出納工作崗位職責(zé)

　　在當(dāng)下社會，崗位職責(zé)起到的作用越來越大，崗位職責(zé)主要強調(diào)的是在工作范圍內(nèi)所應(yīng)盡的責(zé)任。我敢肯定，大部分人都對制定崗位職責(zé)很是頭疼的，下面是小編為大家整理的出納工作崗位職責(zé)，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

出納工作崗位職責(zé)1

　　1、負(fù)責(zé)公司全盤賬務(wù)核算，

　　2、負(fù)責(zé)公司發(fā)票的`申購及開票工作，

　　3、負(fù)責(zé)公司付款資料的審核，

　　4、完成銀行付款等事宜，

　　5、負(fù)責(zé)完成每月銀行對賬單

　　6、編制每月資金執(zhí)行情況

　　7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜

出納工作崗位職責(zé)2

　　職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的管理;

　　2、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的處理工作;

　　3、處理出納工作崗位的日常性事務(wù);

　　4、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的`需要，編制各種資金流動報表，定期與銀行對賬;

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

　　任職要求：

　　1、財務(wù)類相關(guān)專業(yè)中專以上學(xué)歷，優(yōu)秀應(yīng)屆生均可;

　　2、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　3、有會計從業(yè)資格證書，熟練使用各類辦公軟件;

　　4、善于處理流程性事務(wù)，工作細(xì)致，責(zé)任感強，良好的溝通能力。

出納工作崗位職責(zé)3

　　1、負(fù)責(zé)核對銀行回單、對賬單，核對現(xiàn)金、銀行流水并登記現(xiàn)金、銀行流水賬;

　　2、負(fù)責(zé)本公司內(nèi)各部門、各門店費用報銷、支付貨款，以及費用報銷支付;

　　3、負(fù)責(zé)公司員工工資發(fā)放;

　　4、負(fù)責(zé)公司旗下相關(guān)銀行業(yè)務(wù);

　　5、負(fù)責(zé)公司各門店盤點，以及數(shù)據(jù)歸集;

　　6、收取門店、職能部門及貨商上繳的各項費用;

　　7、負(fù)責(zé)登記含日志流水表、借款表動表、資金的變動表;

　　8、所有門店儲值卡的銷售確認(rèn)、登記、充值;

　　9、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交待的'其他工作。

出納工作崗位職責(zé)4

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況表；

　　2、認(rèn)真審查報銷單據(jù)的金額和批準(zhǔn)手續(xù)，按照費用報銷流程的.有關(guān)規(guī)定，辦理費用報銷業(yè)務(wù)；

　　3、跟進業(yè)務(wù)收款，并及時進行匯報；

　　4、月末與會計清點現(xiàn)金，及核對銀行帳戶余額；

　　5、登記和跟進借支還款報銷情況；

　　6、負(fù)責(zé)及時更新應(yīng)收跟蹤表，并提醒收款人員跟進應(yīng)收未收項目；

　　7、定期盤點在管資金，確保資金帳戶應(yīng)收應(yīng)付資金滿足日常正常開支；

　　8、負(fù)責(zé)各公司各證件的更換及年審工作；

　　9、完成上級交代的其他事項。

出納工作崗位職責(zé)5

　　出納主要負(fù)責(zé)公司的貨幣資金核算、往來結(jié)算、工資核發(fā)。出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權(quán)債務(wù)賬目的核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的全過程。

　　一、現(xiàn)金和銀行

　　1、辦理現(xiàn)金支出，審核審批單據(jù)。嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，必須經(jīng)過會計審核、領(lǐng)導(dǎo)簽批，方可辦理款項收支。不允許私自坐支收到的.現(xiàn)金及支票，要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

　　2、辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。嚴(yán)格按照銀行結(jié)算制度規(guī)定，收到支票需及時填寫支票進帳單并送銀行，不可延期送票。嚴(yán)格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

　　3、每月5日之前收取上月末銀行對帳單，核對未達賬項，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。并編制銀行余額調(diào)節(jié)表，做好后交給會計存檔。

　　二、記帳和報表

　　1、認(rèn)真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬，保證日清月結(jié)。對收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。

　　根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記流水賬，并結(jié)出余額。銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對于末達賬款，

　　登記完畢將憑證轉(zhuǎn)會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關(guān)未達賬應(yīng)做好“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。每星期要填報資金收入及支出的明細(xì)表。

　　2、每日盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。每月至少盤點一次現(xiàn)金，如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應(yīng)查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負(fù)賠償責(zé)任�？偨�(jīng)理可派人抽查、核對資金情況。

　　三、工資發(fā)放

　　每月按審核無誤的工資表，按時足額發(fā)放工資。

出納工作崗位職責(zé)6

　　1、負(fù)責(zé)審核和保管合同、支票、發(fā)票、收據(jù)等各種票據(jù);

　　2、財務(wù)憑證和賬冊的.裝訂和保管;

　　3、負(fù)責(zé)相關(guān)稅務(wù)的開具發(fā)票、認(rèn)證抵扣、稅金核對等相關(guān)工作;

　　4、執(zhí)行企業(yè)財務(wù)管理系統(tǒng)、資金核算、往來結(jié)算、工資結(jié)算、財務(wù)結(jié)算統(tǒng)計等工作;

　　5、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。

出納工作崗位職責(zé)7

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行國家現(xiàn)金管理法規(guī)、政策及公司財務(wù)管理制度，準(zhǔn)確辦理現(xiàn)金收付及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；

　　2、每日及時更新上交資金報表，定期盤點現(xiàn)金并核對銀行存款，確保賬實相符；

　　3、根據(jù)報銷的原始憑證編制記賬憑證，并做好憑證的整理裝訂；

　　4、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金和銀行的'收支；

　　5、協(xié)助完成納稅申報，辦理賬戶開戶、年檢、印鑒和資料變更等業(yè)務(wù)；

　　6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納工作崗位職責(zé)8

　　1、負(fù)責(zé)每天核對店鋪交易流水與ERP系統(tǒng)是否符合。

　　2、負(fù)責(zé)核對每天財務(wù)所需數(shù)據(jù)，并根據(jù)數(shù)據(jù)制定財務(wù)報表；

　　3、負(fù)責(zé)開具銷項發(fā)票、審核各類憑證、匯總做會計憑證

　　4、負(fù)責(zé)做應(yīng)收應(yīng)付貨款報表，每月15號提報當(dāng)月應(yīng)收款明細(xì)。

　　5、負(fù)責(zé)在金碟（釘釘有成）系統(tǒng)輸入收款憑證、貨款轉(zhuǎn)字憑證。

　　6、負(fù)責(zé)每月底核算銷售人員、教練員等相關(guān)業(yè)務(wù)部門業(yè)績提成。

　　7、根據(jù)員工KPI考核、考勤、業(yè)績等核算員工工資；

　　8、負(fù)責(zé)按時提交個人周報、月報。

　　9、負(fù)責(zé)公司收款端建立、維護與更新，并根據(jù)流水制定報表；

　　10、負(fù)責(zé)公司銀行業(yè)務(wù)對接；

　　11、協(xié)助管理層制定公司財務(wù)流程等制度；

　　12、完成上級交辦的其他工作。

出納工作崗位職責(zé)9

　　職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收入管理。每日檢查和清點庫存現(xiàn)金，填制送款單，及時存入銀行;

　　2、負(fù)責(zé)簽收和整理各種支票、匯票等，填制送款單，及時送存銀行;

　　3、檢查一切收、付、繳款業(yè)務(wù)，做到有憑證，有審批，手續(xù)完備，項目內(nèi)容清楚齊全，大小寫金額相符，對檢查無誤的單據(jù)及時辦理款項收、付、繳業(yè)務(wù);

　　5、每日編制“公司每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”;

　　6、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金清點盤點制度，每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，確保現(xiàn)金的'安全，做到日清月結(jié);

　　7、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”，每日及時整理歸檔，做到有條不紊;

　　8、負(fù)責(zé)每日收款、付款的通知工作;

　　9、每月月初及時與銀行對帳，做好銀行對帳調(diào)節(jié)表及其他銀行業(yè)務(wù)辦理;

　　10、每月月初應(yīng)及時做好資金收支分析報告并上交部門領(lǐng)導(dǎo)審核;

　　11、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他任務(wù)和本部門職權(quán)范圍內(nèi)的其他事務(wù)。

　　崗位要求：

　　1、大專及以上學(xué)歷，財務(wù)會計類相關(guān)專業(yè)優(yōu)先考慮;

　　2、認(rèn)可公司，愿意與公司共同成長，品德俱佳、誠實敬業(yè)、積極主動、細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)、責(zé)任心強、原則性強;

　　3、具有良好的團隊協(xié)作精神，溝通能力，執(zhí)行能力;

　　4、優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生亦可考慮。

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