)范，費(fèi)用摘要是否正確等。
3、開具發(fā)票。業(yè)務(wù)合作單位定期開具發(fā)票的，配合業(yè)務(wù)需求準(zhǔn)確及時開具發(fā)票；零售客戶需要開具發(fā)票的，按照簽訂合同、對公匯款的原則審核后，開具發(fā)票。
4、核算工資。根據(jù)公司績效考核制度，從系統(tǒng)導(dǎo)出相關(guān)業(yè)績數(shù)據(jù)，并和相關(guān)人員確認(rèn)。
5、數(shù)據(jù)分析。在財務(wù)報表的基礎(chǔ)上，按照領(lǐng)導(dǎo)的.經(jīng)營需求，對數(shù)據(jù)進(jìn)行加工分析，以經(jīng)營報表的形式，提供決策參考。
6、其它事項。完成財務(wù)其它零散事務(wù)，及領(lǐng)導(dǎo)交辦的各種事項。
財務(wù)人員崗位職責(zé) 7
1.貫徹執(zhí)行醫(yī)院《關(guān)于規(guī)范藥品及庫存物資管理的補(bǔ)充規(guī)定》有關(guān)要求，督促物資管理部門認(rèn)真執(zhí)行藥品采購、驗收、領(lǐng)用、報損、調(diào)拔、調(diào)價等制度。
2.負(fù)責(zé)藥品、衛(wèi)材及其他材料的出庫管理工作。按照規(guī)定要求打印出庫憑單、編制出庫報表，及時上報。
3.負(fù)責(zé)物資管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)維護(hù)工作。藥品、衛(wèi)材及其他材料價格變動時，根據(jù)物價員通知及時予以更新，保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)的適時性和正確性。
4.參與藥品、衛(wèi)材及其他材料的清查盤點(diǎn)工作，對盤盈、盤虧和報損的藥品要查明原因，分別不同情況，經(jīng)批準(zhǔn)后進(jìn)行處理。
5.定期檢查藥品、衛(wèi)材及其他材料的`儲備情況，對滯留積壓的物資要分析原因， 對因保管不善造成損失的要及時向科室領(lǐng)導(dǎo)匯報，作出處理。
財務(wù)人員崗位職責(zé) 8
1、協(xié)助總裁制定公司發(fā)展戰(zhàn)略。
2、負(fù)責(zé)公司資金運(yùn)作管理、日常財務(wù)管理與分析、資本運(yùn)作、籌資方略、對外合作談判等。 3、負(fù)責(zé)項目成本核算與控制。
4、負(fù)責(zé)公司財務(wù)管理及內(nèi)部控制，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的計劃完成年度財務(wù)預(yù)算，并跟蹤其執(zhí)行情況。
5、按時向總裁提供財務(wù)報告和必要的財務(wù)分析，并確保這些報告可靠、準(zhǔn)確。
6、制定、維護(hù)、改進(jìn)公司財務(wù)管理程序和政策，以滿足控制風(fēng)險的要求，如：改進(jìn)應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、成本費(fèi)用、現(xiàn)金、銀行存款的業(yè)務(wù)程序等。
7、組織制定財務(wù)方面的管理制度及有關(guān)規(guī)定，并監(jiān)督執(zhí)行，制定年度、季度財務(wù)計劃。
8、監(jiān)控可能會對公司造成經(jīng)濟(jì)損失的'重大經(jīng)濟(jì)活動，并及時向總裁報告。
9、監(jiān)控公司重大投資項目，以確保未經(jīng)批準(zhǔn)的項目不實施，批準(zhǔn)的項目在預(yù)算范圍內(nèi)進(jìn)行并在控制之中。
10、全面負(fù)責(zé)財務(wù)管理部、資金調(diào)配部、倉儲部的日常管理工作。
財務(wù)人員崗位職責(zé) 9
職責(zé)描述：
1、維護(hù)公司利益，貫徹公司管理要求，發(fā)揮對項目公司的監(jiān)管職能，定期向公司匯報項目公司的財務(wù)情況，配合稽核、審計工作；
2、嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)范的資金審核手續(xù)，做好資金管控；
3、定期上報項目公司的資金使用情況表，嚴(yán)格執(zhí)行公司對項目公司投資資金計劃的審核批復(fù)意見；
4、檢查項目公司工程建設(shè)現(xiàn)場施工和完工狀況并及時上報公司；
5、妥善保管項目公司的財務(wù)印章和網(wǎng)銀工具；
6、負(fù)責(zé)項目公司的會計核算、資金結(jié)算、稅務(wù)管理等工作；
7、配合審計、稅務(wù)、銀行等相關(guān)部門的檢查、年檢等工作；
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
任職要求：
1、財會及相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷，具有3年以上財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗，具有中級會計師以上職稱優(yōu)先；
2、熟悉國家財政相關(guān)政策及相關(guān)法律法規(guī)；
3、具有較強(qiáng)的財務(wù)管理能力及良好的`團(tuán)隊建設(shè)及協(xié)作精神；
4、具有良好的表達(dá)能力、組織能力和協(xié)調(diào)能力；
5、具有良好的道德修養(yǎng)和職業(yè)素養(yǎng)；
6、能適應(yīng)長期外派工作。
財務(wù)人員崗位職責(zé) 10
1.根據(jù)公司下達(dá)的年度目標(biāo)責(zé)任書，組織編制公司年、季、月度生產(chǎn)經(jīng)營計劃，下達(dá)各相關(guān)部門并監(jiān)督落實；
2.根據(jù)國家相關(guān)稅收法律法規(guī)，籌劃公司稅收計劃，實現(xiàn)合理納稅，并通過有效的管理降低稅負(fù)；
3.根據(jù)公司年度戰(zhàn)略目標(biāo)，組織制訂公司年度全面預(yù)算、月度財務(wù)預(yù)算，監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行情況，并組織預(yù)算執(zhí)行分析；
4.宣貫國家財務(wù)會計法律法規(guī)及集團(tuán)財務(wù)管理制度；根據(jù)實際情況制訂本企業(yè)財務(wù)、內(nèi)控相關(guān)制度與流程，完善本企業(yè)財務(wù)管理及內(nèi)控體系，組織企業(yè)主動風(fēng)險管理；
5.定期編制財務(wù)、預(yù)算分析報告；根據(jù)總經(jīng)理和相關(guān)部門要求，組織撰寫專題分析報告，為領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策提供準(zhǔn)確的財務(wù)信息；
6.參與企業(yè)經(jīng)營活動，并從財務(wù)角度對經(jīng)營活動進(jìn)行分析與考核，向總經(jīng)理提出合理化建議，做好總經(jīng)理經(jīng)營決策的參謀工作；
7.檢查并指導(dǎo)下屬的工作，組織部門內(nèi)員工培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，促進(jìn)員工知識技能的'不斷提升；
8.籌集企業(yè)經(jīng)營所需資金，保證企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展的資金需求，審批企業(yè)資金使用。
財務(wù)人員崗位職責(zé) 11
1、檢查子公司制度及適用性的缺失，編制、修訂、發(fā)布，定期組織財務(wù)合規(guī)性宣貫，強(qiáng)化落實考核。
2、嚴(yán)格執(zhí)行公司財務(wù)相關(guān)制度，履行財務(wù)監(jiān)督職責(zé)，負(fù)責(zé)公司財務(wù)政策在子公司的執(zhí)行與落實，按月提交各項核算報表、管理報表，及數(shù)據(jù)底稿。
3、協(xié)助完成子公司預(yù)算編制，核算與分析項目收入、成本、費(fèi)用、及時提交預(yù)算報表與數(shù)據(jù)底稿。
4、稽核財務(wù)會計、出納日常崗位工作的資料及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，以保證底層數(shù)據(jù)的.清晰可用性。
5、編制資金計劃及執(zhí)行情況反饋表，跟蹤資金使用情況，為子公司資金正常運(yùn)轉(zhuǎn)提供保障。
6、財務(wù)數(shù)據(jù)底稿按要求執(zhí)行，要滿足及時性、準(zhǔn)確性、可比性、可追溯性要求，動態(tài)、真實反映并子公司財務(wù)經(jīng)營狀況、經(jīng)營成果、現(xiàn)金流量，并協(xié)助上級進(jìn)行控制與管理。
7、負(fù)責(zé)與稅務(wù)、社保、銀行及相關(guān)政府職能部門的溝通，并收集相關(guān)政策信息，向上級反饋。
8、協(xié)助行政部門做好機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理工作，定期監(jiān)盤，確保資產(chǎn)安全、完整、賬實相符。
9、協(xié)助完成年度財務(wù)審計、匯算清繳、研發(fā)加計扣除專項審計、集團(tuán)審計部專項審計工作，審核相關(guān)報表、報告。
財務(wù)人員崗位職責(zé) 12
1、負(fù)責(zé)制定并完成醫(yī)院的財務(wù)會計制度、規(guī)定和辦法；
2、負(fù)責(zé)醫(yī)院內(nèi)部財務(wù)相關(guān)流程的`控制與監(jiān)督；
3、負(fù)責(zé)醫(yī)院資金調(diào)配及成本核算分析工作；
4、分析檢查醫(yī)院財務(wù)收支和預(yù)算的執(zhí)行情況；
5、審核醫(yī)院的原始單據(jù)和辦理日常的會計業(yè)務(wù)；
6、審核醫(yī)院的記帳憑證，審核公司的會計報表；
7、定期檢查醫(yī)院庫存現(xiàn)金和銀行存款是否帳實相符；
8、負(fù)責(zé)定期對醫(yī)院財產(chǎn)進(jìn)行清查；
9、負(fù)責(zé)日常財務(wù)管理和成本控制，開展全面預(yù)算管理，嚴(yán)格控制財務(wù)收支向高層領(lǐng)導(dǎo)提出成本控制分析報
財務(wù)人員崗位職責(zé) 13
1、與IT合作完成各種業(yè)務(wù)統(tǒng)計報表的.設(shè)計、開發(fā)和驗收工作，以滿足管理會計分析需要；
2、定義信用卡關(guān)鍵指標(biāo)分析維度和體系，并結(jié)合其他相關(guān)業(yè)務(wù)確認(rèn)分析需求，確立指標(biāo)監(jiān)控的方法；
3、配合IT搭建數(shù)據(jù)平臺，為ERP等系統(tǒng)項目提供數(shù)據(jù)基礎(chǔ)；
4、每月完成SAP CO月結(jié)，并提供多維度的分析報告；
5、及時準(zhǔn)確地提供管理信息報表和管理建議；編寫業(yè)務(wù)分析報告，為管理決策提供信息支持；
6、參與重點(diǎn)項目跟蹤與分析。
財務(wù)人員崗位職責(zé) 14
1、制定產(chǎn)品線的成本結(jié)轉(zhuǎn)流程、標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)手冊等，并完善會計制度；
2、統(tǒng)計類報表的設(shè)計、審核、維護(hù)及合并；
3、成本異常分析、追蹤、成本作業(yè)考核；
4、產(chǎn)品線損益分析、供貨區(qū)域安排、毛利分析、營業(yè)組織損益狀況分析；
5、該崗位的合作與協(xié)助事項:檢核產(chǎn)品線每月異常點(diǎn)，定期與事業(yè)部召開溝通協(xié)調(diào)會，并配合事業(yè)部及其它相關(guān)部門提供相關(guān)決策支持；
6、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的'其他工作。
財務(wù)人員崗位職責(zé) 15
一、遵守國家財經(jīng)法律、法規(guī)和規(guī)章，嚴(yán)格執(zhí)行國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)《國家安全監(jiān)管總局行政事業(yè)單位內(nèi)部會計控制暫行辦法》和《國家安全監(jiān)管總局行政事業(yè)單位會計基礎(chǔ)工作規(guī)范（試行）》的通知，遵守省局具體的財務(wù)管理制度、辦法，確保會計資料的合法、真實、準(zhǔn)確、及時、完整。
二、嚴(yán)格按照規(guī)定設(shè)置會計科目，進(jìn)行會計核算，完善會計電算化。
三、根據(jù)省局要求和實際工作需要，負(fù)責(zé)編制本單位年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算，保證經(jīng)費(fèi)預(yù)算全面、詳實。
四、掌握各項費(fèi)用的`開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)本單位日常財務(wù)核算工作，認(rèn)真報賬、記賬、結(jié)賬，做到手續(xù)不完備不報賬，內(nèi)容不真實不報賬，數(shù)字不準(zhǔn)確不報賬。
五、負(fù)責(zé)本單位職工醫(yī)療保險費(fèi)用的計繳工作,住房公積金、所得稅的代扣工作。
六、定期分析、檢查本單位預(yù)算執(zhí)行和收支情況，主動向領(lǐng)導(dǎo)匯報財務(wù)狀況，為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。
七、掌握人員工資變動情況和相關(guān)政策，負(fù)責(zé)編制工資及其它發(fā)放現(xiàn)金表冊，交出納執(zhí)行。
八、及時、準(zhǔn)確、真實、完整地編制并報送各種財務(wù)報表。
九、妥善保管會計憑證、賬簿、報表和其它有關(guān)會計檔案，按規(guī)定裝訂，并按要求及時歸檔。
十、做好本單位年終財務(wù)決算，及時上報省局。
十一、積極完成處室領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作，保守財務(wù)秘密。
財務(wù)人員崗位職責(zé) 16
1、負(fù)責(zé)記好行政方面的財務(wù)總帳及各種明細(xì)帳目。
2、手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。
3、負(fù)責(zé)編制月、季、決算和其他方面有關(guān)報表。
4、協(xié)助經(jīng)理編制并執(zhí)行全院預(yù)算。
5、認(rèn)真審核原始憑證，對違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入帳。
6、要嚴(yán)格掌握開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。
7、定期核對固定資產(chǎn)帳目，作到帳物相符。
8、上級財務(wù)機(jī)關(guān)檢查工作時，要負(fù)責(zé)提供資料和反映情況。
9、每月書面向經(jīng)理匯報財務(wù)情況，當(dāng)好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督作用。
10、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔。
11、當(dāng)年會計檔案由會計人員保管，往年會計檔案由學(xué)校檔案室保管。
12、協(xié)助出納作好工資、獎金的發(fā)放工作。
13、 負(fù)責(zé)掌管財務(wù)印章，嚴(yán)格控制支票的簽發(fā)。
14、按期填報審計報表，認(rèn)真自查，按時報送會計資料。
15、 加強(qiáng)安全防范意識和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理方面的安全制度，確保不出安全問題。
16、 嚴(yán)格遵守，執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財務(wù)會計制度，作好會計工作。
17、 要認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。
18、 要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。
19、書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)。
20、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。
21、負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)取手續(xù)，支付和結(jié)算工作。
22、 負(fù)責(zé)支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。
23、加強(qiáng)安全防范意識和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。
24、負(fù)責(zé)作好工資、獎金、醫(yī)藥費(fèi)的'造冊發(fā)放工作。
25、負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。
26、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調(diào)節(jié)表。
27、 根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況。
28、嚴(yán)格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度，作好出納工作。
財務(wù)人員崗位職責(zé) 17
1、遵守會計法律、法規(guī)和制度及會計人員職業(yè)道德，嚴(yán)格執(zhí)行國家財務(wù)會計制度，嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律，維護(hù)財務(wù)制度，依照會計法和會計制度的規(guī)定辦理本單位會計事務(wù)，實行會計監(jiān)督。
2、要認(rèn)真審核原始發(fā)票：一是經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)是否符合實際，是否符合有關(guān)政策、法令、制度、計劃、預(yù)算和合同等，費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)是否符合有關(guān)規(guī)定；二是審核原始發(fā)票要素填寫是否正確，原始發(fā)票大、小金額是否一致；審核收款單位、發(fā)票公章與簽訂合同單位相一致后，才能付款；審核發(fā)票是否為收款單位所在地的發(fā)票，發(fā)票性質(zhì)必須與經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容相符。對貨物購置的發(fā)票，必須有經(jīng)辦人、驗收人在發(fā)票上簽字；轉(zhuǎn)帳支票必須附收款單位出具的正式發(fā)票。
3、大額支出申報：凡支付金額在5000元以上（發(fā)放職工工資、津補(bǔ)貼、獎金等除外）必須向市局申報，待同意后付款。
4、資金調(diào)度使用：每日應(yīng)根據(jù)銀行對帳單余額情況合理安排使用資金；對類、款、項科目之間的大額余款，應(yīng)提出資金使用建議，合理安排資金，提高資金使用效益。
5、做好原始憑據(jù)的交接：每月25-30日將當(dāng)月的票據(jù)報送市局核算中心。市局核算中心會計應(yīng)認(rèn)真核對、審核原始憑據(jù)的張數(shù)、金額及科目之間金額的調(diào)整，并填寫交接清單。
6、現(xiàn)金歸存銀行，不得坐收坐支現(xiàn)金：當(dāng)天收入金額較大且超過庫存限額的現(xiàn)金，及時歸存銀行，確保資金安全，避免坐收坐支現(xiàn)金。
7、固定資產(chǎn)管理：認(rèn)真做好購買物質(zhì)的`管理，達(dá)到固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的物質(zhì)應(yīng)及時登記使用單位及使用人，切實加強(qiáng)資產(chǎn)的管理。
8、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，保管庫存現(xiàn)金、金銀和各種有價證券、印章、空白收據(jù)和支票。
9、加強(qiáng)現(xiàn)金管理：不能以“白條”抵庫，現(xiàn)金支付結(jié)算起點(diǎn)（1000元）以下零星支出，1000元以上的大額支出應(yīng)以銀行轉(zhuǎn)賬方式支付；工程款一律以銀行存款帳戶支付給施工單位，不得以現(xiàn)金、銀行存款帳戶轉(zhuǎn)付給個人。
10、加強(qiáng)票據(jù)的管理。各單位應(yīng)以縣（市）氣象局、防雷中心為核算單位分別購買經(jīng)營性收據(jù)和非經(jīng)營性收據(jù)。嚴(yán)禁將氣象局與防雷中心購買的經(jīng)營性收據(jù)、非經(jīng)營性收據(jù)混用。
11、做好會計檔案管理。每次錄入憑證及記賬后，做好數(shù)據(jù)資料備份（雙備份）。打印現(xiàn)金出納賬并裝訂成冊，保管一年后移交檔案部門保管。在賬簿扉頁上應(yīng)當(dāng)填寫“經(jīng)管人員一覽表”及科目目錄，有關(guān)人員應(yīng)加蓋印章和單位公章。
財務(wù)人員崗位職責(zé) 18
1、負(fù)責(zé)公司全盤賬務(wù)處理。
2、負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計核算、財務(wù)核算、后臺數(shù)據(jù)報表、成本利潤核算等工作。
3、負(fù)責(zé)并熟悉一般納稅人申報流程。
4、負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)盤點(diǎn)及基本賬務(wù)核對。
5、負(fù)責(zé)費(fèi)用單據(jù)、銷售訂單、采購單據(jù)審核、并進(jìn)行付款對接跟進(jìn)。
6、負(fù)責(zé)按時完成每月的結(jié)賬工作，做好每月憑證整理、裝訂工作。
7、發(fā)票的領(lǐng)購、開具、清查、追蹤工作。
8、負(fù)責(zé)銀行、財稅、工商相關(guān)業(yè)務(wù)辦理工作。
9、其他臨時性工作安排。
財務(wù)人員崗位職責(zé) 19
崗位職責(zé)：
1、應(yīng)收賬款管理：負(fù)責(zé)SD系統(tǒng)客戶應(yīng)收貨款的管理，審核相關(guān)應(yīng)收單據(jù)等工作。
2、報表的編制：應(yīng)收報表編制及時、準(zhǔn)確，按要求完成財務(wù)分析，對數(shù)據(jù)的真實準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。
3、應(yīng)收單據(jù)的管理：負(fù)責(zé)下游客戶的.應(yīng)收單據(jù)的管理工作，及時根據(jù)業(yè)務(wù)員的結(jié)款需求做好借單交接手續(xù)及跟進(jìn)回款情況，杜絕丟單現(xiàn)象，確保貨款及時回籠及單據(jù)的安全。
4、應(yīng)收單據(jù)(發(fā)貨單)管理：按月裝訂成冊歸檔，完整性、及時性考核。
5、下游客戶費(fèi)用的審核：按公司要求嚴(yán)格審核費(fèi)用單據(jù)，確保原始單據(jù)完整齊全。
6、應(yīng)收及超期情況表：每周五提交應(yīng)收及超期明細(xì)，讓業(yè)務(wù)及項目負(fù)責(zé)人及時準(zhǔn)確了解賣場的應(yīng)收情況，以便做出應(yīng)收結(jié)款計劃。同時，跟進(jìn)應(yīng)收單據(jù)借出的回款情況及未結(jié)款單據(jù)的安全性，對應(yīng)有異常及有風(fēng)險的應(yīng)收單據(jù)及時上報。
7、SD系統(tǒng)客戶應(yīng)收真實準(zhǔn)確性：及時勾銷SD系統(tǒng)應(yīng)收，保證帳實相符。
職責(zé)要求：
1、財務(wù)、會計專業(yè)大專以上學(xué)歷，持有會計上崗證，有初級會計職稱優(yōu)先;
2、有三年以上相關(guān)專業(yè)的從業(yè)經(jīng)驗;
3、熟悉會計報表的處理，會計法規(guī)和稅法;
4、能夠熟練使用Excel表及運(yùn)用各類函數(shù);
5、具有良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財務(wù)分析能力;
6、工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，良好的溝通能力、團(tuán)隊精神;
財務(wù)人員崗位職責(zé) 20
1、負(fù)責(zé)公司的'全面財務(wù)會計工作，搞好成本核算，確保經(jīng)營實現(xiàn);
2、 負(fù)責(zé)制定并完成公司的財務(wù)會計制度、規(guī)定和辦法;
3、參與公司重要經(jīng)營策劃，努力當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀助手;
4、分析檢查公司財務(wù)收支和預(yù)算的執(zhí)行情況。千方百計降低成本，提高公司經(jīng)濟(jì)效益。
5、組織編制資金計劃及做好資金收支管理、確保公司資金安全。
6、擬定稅收籌劃方案并組織實施;
7、定期編制財務(wù)報表并完成審計工作;負(fù)責(zé)財務(wù)統(tǒng)計報表工作;
8、做好日常財務(wù)管理及分析;
9、配合財務(wù)中心提供融資資料，根據(jù)財務(wù)中心要求參與融資工作;
10、參與采購合同談判;
11、負(fù)責(zé)項目公司財務(wù)資料、檔案收集、整理和歸檔工作;
12、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他任務(wù)。
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