財務經(jīng)理述職報告
在當下社會,報告十分的重要,我們在寫報告的時候要注意語言要準確、簡潔。相信很多朋友都對寫報告感到非常苦惱吧,以下是小編幫大家整理的財務經(jīng)理述職報告,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。
財務經(jīng)理述職報告1
各位領導、各位同事:
大家好!
過去的一年,在公司領導和全體同仁的支持下,財務部基本完成各項既定指標。下方將財務部一年來履職狀況匯報如下:
一、全年完成公司量化指標狀況:
公司全年給我部門的量化指標主要有五項:一是資金上存率95%以上;我司全年資金上存率為98%;二是年末貨幣資金余額8000萬元以上,其中公司本級20xx萬;我司年末貨幣資金余額14200萬元,因購置設備支付2800萬元導致公司本部貨幣資金沒有達標;三是新開項目資金策劃率100%;本年度公司新開4個項目均做了項目資金策劃。四是全司利潤總額8500萬元;實際全年完成利潤8560萬元;五是辦理資金信貸類業(yè)務,投訴率為0;財務部全年辦理各項信貸業(yè)務準確及時,全年未發(fā)生一齊投訴。
二、全年所做的主要工作
20xx年,咱們主要圍繞以下六個方面展開財務工作:
一是以統(tǒng)一財務管理模式為主線加強了財務基礎工作和精細化管理力度:按照規(guī);l(fā)展,PRO化管理的要求,統(tǒng)一公司財務核算方面度量衡,統(tǒng)一財務管理標準。
二是持續(xù)推進預算管理,提高前瞻性財務規(guī)劃力度:一年來預算管理工作初見成效。
三是加強資金管理,確保生產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)金流量:全年公司向所屬各單位收回7160萬元,同時財務部根據(jù)公司經(jīng)營資金需要,全年共計向局借款2。345億元,此外全年為公司各單位累計辦理承兌匯票131筆計8533萬元。以上措施有力保證了公司全年生產(chǎn)經(jīng)營需要。
四是充分發(fā)揮支持服務職能:一年來,咱們及時向有關領導帶給各種數(shù)據(jù),及時為各項內(nèi)外經(jīng)濟活動帶給了應有的支持,基本上滿足了領導和各單位對我部的財務要求。
五是加強財務檢查及內(nèi)控管理力度,防范財務風險。
六是加強業(yè)務領悟,提升理論水平:去年咱們有計劃組織財務人員領悟相關稅收法律知識,提升把握政策的水平。
三、存在的主要問題和不足:
20xx年咱們在以下幾方面,還有待在以后的工作中加以改善:
一是部門之間相互溝通的還不夠;二是分公司有一部分核定上交資金未及時收回來;三是財務部門未能經(jīng)常深入分公司和項目了解第一手資料和狀況;四是我本人工作作風還有待改善。
四、20xx年財務工作的初步設想:
20xx年財務除在原來的基礎上加強財務管理外,我想主要在以下幾個方面開展工作:
一是要兵馬未動,策劃先行,提前做好年度各項財務策劃。真正做到事前有依據(jù)、事后有證據(jù);
二是要強化總部對資金的集中調(diào)控潛質;
三是以審計作為重要手段,加強審計過程監(jiān)督和結果考核,維護公司安全運營;
四是要強化財務管理的'數(shù)字化。把原來許多定性的文字盡可能地轉化為定量的數(shù)字。
最后,還想說兩點:一是我工作能順利的開展首先要感謝公司領導的支持,以及財務部全體員工對我的工作給予的幫忙和配合;二是期望大家在今年能一如既往地支持配合我的工作,我將一如既往地與大家一道,為公司獲得更好的經(jīng)濟效益做出發(fā)奮。
多謝大家!
財務經(jīng)理述職報告2
時間如流水,轉眼間20xx已經(jīng)過去了。一年時間對人類歷史而言,只是一瞬,但對一個人的一生而言卻不算短,特別是當年富力強的時侯,更具有十分重要的意義。過去的一年,是我走上新的領導崗位的第一年,更是我人生的一個轉折點。在廠行政領導分工中,xxx安排我分管經(jīng)營工作,主管財務、勞動工資培訓、公安、福利等科室。
面對比較陌生的業(yè)務,我邊學習邊工作,邊工作邊學習,一年多的工作中,既有苦,也有樂;既有成績,也有不盡人意之處。我非常重視組織給予的機會,竭盡全力,兢兢業(yè)業(yè)地工作,以回報組織和廣大職工對我的信任。在全廠經(jīng)營形勢非常困難的情況下,也較好地完成了公司下達的經(jīng)營指標,F(xiàn)就自己一年多來的學習、工作等情況做以總結和剖析,向在坐的各位領導和同志們做以匯報:
一、財務管理是企業(yè)管理的一部分,是有關資金的獲得和使用的管理工作,關系到企業(yè)的生存和發(fā)展。所以,上任伊始,我就抓緊學習財務知識,尋找內(nèi)部控制的薄弱環(huán)節(jié),堵絕各種漏洞。先后多次帶隊對各車間的庫存進行了盤查,摸清家底,進行目標成本管理,20xx年10月,組織人員深人實際,收集資料,歷經(jīng)一月,編制了加工車間主要產(chǎn)品的目標成本,以此,對生產(chǎn)成本進行控制。20xx年12月份,今年8月份兩次帶隊對各單位帳務進行了檢查,對存在的問題進行糾正,年初親自起草制定了《xxxxx關于現(xiàn)金管理的.辦法》,堵決了小金庫的存在。嚴格執(zhí)行差旅費、材料費用等的報銷制度,堵決弄虛作假。今年6月份,安排xxx重新對全廠的固定資產(chǎn)進行了認真核查,規(guī)范了管理。通過以上等方面的努力,使我廠的內(nèi)部控制工作更加有效,財務核算工作更加合理、真實、可靠。
二、受xxx委托,從20xx年8月份開始,對xxxxxx“三項制度改革”進行調(diào)研,先后帶隊考察了公司內(nèi)外改革、改制多家單位,組織人員起草了《xxxxxxxxx改革實施方案》。按照公司十屆三次職代會精神,今年2、3月份與公司相關處室共同協(xié)商,完善了該方案,并獲得批準。7月份率先對xx進行了改革。由于精心安排,周密布署,取得了較好的結果。
三、今年元月份,主持制定了《xxxxxx經(jīng)營責任制實施辦法》,進一步完善了以經(jīng)營責任制為中心,責、權、利相結合,按勞分配,績效優(yōu)先,兼顧公平的經(jīng)營責任制考核體系,有效發(fā)揮了經(jīng)營責任制的杠桿作用。
四、重視職工技能培訓,從20xx年8月到今年8月,共組織舉辦了電工、管工、焊工、司爐工、鍛工、泵工、化驗工、鑄造工等培訓班,培訓人員xxxx人,獎勵xxxx人,降崗xx人,促進了技術工人技能的提高。而且我廠也榮獲了xxxxx職工培訓先進單位稱號。
五、協(xié)助xxx開展xxxx戶搬遷和周轉房、騰空房處置等工作,并負主要責任。此項工作時間長,任務重,焦點多,矛盾大。為了搞好這項工作,近一年來,多次召開專題會議進行研究部署,經(jīng)常深入車間、單身樓、家屬區(qū)了解情況,解決問題,平息矛盾,克服了諸多困難,使我廠此項工作開展的比較順利。
六、加強勞動紀律管理,從20xx年7月份開始,全廠干部、職工實行掛牌上崗,并制定了《xxxxxx勞動紀律管理辦法》,并不定期對各單位進行檢查,極大地改變了干部、職工的工作作風。
七、今年4月份,在“非典”肆虐時期,按公司要求,及時組織抽調(diào)人員,設立檢查站保護水源、并經(jīng)常檢查督促此項工作,圓滿完成了任務。
在過去一年的任職經(jīng)歷中,雖說兢兢業(yè)業(yè)、恪盡職守,但也有還是許多不盡人意的地方值的我去反思,去不斷地改進。我將在新的一年里,努力改正有的缺點,提高自身的思想水平,爭取把自己的工作做到更好。
述職人:xxx
20xx年xx月xx日
財務經(jīng)理述職報告3
各位領導、各位同事:
大家好!
過去的一年,在公司領導和全體同仁的支持下,財務部基本完成各項既定指標。下面將財務部一年來履職情況匯報如下:
一、全年完成公司量化指標情況
公司全年給我部門的量化指標主要有五項:
一是資金上存率X%以上;我司全年資金上存率為X%;
二是年末貨幣資金余額X萬元以上,其中公司本級;我司年末貨幣資金余額X萬元,因購置設備支付X萬元導致公司本部貨幣資金沒有達標;
三是新開項目資金策劃率X%;本年度公司新開X個項目均做了項目資金策劃。
四是全司利潤總額X萬元;實際全年完成利潤X萬元;
五是辦理資金信貸類業(yè)務,投訴率為X;財務部全年辦理各項信貸業(yè)務準確及時。
二、全年所做的主要工作
20xx年,我們主要圍繞以下六個方面展開財務工作:
一是以統(tǒng)一財務管理模式為主線加強了財務基礎工作和精細化管理力度:按照規(guī);l(fā)展,專業(yè)化管理的要求,統(tǒng)一公司財務核算方面度量衡,統(tǒng)一財務管理標準。
二是持續(xù)推進預算管理,提高前瞻性財務規(guī)劃力度:一年來預算管理工作初見成效。
三是加強資金管理,確保生產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)金流量:全年公司向所屬各單位收回X萬元,同時財務部根據(jù)公司經(jīng)營資金需要,全年共計向局借款X億元,此外全年為公司各單位累計辦理承兌匯票X筆計X萬元。以上措施有力保證了公司全年生產(chǎn)經(jīng)營需要。
四是充分發(fā)揮支持服務職能:一年來,我們及時向有關領導提供各種數(shù)據(jù),及時為各項內(nèi)外經(jīng)濟活動提供了應有的支持,基本上滿足了領導和各單位對我部的財務要求。
五是加強財務檢查及內(nèi)控管理力度,防范財務風險。
六是加強業(yè)務學習,提升理論水平:去年我們有計劃組織財務人員學習相關稅收法律知識,提升把握政策的水平。
三、存在的主要問題和不足
20xx年我們在以下幾方面,還有待在以后的工作中加以改進:
一是部門之間相互溝通的還不夠;
二是分公司有一部分核定上交資金未及時收回來;
三是財務部門未能經(jīng)常深入分公司和項目了解第一手資料和情況;
四是我本人工作作風還有待改進。
四、財務工作的.初步設想
20xx年財務除在原來的基礎上加強財務管理外,我想主要在以下幾個方面開展工作:
一是要兵馬未動,策劃先行,提前做好年度各項財務策劃。真正做到事前有依據(jù)、事后有證據(jù);
二是要強化總部對資金的集中調(diào)控能力;
三是以審計作為重要手段,加強審計過程監(jiān)督和結果考核,維護公司安全運營;
四是要強化財務管理的數(shù)字化。把原來許多定性的文字盡可能地轉化為定量的數(shù)字。
最后,還想說兩點:
一是我工作能順利的開展首先要感謝公司領導的支持,以及財務部全體員工對我的工作給予的幫助和配合;
二是希望大家在今年能一如既往地支持配合我的工作,我將一如既往地與大家一道,為公司獲得更好的經(jīng)濟效益做出努力。
此致
敬禮!
述職人:XX
20xx年XX月XX日
財務經(jīng)理述職報告4
各位領導、各位同事:
大家好!
回顧過去的一年,計財部在酒店領導的正確指導和各部門經(jīng)理的通力合作及各位同事的大力支持下,經(jīng)過全體計財部成員的共同努力,圓滿完成了各項計劃任務。我們部門全體人員嚴于律己,嚴格管理,在財務基礎工作,全面預算管理,保障物資供應,發(fā)揮支撐服務,監(jiān)督管理資產(chǎn)及組織業(yè)務學習等方面做了許多踏實的工作,完成了XX年度既定目標,達到了預期效果,一定程度上鍛煉了自己,提高了財務管理水平。下面將本人20xx年工作情況向各位作一匯報。
一、履行職責情況
作為XX商務酒店計財部經(jīng)理既要負責酒店財務管理工作,同時還承擔采購管理工作責任。工作目的是組織酒店財務人員認真貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、政策,組織做好日常財務核算、財務監(jiān)督工作,保障酒店物資供應,按時完成酒店下達的各項財務指標和工作任務。作為經(jīng)理我是這樣開展工作的:
1.全面推行財務預算管理,嚴格按照財經(jīng)紀律進行會計核算。今年是酒店實行預算管理的第三年,我們在認真分析總結前兩年預算執(zhí)行結果的基礎上,調(diào)整思路,重新對費用預算項目進行細化,制定出較為詳細的年度經(jīng)營預算。在酒店每月經(jīng)營效益分析會上,將各部門主要營收及費用指標完成情況以投影圖表的形式和上年比,和預算比,幫助部門了解掌握與管理目標的差異,找尋差異原因,進而改進管理工作。
從實施效果來看,各部門經(jīng)理對本部門成本費用管理的關注程度提高了,費用控制意識更強了,也為酒店領導決策提供了參考依據(jù)。在日常工作中,我們帶領部門全體人員嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法律法規(guī)和酒店及管理公司的財務規(guī)章制度,從原始憑證審核、記賬憑證錄入、到會計報表編制;從各項稅費的計提到稅收的上繳;從資金的及時入賬到規(guī)范支付等,會計人員都努力做好本職工作,認真執(zhí)行企業(yè)會計制度,保證了會計信息的真實性和準確性。
2.統(tǒng)籌資金管理,合理調(diào)配使用,保證現(xiàn)金流量處于良性循環(huán)狀態(tài)。今年由于受整個市場大環(huán)境影響,經(jīng)營較上年出現(xiàn)下滑,僅上半年現(xiàn)金流入量就較上年同期減少近X萬元。加之工程付款及管理費上調(diào),資金需求日益增加,給酒店經(jīng)營周轉帶來了很大困難。部門想方設法多渠道籌措資金,加強計劃性管理,分輕重緩急,合理安排資金使用。在保證酒店正常經(jīng)營所需資金的同時,超額完成了飯店管理公司下達的現(xiàn)金流量指標。
3.發(fā)揮財務監(jiān)督、管理職能,增強財務服務意識。現(xiàn)代企業(yè)財務管理要求,財務不僅僅是傳統(tǒng)意義上的“管家”,更重要的是發(fā)揮它的監(jiān)督職能作用。我們財務人員主動加強觀念的轉換和認識的提升。今年我們對酒店的資產(chǎn)特別是流動資產(chǎn)進行了從購入到使用全過程監(jiān)管。定期安排財務人員對經(jīng)營部門流動資產(chǎn)使用情況進行盤核,確定合理損耗率,避免管理不當產(chǎn)生的流失。在完成日常工作的同時,我們還代表業(yè)主方對工程賬務進行管理。本著對業(yè)主方負責的態(tài)度,我們多次就工程質量問題與施工方進行交涉,嚴把工程款支付關。既維護了業(yè)主方權益,也為酒店設施設備的更新改造在資金方面爭取了一定的空間。
對工作中出現(xiàn)的新問題,我們從財務角度上提出合理化建議,制定有效的措施,先后出臺了《停車場收費管理規(guī)定》《酒店物資申購分類填報規(guī)定》《銷售部客戶積分獎勵及返傭管理方法》等。完善了工作制度,彌補了管理漏洞。與此同時,我們還注重與各部門間的溝通與配合。今年分別同前廳、銷售、客房、餐飲等部門就會議結帳、應收帳款催收、預定客人信用卡擔保、就餐客人發(fā)票兌獎、客房布草洗滌等問題先后X次召開專題協(xié)調(diào)會,討論解決方案,理順了工作流程,提高了工作效率。
4.加強對應收賬款的管理,保障酒店資金安全完整。應收賬款是酒店的一項重要資產(chǎn),資金回籠速度在一定程度上反映出資金的風險性。20xx年隨著酒店協(xié)議公司客戶市場的拓展,掛賬單位數(shù)量也隨之上升,到X月底已達X家,給部門應收賬款管理帶來了很大壓力。為了保障酒店資金能夠安全、準確、快速回籠,我們在管理方面主要采取以下措施:一是從制度方面規(guī)范、約束。制定了XX年業(yè)務員績效考核辦法,明確應收賬款回款額同業(yè)務員績效獎勵掛鉤,促進了業(yè)務部門催收賬款。
二是在用人方面,部門專門挑選了在思想上、業(yè)務上都比較成熟的人員擔當此項工作。為了方便協(xié)議公司結賬,我們還重新調(diào)整了該崗位工作時間,保證公司客戶隨時結賬的要求。三是重視與協(xié)議單位聯(lián)系溝通,及時向業(yè)務部門反饋信息。每月計財部分月初、月中兩次將各單位欠款情況向業(yè)務部門通報,積極協(xié)調(diào)解決相關問題。由于措施得力,酒店開業(yè)X年來,未出現(xiàn)過任何一筆呆賬壞賬。截止X月底,應收賬款回款率基本達到X%,保障了酒店資金的`安全完整。
5.注重自身學習提高,抓員工培訓,打造學習型財務團隊。專門安排經(jīng)理助理強化培訓工作。除培訓員工掌握業(yè)務技能外,著重培養(yǎng)財務人員良好的職業(yè)道德,幫助他們樹立正確的人生觀、價值觀,鼓勵員工積極參加各種專業(yè)技能培訓,并為他們創(chuàng)造條件。通過學習,我們財務人員的價值取向、工作思路、業(yè)務水平等都有了明顯的改進。
6.做好市場考察,降低采購價格,及時高效完成采購任務。為了準確把握市場動向了解市場行情,有效控制采購價格,我們堅持每月兩次組織有關人員考察原材料市場,合理確定供應商結算價格。此外部門加強了采購工作計劃性,能自購的物資避免叫貨,盡量減少中間環(huán)節(jié)。采購單價基本保持微漲或持平,部分工程配件、辦公用品采購單價還有所下降。
部門始終將提高采購效率當做日常工作的一個重要目標,根據(jù)各部門的要求,合理安排采購時間,在規(guī)定時間內(nèi),完成各項采購計劃。全年共計完成采購項目X余項,金額達X萬元,完成率為X%。
7.定期價格公示,接受各方監(jiān)督。XX年我們在物資采購價格管理方面做了新的嘗試,每月將上一月的主要物品采購價格匯總、制表,在員工通道公示,接受員工及各方面的監(jiān)督。一年來已累計公示X次,做到采購價格透明公開,收到了良好的效果。
二、存在問題及下一步工作思路
XX年雖然各項工作取得了一定的成績,但仍有很多應做而未做、應做好而未做好的工作,比如在資產(chǎn)實物性管理上,在各項成本費用控制細化上,在物資采購質量把關等方面都還有所欠缺。如何更好地發(fā)揮財務監(jiān)督管理職能,提高資產(chǎn)使用效果,爭取酒店效益最大化,這些應該是20xx年財務管理要重點思考和解決的問題。為此,20xx年我們將建立健全資產(chǎn)管理制度,將資產(chǎn)管理責任落實到人。加強對物資申購環(huán)節(jié)的管理,用制度形成物資申購、使用、報廢到重新添置的一整套程序的完整閉合。面對新的一年,我本人有信心,帶領計財部全體人員,加強業(yè)務知識學習,增強服務意識,充分發(fā)揮財務監(jiān)管職能,爭取把工作做細、做實、做出成效。感謝各位對我本人及計財部的支持,謝謝大家。
此致
敬禮!
述職人:XX
20xx年XX月XX日
財務經(jīng)理述職報告5
過去的一年,對我而言,是非常特殊而又有意義的一年,在這一年我邁進人生一個新的里程碑,在這一年我率領計財部的各位同仁,在行領導的關心、愛護、支持下,以高度的責任感,恪守職責,務實開拓,將支行的發(fā)展推上了一個新的臺階。以下是我在20xx年個人工作總結報告:
一、 從基礎入手,著力于人員素質培養(yǎng),保障支行的穩(wěn)健經(jīng)營。
1、建立健全各項規(guī)章制度,奠定會計出納工作的基礎。今年我根據(jù)業(yè)務發(fā)展變化和管理的要求,對責任、制度修舊補新,明確責任、目標,并按照缺什么補什么的原則,補充建立了上些新的制度,對支行強化內(nèi)控、防范風險起到了積極的作用。特別是針對七、八月差錯率高居不下,盡快組織、制訂、出臺了“”,有效地遏制了風險的蔓延。
2、加強監(jiān)督檢查,做好會計出納工作的保證。年內(nèi)一方面加強考核,實行工效掛鉤的機制,按月考核差錯率,并督促整改問題,盡快消除事故隱患,解決問題。另一方面,加大檢查力度,改變會計檢查方式,采取定期、不定期,常規(guī)與專項檢查相結合的方式,盡快發(fā)現(xiàn)工作中的難點、重點,再對癥下藥,解決問題,有效地防范了經(jīng)營風險。
3、以人為本,加強會計、出納專業(yè)人員的素質培訓,進一步實現(xiàn)了會計、出納工作的規(guī)范化管理。年內(nèi)主要做了以下七點工作:1。主動、積極地抓好服務工作,堅持不懈地搞好優(yōu)質文明服務,樹立服務意識;2。堅持業(yè)務學習制度,統(tǒng)一學習新文件,從實際操作出發(fā),將遇到的問題及難點列舉出來,通過研究討論,尋求解決途徑;3。堅持考核與經(jīng)濟效益指標掛鉤。
4、成立了以骨干為主的結算小組;
5、積極地組織柜員上崗考試。
6培養(yǎng)一線員工自覺養(yǎng)成對傳票審查的習慣。
7開展不定期的技能比武、知識競賽,加強對員工綜合能力的培養(yǎng),提高結算工作質量和效率。
二、 做好財務工作計劃,強化成本意識,規(guī)范財務管理,努力提高經(jīng)濟效益。
1、 更好的完成年度財務工作,我嚴格按照財務制度和等規(guī)定,認真編制財務收支計劃,盡快完整準確的進行各項財務資料的報送,并于每季、年末進行詳細地財務分析;在資產(chǎn)購置上做到了先審批后購置,在固定費用上,全年準確的計算計提并上繳了職工福利費、工會經(jīng)費、職工教育經(jīng)費、養(yǎng)老保險金、醫(yī)藥保險金、失業(yè)保險金、住房公積金、固定資產(chǎn)折舊、長期待攤資產(chǎn)的攤銷、應付利息等,并按照營業(yè)費用子目規(guī)范列支。
2、 費用支出實行了專戶、專項管理,在臨時存款科目中設 置了營業(yè)費用專戶,專門核算營業(yè)費用支出,建立了相應的手工臺賬,實行了一支筆審批制度,嚴格區(qū)分了業(yè)務經(jīng)營支出資金和費用支出資金。在費用使用上壓縮了不必要的開支,厲行節(jié)約,用最少的資金獲得最大利潤。20xx年開支費用總額為萬元,較上年增加了萬元,增幅為%;實現(xiàn)收入萬元,較上年增加萬元,增幅為%。從以上的數(shù)據(jù)可知,收入的'增長速度是費用增長速度的2倍。在費用的管理上,根據(jù)下發(fā)的《xxx》等文件精神,嚴格費用指標控制,認真執(zhí)行審批制度,做好日常的賬務處理,并將費用使用情況及財務制度中規(guī)定比例列支的費用項目進行說明,以便行領導掌握費用開支去向。全年按總部費用率的考核標準,支行實際費用率為%,節(jié)約費用5個百分點,費用總額沒有突破下達的年度費用控制指標。
三、 恪盡職守,切實加強自身建設。 我在抓好管理的同時,切實注重加強自身建設,增強駕馭工作能力。一是加強學習,不斷增強工作的原則性和預見性。二是堅持實事求是的作風,堅持抵制和反對腐敗消極現(xiàn)象,在實際工作中,積極幫助解決問題,靠老老實實的做人態(tài)度,兢兢業(yè)業(yè)的工作態(tài)度,實事求是的科學態(tài)度,推動各項工作的開展。三是加強團結合作,不搞個 人主義。
四、 明年的工作構想及要點:
1、 挖掘人力資源,調(diào)動一切積極因素。立足在現(xiàn)有人員的基礎上,根據(jù)目前人員的知識結構、素質況狀確定培訓重點,豐富培訓形式,加大培訓力度,特別是對業(yè)務骨干的專項培訓。
2、 降低成本費用,促進效益的穩(wěn)步增長。一是加強成本管理,減少成本性資金流失。二是加強結算管理,最大限度地增加可用資金。三是合理調(diào)配資金,提高資金利用率;認真匡算資金流量,盡可能地壓縮無效資金和低效資金占用,力求收益最大化。四是降低費用開支,增強盈利水平。五是準確做好各項財務測算,為行領導的決策提供依據(jù)。
3、充分發(fā)揮職能部門的“職能”,加強管理,加快工作的效率,并向財務總監(jiān)匯報工作。
回顧一年的工作,在平凡而繁細的工作中,付出了許多艱辛與努力,有了一些收獲與喜悅,重要的是豐富與鍛煉了自己,雖然我的工作取得了一定的成績,但仍有許多不足,仍需在今后的工作中不斷地加以完善,面對日益變幻的金融經(jīng)濟形勢,金融工作任重而道遠,成績永遠屬于過去,在今后的工作中,我將不斷完善提高工作水平,在新的一年邁上一個新的臺階,做好20xx年個人工作計劃,爭取將各項工作開展得更好。
財務經(jīng)理述職報告6
各位領導,各位來賓:
大家下午好!現(xiàn)將本人多年來的基本情況、主要工作成績和體會匯報如下。
第一部分:個人基本情況
我叫xx,xx人,xx文化,會計師。xx年xx月從xx市xx(集團)股份有限公司財務處調(diào)入xx(集團)公司財務部工作,從xx年元月份起,先后擔任xxxx大廈實業(yè)有限公司財務部副經(jīng)理、經(jīng)理,xx公司財務部經(jīng)理。xx年元月至今擔任xx有限公司財務總監(jiān)。從事財會工作近x年。我本人在領導班子里邊是一個參謀和助手的角色,在工作作風方面,為人正派,工作扎實,真抓實干,以身作則,顧全大局,團結同志,好學上進,多年來較好地完成了公司各項財會工作任務。
1、具有會計專業(yè)雙學歷
19xx年至19xx年底在xx市財貿(mào)學校會計專業(yè)學習。19xx年元月從市財校畢業(yè)分配到xx市xx公司財務部工作。為了進一步提高自己的會計專業(yè)理論水平,xx年x月至xx年x月堅持參加了xxxx大學業(yè)余班(不脫產(chǎn))商會專業(yè)的學習,取得了xxxx大學商會專業(yè)畢業(yè)證書。通過先后5年會計專業(yè)理論知識的學習,為自己以后從事企業(yè)財務管理領導工作打下了良好的專業(yè)理論基礎。
2、具有較為豐富的財會領導工作經(jīng)歷
多年來一直從事財務管理領導工作,熟悉商業(yè)批發(fā)零售、貿(mào)易及旅游企業(yè)全套會計核算,了解20多年來xx市稅務管理部門關于企業(yè)方面的各項法規(guī)和政策。擔任xx實業(yè)有限公司、xx有限公司財務部副經(jīng)理、經(jīng)理、財務總監(jiān)多年,領導xx公司所有財會人員,較好地完成了多年來會計核算、財務管理、財務審計及稅務檢查等多項工作任務,是xx公司財會部門建設的主要組織人和領導人。在提高公司財會工作質量,帶好公司會計隊伍,加強會計基礎建設等方面做了大量的工作。為公司起草了多項有關財務管理方面的制度和文件,例如:多年來的《財務分析》、《xx有限公司財務(會計)管理辦法》、《xx公司餐飲部財務管理暫行規(guī)定》、《xx有限公司有關財務管理若干規(guī)定》、《會計人員崗位責任制》《銷售計劃超額提成獎罰辦法》等。這些都是自己多年來業(yè)務能力的一個綜合反映。目前,自己是公司財會部門的會計活檔案和資歷最長的負責人。
第二部分:工作取得的一點主要成績
1、減免稅收
注意搞好與xx稅務部門的業(yè)務關系,爭取xx稅務部門對企業(yè)的理解和支持,千方百計為企業(yè)合理減免有關稅費。多年來,在公司領導xx總的大力協(xié)調(diào)、支持和財務部有關人員的共同努力下,為企業(yè)減免營業(yè)稅、房產(chǎn)稅及能源建設資金、土地使用費合計xx多萬元.
2、合理避稅
會計工作是一門業(yè)務技術工作,會計帳務的處理,存在著一定的技巧和學問,大有文章可做。稅務法規(guī)政策具體到每個稅務檢查人員,由于工作責任心不同,業(yè)務技術水平不同,與企業(yè)的人際關系不同,對國家稅法政策的理解和執(zhí)行力度也不盡相同。因此,財務總監(jiān)在組織企業(yè)會計核算時,應從企業(yè)利益考慮,靈活巧妙的處理有關會計核算帳務,打好會計處理和稅務法規(guī)政策的擦邊球。多年來,自己在為企業(yè)合理避稅方面了做了大量的工作:
①xx職工住宅的避稅問題
xx年xx向xxxx有限公司購買xx小區(qū)商品住宅xx平方米,xx年房產(chǎn)過戶到個人名下xx套,價值xx萬元,這部分房產(chǎn)始終未轉入固定資產(chǎn),而是暫掛“預付賬款”往來會計科目,為企業(yè)減少營業(yè)稅、房產(chǎn)稅支出xx萬元。
、陬A提基建借款利息的問題
xx至xx年期間,xx利用與xx省資金局簽訂的一份從未執(zhí)行的借款合同,先后提取省xx廳借款利息xx萬元,這部分預提借款利息已上繳xx公司,為企業(yè)減少了不少的稅金支出。
③列支大廈為“xx公司”借款擔保壞賬損失的問題
xx開業(yè)第一屆領導班子(xx年xx總前屆領導)為xx“xx公司”xx幣借款擔保xx萬元,由于“xx公司”破產(chǎn)導致xx承擔起連帶經(jīng)濟責任,法院判決由xx支付銀行xx幣借款xx萬元,訴訟費人民幣xx萬元,折合人民幣合計xx萬元。從企業(yè)利益考慮,xx年我將這筆損失一次性列入xx費用,形成xx年xx當年虧損xx萬元。并且,想方設法通過多方努力,在稅務檢查時確認了這筆損失,為xx爭取到了xx年利潤彌補虧損的大好時光,為企業(yè)減少所得稅支出xx多萬元。
、苷砺鋵嵙藊x“xx中心”貿(mào)易帳務
xx大廈開業(yè)初期,經(jīng)貿(mào)中心帳務混亂,存在著虛構利潤等問題。受xx總指派,從x年x月份起,由我對xx“xx中心”帳務進行了重新整理,將該公司原賬面利潤xx萬元經(jīng)過規(guī)范帳務整理后,確認為賬面虧損xx萬元,形成當年xx利潤抵扣“經(jīng)貿(mào)中心”虧損,為企業(yè)減少了不少的稅收支出。
⑤關于對xx“債務生組”業(yè)務的會計處理問題
最近,我對xx“xx會計事務所”的審計報告提出意見,關于我公司與xx“債務重組”業(yè)務提出了自己不同的會計處理辦法,照此運作,可為公司節(jié)約稅金近xx萬元。
3、及時調(diào)匯歸還x幣借款,化解匯率變動造成的資金損失
xx年我調(diào)入xx財務部后,當時xx賬面x幣借款xx萬元,國家x幣兌換x幣匯率為x:x元,并且規(guī)定x幣與x幣不能自由兌換。同時,黑市市場x幣兌換x幣價格月月看漲,針對這種情況,通過對當時國家政策和市場的長遠分析,我及時的向公司領導建議通過省外貿(mào)渠道,申請購買x額度,調(diào)擠外匯迅速歸還x幣借款,這項建議被x總采納,通過公司領導的努力,xx公司從省xx廳申請到xx萬x元的額度,公司果斷調(diào)匯歸還xxx幣借款x萬元。一個月后,國家上調(diào)x幣兌換x匯率為x:x元,由于xx調(diào)匯歸還x幣借款及時,避免了由于國家匯率變動而給企業(yè)造成的經(jīng)濟損失,為xx節(jié)約資金xx多萬元,受到了公司領導的`大會表揚。
總之,多年來財務部關于為公司化解財務風險、合理避稅的例子還有很多,這里就不在一一列舉。我作為公司主要財務負責人,在組織企業(yè)會計核算中,在處理一系列稅務關系中,采取靈活機動的戰(zhàn)略戰(zhàn)術,避重就輕,隨機應變,充分發(fā)揮和運用會計知識的專業(yè)技巧,努力把帳做巧做活,盡力讓稅務檢查時順利通過。凡是存在的都是合理的,凡是合理的都是存在的。以上的稅務問題都通過了稅務檢查,他將永遠寫在了xx公司財務工作的歷。同時,在這方面我從來未向公司領導伸手要過獎勵。敢于承擔責任,不計個人得失。我自己心里經(jīng)常這樣想:干的是xx的活,操的是xx的心,吃的是xx的飯,應該為xx多出力,把xx的事當作自己的事來干。
財務經(jīng)理述職報告7
1. 【年度主要工作目標及完成情況】
在過去的一年里,湖南財務在公司領導的正確領導和支持下,在財務總監(jiān)的直接領導下,結合部門實際與其他部門通力合作,有序的開展各項工作并圓滿完成。下面就我就20xx年度的主要工作向大家作匯報:
、侔磿r完成財務即定日常工作 財務日常工作包括日常費用報銷審核、成本核算、應收應付往來核對、資金結算、每月組織會計人員搞好會計核算,正確、及時、完整地記賬、算賬、報賬、審核記賬憑證、盤點,及時提供真實、準確的會計核算資料等。定期或不定期地組織財務分析,提交財務分析報告,為公司的經(jīng)營決策提供真實有效的參考數(shù)據(jù)。經(jīng)財務部全體人員努力,順利完成年度財務日常工作;
②嚴格按照規(guī)章制度審核各項費用開支,管好、用好資金,為公司的發(fā)展做好財務服務 20xx年財務嚴格按照公司各項費用報銷制度和資金支付審批流程,認真審核各項費用報銷及資金支付單據(jù),對手續(xù)不全單據(jù)退回補充完整,對不符合制度規(guī)定的支出堅決退回。經(jīng)過努力,公司費用支出及資金支付更加規(guī)范化,公司員工財務意識有了很大的提高;
、蹍f(xié)助財務總監(jiān)組織制訂公司各項財務管理制度、組織實施、監(jiān)督內(nèi)部控制管理,確保企財務安全 20xx年經(jīng)財務總監(jiān)多次修改并提出指導意見,湖南財務制訂實施《費用報支管理辦法》、《采購管理制度》,對公司財務行為進行規(guī)范,為公司財務安全提供了制度保證;
④資產(chǎn)管理 20xx年里,財務在固定資產(chǎn)標識不清,資產(chǎn)的報廢,移動缺乏相關的手續(xù)的情況下,財務定期、不定期地依據(jù)固定資產(chǎn)臺賬及資產(chǎn)實存狀況與資產(chǎn)管理部門一起對公司固定資產(chǎn)逐筆核對,核實資產(chǎn)是否賬實相符。監(jiān)督資產(chǎn)管理部門對資產(chǎn)的管理工作。20xx年年終更是在公司范圍里對固定資產(chǎn)進行了一次徹底的盤點,對原來的存放地址、使用狀態(tài)已與資產(chǎn)實際狀況不符的記錄進行了更新,弄清楚了公司的固定資產(chǎn)實際狀況并形成報告上報公司領導。在年終盤點中同時對公司范圍內(nèi)超過一定價值的低值耐用品進行了盤點,為下一步對低值耐用品建賬管理奠定了基礎。
⑤財務日常組織與協(xié)調(diào)工作 指導、監(jiān)督財務部員工工作情況,并對其進行業(yè)績考核,組織協(xié)調(diào)財務部員工有序開展各項工作,實現(xiàn)財務的`正常運作。圓滿完成財務即定各項工作及上級領導交付的其他任務;
、夼c外部的溝通聯(lián)系 與會計師、稅務師事務所溝通協(xié)調(diào)完成年度會計審計、匯算清繳、研發(fā)費用加計扣除及其它專項審計工作;與縣工業(yè)園、財政局、稅務局、工信局、縣政府等政府多部門溝通,落實到位20xx年度稅費返還款,技術改造補助資金及研發(fā)科技專項資金等。
2.【企業(yè)文化的理解與實踐】
在企業(yè)文化理解方面,我認為我們大家既然有緣聚集在**公司的旗幟下,就應該以旗幟導向為目標,團結拼博、奮勇向前,攻克一個個的戰(zhàn)略要地。在一個集體中,即使單個人的力量很大,如不團結,各自為戰(zhàn),也只是一個沒有戰(zhàn)斗力的團伙,但如果大家精誠團結,忠于團隊,拼博進取,敬業(yè)愛崗,樂于奉獻,大家心往一處想、勁往一處使,我們的團隊就能發(fā)揮1+1>2的效應。就能不斷攻克難關,創(chuàng)造輝煌。
本人自入職以來一直腳踏實地、堅持原則、忠于職守、以公司利益為重,為公司的發(fā)展默默地奉獻自己的聰明才智,切實履行“團結、拼搏、敬業(yè)、奉獻”的企業(yè)精神
在財務部同事中**也是實踐公司文化的杰出代表,她在出色完成本職工作的同時,主動加班加點完成上級領導及公司交給的崗位職責范圍之外的工作,從不計較個人利益。
3.【工作方法及措施的完善方案】
在過去的一年里,財務按照公司領導的指導精神,貫徹落實各項規(guī)章制度,積極參與公司生產(chǎn)、物控、后勤等體系的過程管理。將財務職能由單一核算職能逐漸向過程控制管理滲透。充分利用財務管理對公司其他管理的聯(lián)動效應,提升財務管理水平。
存在不足
、儇攧展芾砺毮苌形闯浞职l(fā)揮,有很大的提升空間,
、谏a(chǎn)成本管理僅停留在成本核算工作上,未能真正參與到生產(chǎn)的事前預測、事中控制,車間生產(chǎn)耗用材料、能源成本有一定下降空間,
③與其他部門的溝通有待加強
4.【來年工作重點及計劃建議】
針對財務過去工作的不足,20xx年財務將在以下方面下功夫
、偬嵘攧展芾砺毮,從帳房核算向財務管理轉變,加強事前預測,事中控制管理,加強財務事先參與決策工作,為領導決策提供有用的信息:
②將采購詢價、比價制度落到實處,降低采購成本;
、墼诠(jié)能降耗小組的領導下開展節(jié)能降耗工作,降低生產(chǎn)成本;
、苤匾晝(nèi)部管理制度,強化企業(yè)內(nèi)部控制,完善、實施《工程建設管理制度》、《低值易耗品管理制度》等相關財務制度,以制度加強企業(yè)內(nèi)部控制。
述職人:***
20xx年1月16日
財務經(jīng)理述職報告8
總公司領導:
首先,我很感謝**在全球金融危機嚴重影響的情況下,卻給予了我們這些人工作的機會,讓我們有鍛煉自己、展示才華、提高素質和發(fā)展的舞臺。我想我們所有的人更應該以感恩的心來對待這份來之不易的工作。
本人有幸擔任湖南分公司財務部經(jīng)理,深知自己肩負的責任重大,財務部門是企業(yè)的核心部門,它的工作貫穿了企業(yè)經(jīng)營管理的各個環(huán)節(jié)。資金則相當于企業(yè)的血液,它的循環(huán)是否暢通,構成比例是否合理將直接影響到企業(yè)的生存與發(fā)展。所以,本人自入職以來也一直嚴格要求自己,按照國家的法律法規(guī)以及總公司的財務制度來執(zhí)行,以高度的.責任心和進取心對待本職工作,現(xiàn)就本人今年1-3月份以來的學習和工作等情況向各位經(jīng)理、總經(jīng)理做出如下匯報:
一、主要工作業(yè)績
1、根據(jù)總公司財務部發(fā)放的《財務管理》與《財務規(guī)范事項》,歸納和總結了貨幣資金收支業(yè)務審批程序的相關規(guī)定,制定了《財務審批與支付程序》,進一步規(guī)范和完善了分公司內(nèi)部的審批制度與報銷流程,使分公司的收支業(yè)務嚴格的、有序按照事前與事后五級審批制度來執(zhí)行;
2、制定了公司非財務人員和公司新進員工基本財務知識的培訓內(nèi)容,包括:費用的預算、資金的申請、費用的審批、審核與報銷、資金的支付和方式以及外購物品出入庫等要求與程序;
3、將內(nèi)部控制與內(nèi)部審計相結合,每月開始了自查、自檢工作,從原始票據(jù)的審核、票據(jù)的粘貼、票據(jù)的填制以及印章保管等最基礎的工作抓起,細化財務報賬流程,加強財務工作的規(guī)范性、合理性和合法性,保障和促進各項業(yè)務的順利開展,進一步完善分公司的財務管理與監(jiān)督體系;
4、盤點和清查了湖南分公司自重新組建以來所購置的所有固定資產(chǎn)和物品,并將固定資產(chǎn)的使用責任落實到了部門和使用人;
二、今后需要加以改進的方面
1、通過總公司檢查小組指出我們現(xiàn)存的一些問題后,意視到在我們的工作中還存在著嚴重的管理漏洞,需要去完善和落實,"開源節(jié)源"不是建立在一句口號上的,是要我們
把它落實到、具體到日常的管理工作中去,所以我們財務部門將會配合和監(jiān)督各個部門一起來落實和完善這個工作,以資金管理和成本費用控制為重點,嚴格貫徹執(zhí)行預算制,將費用預算與考核制度相結合,控制點滴的成本與費用,合理、高效的運用和調(diào)配每一分錢財,節(jié)約和保障公司經(jīng)營所需的資金;
2、不斷加強財務部會計、出納的專業(yè)知識和職業(yè)道德的培訓和學習,及時了解和掌握國家頒布的相關法律、法規(guī)以及新稅法政策出臺的真正意義,提高財務管理人員的綜合素質。
財務經(jīng)理述職報告9
尊敬的領導:
過去的一年,在公司領導和全體同仁的支持下,財務部基本完成各項既定指標。下面將財務部一年來履職情況匯報如下:
一、全年完成公司量化指標情況
公司全年給我部門的量化指標主要有五項:一是資金上存率xx%以上;我司全年資金上存率為xx%;二是年末貨幣資金余額xx萬元以上,其中公司本級xx萬;我司年末貨幣資金余額xx萬元,因購置設備支付xx萬元導致公司本部貨幣資金沒有達標;三是新開項目資金策劃率xx%;本年度公司新開x個項目均做了項目資金策劃。四是全司利潤總額xx萬元;實際全年完成利潤xx萬元;五是辦理資金信貸類業(yè)務,投訴率為x;財務部全年辦理各項信貸業(yè)務準確及時,全年未發(fā)生一起投訴。
二、全年所做的主要工作
20xx年,我們主要圍繞以下六個方面展開財務工作:
一是以統(tǒng)一財務管理模式為主線加強了財務基礎工作和精細化管理力度:按照規(guī)模化發(fā)展,專業(yè)化管理的要求,統(tǒng)一公司財務核算方面度量衡,統(tǒng)一財務管理標準。財務經(jīng)理述職報告。
二是持續(xù)推進預算管理,提高前瞻性財務規(guī)劃力度:一年來預算管理工作初見成效。
三是加強資金管理,確保生產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)金流量:全年公司向所屬各單位收回xx萬元,同時財務部根據(jù)公司經(jīng)營資金需要,全年共計向局借款xx億元,此外全年為公司各單位累計辦理承兌匯票xx筆計xx萬元。以上措施有力保證了公司全年生產(chǎn)經(jīng)營需要。
四是充分發(fā)揮支持服務職能:一年來,我們及時向有關領導提供各種數(shù)據(jù),及時為各項內(nèi)外經(jīng)濟活動提供了應有的支持,基本上滿足了領導和各單位對我部的財務要求。
五是加強財務檢查及內(nèi)控管理力度,防范財務風險。
六是加強業(yè)務學習,提升理論水平:去年我們有計劃組織財務人員學習相關稅收法律知識,提升把握政策的水平。
三、存在的主要問題和不足
20xx年我們在以下幾方面,還有待在以后的工作中加以改進:
一是部門之間相互溝通的還不夠。
二是分公司有一部分核定上交資金未及時收回來。
三是財務部門未能經(jīng)常深入分公司和項目了解第一手資料和情況。
四是我本人工作作風還有待改進。
四、20xx年財務工作的初步設想
20xx年財務除在原來的基礎上加強財務管理外,我想主要在以下幾個方面開展工作:
一是要兵馬未動,策劃先行,提前做好年度各項財務策劃。真正做到事前有依據(jù)、事后有證據(jù)。
二是要強化總部對資金的集中調(diào)控能力。
三是以審計作為重要手段,加強審計過程監(jiān)督和結果考核,維護公司安全運營。
四是要強化財務管理的'數(shù)字化。把原來許多定性的文字盡可能地轉化為定量的數(shù)字。
最后,還想說兩點:一是我工作能順利的開展首先要感謝公司領導的支持,以及財務部全體員工對我的工作給予的幫助和配合;二是希望大家在今年能一如既往地支持配合我的工作。我將一如既往地與大家一道,為公司獲得更好的經(jīng)濟效益做出努力。
此致
敬禮!
財務經(jīng)理述職報告10
尊敬的領導:
總之,這半年來,我認真干好了本職工作,起好了一名財務主管的監(jiān)督、先鋒作用,并時時不忘以身作則。xx部半年來,資金一直很緊張。xx指揮部資金都經(jīng)常不到位,從而導致貨幣資金還未上交過。在成本費用方面,積極、主動和領導共商對策,xx材料廠的軌料、材料部門的普通材料、總務物資、日常報銷、定額工資管理進行了比較合理的'控制,盡量做到了防止漏洞產(chǎn)生,在一定程度上降低了成本費用開支。在對外經(jīng)營活動方面產(chǎn)生的業(yè)務招待等相關費用,進行了嚴格把關。在經(jīng)濟效益方面從而取得了較好的成績。
下面就完成公司財務部部置工作及主動匯報工作情況如下:
1、按照要求每月書面向公司財務部匯報了本單位財務工作情況。
2、對于本單位的重大問題都及時書面或電話向公司財務部匯報了。
3、按要求及時完成了公司財務部部置的各項工作。
在遵守本單位規(guī)章制度,當好參謀,協(xié)調(diào)工作情況方面,我認為基本做到了這點。
1、我認真遵守勞動紀律,工作出勤率為xx%。
2、認真參與本單位的經(jīng)濟合同簽訂、定額工資分配、工資制度改革等,并提出了一些加強管理等方面的建議,取得了良好的效果。
3、在平時工作中,主動與單位相關部門協(xié)調(diào)工作,促進了財務工作及各項管理工作的正常開展。
存在的不足及整改措施:
1、作為經(jīng)常上網(wǎng)的我,對上網(wǎng)入了迷,在一定程度上影響了自己的工作。下一步,我一定要認真總結經(jīng)驗、汲取教訓,把主要精力放在自己的業(yè)務學習方面,多抽出時間加強對外相關聯(lián)系,促進本單位的經(jīng)濟效益為出發(fā)點。
2、在會計電算化方面,還仍在采用總公司的xx版本的財務軟件,無法正常打印通知書,成了手工通知書,這在一定程度上沒跟上公司財務部的號召。下一步,從第三季度開始,一定將采用集團公司的光盤版xx視察下的財務軟件處理會計帳務,將本單位的財務基礎工作力求規(guī)范化。
此致
敬禮!
財務經(jīng)理述職報告11
各位領導、同事大家好!
我自20xx年7月份到公司上班,7月底被分配到xx辦事處擔任委派財務經(jīng)理,現(xiàn)在已有6個月的時間,這期間在公司各位同任的大力支持下,在其他相關人員的積極配合下,我與大家一道,團結一心,踏實工作,較好地完成各項工作任務。
下面我將近幾個月年來自己的工作、學習等方面的情況向大家做簡要匯報:
一、嚴于律己,嚴格要求,遵章守紀,團結同志
自到公司上班以來,我能嚴格要求自己,每天按時上下班;同時我也能嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度,從不搞特殊,也從不向公司提出不合理的要求;對公司的人員,不管經(jīng)理還是工人,我都能與他們搞好團結,不搞無原則的糾紛,不利于團結的事不做,不利于團結的話不說。
二、盡職盡責履行好自己的工作職責
我在xx辦事處主要從事財務工作,為此我從以下方面做了一些工作:
1、嚴格控制xx辦事處現(xiàn)金支出。嚴格按公司發(fā)布的備用金管理辦法相關規(guī)定進行備用金的控制,對于不符合要求的發(fā)票、超出費用報銷范圍的費用或相關手續(xù)不完善的報銷憑證堅決不予報銷,將xx辦事處發(fā)生的費用控制在預算范圍內(nèi)。制定xx辦事處備用金二次借款管理辦法,對二次借款進行嚴格控制,提醒借款員工按時歸還或沖銷借款。對發(fā)生的費用及成本及時寄回總部沖銷備用金,保證現(xiàn)金的正常周轉。
2、認真審核需支付第三方物流承運商的承運費。費用結算嚴格按合同規(guī)定價格和周期執(zhí)行,對所支付金額過大的費用認真審核,詢問相關人員原因,對不符合要求的發(fā)票要求承運商重新開據(jù)或者拒絕報銷。
3、按時結算。按時與xx物流部及xx銷售分公司核對配送費用,及時向總部申請開票,開票時嚴格匹配收入與成本,取得統(tǒng)一發(fā)票第一時間交xx物流部結算費用。
4、正確計算工資薪酬。根據(jù)公司規(guī)定嚴格按照考勤記錄及加班情況正確計算員工工資,耐心準確地解釋員工對自己當月工資的各項疑問,對因我個人原因造成個別員工工資計算錯誤的情況,及時向辦事處總經(jīng)理及總部人事主管反應,保證員工正當利益不受損。
5、及時向總部報送財務分析及經(jīng)營分析。根據(jù)R3系統(tǒng)及業(yè)務臺帳數(shù)據(jù)及時準確的填制財務分析表,監(jiān)督該月各項指標執(zhí)行情況,分析各項指標異常因素,制定下月預計目標;及時填制經(jīng)營分析,反應該月xx辦事處經(jīng)營情況、財務狀況及存在的問題。
6、及時完成總部的其他要求。如及時完成對xx年xx辦事處收入預算的編制、及時配合完成xx年公司財務決算工作,為公司的正常工作當好助手。
三、存在的問題
半年來,圍繞自身工作職責做了一定的努力,取得了一定的.成效,但與公司的要求和期望相比還存在一些問題和差距,主要是:自己來公司時間短,一些情況還不熟悉,尤其是對部分公司規(guī)定還沒有吃透,另外xx辦事處正處于逐步走向制度完善的境況,相關業(yè)務流程對工作效率有一定影響,對這些問題,我將在今后的工作中認真加以學習,不斷提高自我,為公司發(fā)展竭盡所能。
最后,還想說三點:一是我的述職報告還不全面,有的具體的工作沒有談到,就今天我所談的,希望大家多提寶貴意見。二是我工作能順利的開展并取得較好的成績,首先要感謝我的前任外派財務經(jīng)理xx及財務部對口會計xxx,她們對我的工作給予許多幫助和配合。同時,我還要感謝公司其他人員,沒有你們的支持和配合,就沒有我們今天的工作成績。三是希望大家在xx年,能一如既往地支持配合我的工作,我將一如既往地與大家一道,為公司獲得更好的經(jīng)濟效益做出努力。
本人在xx年的一年來,在公司領導和部門主管安排下,從事了會計主管、財務經(jīng)理等財務相關工作,做為公司一名資深員工和老財務工作者,以飽滿的熱情投入到工作中,以立足本職服務公司為己任,愛崗敬業(yè),忠于職守,團結同志,講究和諧,為新員工做了好表率和模范帶頭作用。
1—10月本人主要從事會計主管一職,從事了日常的帳務處理、融資資料的收集、編制和財務數(shù)據(jù)的分析等系列工作,在深圳公司的稅收籌劃和繳納上,本著不違犯國家財經(jīng)政策和公司財務規(guī)章的情況下,想公司所想,合理避稅,為公司節(jié)省稅務支出,在費用控制上,本人也是嚴格履行職責,恪守誠信,在費用的控制上嚴格把關,把會計監(jiān)督、控制工作到實處。
在對新員工的傳幫代上,本人配合公司人才戰(zhàn)略規(guī)劃,以通過日常工作來培養(yǎng)和培訓,鍛煉和培訓新員工的會計工作技能,并以身作則傳授良好的工作作風、工作態(tài)度和職業(yè)道德,言傳身教,以靈活機動的方式把會計工作技巧和經(jīng)驗以及成本費用的核算控制理念灌輸給新員工,做好公司會計承前啟后的工作。
11—12月是公司領導安排從事財務經(jīng)理一職,主要負責內(nèi)審工作,本人對xx、xx的帳務處理和原始憑證進行了審核和檢查,抽查了物業(yè)公司的明細收費情況,了解物業(yè)公司收費員的收費流程,對工作中發(fā)現(xiàn)在小問題也即時和相關人員進行了溝通建議,發(fā)現(xiàn)的一時難以解決的問題也在內(nèi)審報告上對公司領導做了匯報,一定程度上防范了財務風險。
一直以來,做為一個財務工作者,對國家相關的財經(jīng)、稅收政策都很關注,對本行業(yè)出臺的相關法規(guī)和準則也時常學習,努力提高自己的業(yè)務水平和專業(yè)素質,始終保持著為公司的利益負責對自己的職業(yè)生涯負責的態(tài)度,堅持原則,信守職責,積極工作,為保障公司實現(xiàn)經(jīng)濟效益的最大化,作出自己的貢獻。
xx年即將過去,新的一年又將來到,本人要保持著良好的工作態(tài)度和積極性,為公司的蓬勃發(fā)展做出應有的貢獻!
財務經(jīng)理述職報告12
歲月如梭,光陰似箭,又到一年金秋季節(jié)。一年時間對人類歷史而言,只是一瞬,但對一個人的一生而言卻不算短,特別是當年富力強的時侯,更具有十分重要的意義。過去的一年,是我走上新的領導崗位的第一年,更是我人生的一個轉折點。在廠行政領導分工中,xxx安排我分管經(jīng)營工作,主管財務、勞動工資培訓、公安、福利等科室。面對比較陌生的業(yè)務,我邊學習邊工作,邊工作邊學習,一年多的工作中,既有苦,也有樂;既有成績,也有不盡人意之處。我非常重視組織給予的機會,竭盡全力,兢兢業(yè)業(yè)地工作,以回報組織和廣大職工對我的信任。在全廠經(jīng)營形勢非常困難的情況下,也較好地完成了公司下達的經(jīng)營指標,F(xiàn)就自己一年多來的學習、工作等情況做以述職報告如下,向在坐的各位領導和同志們做以匯報:
第一部分主要工作成績
一、財務管理是企業(yè)管理的一部分,是有關資金的獲得和使用的`管理工作,關系到企業(yè)的生存和發(fā)展。所以,上任伊始,我就抓緊學習財務知識,尋找內(nèi)部控制的薄弱環(huán)節(jié),堵絕各種漏洞。先后多次帶隊對各車間的庫存進行了盤查,摸清家底,進行目標成本管理,20xx年xx月,組織人員深人實際,收集資料,歷經(jīng)一月,編制了加工車間主要產(chǎn)品的目標成本,以此,對生產(chǎn)成本進行控制。20xx年xx月份,今年8月份兩次帶隊對各單位帳務進行了檢查,對存在的問題進行糾正,年初親自起草制定了《xxxxx關于現(xiàn)金管理的辦法》,堵決了小金庫的存在。嚴格執(zhí)行差旅費、材料費用等的報銷制度,堵決弄虛作假。今年6月份,安排xxx重新對全廠的固定資產(chǎn)進行了認真核查,規(guī)范了管理。通過以上等方面的努力,使我廠的內(nèi)部控制工作更加有效,財務核算工作更加合理、真實、可靠。
二、受xx公司委托,從20xx年xx月份開始,對xx“三項制度改革”進行調(diào)研,先后帶隊考察了公司內(nèi)外改革、改制多家單位,組織人員起草了《xxx改革實施方案》。按照公司十屆三次職代會精神,今年xx月份與公司相關處室共同協(xié)商,完善了該方案,并獲得批準。xx月份率先進行了改革。由于精心安排,周密布署,取得了較好的結果。
三、今年xx月份,主持制定了《xx經(jīng)營責任制實施辦法》,進一步完善了以經(jīng)營責任制為中心,責、權、利相結合,按勞分配,績效優(yōu)先,兼顧公平的經(jīng)營責任制考核體系,有效發(fā)揮了經(jīng)營責任制的杠桿作用。
四、重視職工技能培訓,從20xx年xx月到今年xx月,共組織舉辦了電工、管工、焊工、司爐工、鍛工、泵工、化驗工、鑄造工等培訓班,培訓人員xx人,獎勵xx人,降崗xx人,促進了技術工人技能的提高。而且我廠也榮獲了xx職工培訓先進單位稱號。
五、今年xx月份,在“xx”肆虐時期,按公司要求,及時組織抽調(diào)人員,設立檢查站保護水源、并經(jīng)常檢查督促此項工作,圓滿完成了任務。
六、協(xié)助xx開展xx戶搬遷和周轉房、騰空房處置等工作,并負主要責任。此項工作時間長,任務重,焦點多,矛盾大。為了搞好這項工作,近一年來,多次召開專題會議進行研究部署,經(jīng)常深入車間、單身樓、家屬區(qū)了解情況,解決問題,平息矛盾,克服了諸多困難,使我廠此項工作開展的比較順利。
七、加強勞動紀律管理,從20xx年xx月份開始,全廠干部、職工實行掛牌上崗,并制定了《xx勞動紀律管理辦法》,并不定期對各單位進行檢查,極大地改變了干部、職工的工作作風。
第二部分工作剖析和自身剖析
工作剖析
在一年的任職經(jīng)歷中,雖說盡心盡力,但也有許多不盡人意的地方值的我去反思,去不斷地改進。
1、xxx虧損xxxx,雖說是由原材料質量問題引起,但我在查庫工作中沒有及時發(fā)現(xiàn),特別是去年的潛虧轉移到今年,給今年的經(jīng)營工作帶來了很大的負面影響。我應負很大責任。
2、《經(jīng)營責任制實施方案》由于考慮市場變化及其他不確定因素較少,因而造成一些車間的經(jīng)營情況與預期的結果出人較大。
3、職工培訓投入大,效果不很明顯,投人與結果不對等。雖說與大環(huán)境有關系,但主要與培訓缺乏創(chuàng)新,方法單一有關,需要下大力氣進行改進。
4、xxxx改革后,沒有及時抓勞動紀律,最近,全廠勞動紀律有所退步。
自身剖析
我分管經(jīng)營工作,管錢、管人、管事?梢哉f利在手中,但我深知“貪欲一開始,就意味著要在牢獄中去終”。所以,我時刻嚴格要求自己,管住自己的手,管住自己的口,管住自己的腿。廉潔自律,秉公辦事。自身不斷加強學習,以提高管理能力,業(yè)務水平,能緊密聯(lián)系群眾。深入實際,大膽工作。但“金無赤金,人無完人”,我自身還有許多缺點,需要在以后的工作加以克服,不斷提高自己的素質和能力,更加自如地干好本職工作,使xx公司的經(jīng)營工作上臺階。
第三部分建議、意見和今后工作努力的方向
1、建議、意見
在xx改革過程中,我們也聽到了不同的聲音,我認為這很正常,改革就是破舊立新,就是要改掉束縛生產(chǎn)力發(fā)展的生產(chǎn)關系,樹必要打破舊的思想觀念,舊的利益關系。市場經(jīng)濟日益趨于成熟,而我們的觀念不改變,我們的機制、體制不創(chuàng)新,只能生存于一時,不能生存于長久。改革是大勢所趨,時代所迫。為了機電修配廠的生存,發(fā)展,各項改革應穩(wěn)步向前推進。
2、今后努力的方向
繼續(xù)加強學習,提高自身素質,不斷適應環(huán)境的變化。加強道德修養(yǎng),拒腐防變。踏實干事,老實做人,努力做到讓組織放心、職工滿意、自己心中無愧。在其崗,謀其事。干好本職工作。謀求xx經(jīng)營工作的健康,穩(wěn)步,有效開展。
財務經(jīng)理述職報告13
各位領導、各位同事、大家好!
回顧過去的一年, 計財部在酒店領導的正確指導和各部門經(jīng)理的通力合作及各位同事的 大力支持下,經(jīng)過全體計財部成員的共同努力,圓滿完成了各項計劃任務。我們部門全體人 員嚴于律己,嚴格管理,在財務基礎工作,全面預算管理,保障物資供應,發(fā)揮支撐服務, 監(jiān)督管理資產(chǎn)及組織業(yè)務學習等方面做了許多踏實的工作,完成了xx年度既定目標,達到 了預期效果,一定程度上鍛煉了自己,提高了財務管理水平。 下面將本人 20xx 年工作情況向各位作一匯報。
一、履行職責情況:
作為陜西商務酒店計財部經(jīng)理既要負責酒店財務管理工作, 同時還承擔采購管理工作責 任。工作目的是組織酒店財務人員認真貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、政策,組織做好日常財務核 算、財務監(jiān)督工作,保障酒店物資供應,按時完成酒店下達的各項財務指標和工作任務。作 為經(jīng)理我是這樣開展工作的:
1.全面推行財務預算管理,嚴格按照財經(jīng)紀律進行會計核算。 今年是酒店實行預算管理的第三年,我們在認真分析總結前兩年預算執(zhí)行結果的基礎 上,調(diào)整思路,重新對費用預算項目進行細化,制定出較為詳細的年度經(jīng)營預算。在酒店每 月經(jīng)營效益分析會上,將各部門主要營收及費用指標完成情況以投影圖表的形式和上年比, 和預算比,幫助部門了解掌握與管理目標的差異,找尋差異原因,進而改進管理工作。
從實 施效果來看,各部門經(jīng)理對本部門成本費用管理的關注程度提高了,費用控制意識更強了, 也為酒店領導決策提供了參考依據(jù)。 在日常工作中, 我們帶領部門全體人員嚴格遵守國家財 務會計制度、稅收法律法規(guī)和酒店及管理公司的財務規(guī)章制度,從原始憑證審核、記賬憑證 錄入、 到會計報表編制; 從各項稅費的計提到稅收的上繳; 從資金的及時入賬到規(guī)范支付等, 會計人員都努力做好本職工作, 認真執(zhí)行企業(yè)會計制度, 保證了會計信息的真實性和準確性。
2.統(tǒng)籌資金管理,合理調(diào)配使用,保證現(xiàn)金流量處于良性循環(huán)狀態(tài)。 今年由于受整個市場大環(huán)境影響,經(jīng)營較上年出現(xiàn)下滑,僅上半年現(xiàn)金流入量就較上年 同期減少近 110 萬元。加之工程付款及管理費上調(diào),資金需求日益增加,給酒店經(jīng)營周轉帶 來了很大困難。部門想方設法多渠道籌措資金,加強計劃性管理,分輕重緩急,合理安排資 金使用。 在保證酒店正常經(jīng)營所需資金的同時, 超額完成了飯店管理公司下達的現(xiàn)金流量指 標。
3.發(fā)揮財務監(jiān)督、管理職能,增強財務服務意識。 現(xiàn)代企業(yè)財務管理要求,財務不僅僅是傳統(tǒng)意義上的“管家” ,更重要的.是發(fā)揮它的監(jiān) 督職能作用。 我們財務人員主動加強觀念的轉換和認識的提升。 今年我們對酒店的資產(chǎn)特別 是流動資產(chǎn)進行了從購入到使用全過程監(jiān)管。 定期安排財務人員對經(jīng)營部門流動資產(chǎn)使用情 況進行盤核,確定合理損耗率,避免管理不當產(chǎn)生的流失。在完成日常工作的同時,我們還 代表業(yè)主方對工程賬務進行管理。 本著對業(yè)主方負責的態(tài)度, 我們多次就工程質量問題與施 工方進行交涉,嚴把工程款支付關。既維護了業(yè)主方權益,也為酒店設施設備的更新改造在 資金方面爭取了一定的空間。
對工作中出現(xiàn)的新問題,我們從財務角度上提出合理化建議, 制定有效的措施,先后出臺了《停車場收費管理規(guī)定》《酒店物資申購分類填報規(guī)定》《銷 售部客戶積分獎勵及返傭管理方法》等。完善了工作制度,彌補了管理漏洞。與此同時,我 們還注重與各部門間的溝通與配合。 今年分別同前廳、 銷售、 客房、 餐飲等部門就會議結帳、 應收帳款催收、預定客人信用卡擔保、就餐客人發(fā)票兌獎、客房布草洗滌等問題先后五次召 開專題協(xié)調(diào)會,討論解決方案,理順了工作流程,提高了工作效率。
4.加強對應收賬款的管理,保障酒店資金安全完整。 應收賬款是酒店的一項重要資產(chǎn), 資金回籠速度在一定程度上反映出資金的風險性。xxx年隨著酒店協(xié)議公司客戶市場的拓展,掛賬單位數(shù)量也隨之上升,到 12 月底已達 79 家,給 部門應收賬款管理帶來了很大壓力。為了保障酒店資金能夠安全、準確、快速回籠,我們在 管理方面主要采取以下措施:一是從制度方面規(guī)范、約束。制定了xx年業(yè)務員績效考核辦 法,明確應收賬款回款額同業(yè)務員績效獎勵掛鉤,促進了業(yè)務部門催收賬款。
二是在用人方 面,部門專門挑選了在思想上、業(yè)務上都比較成熟的人員擔當此項工作。為了方便協(xié)議公司 結賬,我們還重新調(diào)整了該崗位工作時間,保證公司客戶隨時結賬的要求。三是重視與協(xié)議 單位聯(lián)系溝通,及時向業(yè)務部門反饋信息。每月計財部分月初、月中兩次將各單位欠款情況 向業(yè)務部門通報,積極協(xié)調(diào)解決相關問題。由于措施得力,酒店開業(yè)三年來,未出現(xiàn)過任何 一筆呆賬壞賬。截止 12 月底,應收賬款回款率基本達到 95%,保障了酒店資金的安全完整。
5.注重自身學習提高,抓員工培訓,打造學習型財務團隊。 新形勢下,對管理人員自身素質要求越來越高。為此,在正常工作之余,我擠出時間先 后學習了《企業(yè)會計準則》 、新的《企業(yè)所得稅法》《管理人員執(zhí)行手冊》 、 、提高公司執(zhí)行力 的管理方法《說到做到》等書籍,努力提高自身專業(yè)及綜合管理理論水平。同時部門始終將 對員工的培訓當做一項重要工作來抓, 專門安排經(jīng)理助理強化培訓工作。 除培訓員工掌握業(yè) 務技能外,著重培養(yǎng)財務人員良好的職業(yè)道德,幫助他們樹立正確的人生觀、價值觀,鼓勵 員工積極參加各種專業(yè)技能培訓, 并為他們創(chuàng)造條件。 通過學習, 我們財務人員的價值取向、 工作思路、 業(yè)務水平等都有了明顯的改進。 目前已有 3 人通過了上海市會計人員資格認證考 試,取得了相關證書。
6.做好市場考察,降低采購價格,及時高效完成采購任務。 為了準確把握市場動向,了解市場行情,有效控制采購價格,我們堅持每月兩次組織有 關人員考察原材料市場,合理確定供應商結算價格。此外部門加強了采購工作計劃性,能自 購的物資避免叫貨,盡量減少中間環(huán)節(jié)。采購單價基本保持微漲或持平,部分工程配件、辦 公用品采購單價還有所下降。
部門始終將提高采購效率當做日常工作的一個重要目標, 根據(jù) 各部門的要求,合理安排采購時間,在規(guī)定時間內(nèi),完成各項采購計劃。全年共計完成采購 項目 3200 余項,金額達 165 萬元,完成率為 99.9%。 7.定期價格公示,接受各方監(jiān)督。xx年我們在物資采購價格管理方面做了新的嘗試,每月將上一月的主要物品采購價格 匯總、制表,在員工通道公示,接受員工及各方面的監(jiān)督。一年來已累計公示 12 次,做到 采購價格透明公開,收到了良好的效果。
二、存在問題及下一步工作思路:
xx 年雖然各項工作取得了一定的成績,但仍有很多應做而未做、應做好而未做好的工 作,比如在資產(chǎn)實物性管理上,在各項成本費用控制細化上,在物資采購質量把關等方面都 還有所欠缺。 如何更好地發(fā)揮財務監(jiān)督管理職能, 提高資產(chǎn)使用效果, 爭取酒店效益最大化, 這些應該是xx年財務管理要重點思考和解決的問題。為此,xx年我們將建立健全資產(chǎn)管理 制度, 將資產(chǎn)管理責任落實到人。 加強對物資申購環(huán)節(jié)的管理, 用制度形成物資申購、 使用、 報廢到重新添置的一整套程序的完整閉合。 面對新的一年,我本人有信心,帶領計財部全體人員,加強業(yè)務知識學習,增強服務意 識,充分發(fā)揮財務監(jiān)管職能,爭取把工作做細、做實、做出成效。 感謝各位對我本人及計財部的支持,謝謝大家。
述職人:
20xx年xx月xx日
財務經(jīng)理述職報告14
過去的一年,對我而言,是非常特殊而又有意義的一年,在這一年我邁進人生一個新的里程碑,在這一年我率領計財部的各位同仁,在行領導的關心、愛護、支持下,以高度的責任感,恪守職責,務實開拓,將支行的發(fā)展推上了一個新的臺階。以下是我在20xx年個人工作總結報告:
一、從基礎入手,著力于人員素質培養(yǎng),保障支行的穩(wěn)健經(jīng)營。
1、建立健全各項規(guī)章制度,奠定會計出納工作的基礎。今年我根據(jù)業(yè)務發(fā)展變化和管理的要求,對責任、制度修舊補新,明確責任、目標,并按照缺什么補什么的原則,補充建立了上些新的制度,對支行強化內(nèi)控、防范風險起到了積極的作用。特別是針對七、八月差錯率高居不下,及時組織、制訂、出臺了“”,有效地遏制了風險的蔓延。
2、加強監(jiān)督檢查,做好會計出納工作的保證。年內(nèi)一方面加強考核,實行工效掛鉤的.機制,按月考核差錯率,并督促整改問題,及時消除事故隱患,解決問題。另一方面,加大檢查力度,改變會計檢查方式,采取定期、不定期,常規(guī)與專項檢查相結合的方式,及時發(fā)現(xiàn)工作中的難點、重點,再對癥下藥,解決問題,有效地防范了經(jīng)營風險。
3、以人為本,加強會計、出納專業(yè)人員的素質培訓,進一步實現(xiàn)了會計、出納工作的規(guī)范化管理。年內(nèi)主要做了以下七點工作:
1、主動、積極地抓好服務工作,堅持不懈地搞好優(yōu)質文明服務,樹立服務意識;
2、堅持業(yè)務學習制度,統(tǒng)一學習新文件,從實際操作出發(fā),將遇到的問題及難點列舉出來,通過研究討論,尋求解決途徑;
3、堅持考核與經(jīng)濟效益指標掛鉤。
4、成立了以骨干為主的結算小組;
5、積極地組織柜員上崗考試。
6、培養(yǎng)一線員工自覺養(yǎng)成對傳票審查的習慣。
7、開展不定期的技能比武、知識競賽,加強對員工綜合能力的培養(yǎng),提高結算工作質量和效率。
二、做好財務工作計劃,強化成本意識,規(guī)范財務管理,努力提高經(jīng)濟效益。
1、更好的完成年度財務工作,我嚴格按照財務制度和《》等規(guī)定,認真編制財務收支計劃,及時完整準確的進行各項財務資料的報送,并于每季、年末進行詳細地財務分析;在資產(chǎn)購置上做到了先審批后購置,在固定費用上,全年準確的計算計提并上繳了職工福利費、工會經(jīng)費、職工教育經(jīng)費、養(yǎng)老保險金、醫(yī)藥保險金、失業(yè)保險金、住房公積金、固定資產(chǎn)折舊、長期待攤資產(chǎn)的攤銷、應付利息等,并按照營業(yè)費用子目規(guī)范列支。
2、費用支出實行了專戶、專項管理,在臨時存款科目中設置了營業(yè)費用專戶,專門核算營業(yè)費用支出,建立了相應的手工臺賬,實行了一支筆審批制度,嚴格區(qū)分了業(yè)務經(jīng)營支出資金和費用支出資金。在費用使用上壓縮了不必要的開支,厲行節(jié)約,用最少的資金獲得最大利潤。20xx年開支費用總額為萬元,較上年增加了萬元,增幅為%;實現(xiàn)收入萬元,較上年增加萬元,增幅為%。從以上的數(shù)據(jù)可知,收入的增長速度是費用增長速度的2倍。在費用的管理上,根據(jù)下發(fā)的《》等文件精神,嚴格費用指標控制,認真執(zhí)行審批制度,做好日常的賬務處理,并將費用使用情況及財務制度中規(guī)定比例列支的費用項目進行說明,以便行領導掌握費用開支去向。全年按總部費用率的考核標準,支行實際費用率為%,節(jié)約費用5個百分點,費用總額沒有突破下達的年度費用控制指標。
財務經(jīng)理述職報告15
首先,我很感謝**在全球金融危機嚴重影響的情況下,卻給予了我們這些人工作的機會,讓我們有鍛煉自己、展示才華、提高素質和發(fā)展的舞臺。我想我們所有的人更應該以感恩的心來對待這份來之不易的工作。
本人有幸擔任湖南分公司財務部經(jīng)理,深知自己肩負的責任重大,財務部門是企業(yè)的核心部門,它的工作貫穿了企業(yè)經(jīng)營管理的各個環(huán)節(jié)。資金則相當于企業(yè)的血液,它的循環(huán)是否暢通,構成比例是否合理將直接影響到企業(yè)的生存與發(fā)展。所以,本人自入職以來也一直嚴格要求自己,按照國家的法律法規(guī)以及總公司的財務制度來執(zhí)行,以高度的責任心和進取心對待本職工作,現(xiàn)就本人今年1-3月份以來的學習和工作等情況向各位經(jīng)理、總經(jīng)理做出如下匯報:
一、主要工作業(yè)績
1、根據(jù)總公司財務部發(fā)放的《財務管理》與《財務規(guī)范事項》,歸納和總結了貨幣資金收支業(yè)務審批程序的相關規(guī)定,制定了《財務審批與支付程序》,進一步規(guī)范和完善了分公司內(nèi)部的審批制度與報銷流程,使分公司的`收支業(yè)務嚴格的、有序按照事前與事后五級審批制度來執(zhí)行;
2、制定了公司非財務人員和公司新進員工基本財務知識的培訓內(nèi)容,包括:費用的預算、資金的申請、費用的審批、審核與報銷、資金的支付和方式以及外購物品出入庫等要求與程序;
3、將內(nèi)部控制與內(nèi)部審計相結合,每月開始了自查、自檢工作,從原始票據(jù)的審核、票據(jù)的粘貼、票據(jù)的填制以及印章保管等最基礎的工作抓起,細化財務報賬流程,加強財務工作的規(guī)范性、合理性和合法性,保障和促進各項業(yè)務的順利開展,進一步完善分公司的財務管理與監(jiān)督體系;
4、盤點和清查了湖南分公司自重新組建以來所購置的所有固定資產(chǎn)和物品,并將固定資產(chǎn)的使用責任落實到了部門和使用人;
二、今后需要加以改進的方面
1、通過總公司檢查小組指出我們現(xiàn)存的一些問題后,意視到在我們的工作中還存在著嚴重的管理漏洞,需要去完善和落實,“開源節(jié)源”不是建立在一句口號上的,是要我們把它落實到、具體到日常的管理工作中去,所以我們財務部門將會配合和監(jiān)督各個部門一起來落實和完善這個工作,以資金管理和成本費用控制為重點,嚴格貫徹執(zhí)行預算制,將費用預算與考核制度相結合,控制點滴的成本與費用,合理、高效的運用和調(diào)配每一分錢財,節(jié)約和保障公司經(jīng)營所需的資金;
2、不斷加強財務部會計、出納的專業(yè)知識和職業(yè)道德的培訓和學習,及時了解和掌握國家頒布的相關法律、法規(guī)以及新稅法政策出臺的真正意義,提高財務管理人員的綜合素質。
申請人:XXX
XXXX年XX月XX日
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財務經(jīng)理述職報告合集15篇10-09